业绩总结 - 2023年末资产总额14.8966634882亿元，净资产3.6331409766亿元[9] - 2023年营收5.9492193106亿元，同比增2.88%[9] - 2023年利润总额-1.5426283906亿元，同比增5.32%[9] - 2023年净利润-1.0845279992亿元，同比增14.15%[9] - 2023年经营现金流净额-1.0988859970亿元[9] 其他新策略 - 拟用不超5500万元闲置募集资金补流[29] 会议相关 - 2024年4月26日第三届监事会第十三次会议召开[2] - 会议议案多3票同意，多需提交股东大会审议[4][7][10][14][19][26][28][30]

上 海 天 永 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查报 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]32882 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 ...

上海天永智能装备股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]26381 号 目 录 审计报告 -- -1 -7 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 审计报告 天职业字[2024]26381 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"天永智能")财 务报表,包括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-031 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

资金往来 - 2023年7月17日公司向控股股东拆出225万元，7月24日收到还款[8] - 2023年向法人控股股东转账未超300万元[8] 审计相关 - 2023年更换年审和内控审计机构，2024年续聘天职国际[12] 公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会[14] 合规情况 - 2023年无财务报告内控重大缺陷[9] - 2023年未发现公司及股东违反承诺情形[13]

上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2024 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：崔光灿） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董 事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人崔光灿：崔光灿，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研 究生学历；中国注册会计师非执业会员。2006年至2008年在上海市房地产科学研 究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授 职。2020年8月至今，任上海储融检测技术股份有 ...

公司代码：603895 公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海天永智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

非经营性资金占用 - 2023年度非经营性资金占用期初和期末余额均为225万元[7] 其他应收款 - 上海峄亿新能源2023年初余额1403.19万元，年末1498.19万元[8] - 天永锂电自动化（太仓）年初28919.24万元，发生额49607.41万元等[8] 预付款项 - 江苏天永昂亿智能工程2023年初余额362.5万元等[9] - 广州蓝格智能装备2023年度发生额117.18万元等[9] 其他关联资金往来 - 2023年初余额32092.39万元，发生额66811.69万元等[9]

募资情况 - 公司首次公开发行1930万股A股，发行后股本总数增至7720万股，注册资本增至7720万元，募集资金总额35376.90万元，净额32193.84万元[1] 资金使用与归还 - 2022年10月获批使用不超10000万元闲置募集资金临时补流，2023年10月全部归还[4] - 2023年4月获批使用不超10000万元闲置募集资金临时补流，截至意见出具日已到期归还[5] 项目投入 - 截至2023年12月31日，工业自动控制装置设备一期项目累计投入5933.16万元[8] - 研发中心与MES系统建设项目累计投入3928.357万元，补充营运资金累计投入3229.88万元[8] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目截至2023年12月31日累计投入4037.87万元[9][10] 账户情况 - 截至2023年12月31日，光大银行上海浦东第二支行募集资金账户初始存放164250311.47元，余额5940576.64元[12] - 截至2023年12月31日，公司账户因工程合同纠纷被申请冻结593.60万元[13] 项目变更与终止 - 2019年发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目[9][10] - 2023年11月终止工业自动控制装置设备项目一期项目，剩余资金用于永久补充流动资金[12] 资金计划 - 公司计划使用不超5500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年4月董事会和监事会审议通过该议案[15]

审计机构聘请 - 公司聘请天职国际为2023年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构评估 - 董事会审计委评估天职国际无违反独立性情形[1] - 天职国际有证券、期货业务资格及丰富经验[2] 审计工作沟通 - 董事会审计委与天职国际沟通确定审计计划等[3] 后续监督规划 - 2024年董事会审计委将继续监督会计师事务所[3] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[4]