业绩总结 - 2023年归属于母公司股东净利润 -1.0845279992亿元[3] - 2023年当年可供分配利润 -1.0845279992亿元[3] - 报告期末可供分配利润 -1.4270029539亿元[3] 利润分配 - 2024年4月26日董事会通过不分配利润预案[6] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司名称为上海天永智能装备股份有限公司，简称为天永智能[13] - 公司注册地址位于上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，办公地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号[14] 公司财务状况 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-108,452,799.92元，报告期末可供分配利润为-142,700,295.39元[5] - 公司2023年末总资产为1,489,666,348.82元，较上年末下降12.05%；基本每股收益为-1.00元[16] - 公司2023年实现营业收入为5949.2万元，同比增长2.88%；净利润为-1084.5万元，较上年同期减亏1787.1万元[21] - 公司营业收入为594,921,931.06元，同比增长2.88%[39] 公司业务情况 - 公司主要业务为高端智能制造业务，涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车制造、新能源电机电池等领域[26] - 公司已累计实施定制化智能型自动化装备及信息系统集成超过400条，致力于打造智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商[28] - 公司成功进入多家汽车和电池厂商供应商体系，承接智能型自动化柔性智能装备及信息系统集成项目建设，助力客户实现生产过程的智能化、自动化[27] 公司内部治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范性文件要求建立了规范的法人治理结构[108] - 股东大会、董事会、监事会和总经理严格履行各自职权，保障了企业决策的规范性和有效性[108] - 公司制定了股东大会、董事会及专门委员会、监事会议事规则、内幕信息及知情人管理制度等相关制度，确保公司内部治理有法可依[108] 公司财务管理 - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-109,888,599.70元，较上年同期增长了33.67%[52] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为7,795,253.18元，较上年同期减少了111.9%[53] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为90,517,827.50元，较上年同期增加了66.28%[54] 公司股份管理 - 公司股份限售期满后自动延长6个月的锁定期[168] - 公司股东在上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价低于发行价，股份将被锁定[167] - 公司将启动稳定股价的预案，包括回购股票、增持、以及其他法律允许的措施[179]

资金占用与往来 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期初余额32092.39万元[8] - 2023年度累计发生金额（不含利息）66811.69万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额45131.42万元[8] - 2023年度期末余额53772.66万元[8] 母子公司往来 - 母子公司间往来资金期末余额分别为3.50万元等多笔[6] 子公司相关账款 - 子公司销售应收账款期末余额分别为879.13万元等[8] 孙公司预付款项 - 孙公司采购预付款项期末余额分别为502.48万元等[8] 子公司往来资金 - 天永智能工程有限公司往来资金期初10.00万元，累计100.00万元[8] - 海荣银智能科技有限公司往来期初160.00万元，累计613.30万元[8] - 锂电科技（深圳）有限公司往来期末余额74.36万元[8]

上海天永智能装备股份有限公司 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-024 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）归 还募集资金5,155万元，并继续使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过 5,500万元，使用期限为自第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次 会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司股票已于 2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 5,790万股增加至7,720万股，公司注册资本由5,790万元增加至7,72 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-026 上海天永智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述计提资产减值准备、信用减值准备，将减少公司2023年度合并报表利润 总额为4，899.12万元。影响2022年度合并报表归属于母公司所有者权益4，899.12 万元。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营情况，公 司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计 提减值准备。公司 2023 年度计提各项减值准备共计 48,991,238.48 元，具体情 况如下： 单位：元 币种人民币 二、 计 ...

资金往来 - 2023年7月17日公司向控股股东拆出225万元，7月24日收到还款[7] 关联交易 - 2023年报告期内公司存在关联交易、资金占用事项，转账未超300万元[7] 审计机构 - 报告期内公司更换年审和内控审计机构，聘任天职国际为2024年度审计机构[11] 公司治理 - 2024年度董事会及下属委员会工作有序规范，召开6次董事会、3次股东大会[13][14] 人员情况 - 独立董事朱安达出席6次董事会、2次股东大会，均同意相关议案[14][6] 制度与承诺 - 公司建立完善内控制度，无财务报告内控重大缺陷，未发现违反承诺情形[8][12] 薪酬情况 - 公司支付董高人员薪酬符合规定[10]

上海天永智能装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的 要求，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-028 上海天永智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上市与募资 - 2018 年 1 月 22 日公司上市，股本由 5790 万股增至 7720 万股，注册资本由 5790 万元增至 7720 万元，募集资金总额 35376.90 万元，净额 32193.84 万元[1] - 截至 2018 年 1 月 16 日，发行募集资金全部到位[2] 资金使用与管理 - 截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目累计投入 171290534.79 元，募集资金余额 5940576.64 元[3] - 2018 - 2023 年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金及进行现金管理[13][14][15][21][22][23][24] - 2023 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理，多笔银行通知存款到期收回，收益不等[25][26] - 2023 年 11 月 3 日，公司终止工业自动控制装置设备项目一期项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[30] - 2024 年 1 月 2 日，公司同意“研发中心与 MES 系统建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金[32] 项目进展 - 工业自动控制装置设备项目一期项目承诺投资 15768.82 万元，截至期末累计投入 5932.95 万元，投入进度 37.62%，项目可行性发生重大变化[45] - 新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目承诺投资 9259.53 万元，本年度投入 156.60 万元，截至期末累计投入 4037.87 万元，投入进度 43.61%，项目可行性未发生重大变化[45] - 研发中心与 MES 系统建设项目承诺投资 3935.61 万元，截至期末累计投入 3928.35 万元，投入进度 99.82%，项目可行性未发生重大变化[45] - 补充营运资金承诺投资 3229.88 万元，截至期末累计投入 3229.88 万元，投入进度 100%，项目可行性未发生重大变化[45] 项目变更与期限调整 - 2019 年 3 月公司将发动机开发测试系统及试验服务建设项目变更为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目，变更用途的募集资金总额为 9259.53 万元，占比 28.76%[34][45] - 2024 年 1 月 2 日，公司同意延长“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”建设实施期限[33] 其他情况 - 2024 年 1 月 24 日，公司因募投项目相关信息披露问题被上海证券交易所予以监管警示[36] - 2023 年度天永智能新能源相关业务存在亏损情况，业务合同订单有所增长但未持续增长[46]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超100,000万元综合授信额度[2] - 申请议案已通过董事会审议，需股东大会审议[2][3] 授信用途 - 用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度等[2] 业务授权 - 董事长或其授权人获权在授信范围内办理业务并签署文件[2] - 授权有效期自议案经股东大会通过起12个月内[2]

审计委员会 - 由3名董事组成，2名为独立董事[2] - 2023年多次召开审计委员会会议且全体委员出席[3][5] 审计机构 - 聘请天职国际为2023年度审计机构[6] - 建议续聘其为2024年度财务和内控审计机构[12] 公司情况 - 认可2024年内部审计工作计划[8] - 定期报告合规，财务报告真实准确完整[9] - 具完善内控制度和规范业务流程[10]