报告披露 - 公司于2024年3月26日及4月29日披露2023年年报及2024年一季报[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年6月12日10:00 - 11:00[3][4][5][6] - 召开地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 会前可于2024年6月12日前提问[3][6] 参会人员 - 总经理张乙涛、董秘朱蓓芹等参加[5] 咨询信息 - 联系人是证券事务部[7] - 电话021 - 59755678 - 6800[8] - 邮箱gansoinfo@ganso.net[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

业绩总结 - 元祖股份2023年实现营收26.59亿元，归母净利润2.76亿元[1] - 公司23年蛋糕/中西糕点礼盒营收分别为10.42/14.50亿元[1] - 公司23年线下门店/电商营收分别为12.87/12.74亿元[1] - 公司23年毛利率60.82%，销售费用率41.25%[2] - 公司23年归母净利率10.39%，24Q1归母净利率-1.99%[2] - 公司自20年以来每年保持每股现金红利1元的分红政策[3] - 公司股利支付率从20年的80%提升至23年的87%[3] 未来展望 - 公司下调收入预测，上调毛利率预测[4] - 公司预计2026年每股收益将达到1.52元[8] - 公司的净利率预计将从2022年的10.3%提升至2026年的11.4%[8] - 公司的ROE预计将从2022年的16.6%增长至2026年的19.9%[8] 其他新策略 - 报告内容仅供公司客户使用，不构成投资建议[17] - 公司力求信息准确性和完整性，但不保证[18] - 公司不对投资决策造成的损失负责，投资者需自主决策[21] - 公司可能存在与报告分析企业的业务关系，投资者需考虑利益冲突[26]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入420,968,671.40元，同比减少5.96%[4] - 2024年第一季度营业总收入4.21亿元，较2023年第一季度的4.48亿元下降5.96%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -8,394,514.37元[4] - 2024年第一季度净利润亏损839.20万元，较2023年第一季度的亏损880.29万元有所收窄4.67%[14] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-8394514.37元，2023年同期为-8809500.49元[15] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 2024年第一季度末总资产3,091,122,424.65元，较上年度末减少1.93%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益1,649,124,579.02元，较上年度末减少0.65%[5] - 2024年3月31日公司资产总计30.91亿元，较2023年12月31日的31.52亿元下降1.93%[11][12][13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计8,272,820.20元[6] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目变动 - 预付款项变动比例为378.19%，原因是本期支付端午原物料的预付款项[7] - 在建工程变动比例为30.26%，原因是装修的门店增加[7] - 应付职工薪酬变动比例为 -39.44%，原因是支付上年末已计提的年终奖[7] - 应交税费变动比例为32.97%，原因是本期末所得税较期初增加[7] - 2024年3月31日货币资金2.31亿元，较2023年12月31日的3.18亿元下降27.38%[11] - 2024年3月31日应收账款8186.54万元，较2023年12月31日的6934.76万元增长18.05%[11] - 2024年3月31日应付账款8509.03万元，较2023年12月31日的1.09亿元下降22.17%[12] - 2024年3月31日合同负债8.46亿元，较2023年12月31日的8.35亿元增长1.35%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 2024年第一季度营业利润186.07万元，而2023年第一季度亏损263.42万元[14] - 2024年第一季度利润总额6.65万元，而2023年第一季度亏损254.65万元[14] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益与每股收益 - 2024年第一季度少数股东损益为2502.86元，2023年同期为6618.00元[15] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，2023年同期均为-0.04元/股[15] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计551676129.98元，流出小计564241752.75元，净流量为-12565622.77元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计577247018.10元，流出小计617193239.94元，净流量为-39946221.84元[17][18] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计36177435.32元，净流量为-36177435.32元[18] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1717755.44元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-86971524.49元，期初余额317590453.25元，期末余额230618928.76元[18] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为544016261.46元，2023年同期为564340487.91元[17] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为570000000.00元，2023年同期为357000000.00元[17] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为16,962[7] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本4.25亿元，较2023年第一季度的4.57亿元下降6%[13]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）于2024年4月26日10:00以现场与视讯方式召开，会议 通知及会议材料于2024年4月21日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2024 年第一季度报告》。 公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议对该议案进行了事前审议， 经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出 席董事6名（董事郑慧明、董事苏嬉萤 ...

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2024 年第一季度报告》。 上海元祖梦果子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-022 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日 10:00 以现场与视讯方式召开，会 议通知及相关会议文件于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件向全体监事发出。会议由 公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，线 上出席：监事杨子旗。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司 ...

业绩总结 - 2024年Q1线下销售12177.11万元，同比降19.25%[2] - 2024年Q1线上销售28243.87万元，同比增0.85%[2] - 2024年Q1销售合计40420.98万元，同比降6.19%[2] - 2024年Q1蛋糕销售26223.74万元，同比降1.05%[2] - 2024年Q1中西糕点销售12720.15万元，同比降11.22%[2] - 2024年Q1水果销售960.07万元，同比降100%[2] - 2024年Q1其他产品销售1477.09万元，同比增13.76%[2] - 2024年Q1大陆地区销售40319.61万元，同比降6.20%[5] - 2024年Q1台湾地区销售101.37万元，同比降1.11%[5] - 2024年Q1线上电商销售额占主营收入69.87%[3]

关 于 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关于上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：上海元祖梦果子股份有限公司 受上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 23 日召开 的 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海元祖梦果子 股份 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-020 上海元祖梦果子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 26 | | 恢复表决权的优先股股东人数 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,446,480 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 144,446,480 | | 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.1860 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2799 弄 上海新虹桥凯 悦嘉轩酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | ...

2023 年年度股东大会会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 1 2023 年年度股东大会会议资料 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024年4月23日14:00 网络投票时间：2024年4月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议地点：上海市青浦区沪青平公路2799号 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店 | | | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 5 | | 议案 | 1 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案 | 2 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案 | 3 公司 | 2023 | 年度独立 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-019 上海元祖梦果子股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或"元祖股份"）于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子 公司的议案》。公司拟以自有设备或自有资金出资的方式，以不超过人民币 3,000 万元投资设立全资子公司。 具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站披露的《上海元 祖梦果子股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-003） 近日，相关子公司已完成相关工商登记手续，并取得上海市青浦区市场监 督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下： 公司名称：上海元祖高新食品有限公司 公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） 注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号1幢1层、2层、3层305室 法定代表人：张劭纬 注册资本：人民币3,000万元整 经营范围：许可 ...