上海天永智能装备股份有限公司董事会 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-035 2024 年 6 月 8 日 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月 26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过5,500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归 还至募集资金专户。同时，授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临 时补充流动资金的相关事宜。具体内容见公司2024年4月27日于指定信息披露媒 体披露的《关于归还募集资金并使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-024）。 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额是 5,146万元。2024年6月7日，公司已经将闲置募集资金暂时补充流动资金的600 万元提前归还至IPO募集资金专用账户，并已及时将上述IPO募集资金的归还情况 告知保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人。截至本公告披露日止，公司 尚未归还的IPO闲置募集资金补充流 ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 29 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范 性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第 十五次会议决议召集。公司已于 2024 年 4 ...

股东大会信息 - 2024年5月29日于上海嘉定召开[3] - 采取现场与网络投票结合方式[3] - 见证律所是上海广发，律师为施敏、沈旖芸[13] 参会人员情况 - 出席股东和代理人10人[3] - 出席股东表决权股份74,742,992股，占比69.1552%[3] - 在任董事7人出席5人，监事3人出席1人[7] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案A股同意票74,742,792，比例99.9997%[6][8][9][10] - 确认2023年度薪酬议案A股同意票2,651,852，比例99.9925%[9] - 申请综合授信额度议案A股同意票74,543,692，比例99.7334%[11]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告及不分配利润公告[3] 业绩说明会 - 2024年5月29日11:00 - 12:00召开2023年度业绩说明会[4] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[4] - 方式为网络在线交流[4] 投资者参与 - 2024年5月28日18:00前可发问题至指定邮箱[4] - 2024年5月29日可登录指定网址参与说明会[7] 人员及联系信息 - 董事长等人员出席业绩说明会[6] - 联系部门及电话、传真、邮箱公布[8] 其他 - 公告发布时间为2024年5月24日[11]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为171,646,888.71元，同比下降11.69%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,528,825.64元，同比下降40.50%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,502,147.70元，同比下降39.68%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-56,584,590.85元，同比增加39.78%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降42.86%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.04元，同比下降42.86%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为3.34%，同比增加1.62个百分点[4] - 公司2024年第一季度营业收入为171,646,888.71元[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4,528,825.64元[14] - 公司2024年第一季度研发费用为12,149,124.66元[13] - 公司2024年第一季度财务费用为4,372,482.06元[13] - 公司2024年第一季度实现营业收入1.68亿元，同比增长10.2%[15] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4,528,825.64元，同比下降40.5%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,658.46万元[16,17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,237.74万元[17,18] - 2024年第一季度营业收入为81,994,462.17元[20] - 2024年第一季度净利润为878,435.42元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-52,046,500.75元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为15,980,242.26元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13,604,802.69元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为69,912,094.69元[23] - 2024年第一季度基本每股收益为0.01元[21] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为108,040,718.30元[11] - 公司2024年3月31日应收账款余额为304,465,890.45元[11] - 公司2024年3月31日存货余额为545,206,615.06元[11] - 公司2024年3月31日短期借款余额为228,158,170.59元[12] - 公司2024年3月31日应付账款余额为386,541,040.31元[12] - 公司2024年3月31日合同负债余额为238,307,756.17元[12] - 公司2024年3月31日货币资金余额为6,991.21万元，较年初减少41.6%[18] - 公司2024年3月31日应收账款余额为26,194.74万元，较年初下降14.3%[18] - 公司2024年3月31日存货余额为32,086.15万元，较年初下降0.4%[18] - 公司2024年3月31日短期借款余额为18,251.41万元，较年初下降8.4%[19] - 公司2024年3月31日长期借款余额为19,243.27万元，与年初持平[19] - 公司2024年3月31日合同负债余额为17,549.81万元，较年初增加16.8%[19] - 2024年第一季度所有者权益合计为635,873,430.79元[20] - 2024年第一季度负债合计为1,159,967,938.79元[20] - 2024年第一季度资产总计为1,795,841,369.58元[20] 其他信息 - 公司前十大股东中，上海茗嘉投资有限公司持股比例最高为59.3%[8] - 公司2024年第一季度计入当期损益的政府补助为10,809.27元[5] - 公司2024年第一季度除上述政府补助外的其他营业外收入和支出为25,397.50元[6]

募集资金情况 - 2018 年首次公开发行股票募集资金总额 3.53769 亿元，净额 3.2193849057 亿元[11] - 截至 2023 年 12 月 31 日，累计投入 1.7129053479 亿元，本年度使用 156.60187 万元，余额 594.057664 万元[13] - 2018 年 3 月 19 日，置换预先投入自筹资金 2274.13 万元[20] 资金使用与管理 - 截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用闲置募集资金补充流动资金 6696.97 万元[32] - 2021 - 2023 年董事会同意用不超 20000 万元闲置资金投资保本型理财产品[35][36] - 2023 年光大上海分行多笔委托理财有收益，如 250 万元收益 0.09 万元[38] 项目变更与结项 - 终止工业自动控制装置设备项目一期，剩余 9835.87 万元及利息补充流动资金[43] - 2024 年研发中心与 MES 系统建设项目结项，节余资金补充流动资金[44][45] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目延期[45] 项目投入进度 - 工业自动控制装置设备项目一期投入进度 37.62%，累计投入 5064.71 万元[55][56] - 研发中心与 MES 系统建设项目投入进度 99.82%，累计投入 928.35 万元[56] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目投入进度 43.61%，累计投入 4037.87 万元[55][56][60] 其他事项 - 2024 年 1 月 24 日，公司因募投项目信息披露问题被上交所监管警示[50] - 保荐机构认为 2023 年度募集资金使用合规[51]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-022 上海天永智能装备股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布 的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指 引等有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天 永智能"）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股 股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公 司股本总数由5790万股增加至7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720 ...

业绩总结 - 2022年末合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[2] - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度审计上市公司客户248家，审计收费总额3.19亿元，审计同行业上市公司客户152家[2][3] 人员情况 - 项目合伙人及签字注册会计师汪娟近三年签上市公司审计报告8家，复核2家[3] - 签字注册会计师王巍近三年签上市公司审计报告7家，复核0家[3] - 项目质量控制复核人陈柏林近三年签上市公司审计报告6家，复核2家[3] 监管情况 - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[4] - 王巍在2021年1月21日和2024年1月8日受行政监管措施[4][5] - 汪娟在2021年1月21日和2024年1月8日受行政监管措施[4][5] 审计工作 - 2023年报及内控审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[8] - 制定详细审计计划与时间安排，满足上市公司报告披露时间要求[9] 业务管理 - 项目组由项目合伙人、项目经理、外勤主管和其他审计人员组成[9] - 在全所范围内统一委派项目合伙人执行审计业务[9] 资源与制度 - 开发、维护、使用执业规范数据库等知识资源和信息技术资源[9] - 遵守与公司的信息安全、保密约定，制定相关制度并执行[9] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] - 近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况[9]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-020 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月26日以现场和通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2024年4月16日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会全体董 ...

审计机构相关 - 2024年4月26日公司会议通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2] 审计机构数据 - 2022年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[4] - 2022年度天职国际收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[4] - 2022年天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[4] - 天职国际已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 人员资历 - 项目合伙人王传邦近三年签7家、复核2家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师汪艺近三年签0家、复核0家上市公司审计报告[8] - 项目质量控制复核人陈柏林近三年签8家、复核2家上市公司审计报告[8] 审计费用 - 2023年度审计费用96.80万元，年报审计86.80万元，内控审计10万元[11]