公司代码：603866 公司简称：桃李面包 桃李面包股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 桃李面包股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-014 桃李面包股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈 阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券 ...

桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603866 2025 年 3 月 1 桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 桃李面包股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 桃李面包股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 议案一、公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 6 | | | | 议案二、公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | | | 议案三、公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 17 | | | | 议案四、公司 | 2024 | 年度财务决算报告 19 | | | | 议案五、公司 | 2025 | 年度财务预算报告 23 | | | | 议案六、公司 | 2024 | 年度利润分配方案 25 | | | | 议案七、关于续聘公司 | 2025 | 年度审计机构的议案 26 | | | | 议案八、关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬的 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-006 桃李面包股份有限公司 (1)公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； (2)公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，所披露的信息真实、完整、充分地反映了公司 2024 年年度 的经营情况和财务状况等事项； 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议通 知于2025年3月7日以通讯方式发出，于2025年3月19日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会在全面审阅公司 2024 年年度报告后，发表意见如下 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-005 第六届董事会第二十一次会议决议公告 桃李面包股份有限公司 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 通知于 2025 年 3 月 9 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以 现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包 2024 年年度报告全文》及《桃李面包 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审 议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

财务分红 - 2024年中期每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利191,966,298.60元（含税）[8] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.30元（含税），按截至2024年12月31日总股本1,599,719,155股计算，拟派发现金红利207,963,490.15元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的39.83%[8] 审计与声明 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人吴学亮、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人孙颖声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] 公司治理结构 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会主席1名[182] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理框架，制定多项制度保证规范运行[182] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[12] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[12] 公司基本信息 - 公司法定代表人为吴学亮[20] - 董事会秘书为张银安，证券事务代表为李润竹[21] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入60.87亿元，较2023年减少9.93%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.22亿元，较2023年减少9.05%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9.98亿元，较2023年增加23.09%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产51.32亿元，较2023年末增加0.89%[28] - 2024年末总资产70.75亿元，较2023年末增加0.38%[28] - 2024年基本每股收益0.3264元/股，较2023年减少9.05%[29] - 2024年加权平均净资产收益率10.22%，较2023年减少1.34个百分点[29] - 2024年公司实现营业收入608,715.85万元，较上年同期减少67,141.47万元，下降9.93%；营业利润和利润总额分别为69,302.27万元和70,037.22万元，分别较上年同期下降5.50%和5.64%[39] - 2024年非流动性资产处置损益为 -788.07万元，2023年为 -551.91万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助1207.80万元，2023年为1261.32万元[33] - 债务重组损益为5,480,359.84元，其他营业外收入和支出分别为12,542,794.23元、14,592,297.87元、10,598,107.14元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为41,258.97元，减所得税影响额分别为8,231,145.77元、7,079,304.50元、2,471,658.83元，合计分别为24,647,691.44元、22,297,757.90元、10,693,604.03元[34] - 交易性金融资产期初余额30,035,506.85元，期末余额50,162,014.98元，当期变动20,126,508.13元，对当期利润影响379,069.48元；衍生金融资产期初余额34,652.63元，当期变动 -34,652.63元，对当期利润影响 -197,405.55元；衍生金融负债期初余额77,935.00元，当期变动 -77,935.00元；其他债权投资一年内到期的非流动资产期初余额471,348,247.90元，期末余额93,563,448.22元，当期变动 -377,784,799.68元，对当期利润影响10,176,389.66元；应收款项融资期初余额4,403,551.62元，期末余额287,502.01元，当期变动 -4,116,049.61元，对当期利润影响 -7,741.17元；合计期初余额505,899,894.00元，期末余额316,308,759.57元，当期变动 -189,591,134.43元，对当期利润影响10,350,312.42元[37] - 2024年公司营业收入608,715.85万元，同比下降9.93%；营业成本466,350.78万元，同比下降10.64%，毛利率同比增加0.60个百分点[71] - 财务费用同比增长26.80%，因本期借款利息支出增加[68] - 研发费用同比下降31.84%，因本期人工费、材料费及折旧费用减少[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长23.09%，因上期缴纳前期缓缴税费支付的各项税费较多[68] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加346,920,396.07元，因本期购买理财和购建固定资产减少[68] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少403,719,095.84元，因本期偿还银行借款支付的现金增加及取得借款收到的现金减少[68] - 2024年公司总营业收入60.87亿元，营业成本46.63亿元，毛利率23.39%，营业收入比上年减少9.94%，营业成本比上年减少10.64%，毛利率增加0.60个百分点[74] - 销售费用4.82亿元，较上期减少12.25%；管理费用1.36亿元，较上期减少1.52%；财务费用3248.35万元，较上期增长26.80%；研发费用2296.84万元，较上期减少31.84%[82] - 研发费用同比下降31.84%，主要因人工费、材料费及折旧费用减少[83] - 本期费用化研发投入22,968,394.81元，研发投入总额占营业收入比例为0.38%[85] - 经营活动现金流入小计6,928,836,800.81元，较上期下降8.89%；经营活动现金流出小计5,931,038,985.89元，较上期下降12.71%；经营活动产生的现金流量净额997,797,814.92元，较上期增长23.09%[88] - 投资活动现金流入小计301,052,974.25元，较上期下降26.84%；投资活动现金流出小计756,640,346.22元，较上期下降37.67%[89] - 筹资活动现金流入小计530,000,000.00元，较上期下降27.69%；筹资活动现金流出小计1,056,501,547.46元，较上期增长23.47%[89] - 交易性金融资产期末余额50,162,014.98元，较期初增长67.01%，主要因公司持有的银行理财产品增加[92][93] - 应收款项融资期末余额287,502.01元，较期初下降93.47%，主要因期末未贴现的银行承兑汇票减少[93][94] - 在建工程期末余额331,947,885.22元，较期初下降56.50%，主要因本期在建项目投产[93][97] - 短期借款期末余额163,909,865.98元，较期初增长209.42%，主要因本期取得短期银行借款增加[93][98] 产品与业务发展 - 2024年公司推出豆沙圈面包、豆沙小饼面包、嘿黑黑面包、拉丝面包和爆浆面包等新产品[42] - 截至2024年12月31日，公司共有24个生产基地已投入使用，产能合计493,462.74吨，产量合计332,358.62吨；在建生产基地项目2个，上海桃李设计产能3.00万吨，佛山桃李设计产能6.90万吨[43][45] - 2024年公司优化战略性区域销售网络布局，深耕东北、华北等成熟市场，在华东、华南等核心市场加快布局优化，推进西南、新疆等新兴市场销售网络建设[40] - 公司强化核心竞争力，优化产品结构，聚焦爆款和单品策略，研发创新产品，整合资源打造个性化服务体系[41] - 公司深化数字化转型，推进电商渠道优化，开发线上专属产品，加强大数据赋能，提升全渠道运营效率[41] - 公司探索新零售模式，以O2O模式为切入点，与美团、饿了么等平台合作，探索线下与线上渠道融合模式[41] 人才管理 - 报告期间，公司持续进行人才引进优化，加强人才培养与开发，优化人才激励机制[46] 行业情况 - 公司属于“糕点、面包制造”子行业，烘焙面包行业在中国发展机遇大，但人均消费量与欧美、日本有差距[50][51] - 短保面包保质期通常一周左右，远低于长保面包的几个月甚至一年[53] - 我国烘焙食品人均消费量低、价格低，未来量价提升空间大[162] - 消费者对健康、创新和高端烘焙产品需求增加，个性化与定制化服务成趋势[163] - 短保面包行业面临强监管和“马太效应”挑战，需技术创新和产业升级[164] 经销商与终端数据 - 截至2024年12月31日，公司经销商总计959个，报告期内增加118个、减少144个[59][60] - 华北地区报告期末经销商数量183个，增加19个、减少19个[60] - 东北地区报告期末经销商数量274个，增加6个、减少8个[60] - 华东地区报告期末经销商数量212个，增加22个、减少56个[60] - 西南地区报告期末经销商数量130个，增加25个、减少12个[60] - 西北地区报告期末经销商数量74个，增加8个、减少17个[60] - 华南地区报告期末经销商数量33个，增加0个、减少7个；华中地区报告期末经销商数量53个，增加38个、减少25个[60] - 截至2024年12月31日，公司在全国建立30万多个零售终端[65] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司核心产品面包及糕点营收590,638.86万元，较上年减少62,593.79万元，下降9.58%，占主营业务收入比例97.04%[66] - 2024年节日食品月饼主营业务收入12,646.52万元，较上年同期下降14.95%[66] - 面包及糕点销售收入59.06亿元，占主营业务收入的97.04%[75] - 面包及糕点生产量3.27亿公斤，销售量3.32亿公斤，库存量85.6万公斤，生产量比上年减少10.98%，销售量比上年减少12.17%，库存量比上年增加19.42%[77] - 月饼生产量484.23万公斤，销售量527.85万公斤，生产量比上年减少16.25%，销售量比上年减少14.91%[77] - 食品生产行业直接材料成本23.44亿元，占总成本50.27%，较上年同期减少12.86%[79] - 前五名客户销售额4.70亿元，占年度销售总额7.72%，关联方销售额为0[81] - 前五名供应商采购额9.97亿元，占年度采购总额42.97%，关联方采购额为0[81] - 面包及糕点营业收入59.06亿元，营业成本45.30亿元，毛利率23.30%，营业收入比上年减少9.58%，营业成本比上年减少10.15%，毛利率增加0.48个百分点[108] - 月饼营业收入1.26亿元，营业成本0.98亿元，毛利率22.23%，营业收入比上年减少14.95%，营业成本比上年减少22.11%，毛利率增加7.15个百分点[108] - 直营模式营业收入36.29亿元，营业成本27.31亿元，毛利率24.74%，营业收入比上年减少12.64%，营业成本比上年减少13.06%，毛利率增加0.37个百分点[108] - 经销模式营业收入24.58亿元，营业成本19.32亿元，毛利率21.40%，营业收入比上年减少5.62%，营业成本比上年减少6.97%，毛利率增加1.13个百分点[108] - 华北地区营业收入13.68亿元，营业成本10.73亿元，毛利率21.56%，营业收入比上年减少10.10%，营业成本比上年减少11.39%，毛利率增加1.14个百分点[108] - 东北地区营业收入24.11亿元，营业成本18.27亿元，毛利率24.21%，营业收入比上年减少14.77%，营业成本比上年减少14.21%，毛利率减少0.49个百分点[109] - 华东地区营业收入19.22亿元，营业成本16.97亿元，毛利率11.71%，营业收入比上年减少8.22%，营业成本比上年减少11.53%，毛利率增加3.30个百分点[109] 子公司相关情况 - 2024年对多家全资子公司减资，包括石家庄桃李减资7900万元、哈尔滨桃李减资8000万元等[110] - 2024年4月18日同意注销全资子公司银川桃李面包有限公司[110] - 截至2024年12月31日，丹东桃李资产总额3281.62万元，净资产2311.29万元，净利润889.63万元[114] - 锦州桃李截至2024年12月31日资产总额6676.06万元，净资产4065.01万元，净利润4425.63万元，现注册资本1200万元[115] - 成都桃李截至2024年12月31日资产总额1627.61万元，净资产1627.58万元，净利润278.00万元，现注册资本1270万元[116] - 哈尔滨桃李截至2024年1

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-008 桃李面包股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）不触及其他风险警示的情形说明 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订 ...

桃李面包股份有限公司关于控股股东及实际控制人 一致行动协议到期终止暨控股股东及实际控制人变 更的提示性公告 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-003 桃李面包股份有限公司关于控股股东及实际控制人一致行动协议到期终止 暨控股股东及实际控制人变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次控股股东及实际控制人一致行动协议到期终止不涉及各方实际持股数量的增减，不触及要约收 购。 ● 吴学亮先生、吴学群先生、吴志刚先生、盛雅莉女士、吴学东先生为亲属关系，属于《上市公司收购 管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。本次《一致行动协议》到期终止后，上述股东仍需继续 遵守《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等有关法律法规和规范性文件关于一致行动的规定，在公司的收购及相关股份权益变动和股份减持活动 中合并计算其所持有的公司股份 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025- 003 桃李面包股份有限公司 关于控股股东及实际控制人一致行动协议到期终止 暨控股股东及实际控制人变更的提示性公告 本次控股股东及实际控制人一致行动协议到期终止后，桃李面包股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变更。公司控股股东及 实际控制人由吴学亮先生、吴学群先生、吴志刚先生、盛雅莉女士、吴学东先生， 变更为吴学亮先生、吴学群先生、吴志刚先生、盛雅莉女士。上述变动不会对公 司日常生产经营活动产生重大影响。 吴学亮先生、吴学群先生、吴志刚先生、盛雅莉女士、吴学东先生为亲 属关系，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人情形。本 次《一致行动协议》到期终止后，上述股东仍需继续遵守《上市公司收购管理办 法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等有关法律法规和规范性文件关于一致行动的规定，在公司 的收购及相关股份权益变动和股份减持活动中合并计算其所持有的公司股份。 公司于近日收到原控股股东及实 ...

盛雅莉女士、吴学群先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 901,578,662 股，占公司总股本的 56.36%。本次股份质押及解除质押完成后，盛 雅莉女士、吴学群先生及其一致行动人控制的股份累计质押 193,100,000 股，占 其持有公司股份 21.42%，占公司总股本的 12.07%。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-002 桃李面包股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人股份质押及解除质 押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人之 一的盛雅莉女士持有公司股份 131,000,428 股，占公司总股本的 8.19%；本次盛 雅莉女士质押 86,100,000 股后，盛雅莉女士累计质押公司股份 86,100,000 股， 占其所持公司股份总量的 65.72%，占公司总股本的 5.38%；公司控股股东及实际 控制人之一的吴学群先生持有公司股份 389,402,093 股，占公司总股本的 24.3 ...