财务业绩 - 2023年度实现净利润276,322,918.36元，其中归属于上市公司股东的净利润276,332,721.47元[4] - 2023年度母公司实现净利润253,438,993.42元，截止2023年12月31日,母公司可供股东分配的利润为488,018,731.83元[4] - 2023年度利润分配方案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24,000万元[4] - 2023年营业收入为26.59亿元，同比增长2.78%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.76亿元，同比增长3.74%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.46亿元，同比增长6.25%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5.30亿元，同比下降4.75%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为16.60亿元，同比增长2.35%[15] - 总资产为31.52亿元，同比增长0.28%[15] - 基本每股收益为1.15元，同比增长3.60%[15] - 加权平均净资产收益率为17.26%，同比增加0.29个百分点[15] 财务状况 - 交易性金融资产期末余额为13.23亿元，较期初增加2.10亿元[18] - 其他非流动金融资产期末余额为1.39亿元，较期初增加0.94亿元[18] - 货币资金较上年末减少35.03%,主要用于购买理财产品[47] - 存货较上年末减少50.87%,主要为公司管控存货周转率[47] - 境外资产规模为11,358.23万元,占总资产的3.60%[47] 主营业务 - 公司主营业务为生产和销售糕点、蛋糕等食品[13] - 公司拥有"元祖"、"梦果子"等知名品牌[13] - 公司主要产品包括蛋糕、中西糕点礼盒、水果等[40] - 公司主要原材料成本占总成本比例为79.33%[40] - 公司主营业务未发生变化，利用线下实体店、线上门店及电商平台实现B端和C端销售覆盖[20] 经营情况 - 公司在报告期内新开设了多家线下门店,并加大了线上销售渠道的拓展力度[3] - 公司持续加大研发投入,推出了多款新产品,并积极开拓国际市场[3] - 公司在报告期内完成了多项并购重组,进一步扩大了业务规模[3] - 公司在报告期内获得了多项荣誉和认证,品牌影响力不断提升[3] - 公司根据节令推出创新产品，优化产品配方提升品质，严格把控食品安全[20] - 公司大力发展抖音新渠道，在公域平台营造热点话题，带动私域会员增长[21] - 公司完成数智化战略布局，优化系统提升运营效率，加快物料周转保证产品新鲜度[21] 行业分析 - 烘焙食品行业市场规模预计2025年将突破3,518亿元，行业发展前景广阔[24] - 烘焙食品存在明显的季节性特征，中秋月饼销量较大带动下半年收入表现较好[24] - 烘焙食品行业产业链上游为原料供应商，中游为制造企业，下游为线上线下销售渠道[24] 营销策略 - 公司围绕"三节两季"推出节令性、常规性及场景性产品[26,27,28,29,30] - 公司推出多款新口味月饼，如帕马森干酪月饼、伊比利亚火腿莲蓉月饼[27,28] - 公司推出踏青季限定产品艾草大福，以及感恩季礼盒和补冬三宝礼盒[28,29,30] - 公司聚焦场景化推出提升氛围感小道具礼花枪，并根据特殊时间节点推出系列蛋糕[30,31] - 公司顺应市场对常规品进行推陈出新，如卷王蛋糕卷、乌龙茶糕、心动玫瑰等[32] - 公司线上线下一体化运营，利用线下门店直播等方式进行营销推广[35][36] 产品质量 - 公司采用急速冷冻工艺，保证食物口感新鲜，并提供全程冷链服务[34] - 公司持续优化产品，如升级雪月饼、星空月饼等，选用优质原料[34] - 公司严格遵守食品安全法规，建立高规格的质量控制管理制度，但仍存在产品质量管理失误的风险[64] 会员体系 - 公司会员数量持续增加，达1100万+，并提供差异化的会员权益[34] 财务指标 - 公司主营业务毛利率为60.82%，同比增加1.97个百分点[39] - 线上电商销售收入占比48%，同比增长5.49个百分点[39] - 公司中西糕点礼盒产品销售收入增长5.07%，毛利率增加6.22个百分点[39] - 公司大陆地区销售收入占比95.5%，同比增加0.12个百分点[39] - 公司线下门店销售收入占比48.5%，同比下降0.14个百分点[39] 公司治理 - 公司严格规范运作董事会和监事会，独立董事和监事勤勉尽责，有效发挥监督作用[67,68,69] - 公司注重投资者关系管理，通过多种方式与投资者保持沟通[69] - 公司全面推进内部控制规范实施工作，不断完善内控制度，提升公司治理水平[69] 人力资源 - 母公司在职员工493人，主要子公司在职员工4,492人，合计4,985人[98] - 公司建立了以岗定薪、

业绩总结 - 元祖股份2023年实现营业收入26.59亿元，同比增长2.78%[1] - 元祖股份2023年归母净利润为2.76亿元，同比增长3.74%[1] - 元祖股份2023年每10股派现10元[1] - 元祖股份2023年蛋糕/中西糕点分别同比增长0.06%/5.07%[2] - 元祖股份2023年线下门店/线上电商营收分别同比增长2.48%/2.97%[3] - 元祖股份2023年毛利率为62.05%，同比增长1.92%[5] - 元祖股份2023年销售费用率为41.25%，同比增长1.90%[5] - 元祖股份2023年净利率微增[5] 未来展望 - 元祖股份2024-2026年预计EPS分别为1.36元、1.55元和1.76元[10] - 元祖股份具备修复空间，仍维持“增持”评级[8] 股票信息 - 证券代码为603886，股价为17.37，投资评级为增持[11] - ROE分别为17%、16%、16%、15%；EPS分别为1.15、1.36、1.55、1.76[11] - 毛利率分别为62%、63%、63%、64%；BVPS分别为6.92、8.27、9.82、11.58[11] - P/E分别为15.85、12.79、11.23、9.88；P/B分别为2.64、2.10、1.77、1.50[11]

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-017 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 一、监事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 22 日 10:00 以现场与视讯方式召开，会 议通知及相关会议文件于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件向全体监事发出。会议由 公司监事会主席杨子旗先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。会 议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、 法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元 祖股份 2023 年度监事会工作报告》。 上海元祖梦果子股份有限公司 表决结 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 2024年4月 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，促进证券市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年财务决算报告 公司 2023 年度会计报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了毕马威华振审字第 2401893 号标准无保留意见的审计报告。 一、主要财务数据 2023 年度，公司实现营业收入 265,910.20 万元，比上年同期增长 2.78%；截 至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 315,204.84 万元，比上年同期增加 879.39 万元，增加 0.28%；报告期内，公司现金及现金等价物减少 23.74 万元。主要财务 指标如下： 注：以上财务数据均为本公司的合并报表数据 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）财务状况 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 增减变动额 增减变动幅度(%) 营业收入 265,910.20 258,714.46 7,195.74 2.78 营业成本 100,902.90 103,135.46 -2,232.56 -2.16 净利润 27,632.29 26,640.03 992.26 3.72 项目 2023 年末 2022 年末 增减变动 ...

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-013 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露>第十 四号—食品制造》相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称"公 司")2023年度主要经营数据公告如下： 一、2023年度主要经营数据 2、主营业务分产品情况 单位：万元 币种：人民币 渠道 2023 年度 2022 年度 变动比例 线下销售 128,700.51 125,584.84 2.48% 线上销售 127,364.75 123,694.37 2.97% 合计 256,065.26 249,279.21 2.72% 单位：万元 币种：人民币 产品类别 2023 年度 2022 年度 变动比例 蛋糕 104,221.63 104,157.11 0.06% 中西糕点 145,029.93 138,029.59 5.07% 水果 960.07 913.11 5.14% ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 2023年末，公司资产总额315,204.84万元，比上年同期增加了879.39万元， 增加0.28%。 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主， 利用全国 750+家线下实体店及线上各大电子商务平台和外卖平台实现 B 端和 C 端多种类型客户的销售覆盖。其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销 售活动。 （二）报告期内公司重点开展工作： 1、全流程品质守护，产品持续优化 公司采用急速冷冻工艺，在短时间内将产品温度控制在-18℃，急速锁鲜。 超低温环境下，微生物和细菌暂停繁殖，避免大量冰晶刺破食物细胞，保证食物 口感新鲜；全程冷链，公司提供冷冻包装，冷链运输，冷链终端。物流车辆配备 GPS卫星定位系统，采用双温车配送，对货品位置及温度实时管控。完善、高效 的冷链物流，保证将新鲜产品第一时间送到千家万户，工艺出众产品更好吃；采 1 | 7 2023 年度董事会工作报告 2023年度，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"元祖股份"、"元祖" 或"公司"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司董事会 2023 年关于会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）作为公司2023年度年报审计机构。 1 | 4 上海元祖梦果子股份有限公司 施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上 市公司审计客户家数为41家。 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10 日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方 广场东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资 格。 截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审 计业务收入超过人民币39亿元（包括 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海元祖梦果子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《上海元祖梦果子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立董 事专门会议，经全体独立董事一致同意，可 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024年3月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事委员组 成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（即 召集人，下同）。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五 ...