财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入151,108,083.90元，同比增长43.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,253,187.80元，同比增长37.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,971,465.1元，同比增长40.48%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 99,129,670.39元，同比增长75.59%[5] - 本报告期末总资产1,474,251,723.41元，较上年度末增长1.2%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益608,213,101.87元，较上年度末增长1.38%[5] - 货币资金变动比例 - 44.38%，因项目采购增加[9] - 预付款项变动比例46.43%，因项目采购增加[9] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,561,898.19元，所得税影响额275,629.09元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数108,080,000股，表决权恢复的优先股股东总数6,227股[11] 股东持股相关 - 陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人[12] - 上海茗嘉投资有限公司持有人民币普通股66,893,400股[12] 不同时期营业数据对比 - 2022年第一季度营业总收入为151,108,083.90元，2021年第一季度为105,201,861.15元[19] - 2022年第一季度营业总成本141,902,166.07元，2021年同期为101,726,605.30元[20] - 2022年第一季度营业利润8,667,323.87元，2021年同期为6,474,018.52元[20] - 2022年第一季度净利润6,434,711.25元，2021年同期为6,713,218.52元[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润9,253,187.80元，2021年同期为6,713,218.52元[21] - 2022年第一季度基本每股收益0.09元/股，2021年同期为0.06元/股[21] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金100,116,689.68元，2021年同期为88,048,921.26元[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 99,129,670.39元，2021年同期为 - 56,454,099.83元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1,990,727.01元，2021年同期为57,376,991.60元[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额53,039,471.97元，2021年无相关数据[25] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额47,435,407.57元，2021年同期末为205,872,865.91元[25] - 2022年第一季度营业收入为150,448,495.76元，较2021年第一季度的105,201,861.15元增长42.99%[30] - 2022年第一季度净利润为14,478,327.68元，较2021年第一季度的6,784,590.72元增长113.40%[31] - 2022年第一季度基本每股收益为0.13元/股，较2021年第一季度的0.06元/股增长116.67%[32] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,343,238.68元，2021年第一季度为88,048,921.26元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为100,839,852.03元，2021年第一季度为98,620,019.80元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为201,328,187.92元，2021年第一季度为145,285,406.98元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 100,488,335.89元，2021年第一季度为 - 46,665,387.18元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为199,400,000.00元，2021年第一季度为570,372,291.60元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为198,200,000.00元，2021年第一季度为512,695,300.00元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,200,000.00元，2021年第一季度为57,676,991.60元[34] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为53,039,471.97元，2021年第一季度无相关数据[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 46,248,863.92元，2021年第一季度为11,011,604.42元[34] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为42,943,739.33元，2021年第一季度为203,457,184.36元[34] 不同时期资产负债数据对比 - 2022年3月31日资产总计为1,474,251,723.41元，2021年12月31日为1,456,739,971.15元[16][17] - 2022年3月31日负债合计为872,241,110.22元，2021年12月31日为860,177,445.16元[17] - 2022年3月31日所有者权益合计为602,010,613.19元，2021年12月31日为596,562,525.99元[17] - 2022年3月31日流动资产合计为1,280,071,194.45元，2021年12月31日为1,265,028,667.26元[15] - 2022年3月31日非流动资产合计为194,180,528.96元，2021年12月31日为191,711,303.89元[16] - 2022年3月31日流动负债合计为844,383,287.23元，2021年12月31日为838,313,307.99元[16] - 2022年3月31日非流动负债合计为27,857,822.99元，2021年12月31日为21,864,137.17元[17] - 2022年3月31日货币资金为57,193,739.33元，较2021年12月31日的104,642,603.25元减少45.34%[27] - 2022年3月31日应收账款为342,243,090.53元，较2021年12月31日的257,205,331.31元增长33.06%[27] - 2022年第一季度流动资产合计1,134,622,912.93元，较上期末的1,111,739,051.73元增长2.06%[28] - 2022年第一季度非流动资产合计241,363,398.61元，较上期末的244,637,052.96元减少1.34%[28] - 2022年第一季度资产总计1,375,986,311.54元，较上期末的1,356,376,104.69元增长1.45%[28] - 2022年第一季度流动负债合计736,238,975.00元，较上期末的732,963,316.23元增长0.45%[29] - 2022年第一季度非流动负债合计4,967,699.06元，较上期末的3,111,478.66元增长59.66%[29]

公司整体财务关键指标 - 2021年归属于母公司股东的净利润为7,217,655.79元[5][23][27][33][152] - 公司提取了10%的法定盈余公积金1,571,148.08元[5][152] - 当年可供分配利润3,484,907.71元[5][152] - 报告期末可供分配利润94,780,922.54元[5][152] - 公司拟定以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利1,080,800元（含税）[5][152] - 本年度不进行资本公积金转增股份[5][152] - 2021年营业收入为503,760,947.77元，较2020年减少0.62%[23][64][68] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为7,217,655.79元，较2020年减少40.86%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为142,747.63元，较2020年减少97.72%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 180,420,709.45元，较2020年减少285.11%[23][64][82] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为599,946,538.12元，较2020年末增加0.85%[23] - 2021年末总资产为1,456,739,971.15元，较2020年末增加16.77%[23] - 2021年基本每股收益为0.07元/股，较2020年减少36.36%[24] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0013元/股，较2020年减少97.83%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为1.21%，较2020年减少0.86个百分点[24] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.02%，较2020年减少1.04个百分点[24] - 2021年各季度营业收入分别为105201861.15元、134312117.03元、139607310.13元、124639659.46元，全年实现营业收入50376.09万元，基本与上年同期持平[27][33] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6713218.52元、4701616.34元、5810103.86元、 - 10007282.93元，全年实现归属于母公司股东净利润721.76万元，比上年同期下降498.63万元[27][33] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 46665387.18元、 - 25988005.51元、 - 85584761.40元、 - 22182555.36元[27] - 2021年非经常性损益合计7074908.16元，2020年为5934581.28元，2019年为10497812.87元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为5512056.43元，2020年为3492016.49元，2019年为5718985.81元[29] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为1604846.88元，2020年为3822761.18元，2019年为5044484.35元[29] - 2021年营业成本392,606,198.33元，较上年同期减少0.62%[64][68] - 2021年销售费用20,502,839.44元，较上年同期减少7.98%；管理费用32,863,075.01元，较上年同期增加14.31%[64][77] - 2021年财务费用 -1,821,600.52元，较上年同期增加615.44%；研发费用57,641,547.80元，较上年同期增加19.87%[64] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -29,065,837.68元，较上年同期减少121.34%[64][82] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额38,050,665.83元，较上年同期增加638.04%[64][82] - 本期费用化研发投入57,641,547.80元，研发投入总额占营业收入比例为11.4%[78] - 应收票据期末数77,930,052.39元，占总资产比例5.35%，较上期变动100.00%；应收款项融资期末数44,351,134.27元，占总资产比例3.04%，较上期变动 - 55.65%[84] - 货币资金期末数111,040,064.05元，占总资产比例7.62%，较上期变动 - 60.07%；存货期末数608,847,238.45元，占总资产比例41.80%，较上期变动63.17%[84] - 受限货币资金11,292,328.66元，受限应收票据40,204,100.00元，合计51,496,428.66元[86] 各业务线财务关键指标 - 智能制造行业2021年营业收入503,760,947.77元，营业成本392,606,198.33元，毛利率22.06%，与上年相比营业收入和营业成本均减少0.62%，毛利率持平[68] - 发动机智能装备及信息系统集成产品2021年营业收入331,157,426.62元，较上年增加4.11%；营业成本246,922,807.18元，较上年增加9.62%；毛利率减少3.74个百分点[68] - 焊装智能装备及信息系统集成产品2021年营业收入149,762,129.99元，较上年增加41.99%；营业成本129,947,330.68元，较上年增加30.9%；毛利率增加7.35个百分点[68] - 发动机智能装备及信息系统集成生产量和销售量均为20条，较上年增减5.26%；焊装智能装备及信息系统集成生产量和销售量均为7条，较上年增减-12.5%；新能源汽车智能装备及信息系统集成生产量和销售量均为2条，较上年增减-60%；电机控制智能装备及信息系统集成销售量为1条，较上年增减0%；变速箱智能装备及信息系统集成生产量和销售量较上年增减-100%[70] - 智能制造装备行业外购件本期金额265,608,859.50元，占比67.65%，较上年同期变动-7.11%；外协件本期金额26,691,978.44元，占比6.80%，较上年同期变动-32.49%；直接人工本期金额50,208,899.47元，占比12.79%，较上年同期变动14.18%；制造费用本期金额50,096,460.93元，占比12.76%，较上年同期变动95.45%[72] - 发动机智能装备及信息系统集成外购件本期金额173,109,795.59元，占比44.09%，较上年同期变动9.24%；外协件本期金额22,520,522.65元，占比5.74%，较上年同期变动18.5%；直接人工本期金额33,304,755.29元，占比8.48%，较上年同期变动4.09%；制造费用本期金额17,987,733.65元，占比4.58%，较上年同期变动13.91%[72] - 焊装智能装备及信息系统集成外购件本期金额81,463,948.11元，占比20.75%，较上年同期变动5.07%；外协件本期金额3,388,911.68元，占比0.86%，较上年同期变动-77.57%；直接人工本期金额14,750,897.60元，占比3.76%，较上年同期变动666.51%；制造费用本期金额30,343,573.29元，占比7.73%，较上年同期变动545.31%[72] - 新能源汽车智能装备及信息系统集成外购件本期金额9,519,094.53元，占比2.42%，较上年同期变动-52.92%；外协件本期金额422,122.07元，占比0.11%，较上年同期变动-81.3%；直接人工本期金额1,831,437.38元，占比0.47%，较上年同期变动-59.58%；制造费用本期金额1,594,606.88元，占比0.41%，较上年同期变动-27.28%[72] 行业市场数据 - 2021年中国锂电池出货量达217GWh，同比2020年增长51.7%[37] - 截至2021年，我国锂电设备市场规模达到575亿元，同比2020年增长超100%[37] - 据中商产业研究院预测，2021年我国智能制造装备产值规模将达22650亿元[36] - 我国汽车焊装装备固定资产投资金额从2011年的1722.75亿元增长至2019年的3586.24亿元，焊装工艺装备投资在汽车整车制造业固定资产投资中占比约12.5%[39] - 2019年中国锂离子电池出货量达131.6Gwh，同比增长18.6%，其中储能用锂离子电池出货量8.6GWh，占比2.9%；动力锂电池出货量71GWh，占比54%；消费型锂电池出货量56.8GWh，占比43.2%[41] - 截至2020年11月全球新能源汽车销量为263万，11月单月41.16万，2020年全球新能源汽车销量首次突破300万[42] 公司业务布局与发展 - 公司预计2022年新增锂电设备订单10亿 - 20亿[33] - 公司已累计实施定制化智能型智能装备及信息系统集成超过400条[45] - 公司拟通过非公开发行股票募集资金投资锂电相关项目，形成覆盖锂电池前、中、后段工艺的智能成套设备及信息系统集成产能[45] - 2021年下半年公司逐渐组建覆盖锂电池前、中、后端设备的智能成套设备及信息系统集成团队，成立多家子公司[47] - 公司与韩国PNT合资设立天永人科智能装备（太仓）有限公司，公司占65%股份，韩国PNT以技术和现金出资占30%，韩国技术人员占5%[47] - 公司子公司广州蓝格智能装备有限公司研发的新型七轴真空搅拌混合机效率是传统搅拌机的2.3倍[48] - 公司焊装业务为汽车焊装车间提供整体交钥匙工程[49] - 公司销售主要通过公开投标和客户议标获订单，按客户个性化需求定制产品[51] - 公司采购采取“以产定购”模式，按流程采购原材料[54] - 公司实行订单式非标生产，生产模式包括自制加工、外协加工、装配集成[56] - 公司致力于成为覆盖锂电池前中后段的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商[57] - 公司在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域近三年业务规模和技术水平行业领先[58] - 公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系统集成供应商，掌握多方面核心技术[60] - 公司拥有二百多人的专业技术队伍，中高级职称人员占比达40%以上[62] - 2021年公司争取在电子与显示面板行业实现2 - 3款检测转机研发[59] - 公司成功进入上汽集团、通用汽车等汽车和电池厂商供应商体系[44] - 2020年6月公司与相关方成立合资公司上海中科天永智能科技有限公司[50] - 2020年12月公司参股投资普亚能源，其业务布局将反哺公司新能源业务发展[58] 公司区域销售数据 - 华南地区数据为530,973.45，较之前增加5.3个百分点；华中地区数据为189,256,803.53，减少23.28个百分点；西北地区数据为1,051,327.43，减少8.38个百分点；西南地区数据为188,467,280.95，增加8.28个百分点[69] 公司客户与供应商数据 - 公司前五名客户销售额25,586.95万元，占年度销售总额50.79%，其中关联方销售额0万元，占比0%[75] - 公司前五名供应商采购额8,001万元，占年度采购总额11.51%，其中关联方采购额0万元，占比0%[76] 公司研发相关数据 - 公司研发人员236名，占公司总人数的38.13%[79] - 2021年公司新增锂电设备技术人才36名[80] 公司对外投资与募投项目 - 2021年9 - 12月公司子公司进行多项对外投资，涉及注册资本从1000万元到20000万元不等，持股比例从60%到100%[89][90] - 公司2016年拟公开发行1,930万股A股，募集资金总额35,376.90万元，净额32,193.84万元，用于多个投资项目[91] - 截至2021年12月31日有募投项目，投资总额60,820万元，募集资金投入32,193.84万元[91][92] - 公司累计投入项目资金11689.56万元，其中工业自动控制装置设备项目一期投入4531.33万元，研发中心与MES系统建设项目投入3928.35万元，补充营运资金投入3229.88万元[93] - 2019年公司将发动机开发测试系统及试验服务建设

营业收入情况 - 本报告期营业收入139,607,310.13元，同比增长2.64%；年初至报告期末营业收入379,121,288.31元，同比减少2.31%[5] - 2021年前三季度营业总收入379,121,288.31元，2020年前三季度为388,090,468.54元，同比下降2.31%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,810,103.76元，同比减少21.67%；年初至报告期末为17,224,938.72元，同比减少23.17%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,810,103.76元，同比减少21.67%；年初至报告期末为14,023,965.64元，同比减少37.44%[5] - 2021年前三季度营业利润17,002,465.92元，2020年前三季度为25,402,605.74元，同比下降33.07%[20] - 2021年前三季度利润总额17,224,938.72元，2020年前三季度为25,053,623.72元，同比下降31.25%[21] - 2021年前三季度净利润17,224,938.72元，2020年前三季度为22,418,554.93元，同比下降23.17%[21] - 2021年基本每股收益0.16元/股，2020年为0.21元/股，同比下降23.81%[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-158,238,154.09元[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计358,926,005.67元，2020年前三季度为416,255,262.08元，同比下降13.77%[23] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计517,164,159.76元，2020年前三季度为335,464,134.08元，同比增长54.16%[24] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-158,238,154.09元，2020年前三季度为80,791,128.00元，同比下降295.86%[24] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-87,161,712.49元，2020年前三季度为65,775,986.39元，同比下降232.51%[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,446,163,121.62元，较上年度末增长15.93%；归属于上市公司股东的所有者权益612,115,421.05元，较上年度末增长2.90%[6] - 2021年9月30日货币资金为117,799,205.88元，较2020年末278,060,918.37元减少[15] - 2021年9月30日应收账款为236,974,446.00元，较2020年末200,810,927.83元增加[15] - 2021年9月30日存货为594,630,245.66元，较2020年末373,145,146.15元增加[15] - 2021年9月30日资产总计1,446,163,121.62元，较2020年末1,247,497,715.70元增加[16] - 2021年9月30日流动负债合计833,247,700.57元，较2020年末651,289,372.80元增加[16] - 2021年9月30日负债合计834,047,700.57元，较2020年末652,607,233.37元增加[17] - 2021年9月30日所有者权益合计612,115,421.05元，较2020年末594,890,482.33元增加[17] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3,200,973.08元[10] 资产项目变动比例情况 - 货币资金变动比例为-57.64%，因长安福特等大订单验收后付款致项目采购垫资[10] - 预付款项变动比例为62.96%，因订单增加预付项目材料款增加[10] - 其他应收款变动比例为219.74%，因订单项目增加招标保证金增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,946股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[12] - 上海茗嘉投资有限公司持股67,385,220股，占比62.3%[13] - 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）持股7,927,640股，占比7.33%[13] - 陈丽红持股3,963,820股，占比3.67%，并持有上海荣永91%出资额[13] 新租赁准则适用情况 - 2021年第三季度报告不适用2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[25] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本363,681,002.09元，2020年前三季度为367,738,170.32元，同比下降1.10%[20]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海天永智能装备股份有限公司，简称天永智能，法定代表人为荣俊林[15] - 董事会秘书为吕爱华，联系电话021 - 50675528，电子信箱lvaihua@ty - industries.com；证券事务代表为仪峰，联系电话021 - 69020928，电子信箱943731796@qq.com[16] - 公司注册地址为上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，历史变更情况为201806；办公地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号，邮政编码201806[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号董事会办公室[18] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称天永智能，代码603895，变更前无简称[19] - 公司1996年7月12日登记成立，原注册资本为20.00万美元[151] - 2004年9月公司申请增加注册资本至200.00万美元[151] - 2007年8月公司申请减少注册资本至20.00万美元[151] - 2010年8月公司申请增加注册资本至100.00万美元[152] - 2015年2月公司变更为内资有限公司，注册资本变更为710.142万元人民币[152] - 2015年6月公司增加注册资本125.3192万元，至此注册资本为835.4612万元，上海茗嘉投资有限公司、上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）、陈丽红持股比例分别为85.00%、10%、5%[153] - 2015年11月公司增加注册资本18.7936万元，至此注册资本为854.2548万元，上海茗嘉投资有限公司、上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）、陈丽红、陈还其持股比例分别为83.13%、9.78%、4.89%、2.20%[153][154] - 2016年2月天永有限整体变更为股份制有限公司，注册资本为5790.00万元，各股东以净资产163282886.20元按原出资比例认购股份，折合股本5790万股，净资产大于股本部分105382886.20元计入资本公积[154] - 2018年1月公司向社会公众公开发行1930万股，每股发行认购价格为18.33元，共计募集35376.90万元，发行后总股本变更为7720.00万元[155] - 2018年5月公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共转增3088万股，分配后总股本变更为10808万股[156] - 截至2021年6月30日公司总股本为10808万股[157] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[164] - 公司营业周期为12个月[165] - 公司的记账本位币为人民币[166] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2021年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[70] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[82] - 报告期内公司无违规担保情况[82] 董事会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月营业收入239,513,978.18元，较上年同期减少4.98%[21] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润11,414,834.86元，较上年同期减少23.91%[21] - 2021年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 72,653,392.69元，较上年同期减少261.93%[21] - 2021年半年度末归属于上市公司股东的净资产606,305,317.19元，较上年度末增加1.92%[21] - 2021年半年度末总资产1,389,041,161.51元，较上年度末增加11.35%[21] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少21.43%[22] - 2021年非经常性损益合计3,200,973.08元，其中计入当期损益的政府补助3,555,747.61元[23][24] - 营业收入239,513,978.18元，较上年同期252,068,508.62元下降4.98%，原因是上半年验收项目减少[50] - 营业成本181,537,310.58元，较上年同期199,801,766.17元下降9.14%，因上半年验收项目减少[50] - 研发费用25,138,587.64元，较上年同期18,526,167.92元增长35.69%，系新项目研发人员增加[50] - 货币资金期末数188,383,967.28元，占总资产13.56%，较上年期末278,060,918.37元下降32.25%，因新项目投入资金增加[53] - 应收款项期末数238,116,027.05元，占总资产17.14%，较上年期末200,810,927.83元增长18.58%，因上半年项目回款减少[53] - 2021年6月30日公司流动资产合计12.44亿元，较2020年12月31日的11.02亿元增长12.9%[106] - 2021年6月30日公司非流动资产合计1.45亿元，较2020年12月31日的1.46亿元下降0.38%[107] - 2021年6月30日公司资产总计13.89亿元，较2020年12月31日的12.47亿元增长11.35%[107] - 2021年6月30日公司流动负债合计7.82亿元，较2020年12月31日的6.51亿元增长20.21%[107] - 2021年6月30日公司非流动负债合计80万元，较2020年12月31日的131.79万元下降39.3%[107] - 2021年6月30日公司负债合计7.83亿元，较2020年12月31日的6.53亿元增长19.94%[108] - 2021年6月30日公司所有者权益合计6.06亿元，较2020年12月31日的5.95亿元增长1.92%[108] - 2021年6月30日母公司流动资产合计10.41亿元，较2020年12月31日的9.82亿元增长6.04%[110] - 2021年6月30日公司货币资金为1.88亿元，较2020年12月31日的2.78亿元下降32.25%[106] - 2021年6月30日公司应收账款为2.38亿元，较2020年12月31日的2.01亿元增长18.58%[106] - 2021年上半年公司资产总计12.66亿元，较2020年的12.06亿元增长4.97%[111] - 2021年上半年营业总收入2.40亿元，较2020年的2.52亿元下降4.98%[114] - 2021年上半年营业总成本2.32亿元，较2020年的2.40亿元下降3.54%[114] - 2021年上半年营业利润1120.47万元，较2020年的1601.27万元下降30.03%[115] - 2021年上半年利润总额1141.48万元，较2020年的1566.37万元下降27.13%[115] - 2021年上半年净利润1141.48万元，较2020年的1500.12万元下降23.91%[115] - 2021年上半年基本每股收益0.11元/股，较2020年的0.14元/股下降21.43%[116] - 2021年上半年稀释每股收益0.11元/股，较2020年的0.14元/股下降21.43%[116] - 2021年上半年流动负债合计6.46亿元，较2020年的5.98亿元增长8.00%[111] - 2021年上半年非流动负债合计80万元，较2020年的131.79万元下降39.30%[112] - 2021年上半年信用减值损失为-1856448.53元，2020年同期为-4754029.28元[119] - 2021年上半年营业利润为11387211.50元，2020年同期为16109730.54元[119] - 2021年上半年利润总额为11597314.57元，2020年同期为15749725.47元[119] - 2021年上半年净利润为11597314.57元，2020年同期为15146627.90元[119] - 2021年上半年基本每股收益为0.11元/股，2020年同期为0.07元/股[119] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为231040163.10元，2020年同期为251034785.90元[121] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为257339975.46元，2020年同期为272314148.59元[121] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为329993368.15元，2020年同期为227447376.84元[121] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-72653392.69元，2020年同期为44866771.75元[121] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为56076441.60元，2020年同期为-18213458.55元[122] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为231,040,163.10元，2020年半年度为251,034,785.90元[124] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为255,451,565.48元，2020年半年度为276,349,143.01元[124] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为317,056,872.10元，2020年半年度为227,599,157.78元[124] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 61,605,306.62元，2020年半年度为48,749,985.23元[124] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为1,031,972,291.60元，2020年半年度为440,358,541.45元[124] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为975,595,850.00元，2020年半年度为458,572,000.00元[124] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为56,376,441.60元，2020年半年度为 - 18,213,458.55元[124] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 5,228,865.02元，2020年半年度为30,536,526.68元[127] - 2021年期初现金及现金等价物余额为192,445,579.94元，2020年为43,592,106.38元[127] - 2021年期末现金及现金等价物余额为187,216,714.92元，2020年为74,128,633.06元[127] - 上年末归属于母公司所有者权益合计为582,686,499.18元，其中实收资本108,080,000元，资本公积377,519,485.83元，盈余公积17,671,411.96元，未分配利润80,450,842.3元[137] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为582,686,499.18元，各项目金额与上年末一致[139] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为15,001,162.88元，主要来自综合收益总额[139] - 本期末归属于母公司所有者权益合计为597,687,662.06元，其中实收资本108,080,000元，资本公积377,519,485.83元，盈余公积17,671,411.96元，未分配利润95,452,005.18元[144] - 母公司上年期末所有者权益合计为606,751,429.04元，其中实收资本108,080,000元，资本公积377,141,376.77元，盈余公积19,030,2

财务数据关键指标变化 - 2020年归属于母公司股东的净利润为12,203,983.15元[5][23][65][120] - 2020年当年可供分配利润10,845,172.53元[5][120] - 报告期末可供分配利润91,296,014.83元[5][120] - 公司拟定以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利2,161,600元（含税）[5][120] - 本年度不进行资本公积金转增股份[5][120] - 2020年营业收入506,892,838.44元，较2019年增长7.86%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润12,203,983.15元，较2019年增长130.30%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,269,401.87元，较2019年增长112.35%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额97,468,363.09元，较2019年增长290.35%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产594,890,482.33元，较2019年末增长1.91%[23] - 2020年末总资产1,247,497,715.70元，较2019年末下降0.80%[23] - 2020年基本每股收益0.11元，较2019年增长129.73%[24] - 2020年加权平均净资产收益率2.07%，较2019年增加8.7个百分点[24] - 2020年第一季度营业收入81,824,474.15元[27] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润 -10,214,571.78元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助为3492016.49元，2019年为5718985.81元，2018年为5238527.26元[29] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为3822761.18元，2019年为5044484.35元[30] - 2020年其他营业外收入和支出为 - 298581.10元，2019年为 - 265478.48元，2018年为95299.46元[30] - 2020年少数股东权益影响额为 - 69.74元，2019年为 - 92.37元[30] - 2020年所得税影响额为 - 1081615.29元，2019年为 - 1855500.44元，2018年为 - 800562.05元[30] - 2020年非经常性损益合计为5934581.28元，2019年为10497812.87元，2018年为4533172.30元[30] - 2020年公司实现营业收入50689.28万元，同比上升7.86%；归属于母公司股东净利润1220.39万元，同比上升130.3%[65] - 2020年公司营业成本39506.54万元，同比上升7.03%；销售费用2228.16万元，同比上升9.12%；管理费用2874.92万元，同比下降13.92%；研发费用4808.71万元，同比上升23.22%；财务费用 -25.46万元，同比下降289.36%[67] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额9746.84万元，同比上升290.35%；投资活动产生的现金流量净额13620.05万元，同比上升658.52%；筹资活动产生的现金流量净额 -707.21万元，同比下降54.12%[67] - 智能制造行业营业收入50689.28万元，营业成本39506.54万元，毛利率22.06%，较上年增加0.6个百分点[69] - 发动机智能装备及信息系统集成产品营业收入31807.96万元，营业成本22526.10万元，毛利率29.18%，较上年减少2.27个百分点[69] - 变速箱智能装备及信息系统集成产品营业收入3684.17万元，营业成本3465.21万元，毛利率5.94%，较上年减少19.34个百分点[69] - 公司总成本本期为395,065,387.37元，较上年同期369,103,008.78元增长7.03%[74][75] - 前五名客户销售额29,932万元，占年度销售总额59%；前五名供应商采购额5,551.83万元，占年度采购总额15.60%[76] - 2020年销售费用22,281,596.41元，较2019年增长9.12%；管理费用28,749,230.72元，较2019年下降13.92%；研发费用48,087,149.52元，较2019年增长23.22%[76] - 本期费用化研发投入48,087,149.52元，研发投入总额占营业收入比例9.49%，研发人员数量216人，占公司总人数比例33.8%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为97,468,363.09元，较上年同期-51,205,733.61元增长290.35%[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为136,200,453.34元，较上年同期17,956,098.29元增长658.52%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-7,072,087.99元，较上年同期-15,414,753.40元增长54.12%[79] - 货币资金本期期末数为278,060,918.37元，占总资产比例22.29%，较上期期末数44,868,878.98元增长519.72%[80] - 应收账款为200,810,927.83元，占比16.10%，较上期减少21.96%[81] - 预付款项为77,054,207.86元，占比6.18%，较上期减少10.39%[81] - 在建工程为39,924,504.76元，占比3.20%，较上期增加31.19%[81] - 应付账款为218,320,413.80元，占比17.50%，较上期增加32.10%[81] - 其他应付款为11,361,222.54元，占比0.91%，较上期增加22.45%[82] - 货币资金期末账面价值受限金额为6,877,264.83元，受限原因为票据保证金[82] - 2020年现金分红数额（含税）为216.16万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.71%[121] - 2019年现金分红数额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 4027.86万元[121] - 2018年现金分红数额（含税）为648.48万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.95%[121] - 2020年度公司营业收入金额为50,689.28万元[195] - 截至2020年12月31日，公司合并财务报表应收账款原值为32,933.61万元，坏账准备为12,852.52万元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司已累计实施定制化智能型智能装备及信息系统集成超过400条[34] - 新能源汽车智能装备及信息系统集成产品生产量和销售量均为5条，库存量为3条，生产量和销售量较上年均上升66.67%[71] - 发动机智能装备及信息系统集成产品生产量和销售量均为19条，库存量为14条，生产量和销售量较上年均上升35.71%[71] - 变速箱智能装备及信息系统集成产品生产量和销售量均为3条，库存量为7条，生产量和销售量较上年均下降57.14%[71] - 焊装智能装备及信息系统集成产品生产量和销售量均为8条，库存量为11条，生产量和销售量较上年均下降27.27%[71] 公司投资与合作 - 2020年12月公司参股投资普亚能源[35][57][105] - 2020年6月公司与中科行智和中自创投成立合资公司上海中科天永智能科技有限公司[38] - 公司参股江苏普亚能源科技有限公司，其注册资本10000万元，公司持股比例20%，投资金额2000万元[91] 行业市场情况 - 2021年我国智能制造装备产值规模预计达22650亿元[41] - 我国汽车焊装装备固定资产投资金额从2011年的1722.75亿元增长至2019年的3586.24亿元，焊装工艺装备投资在汽车整车制造业固定资产投资中占比约12.5%[43] - 2019年中国锂离子电池出货量达131.6Gwh，同比增长18.6%，其中储能用锂离子电池出货量8.6GWh，占比2.9%；动力锂电池出货量71GWh，占比54%；消费型锂电池出货量56.8GWh，占比43.2%[46] - 截至2020年11月全球新能源汽车销量为263万，11月单月41.16万，2020年全球新能源汽车销量首次突破300万[47] - 世界知名发动机企业进入中国，本土发动机企业有压力，未来发动机行业市场集中度将进一步提升[42] - 汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成在新建和车型换型时需求大，焊装占汽车生产固定资产投资约30%[43][44] - 国家推动新能源汽车产业链协同发展，新能源电机电池装配和测试行业需求旺盛[45][47] - 白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域市场容量大、竞争格局不稳定，未来竞争加剧利润或下行，稳定后利润将处较高水平[87] - 发动机在线冷试设备领域国内主要竞争者为上海华依科技股份有限公司和公司，发动机开发测试试验台架及试验服务领域国内主要竞争来自外国公司，预计该业务领域利润将长期保持较高水平[87] - 2007年之前，国内动力总成自动化智能装备及信息系统集成和白车身自动化焊装线市场基本为外资垄断[101] 公司业务模式与优势 - 公司主要通过公开投标和客户议标获项目订单，按客户个性化需求定制产品[48] - 公司中标后与客户签订商务合同和技术协议，提供系统集成整体解决方案[50] - 公司实行订单式非标生产，生产模式包括自制加工、外协加工、装配集成[53] - 公司原材料采购采取“以产定购”模式，采购部按流程选择供应商下单并签合同[51] - 在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域，公司近三年业务规模和技术水平行业领先[56] - 公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系统集成供应商，可提供整体解决方案[58] - 公司凭借自身优势进入众多汽车及电池厂商供应商体系，承接相关项目建设[60][61] - 公司建立严格质量管理体系，通过ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证[61] - 公司属于非标设备制造业，具有定制化和订单生产特征，采用网格化项目管理模式[83] - 公司下游客户聚焦汽车行业，客户具有区域性特征[83] - 公司所处行业与钢铁、工业机器人本体生产等上游行业相关，部分关键核心元器件依赖进口[84] - 公司所处行业下游应用领域广泛，汽车行业固定资产投资将持续较快增长[85] - 公司产品为非标产品，依据客户个性化需求设计和生产，投入制作前有复杂严谨的方案设计过程[103] - 公司主要原材料包括外购件和外协加工件，外购件成本占营业成本比例较高[112] 募投项目情况 - 公司2016年拟公开发行1930万股A股，募集资金总额35376.90万元，扣除发行费用后净额为32193.84万元[92] - 原募投项目发动机开发测试系统及试验服务建设项目投资总额17201万元，拟投入募集资金9259.53万元，变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，投资总额10200万元，计划投入募集资金9259.53万元[93][96] - 截至2020年12月31日，工业自动控制装置设备项目一期项目累计投入4447.68万元，发动机开发测试系统及试验服务建设项目累计投入0万元，研发中心与MES系统建设项目累计投入2521.17万元，补充营运资金累计投入3229.88万元[94] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目截至2020年12月31日已累计投入募集资金2330.65万元[96] - 原研发中心与MES系统建设项目实施地点从上海市嘉定区沪宜公路5999号（租赁3000平方米工业厂房）变更为上海市嘉定区汇贤路500号（公司计划自建厂区）[95] - 募投项目达产后将新增每年10条动力总成自动化智能装备及信息系统集成、6条焊装自动化智能装备及信息系统集成产能[106] - 新能源电池电机智能装备及信息系统集成及自动化设备项目生产基地建成投运后，具备每年实施50个自动化设备生产、15条新能源电机电池测试系统项目和20000小时自动化装备及电机电池测试系统试验服务的产能水平[106] 公司发展战略 - 2021年公司争取在电子与显示面板行业实现2 - 3款检测转机研发[38][57] - 公司聚焦数字化工厂核心四个模块，服务于汽车、智能家居等领域，中标慕思集团相关自动化项目[39] - 公司以科技创新、加强研发技术投入提高产品附加值及巩固并提升核心竞争力[102] - 公司业务领域拓展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、新能源电机电池智能化智能装备及信息系统集成等领域[103] - 公司以太仓厂区为主要生产基地，以嘉定汇贤路为研发基地，采用研产结合模式运行[103] - 随着业务规模

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,283,638,573.85元，较上年度末增长2.90%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为601,603,700.85元，较上年度末增长1.80%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -56,454,099.83元，较上年同期减少241.13%[5] - 年初至报告期末营业收入为105,201,861.15元，较上年同期增长28.57%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6,713,218.52元，较上年同期减少7.33%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,370,631.19元，较上年同期增长28.37%[5] - 加权平均净资产收益率为1.12%，较上年增加0.12个百分点[5] - 基本每股收益为0.06元/股，较上年减少14.29%[5] - 稀释每股收益为0.06元/股，较上年减少14.29%[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为8,525户，上海茗嘉投资有限公司持股比例为62.35%[10] 2021年与2020年部分财务科目对比 - 2021年货币资金为2.0588381014亿元，较2020年的2.7806091837亿元减少25.96%，因项目采购增加[12] - 2021年预付款项为1.234021914亿元，较2020年的7705.420786万元增加60.15%，因项目采购增加[12] - 2021年其他应收款为1418.789224万元，较2020年的685.269824万元增加107.04%，因项目保证金、备用金等增加[12] - 2021年应付票据为2.2326112899亿元，较2020年的1.7156554678亿元增加30.13%，因项目采购增加[12] - 2021年应交税费为165.307184万元，较2020年的2364.000201万元减少93.01%，因增值税缴纳[13] - 2021年税金及附加为208.195213万元，较2020年的37.26028万元增加458.76%，因增值税附加税缴纳增加[13] - 2021年研发费用为1365.621842万元，较2020年的935.96572万元增加45.91%，因研发投入增加[13] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 5645.409983万元，较2020年的4000.057714万元减少241.13%，因项目采购增加及年底税金缴纳[13] 2021年3月31日与2020年12月31日资产负债对比 - 2021年3月31日资产总计为12.8363857385亿元，较2020年12月31日的12.474977157亿元有所增加[18] - 2021年3月31日负债合计为6.82034873亿元，较2020年12月31日的6.5260723337亿元有所增加[19] 2021年第一季度与2020年第一季度营业相关数据对比 - 2021年第一季度营业总收入为105,201,861.15元，较2020年第一季度的81,824,474.15元增长约28.57%[25] - 2021年第一季度营业总成本为101,726,605.30元，较2020年第一季度的75,253,544.45元增长约35.18%[25] - 2021年第一季度净利润为6,713,218.52元，较2020年第一季度的7,244,402.79元下降约7.33%[27] - 2021年第一季度营业收入为1.05亿元，2020年同期为8782.45万元，同比增长19.79%[29] - 2021年第一季度净利润为678.46万元，2020年同期为736.85万元，同比下降7.92%[29] 2021年第一季度末与上期末部分科目对比 - 2021年第一季度末应收账款为219,663,894.71元，较上期末的207,710,198.58元增长约5.75%[22] - 2021年第一季度末存货为255,191,512.26元，较上期末的233,530,009.17元增长约9.27%[22] - 2021年第一季度末应付票据为205,524,515.05元，较上期末的151,633,572.34元增长约35.54%[22] - 2021年第一季度末流动负债合计为587,068,401.51元，较上期末的597,579,067.42元下降约1.76%[23] - 2021年第一季度末非流动负债合计为989,339.36元，较上期末的1,317,860.57元下降约24.89%[23] 2021年第一季度与2020年第一季度每股收益对比 - 2021年第一季度基本每股收益为0.06元/股，较2020年第一季度的0.07元/股下降约14.29%[27] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.06元/股，较2020年第一季度的0.07元/股下降约14.29%[27] - 2021年第一季度基本每股收益为0.06元/股，2020年同期为0.07元/股，同比下降14.29%[30] 2021年第一季度与2020年第一季度现金流量相关数据对比 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为9900.18万元，2020年同期为1.50亿元，同比下降34.05%[32] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1.55亿元，2020年同期为1.10亿元，同比增长41.17%[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5645.41万元，2020年同期为4000.06万元，同比下降241.13%[33] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为5.70亿元，2020年同期为1.67亿元，同比增长241.54%[33] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为5.13亿元，2020年同期为1.00亿元，同比增长412.99%[33] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5737.70万元，2020年同期为6700.00万元，同比下降14.36%[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为92.29万元，2020年同期为1.07亿元，同比下降99.14%[34] 2021年第一季度现金及现金等价物余额情况 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为11,011,604.42元[35] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为192,445,579.94元[35] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为203,457,184.36元[35] 对比数据现金及现金等价物余额情况 - 对比数据中现金及现金等价物净增加额为105,056,694.37元[35] - 对比数据中期初现金及现金等价物余额为43,592,106.38元[35] - 对比数据中期末现金及现金等价物余额为148,648,800.75元[35]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.33亿元，较上年度末减少1.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.06亿元，较上年度末增加3.84%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8079.11万元，较上年同期减少235.36%[6] - 年初至报告期末营业收入3.88亿元，较上年同期减少3.56%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2241.86万元，较上年同期减少24.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1959.93万元，较上年同期减少29.39%[6] - 加权平均净资产收益率为3.77%，较上年减少0.84个百分点[7] - 基本每股收益0.21元/股，较上年减少22.22%[7] - 稀释每股收益0.21元/股，较上年减少22.22%[7] - 2020年前三季度营业总收入388,090,468.54元，2019年前三季度为402,409,067.74元，同比下降3.56%[26] - 2020年前三季度营业总成本367,738,170.32元，2019年前三季度为364,323,701.48元，同比上升0.94%[26] - 2020年第三季度末应收账款255,637,981.85元，上期末为264,140,347.95元，下降3.22%[23] - 2020年第三季度末应收款项融资60,667,451.97元，上期末为195,999,368.29元，下降69.05%[23] - 2020年第三季度末预付款项46,808,754.42元，上期末为36,897,148.58元，上升26.86%[23] - 2020年第三季度末流动资产合计999,784,078.92元，上期末为1,086,176,567.03元，下降7.95%[23] - 2020年第三季度末流动负债合计574,452,041.18元，上期末为685,838,081.78元，下降16.24%[24] - 2020年第三季度末负债合计576,080,590.09元，上期末为687,563,769.58元，下降16.21%[24] - 2020年第三季度末所有者权益合计619,944,511.95元，上期末为593,022,709.74元，上升4.54%[24] - 2020年第三季度末资产总计1,196,025,102.04元，上期末为1,280,586,479.32元，下降6.60%[23] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 629,544.50元，2019年同期为 - 1,787,465.71元；2020年前三季度为 - 5,383,573.78元，2019年前三季度为 - 15,009,634.65元[28][31] - 2020年第三季度营业利润为13,747,728.77元，2019年同期为3,029,111.12元；2020年前三季度为29,857,459.31元，2019年前三季度为27,816,047.13元[31] - 2020年第三季度利润总额为13,747,728.77元，2019年同期为4,746,276.78元；2020年前三季度为29,497,454.24元，2019年前三季度为30,298,615.08元[31] - 2020年第三季度净利润为11,775,174.31元，2019年同期为4,302,455.12元；2020年前三季度为26,921,802.21元，2019年前三季度为28,370,063.43元[31] - 2020年第三季度营业收入为136,021,959.92元，2019年同期为115,689,836.77元；2020年前三季度为414,090,468.54元，2019年前三季度为402,409,067.74元[31] - 2020年第三季度营业成本为109,365,808.32元，2019年同期未提及；2020年前三季度为338,193,077.72元，2019年前三季度为306,092,716.89元[31] - 2020年基本每股收益第三季度为0.07元/股，2019年同期为0.08元/股；2020年前三季度为0.21元/股，2019年前三季度为0.27元/股[29] - 2020年稀释每股收益第三季度为0.07元/股，2019年同期为0.08元/股；2020年前三季度为0.21元/股，2019年前三季度为0.27元/股[29] - 2020年第三季度其他收益为535,418.13元，2019年同期为877,214.15元；2020年前三季度为8,024,713.26元，2019年前三季度为4,772,856.98元[31] - 2020年第三季度投资收益为721,575.34元，2019年同期未提及；2020年前三季度为2,254,731.71元，2019年前三季度为1,018,300.00元[31] - 2020年前三季度持续经营净利润为11,775,174.31元，2019年前三季度为4,302,455.12元[34] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2019年前三季度均为0.04元/股[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为385,271,529.39元，2019年前三季度为254,929,233.89元[37][40] - 2020年前三季度收到的税费返还为4,635,080.80元（合并）和4,381,870.68元（母公司），2019年前三季度为5,386,429.61元[37][40] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为416,255,262.08元（合并）和413,699,073.16元（母公司），2019年前三季度为287,789,268.09元（合并）和287,724,049.25元（母公司）[37][40] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为80,791,128.00元，2019年前三季度为 - 59,685,685.10元[37] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为549,523,000.00元，2019年前三季度为288,000,000.00元[37] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,539,483.21元，2019年前三季度为 - 4,885,447.00元[38] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 475,658.40元，2019年前三季度为 - 1,702,981.20元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为65,775,986.39元，2019年前三季度为 - 66,274,113.30元[38] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计332,718,582.90元，上年同期为305,044,428.35元；经营活动产生的现金流量净额80,980,490.26元，上年同期为 - 17,320,379.10元[41] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计551,080,116.79元，上年同期为289,018,300.00元；投资活动现金流出小计565,619,600.00元，上年同期为334,945,067.61元；投资活动产生的现金流量净额 - 14,539,483.21元，上年同期为 - 45,926,767.61元[41] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计475,658.40元，上年同期为1,702,981.20元；筹资活动产生的现金流量净额 - 475,658.40元，上年同期为 - 1,702,981.20元[41] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额65,965,348.65元，上年同期为 - 64,950,127.91元；期末现金及现金等价物余额109,557,455.03元，上年同期为185,066,421.90元[41] - 2019年12月31日合并报表资产总计1,257,619,217.85元，负债合计674,932,718.67元，所有者权益合计582,686,499.18元[43][44][45] - 2019年12月31日母公司报表流动资产中货币资金43,592,106.38元，交易性金融资产143,855,391.37元，应收账款264,140,347.95元[47] - 2020年第三季度公司流动资产合计10.8617656703亿美元，非流动资产合计1.9440991229亿美元，资产总计12.8058647932亿美元[48] - 公司流动负债合计6.8583808178亿美元，非流动负债合计172.56878万美元，负债合计6.8756376958亿美元[48][49] - 公司所有者权益（或股东权益）合计5.9302270974亿美元[49] - 其他流动资产为1252.905609万美元[48] - 长期股权投资为9652.189094万美元[48] - 固定资产为3578.588147万美元[48] - 在建工程为3043.301052万美元[48] - 无形资产为808.00258万美元[48] - 递延所得税资产为2195.647614万美元[48] - 实收资本（或股本）为1.0808亿美元[49] 会计科目数据关键指标变化 - 货币资金本期金额为110,644,865.37元，较上期44,868,878.98元增长146.60%，因加快货款回收和银票到期增加[13] - 应收款项融资本期金额为61,155,451.97元，较上期202,392,661.89元减少69.78%，因银票到期[13] - 其他应收款本期金额为21,972,443.80元，较上期8,133,820.75元增长170.14%，因订单项目增加使招标保证金增加[13] - 应付账款本期金额为246,698,137.19元，较上期165,270,978.13元增长49.27%，因订单增加致应付项目材料款增加[13] - 应付职工薪酬本期金额为701,052.25元，较上期5,111,701.88元减少86.29%，因工资奖金跨月支付减少[13] - 应交税费本期金额为4,038,147.78元，较上期159,711.51元增长2428.40%，因应交税金增加[13] - 财务费用本期金额为98,036.52元，较上期 - 2,248,378.10元减少104.36%，因理财收益重分类至投资收益[15] - 其他收益本期金额为8,179,149.59元，较上期4,772,856.98元增长71.37%，因政府补助增加[15] 新准则调整财务报表情况 - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少45,880,384.34元，合同资产增加45,880,384.34元（合并报表）[43] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少330,525,795.02元，合同负债增加330,525,795.02元（合并报表）[44] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少45,880,384.34元，合同资产增加45,880,384.34元（母公司报表）[47] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用[41] 股东数量情况 - 截止报告期末股东总数为9129户[11]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海天永智能装备股份有限公司，简称天永智能，法定代表人为荣俊林[15] - 董事会秘书为吕爱华，证券事务代表为仪峰，联系电话均为021 - 50675528[16] - 公司注册地址为上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，办公地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号，邮编均为201806[17] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报，登载半年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[18] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为天永智能，代码为603895[19] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[5] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[75] 公司合规与风险阐述 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司已在报告“第四节 经营情况讨论与分析”中详细阐述可能面对的风险[7] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 2020年1 - 6月营业收入252,068,508.62元，较上年同期减少12.09%[21] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润15,001,162.88元，较上年同期减少26.95%[21] - 2020年1 - 6月基本每股收益0.14元/股，较上年同期减少26.32%[22] - 2020年半年度加权平均净资产收益率2.54%，较上年同期减少0.68个百分点[22] - 非经常性损益合计2,390,946.95元，其中计入当期损益的政府补助3,161,860.78元[23][24] - 2020年上半年公司实现营业收入25,206.85万元，较上年同期下降12.09%[52] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润1500.12万元，较上年同期下降26.95%[52] - 营业收入变动因疫情致项目验收延迟下降12.09%，营业成本随营业收入同步下降7.31%[54] - 销售费用因拓展业务领域增加销售人员略增6.20%，管理费用因控制行政管理性费用减少17.70%[54] - 财务费用变动比例为108.42%，研发费用变动比例为5.09%[54] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为 -432.46%，投资活动产生的现金流量净额变动比例为272.81%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 -100.00%[54] - 货币资金本期期末数为71,522,192.18元，占总资产比例6.19%，较上年同期期末增长59.40%，因加快货款回收及银票到期增加所致[55] - 应收账款本期期末数为221,323,540.27元，占总资产比例19.15%，较上年同期期末减少13.99%，因执行新收入准则部分应收款项调整至合同资产所致[55] - 预付款项本期期末数为76,761,991.75元，占总资产比例6.64%，较上年同期期末减少10.73%，与供应商协商减少预付款项所致[55] - 其他应收款本期期末数为20,488,754.46元，占总资产比例1.77%，较上年同期期末增长151.90%，因订单项增加导致招标保证金增加所致[55] - 合同资产本期期末数为70,192,713.26元，占总资产比例6.07%，上年同期为0，因执行新收入准则部分应收款项调整所致[56] - 预收账款本期期末数为0，上年同期为330,525,795.02元，占总资产比例26.28%，较上年同期减少100.00%，因执行新收入准则预收款调整至合同负债列报所致[56] - 合同负债本期期末数为270,356,652.57元，占总资产比例23.39%，上年同期为0，因执行新收入准则预收款调整所致[56] - 2020年6月30日货币资金为71,522,192.18元，较2019年12月31日的44,868,878.98元增长约59.40%[108] - 2020年6月30日交易性金融资产为160,000,000.00元，较2019年12月31日的143,855,391.37元增长约11.22%[108] - 2020年6月30日应收账款为249,587,609.71元，较2019年12月31日的257,333,694.28元下降约2.97%[108] - 2020年6月30日存货为275,095,431.28元，较2019年12月31日的353,436,528.52元下降约22.17%[108] - 2020年6月30日资产总计为1,155,850,591.04元，较2019年12月31日的1,257,619,217.85元下降约8.09%[109] - 2020年6月30日负债合计为558,162,928.98元，较2019年12月31日的674,932,718.67元下降约17.29%[109] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计为598,722,902.97元，较2019年12月31日的583,721,740.09元增长约2.57%[110] - 2020年6月30日未分配利润为95,452,005.18元，较2019年12月31日的80,450,842.30元增长约18.65%[110] - 2020年6月30日流动资产合计9.3832940091亿美元，较2019年12月31日的10.8617656703亿美元下降13.61%[113] - 2020年6月30日非流动资产合计1.9063825297亿美元，较2019年12月31日的1.9440991229亿美元下降1.94%[114] - 2020年6月30日资产总计11.2896765388亿美元，较2019年12月31日的12.8058647932亿美元下降11.83%[114] - 2020年半年度流动负债合计5.191373877亿美元，较2019年的6.8583808178亿美元下降24.29%[114] - 2020年半年度非流动负债合计166.092854万美元，较2019年的172.56878万美元下降3.75%[114] - 2020年半年度负债合计5.2079831624亿美元，较2019年的6.8756376958亿美元下降24.25%[114] - 2020年半年度所有者权益合计6.0816933764亿美元，较2019年的5.9302270974亿美元增长2.55%[115] - 2020年半年度营业总收入2.5206850862亿美元，较2019年半年度的2.8671923097亿美元下降12.09%[117] - 2020年半年度营业总成本2.4037870794亿美元，较2019年半年度的2.5722016672亿美元下降6.54%[117] - 2020年半年度净利润1500.116288万美元，较2019年半年度的2047.151044万美元下降26.72%[118] - 2020年上半年综合收益总额为15,001,162.88元，2019年为20,471,510.44元[119] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2019年为0.19元/股[119] - 2020年上半年营业收入为278,068,508.62元，2019年为286,719,230.97元[121] - 2020年上半年营业利润为16,109,730.54元，2019年为25,398,149.14元[122] - 2020年上半年净利润为15,146,627.90元，2019年为24,067,608.31元[122] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为272,314,148.59元，2019年为203,793,373.11元[124] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为44,866,771.75元，2019年为 - 13,495,561.39元[124] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为440,358,541.45元，2019年为1,018,300.00元[125] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 18,213,458.55元，2019年为 - 4,885,447.00元[125] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为26,653,313.20元，2019年为 - 20,083,989.59元[125] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为251,034,785.90元，2019年半年度为176,714,108.20元[128] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为276,349,143.01元，2019年半年度为203,755,586.35元[128] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为227,599,157.78元，2019年半年度为187,314,845.24元[128] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为48,749,985.23元，2019年半年度为16,440,741.11元[128] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为440,358,541.45元，2019年半年度为1,018,300.00元[128] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为458,572,000.00元，2019年半年度为35,865,017.79元[128] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 18,213,458.55元，2019年半年度为 - 34,846,717.79元[128] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为1,702,981.20元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,702,981.20元[129] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为30,536,526.68元，2019年半年度为 - 20,108,957.88元[129] - 2020年半年度所有者权益本期增减变动金额为15,001,162.88元[133] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计为630,485,125.2美元，少数股东权益为 - 852,478.06美元，所有者权益合计为629,632,647.1美元[139] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为630,485,125.2美元，少数股东权益为 - 852,478.06美元，所有者权益合计为629,632,647.1美元[140] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为14,051,539.34美元，少数股东权益为 - 64,828.9美元，所有者权益合计为13,986,710.44美元[140] - 2020年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为20,536,339.34美元，少数股东权益为 - 64,828.9美元，合计为20,471,510.44美元[140] - 2020年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 - 6,484,800美元[142][145] - 本期期末余额中实收资本（或股本）为108,080,000美元，占比0.00%；资本公积为377,519,485.83美元，占比5.83%；盈余公积为17,671,411.96美元，占比1.96%；未分配利润为95,452,005.18美元，占比5.18%；所有者权益合计为597,687,662.06美元，占比2.06%[139] - 2020年上半年末所有者权益合计为608,169,337.64元[148][149] - 2020年上半年所有者权益较期初增加15,146,627.90元[148] - 20

财务数据关键指标变化 - 2019年归属于母公司股东的净利润为-40278585.11元，提取10%法定盈余公积金0元，当年可供分配利润-40278585.11元，报告期末可供分配利润80450842.30元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股份[5] - 2019年营业收入469,936,252.12元，较2018年减少7.14%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -40,278,585.11元，较2018年减少211.52%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -50,776,397.98元，较2018年减少260.76%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -51,205,733.61元，较2018年减少13.77%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为583,721,740.09元，较2018年末减少7.42%[25] - 2019年末总资产为1,257,619,217.85元，较2018年末增加14.05%[25] - 2019年基本每股收益为 -0.3727元/股，较2018年减少209.88%[26] - 2019年加权平均净资产收益率为 -6.63%，较2018年减少12.70个百分点[26] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -8.36%，较2018年减少13.67个百分点[26] - 第一季度营业收入为101,197,721.97元，第二季度为185,521,509.00元，第三季度为115,689,836.77元，第四季度为67,527,184.38元[28] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为11,148,187.89元，第二季度为9,388,151.45元，第三季度为8,998,790.35元，第四季度为 - 69,813,714.8元[28] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,532,302.17元，第二季度为8,042,148.82元，第三季度为11,182,397.55元，第四季度为 - 78,533,246.52元[28] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为19,294,516.96元，第二季度为 - 32,790,078.35元，第三季度为 - 46,190,123.71元，第四季度为8,479,951.49元[28] - 2019年计入当期损益的政府补助为5,718,985.81元，2018年为5,238,527.26元，2017年为5,461,950.01元[30] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为5,044,484.35元[30] - 2019年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为1,855,391.37元[31] - 2019年其他营业外收入和支出为 - 265,478.48元，2018年为95,299.46元，2017年为20,432.88元[31] - 2019年非经常性损益合计为10,497,812.87元，2018年为4,533,172.3元，2017年为4,662,062.56元[31] - 截止2019年12月31日，公司总资产为125,761.92万元，归属于母公司股东权益为58,372.17万元[76][78] - 2019年公司实现营业收入46,993.63万元，比上年同期下降7.14%[76][78] - 2019年公司实现利润总额-5,234.99万元，比上年同期下降231.66%[76][78] - 2019年公司实现归属于母公司股东净利润-4,027.86万元，比上年同期下降211.52%[76][78] - 2019年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润-5077.64万元，比上年同期下降260.76%[78] - 2019年营业成本36,910.30万元，较2018年的36,553.67万元增长0.98%[77][80] - 2019年销售费用20,419,526.93元，较2018年的15,530,584.73元增长31.48%[80] - 2019年管理费用33,400,014.33元，较2018年的23,872,553.52元增长39.91%[80] - 2019年研发费用39,024,390.17元，较2018年的34,977,792.76元增长11.57%[80] - 2019年合计成本369,103,008.78元，占比100%，较上年增长0.98%[88] - 2019年销售费用20,419,526.93元，较2018年增长31.48%；研发费用39,024,390.17元，增长11.57%；管理费用33,400,014.33元，增长39.91%；财务费用134,459.12元，变动比例-101.86%[90] - 2019年研发投入合计39,024,390.17元，占营业收入比例8.30%；研发人员201人，占公司总人数比例28.84%[92][93] - 2019年经营活动产生的现金流量净额-51,205,733.61元，较上年减少13.77%；投资活动产生的现金流量净额17,956,098.29元，变动比例-109.09%；筹资活动产生的现金流量净额-15,414,753.40元，变动比例-104.96%[94] - 2019年末货币资金44,868,878.98元，占总资产比例3.57%，较上期减少82.29%[96] - 2019年末应收票据及应收账款257,333,694.28元，占总资产比例20.46%，较上期减少25.47%[97] - 2019年末预付款项85,992,623.76元，占总资产比例6.84%，较上期增加41.24%[97] - 2019年末应付票据及应付账款328,131,260.80元，占总资产比例26.09%，较上期增加105.31%[97] - 2019年归属于母公司股东的净利润为-40278585.11元，提取10%法定盈余公积金0元，当年可供分配利润0元，报告期末可供分配利润80450842.3元[158] - 2019年公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份[158] - 2019年每10股送红股数0股，每10股派息数0元，每10股转增数0股，现金分红数额0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率0%[160] - 2018年每10股派息数0.60元，现金分红数额6484800元，归属于上市公司普通股股东的净利润36118080.94元，现金分红比率17.95%[160] - 2017年每10股派息数2.50元，每10股转增数4股，现金分红数额19300000元，归属于上市公司普通股股东的净利润62010844.03元，现金分红比率31.12%[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能制造营业收入469,936,252.12元，同比减少7.14%，营业成本369,103,008.78元，同比增加0.98%，毛利率21.46%，减少6.31个百分点[82] - 发动机自动化装配线营业收入217,217,054.31元，同比减少43.33%，营业成本148,893,238.92元，同比减少45.69%，毛利率31.45%，增加10.43个百分点[82] - 变速箱自动化装配线营业收入128,538,600.41元，同比增加5.51%，营业成本96,047,085.17元，同比增加5.39%，毛利率25.28%，增加0.36个百分点[82] - 焊装自动化生产线营业收入98,236,890.61元，同比增加100%，营业成本101,303,412.47元，同比增加100%，毛利率 - 3.12%，增加100个百分点[82] - 新能源自动化装配线营业收入22,574,093.73元，同比增加100%，营业成本18,497,647.23元，同比增加100%，毛利率18.06%，增加100个百分点[82] - 发动机自动化装配线生产量和销售量均为14条，同比减少22.22%[84] - 变速箱自动化装配线生产量和销售量均为7条，同比减少14.28%[84] - 焊装自动化生产项目生产量和销售量均为11条，同比增加100%[84] - 新能源自动化装配线生产量和销售量均为3条，同比增加100%[84] 应收账款减值准备情况 - 公司针对北汽银翔的应收账款38196770.68元按50%的比例计提资产减值准备19098385.34元，存货31412259.32元按90%的比例减去预收款后计提减值准备17879873.87元，2019年针对北汽银翔计提的减值准备共计36978259.21元[8] - 公司针对重庆比速的应收账款5686899.48元按90%的比例计提减值准备5118209.53元[8] - 公司针对内蒙古欧意德的应收账款13675213.79元按90%的比例计提减值准备12307692.41元[9] - 公司针对沈阳新光华翔的应收账款6350000.01元按90%的比例计提减值准备5715000.00元[9] - 2019年公司针对北汽银翔应收账款38,196,770.68元按50%比例计提资产减值准备19,098,385.34元，存货31,412,259.32元按90%比例减去预收款后计提减值准备17,879,873.87元，共计36,978,259.21元[138] - 2019年公司针对重庆比速应收账款5,686,899.48元按90%比例计提减值准备5,118,209.53元[139] - 2019年公司针对内蒙古欧意德应收账款13,675,213.79元按90%比例计提减值准备12,307,692.41元[140] - 2019年公司针对沈阳新光华翔应收账款6,350,000.01元按90%比例计提减值准备5,715,000.00元[140] 应收账款回收风险情况 - 2019年度公司整体应收账款回款情况不及预期[7] - 北汽银翔及其相关方资金紧张，公司对其应收账款金额较大且逾期未收回，回收存在重大风险[7] - 重庆比速是北汽银翔关联公司，其应收账款回收存在重大风险[8] - 内蒙古欧意德全面停产，资产被冻结，其应收账款回收存在重大风险[9] 公司业务相关战略及规划 - 公司实施的上汽集团SGE发动机装配线项目年产30万台，生产节拍不超过75秒，设备综合利用率不低于95%，换型损失不超过2%[37] - 发动机冷试设备每台发动机在线测试时间周期一般不超过100秒，提高生产效率[42] - 公司提供发动机冷试设备，由冷试台架主体、台架控制系统、采集测量系统及后台存储分析系统构成[43] - PACK产线工序分加工、组装、包装三大部分，多数厂家用半自动PACK组装产线[45] - 公司切入新能源电机、电池装配领域，业务包括生产工业自动控制装置等、提供试验服务、建设试验平台[48] - 公司开发电池PACK车间数字化制造管理系统（专用MES），实现生产过程实时数据采集等功能[47] - 公司主要通过公开投标和客户议标获项目订单，按客户个性化需求定制产品[58][59] - 公司生产模式为订单式非标生产，采购采取“以产定购”模式[61][62] - 公司拥有一百多人的专业技术队伍，中高级职称人员占比达40%以上[69] - 公司拟形成“智能制造系统集成”和“关键元器件”两大年销售量达百亿的“双百亿”产业规划布局[121] - 公司近年来依托动力总成生产线的生产与销售大力发展，后续进入焊装白车身环节，未来目标是整合汽车生产四大工艺流水线并拓展到飞机、军用设备、数字化生产线领域[122] - 公司自成立以来与外协加工厂商建立稳定协作关系，但外协模式存在质量控制和信息外泄等潜在风险[123] - 公司将重要核心元器件自主开发生产纳入“关键元器件”产业，形成完整产业生态链布局[123] - 公司以科技创新、加强研发投入提高产品附加值和核心竞争力，业务拓展至白车身焊装自动化生产线等领域[119] - 公司采用以太仓厂区为生产基地、嘉定汇贤路为研发基地的研产结合模式运行[120] - 募投项目达产后每年新增10条动力总成自动化装配线、6条焊装自动化生产线[127] - 新能源电池电机装配线及自动化设备生产基地建成后每年可实施50个自动化设备生产、15条新能源电机电池测试系统项目和20000小时自动化装备

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产12.47亿元，较上年度末减少0.81%；归属于上市公司股东的净资产5.91亿元，较上年度末增加1.24%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4000.06万元，较上年同期增加107.32%；营业收入8182.45万元，较上年同期减少19.14%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润724.44万元，较上年同期减少35.02%；扣除非经常性损益的净利润496.27万元，较上年同期减少41.84%[5] - 加权平均净资产收益率为1.24%，较上年减少0.51个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年减少30.00%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计228.17万元，其中计入当期损益的政府补助265万元，其他营业外收支2000元，其他符合非经常性损益定义的损益项目3.24万元[7][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为9206户，前十名股东中上海茗嘉投资有限公司持股6738.50万股，占比62.35%[8] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额1.52亿元，较年初增加238.47%，因理财产品到期增加货币资金所致[10] - 交易性金融资产期末余额7500万元，较年初减少47.86%，因理财产品减少所致[10] - 其他应收款期末余额1450.89万元，较年初增加78.38%，因项目保证金、备用金等增加所致[10] - 截至2020年3月31日，公司货币资金为151869456.12元，较2019年12月31日的44868878.98元大幅增加[15] - 截至2020年3月31日，公司交易性金融资产为75000000元，较2019年12月31日的143855391.37元减少[15] - 截至2020年3月31日，公司流动资产合计为1107446867.01元，较2019年12月31日的1115933195.05元略有减少[15] - 截至2020年3月31日，公司非流动资产合计为140029468.86元，较2019年12月31日的141686022.80元略有减少[16] - 截至2020年3月31日，母公司资产总计为1282575343.61元，较2019年12月31日的1280586479.32元略有增加[20] 费用指标变化 - 销售费用为310.35万元，较上年同期减少31.26%，因项目三包费用减少所致[10] - 2020年第一季度管理费用为5475930.14元，较去年同期7873465.89元减少30.45%，因一季度疫情导致差旅等费用减少[11] 第一季度经营相关指标变化 - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40000577.14元，较去年同期19294516.96元增加107.32%，因本期回款增加、费用减少所致[11] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为67000000元，因理财产品到期所致[11] - 2020年第一季度营业总收入81,824,474.15元，较2019年第一季度的101,197,721.97元下降约19.14%[23] - 2020年第一季度营业总成本75,253,544.45元，较2019年第一季度的91,164,557.14元下降约17.45%[23] - 2020年第一季度营业利润7,661,462.10元，较2019年第一季度的13,061,235.70元下降约41.34%[23] - 2020年第一季度净利润7,244,402.79元，较2019年第一季度的11,144,748.71元下降约35%[25] - 2020年第一季度基本每股收益0.07元/股，较2019年第一季度的0.10元/股下降约30%[25] - 2020年第一季度流动负债合计680,490,831.78元，较上期的685,838,081.78元下降约0.78%[21] - 2020年第一季度非流动负债合计1,693,308.17元，较上期的1,725,687.80元下降约1.87%[21] - 2020年第一季度负债合计682,184,139.95元，较上期的687,563,769.58元下降约0.78%[21] - 2020年第一季度所有者权益合计600,391,203.66元，较上期的593,022,709.74元增长约1.24%[21] - 2020年第一季度母公司营业收入87,824,474.15元，较2019年第一季度的101,197,721.97元下降约13.21%[27] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2019年同期均为0.13元/股[28] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为142,351,722.20元，2019年同期为116,787,419.41元[30][32] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为150,117,577.11元，2019年同期为126,830,207.24元[30] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为110,116,999.97元，2019年同期为107,535,690.28元[31] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40,000,577.14元，2019年同期为19,294,516.96元[31] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为167,000,000元，2019年无相关数据[31][32] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为100,000,000元，2019年为15,255,019.79元[31][32] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为67,000,000元，2019年为 - 15,255,019.79元[32] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为107,000,577.14元，2019年同期为19,294,516.96元[32] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为151,869,456.12元，2019年同期为272,675,533.94元[32]