证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-026 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普 通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33 元/股，募集资金总额为人民币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实 ...

上海天永智能装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我 们作为上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对 公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第十次会议 审议的相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见 公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资 保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金 投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该 议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定， 不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 （以下无正文，为签字页） (本页无正文,为 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-021 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 二、说明会召开的时间、方式 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了《公司2022 年年度报告》和《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。为便于广大投资者 深入了解公司2022年度经营业绩、利润分配等相关事项的具体情况，公司拟通过 网络方式召开2022年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。 五、联系人及咨询方式 联系部门：董事会办公室 电话：021-50675528/021-69920928 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：中国证券网（http：//roadshow.cnstock.com） 会议召开方 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为19,436.18万元，同比增长28.62%[4] - 2023年第一季度营业收入为194,361,760.59元[10] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为761.13万元，同比下降17.74%[4] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为7,611,311.87元[13] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.07元，同比增长16.67%[4] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.72%，较上年同期增加0.6个百分点[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.12元[20] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日总资产为178,934.86万元，较上年度末增加5.67%[4] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为47,927.04万元，较上年度末增加1.62%[4] - 2023年3月31日应收票据余额为100,364,671.52元[10] - 2023年3月31日应收账款余额为323,770,814.12元[10] - 2023年3月31日存货余额为608,944,853.71元[10] - 2023年3月31日短期借款余额为460,517,717.58元[11] - 2023年3月31日合同负债余额为230,958,217.79元[11] - 公司2023年第一季度资产总额为172.78亿元[19] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为64.00亿元[19] 现金流情况 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,395.71万元[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.51亿元[15] - 2023年第一季度收到的税费返还为305.29万元[15] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1.75亿元[15] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.98亿元[15] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4.88亿元[15] - 2023年第一季度支付的各项税费为1.59亿元[16] - 2023年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为12.24亿元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19.99亿元[21] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.61亿元[21] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为16.58亿元[21] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为255.45万元[21] 其他财务数据 - 公司2023年第一季度预付款项为6,524.91万元，较上年度末增加34%[6] - 公司2023年第一季度其他流动资产为3,524.91万元，较上年度末增加102%[6] - 公司2023年第一季度开发支出为1,089.91万元，较上年度末增加82%[6] - 2023年第一季度销售费用为8,996,385.52元[12] - 2023年第一季度研发费用为8,518,017.14元[12] - 2023年第一季度信用减值损失为6,198,196.87元[13] - 公司2023年第一季度信用减值损失为619.82万元[19] - 2023年3月31日货币资金为5.25亿元[17] - 2023年3月31日应收票据为13.67亿元[17] - 2023年3月31日应收账款为29.40亿元[17]

财务业绩 - 2022年归属于母公司股东的净利润为-126,479,657.28元[4] - 2022年营业收入为5.78亿元，同比增长14.79%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.26亿元，同比下降1,852.36%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4.72亿元，同比下降21.39%[12] - 2022年基本每股收益为-1.17元，同比下降1,771%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为-23.61%，同比下降25.68个百分点[12] 主营业务 - 公司主营业务为智能型自动化装备及信息系统集成[8] - 公司拥有机器人、动力总成、白车身、冷试设备、热试设备等业务[8] - 公司主要从事PLC技术、RFID技术、PROFINET等工业自动化相关业务[9] - 公司主要客户包括汽车制造商和锂电池生产商[10,11] - 公司主要产品包括发动机智能装备及信息系统集成、焊装智能装备及信息系统集成、新能源汽车智能装备及信息系统集成等[42,43] 新能源业务 - 公司新能源汽车智能装备及信息系统集成业务营业收入增加了539.32%[41] - 公司已与特斯拉、丰巢新能源等公司建立战略合作关系，与泰国、孟加拉、俄罗斯等地的锂电池厂商签订订单或建立合作关系[17] - 公司正快速形成覆盖锂电池全产业链的智能成套设备及信息系统集成产能[24] - 公司将智能检测、智能物流等技术应用于新能源电池生产，满足电池生产过程的质量、智能化、透明化和柔性化需求[24] - 公司顺应传统车企转型布局，切入新能源电机、电池装配领域[24] 行业发展 - 2022年中国锂电池出货量再创新高，动力锂电池出货量提升[18] - 2022年中国锂电设备市场规模约为860.9亿元，同比增长超过30%[18] - 动力领域快速发展和新能源汽车产销两旺是锂电设备市场增长的主要驱动因素[18] - 未来5-10年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期[18] - 2022年我国智能制造装备市场规模将超2.68万亿元[18] - 锂电设备市场需求激增，产品转型及设备更新进一步扩大市场需求[19] - 发动机行业市场集中度将进一步提升，领先企业加大发动机技术产品的研发投入[19] - 汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资需求旺盛，焊装机器人及智能装备系统集成技术是发展热点[19] - 国家政策支持新能源汽车产业链协同发展，动力电池装车量和储能锂电装机增速均超过130%[19,20] - 动力电池及PACK环节的智能制造有利于提升产品品质及良品率、降低制造及售后成本[21] 研发与创新 - 公司2022年研发投入合计128,740,673.10元，占营业收入的22.26%，其中资本化研发投入占比14.37%[48] - 公司研发人员491人，占总人数的38.03%[48] - 公司将建立研发中心、持续引进科技人才、建立全方位的专利保护体系来增强创新能力[89] - 公司在智能测控装置和核心关键零部件领域存在创新能力薄弱、核心技术和核心关键部件受制于人的局面[83] - 公司在智能化过程中需要大幅度依赖国外的先进制造设备、关键零部件和关键材料等[83] 子公司经营情况 - 天永锂电科技(深圳)有限公司2022年净亏损6,102.8万元[63,64] - 江苏天永智能工程有限公司2022年净亏损537万元[67] - 广州天永晨威智能装备有限公司2022年净亏损454.18万元[74,75] - 广州蓝格智能装备有限公司2022年净亏损500.42万元[76] 公司治理 - 公司建立了规范的法人治理结构，各机构和人员职责明确[93] - 公司制定了多项内部管理制度，确保公司治理有法可依[93] - 公司2022年召开了3次临时股东大会和1次年度股东大会，审议通过了多项重要议案[94,95] - 公司2022年召开了2次董事会会议,审议通过了非公开发行A股股票等重要事项[116] - 公司第三届董事会第一次会议选举了新一届董事会成员[116] - 公司2022年度董事会会议召开情况,包括会议次数、出席情况等[117] - 公司2022年度董事会下设专门委员会的情况,包括委员会成员构成和会议召开情况[117,118,119,120,121,122,123,124] 内部控制 - 公司编制并披露了《2022年度内部控制评价报告》，会计师事务所对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[141,142] - 公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，针对组织结构、三会运行、独立性、内部控制、信息披露等方面积极开展自查自纠，提升公司治理水平，强化内部控制管理[143] 其他重要事项 - 公司存在多起合同纠纷诉讼案件,涉及金额合计约1.37亿元人民币[178][179][180][182][184][186][189][191][193][195][197] - 公司与北汽福田汽车股份有限公司的合同纠纷诉讼已调解,并已执行完毕[188] - 公司与苏州迈

营业收入相关 - 本报告期营业收入147,783,226.42元，同比增长5.86%；年初至报告期末营业收入457,929,421.21元，同比增长20.79%[5] - 2022年前三季度营业总收入457,929,421.21元，2021年同期为379,121,288.31元，同比增长20.8%[19] - 2022年前三季度营业收入428,457,689.98元，较2021年前三季度的379,121,288.31元增长13.01%[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,603,647.90元，同比下降144.81%；年初至报告期末为5,050,972.66元，同比下降70.68%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,731,180.22元，同比下降147.01%；年初至报告期末为4,649,644.33元，同比下降66.85%[5] - 2022年前三季度净利润为-3,664,134.41元，2021年同期为17,224,938.72元，同比下降121.3%[20] - 2022年前三季度净利润27,275,274.73元，较2021年前三季度的17,295,731.32元增长57.70%[32] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-122,763,565.98元[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计575,713,345.71元，2021年同期为358,926,005.67元，同比增长60.4%[24] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计698,476,911.69元，2021年同期为517,164,159.76元，同比增长35.1%[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-122,763,565.98元，2021年同期为-158,238,154.09元，同比增长22.4%[24] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为407729164.78元，2021年前三季度为309736700.12元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为520234378.92元，2021年前三季度为344743014.28元[34] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为675294742.87元，2021年前三季度为500219752.14元[34] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 155060363.95元，2021年前三季度为 - 155476737.86元[34] 资产相关 - 本报告期末总资产1,605,604,432.03元，较上年度末增长10.22%；归属于上市公司股东的所有者权益603,362,421.33元，较上年度末增长0.57%[6] - 2022年9月30日货币资金为105,393,150.41元，较2021年12月31日的111,040,064.05元有所减少[16] - 2022年9月30日应收票据为17,074,853.50元，较2021年12月31日的77,930,052.39元大幅减少[16] - 2022年9月30日应收账款为308,583,962.26元，较2021年12月31日的245,714,967.10元有所增加[16] - 2022年9月30日存货为682,748,044.33元，较2021年12月31日的608,847,238.45元有所增加[17] - 2022年9月30日资产总计为1,605,604,432.03元，较2021年12月31日的1,456,739,971.15元有所增加[17] - 2022年9月30日流动资产合计1,207,680,250.49元，较2021年12月31日的1,111,739,051.73元增长8.63%[26] - 2022年9月30日非流动资产合计236,022,086.68元，较2021年12月31日的244,637,052.96元下降3.52%[27] - 2022年9月30日资产总计1,443,702,337.17元，较2021年12月31日的1,356,376,104.69元增长6.43%[27] 负债相关 - 2022年9月30日短期借款为174,253,605.36元，较2021年12月31日的37,078,605.86元大幅增加[17] - 2022年9月30日应付票据为208,936,048.25元，较2021年12月31日的254,657,982.18元有所减少[17] - 2022年9月30日负债合计为1,014,341,129.90元，较2021年12月31日的860,177,445.16元有所增加[18] - 2022年9月30日流动负债合计792,366,602.88元，较2021年12月31日的732,963,316.23元增长8.10%[27] - 2022年9月30日非流动负债合计3,759,149.76元，较2021年12月31日的3,111,478.66元增长20.81%[28] - 2022年9月30日负债合计796,125,752.64元，较2021年12月31日的736,074,794.89元增长8.16%[28] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助465,000元[8] - 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为150,038.02元，年初至报告期末为7,150.98元[10] 应收应付款变动相关 - 其他应收款变动比例为238.47%，因项目保证金、备用金等增加所致[10] - 应付账款变动比例为35.11%，因项目采购增加所致[10] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为772.98%，因银行贷款增加所致[10] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计165,973,925.52元，2021年同期为15,000,000.00元，同比增长1006.5%[24] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为130,947,463.10元，较2021年的15,000,000.00元大幅增加[25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为130947463.10元，2021年前三季度为15000000.00元[35] 股东持股相关 - 上海茗嘉投资有限公司持股66,443,400股，持股比例61.48%[13] - 上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）持股7,927,540股，持股比例7.33%[13] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本455,408,014.46元，2021年同期为363,681,002.09元，同比增长25.2%[19] 基本每股收益相关 - 2022年前三季度基本每股收益0.05元/股，2021年同期为0.16元/股，同比下降68.8%[21] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.25元/股，2021年前三季度均为0.16元/股[33] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计475,119,221.15元，2021年同期为1,479,572,291.60元，同比下降68.0%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计473,558,404.68元，2021年同期为1,423,495,850.00元，同比下降66.7%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为475119221.15元，2021年前三季度为1479572291.60元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为460236606.81元，2021年前三季度为1423195850.00元[34] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润28,472,464.02元，较2021年前三季度的17,095,333.99元增长66.55%[32] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为27275274.73元，2021年前三季度为17295731.32元[33] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 9230286.51元，2021年前三季度为 - 84100296.26元[35]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海天永智能装备股份有限公司，简称天永智能，法定代表人为荣俊林[15] - 董事会秘书为吕爱华，联系电话021 - 50675528，电子信箱lvaihua@ty - industries.com；证券事务代表为仪峰，联系电话021 - 69020928，电子信箱943731796@qq.com[16] - 公司注册地址为上海市嘉定区外冈镇汇宝路555号3幢2层A区，历史变更情况为201806；办公地址为上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号，邮政编码201806[17] - 公司网址为www.ty - industries.com，电子信箱为lvaihua@ty - industries.com[17] - 公司1996年7月12日成立，原注册资本为20.00万美元[162] - 2015年2月，公司注册资本自100.00万美元变更为710.142万元人民币[163] - 2015年6月，公司增加注册资本125.3192万元，注册资本变为835.4612万元[164] - 2015年11月，公司增加注册资本18.7936万元，注册资本变为854.2548万元[165] - 2016年2月，公司整体变更为股份制有限公司，注册资本为5,790.00万元[166] - 2018年1月，公司向社会公众公开发行1,930万股，募集35,376.90万元，总股本变为7,720.00万元[167] - 2018年5月，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本变为10,808万股[168] 报告审计与声明 - 本半年度报告未经审计，公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人盘瑜声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[83] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[98] - 报告期内无违规担保情况[98] 报告真实性保证 - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 风险阐述 - 公司已在报告“第四节 经营情况讨论与分析”中详细阐述可能面对的风险[7] - 公司面临技术研发与创新、行业和市场竞争加剧、主要原材料价格波动、外协模式下的供应商管理、业绩下滑等风险[73][74][75] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，上年同期0.11元/股，同比减少36.36%[22] - 本报告期营业收入3.1014619479亿元，上年同期2.395139782亿元，同比增长29.49%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润765.462056万元，上年同期1141.483486万元，同比减少32.94%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.3842386963亿元，上年同期-7265.339269万元，同比增长90.53%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.0760115868亿元，上年度末5.9994653812亿元，同比增长1.28%[23] - 本报告期末总资产15.2141505632亿元，上年度末14.5673997115亿元，同比增长4.44%[23] - 计入当期损益的政府补助46.5万元[23] - 2022年上半年公司实现营业收入310,146,194.79元，同比增长29.49%[56][60] - 2022年上半年公司实现归属于母公司股东净利润765.46万元，同比下降32.94%[56] - 营业成本240,254,350.98元，同比增长32.34%[60] - 销售费用11,636,548.95元，同比增长37.34%[60] - 管理费用24,428,022.23元，同比增长76.73%[60] - 财务费用2,037,330.84元，同比增长245.70%[60] - 研发费用24,244,125.89元，同比下降3.56%[60] - 经营活动产生的现金流量净额-138,423,869.63元，同比增长90.53%[60] - 投资活动产生的现金流量净额-102,794.97元，同比下降100.18%[60] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额82,707,334.25元，期初余额111,040,064.05元[122] - 2022年6月30日公司应收票据期末余额48,815,968.75元，期初余额77,930,052.39元[122] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额318,735,646.93元，期初余额245,714,967.10元[122] - 2022年6月30日公司存货期末余额624,026,552.67元，期初余额608,847,238.45元[122] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额1,310,821,414.54元，期初余额1,265,028,667.26元[122] - 2022年6月30日公司长期股权投资期末余额320,000.00元，期初无此项[122] - 2022年6月30日公司固定资产期末余额96,621,326.38元，期初余额96,649,702.20元[122] - 公司2022年上半年末资产总计15.21亿元，较期初14.57亿元增长4.44%[123] - 期末非流动资产合计2.11亿元，较期初1.92亿元增长9.85%[123] - 期末流动负债合计8.95亿元，较期初8.38亿元增长6.79%[123] - 期末非流动负债合计2725.35万元，较期初2186.41万元增长24.65%[124] - 期末所有者权益合计5.99亿元，较期初5.97亿元增长0.39%[124] - 母公司2022年上半年末资产总计13.67亿元，较期初13.56亿元增长0.79%[127] - 期末流动资产合计11.29亿元，较期初11.12亿元增长1.56%[126] - 期末非流动资产合计2.38亿元，较期初2.45亿元下降2.75%[127] - 期末流动负债合计7.25亿元，较期初7.33亿元下降1.04%[127] - 期末非流动负债合计436.34万元，较期初311.15万元增长40.23%[128] - 2022年半年度营业总收入310,146,194.79元，2021年半年度为239,513,978.18元，同比增长29.49%[130] - 2022年半年度营业总成本303,487,741.17元，2021年半年度为231,874,274.23元，同比增长30.88%[130] - 2022年半年度营业利润3,847,263.07元，2021年半年度为11,204,731.79元，同比下降65.66%[131] - 2022年半年度净利润2,306,035.65元，2021年半年度为11,414,834.86元，同比下降79.80%[131] - 2022年半年度基本每股收益0.07元/股，2021年半年度为0.11元/股，同比下降36.36%[132] - 2022年母公司半年度营业收入280,711,306.38元，2021年半年度为239,513,978.18元，同比增长17.20%[134] - 2022年母公司半年度营业利润18,216,899.14元，2021年半年度为11,387,211.50元，同比增长60.06%[135] - 2022年母公司半年度净利润17,068,540.14元，2021年半年度为11,597,314.57元，同比增长47.18%[135] - 2022年母公司半年度基本每股收益0.16元/股，2021年半年度为0.07元/股，同比增长128.57%[136] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[132] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金239,032,568.45元，2021年半年度为231,040,163.10元[137][140] - 2022年半年度收到税费返还8,913,226.40元，2021年半年度无此项收入[137][140] - 2022年半年度经营活动现金流入小计274,154,952.22元，2021年半年度为257,339,975.46元[137] - 2022年半年度经营活动现金流出小计412,578,821.85元，2021年半年度为329,993,368.15元[137] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -138,423,869.63元，2021年半年度为 -72,653,392.69元[137] - 2022年半年度投资活动现金流入小计425,743,328.77元，2021年半年度为1,031,972,291.60元[138][140] - 2022年半年度投资活动现金流出小计425,846,123.74元，2021年半年度为975,895,850.00元[138] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -102,794.97元，2021年半年度为56,076,441.60元[138] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计123,480,479.00元，2021年半年度无相关数据[138][140][141] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -20,432,729.80元，2021年半年度为 -16,576,951.09元[138][141] - 本期综合收益总额为7,654,620.56元，变动额为2,306,035.65元[144] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为598,868,561.64元[148] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为594,890,482.33元[148] - 2022年本年期初归属于母公司所有者权益合计为594,890,482.33元[150] - 本期增减变动金额为11,414,834.86元[150] - 本期综合收益总额变动金额为11,414,834.86元[150] - 实收资本（或股本）为108,080,000元[148][150] - 资本公积为376,484,244.92元[148][150] - 盈余公积为19,030,222.58元[148][150] - 未分配利润为91,296,014.83元[148][150] - 2022年上半年公司综合收益总额为17,068,540.14元，所有者权益合计增加17,068,540.14元[157] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为108,080,000元[157][158] - 2022年半年度资本公积期末余额为377,141,376.77元[157][158] - 2022年半年度盈余公积期末余额为20,601,370.66元[157][158] - 2022年半年度未分配利润期末余额为131,547,102.51元[158] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为637,369,849.94元[158] - 2021年半年度实收资本（或股本）期末余额为108,080,000元[158] - 2021年半年度资本公积期末余额为377,141,376.77元[158] - 2021年半年度盈余公积期末余额为19,030,222.58元[158] - 2021年半年度未分配利润期末余额为102,499,829.69元[158] - 公司2022年上半年综合收益总额为11,597,314.57元[159] - 截至2022年6月30日，公司期末余额总计618,348,743.61元[159] 业务发展与布局 - 公司已累计实施定制化智能型智能装备及信息系统集成超过400条[28] -

报告期整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入151,108,083.90元，同比增长43.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,253,187.80元，同比增长37.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,971,465.1元，同比增长40.48%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-99,129,670.39元，同比增长75.59%[5] - 本报告期末总资产1,474,251,723.41元，较上年度末增长1.2%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益608,213,101.87元，较上年度末增长1.38%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助为1,837,527.28元，所得税影响额为275,629.09元，合计1,561,898.19元[7][8] 部分资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为-44.38%，因项目采购增加所致[9] - 预付款项变动比例为46.43%，因项目采购增加所致[9] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为6,227户[11] 股东持股情况 - 陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人[12] - 上海茗嘉投资有限公司持有人民币普通股66,893,400股[12] 2022年3月31日与2021年12月31日部分财务数据对比 - 2022年3月31日货币资金为61,759,138.62元，较2021年12月31日的111,040,064.05元减少[14] - 2022年3月31日应收账款为287,944,321.71元，较2021年12月31日的245,714,967.10元增加[14] - 2022年3月31日资产总计为1,474,251,723.41元，较2021年12月31日的1,456,739,971.15元增加[15] - 2022年3月31日短期借款为87,039,471.97元，较2021年12月31日的37,078,605.86元增加[15] - 2022年3月31日合同负债为219,880,846.97元，较2021年12月31日的251,721,397.36元减少[15] - 2022年3月31日负债合计为872,241,110.22元，较2021年12月31日的860,177,445.16元增加[16] - 2022年3月31日未分配利润为103,047,486.29元，较2021年12月31日的94,780,922.54元增加[16] - 2022年3月31日流动资产合计11.35亿元，较2021年12月31日的11.12亿元增长2.06%[25][26] - 2022年3月31日非流动资产合计2.41亿元，较2021年12月31日的2.45亿元下降1.34%[26] - 2022年3月31日资产总计13.76亿元，较2021年12月31日的13.56亿元增长1.52%[26][27] - 2022年3月31日流动负债合计7.36亿元，较2021年12月31日的7.33亿元增长0.45%[26][27] - 2022年3月31日非流动负债合计0.50亿元，较2021年12月31日的0.31亿元增长60.00%[27] - 2022年3月31日负债合计7.41亿元，较2021年12月31日的7.36亿元增长0.70%[27] - 2022年3月31日所有者权益合计6.35亿元，较2021年12月31日的6.20亿元增长2.33%[27] 2022年第一季度与2021年第一季度财务数据对比 - 2022年第一季度营业总收入为151,108,083.90元，较2021年第一季度的105,201,861.15元增加[18] - 2022年第一季度营业总成本141,902,166.07元，2021年同期为101,726,605.30元[19] - 2022年第一季度净利润6,434,711.25元，2021年同期为6,713,218.52元[19] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润9,253,187.80元，2021年同期为6,713,218.52元[20] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2021年同期均为0.06元/股[20] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计107,800,279.68元，2021年同期为99,001,782.74元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计206,929,950.07元，2021年同期为155,455,882.57元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额-99,129,670.39元，2021年同期为-56,454,099.83元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计199,400,000.00元，2021年同期为570,372,291.60元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计201,390,727.01元，2021年同期为512,995,300.00元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额53,039,471.97元，2021年同期无数据[23] - 2022年第一季度营业收入1.50亿元，较2021年第一季度的1.05亿元增长42.99%[28] - 2022年第一季度营业利润1562.68万元，较2021年第一季度的654.54万元增长138.74%[29] - 2022年第一季度净利润1447.83万元，较2021年第一季度的678.46万元增长113.39%[29] - 2022年第一季度综合收益总额为14478327.68元，2021年同期为6784590.72元[30] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2021年同期均为0.06元/股[30] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99343238.68元，2021年同期为88048921.26元[30] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为100839852.03元，2021年同期为98620019.80元[30] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为201328187.92元，2021年同期为145285406.98元[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 100488335.89元，2021年同期为 - 46665387.18元[30] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为199400000.00元，2021年同期为570372291.60元[30] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为198200000.00元，2021年同期为512695300.00元[31] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为53039471.97元，2021年同期未提及[31] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 46248863.92元，2021年同期为11011604.42元[31]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入151,108,083.90元，同比增长43.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,253,187.80元，同比增长37.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,971,465.1元，同比增长40.48%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 99,129,670.39元，同比增长75.59%[5] - 本报告期末总资产1,474,251,723.41元，较上年度末增长1.2%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益608,213,101.87元，较上年度末增长1.38%[5] - 货币资金变动比例 - 44.38%，因项目采购增加[9] - 预付款项变动比例46.43%，因项目采购增加[9] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,561,898.19元，所得税影响额275,629.09元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数108,080,000股，表决权恢复的优先股股东总数6,227股[11] 股东持股相关 - 陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人[12] - 上海茗嘉投资有限公司持有人民币普通股66,893,400股[12] 不同时期营业数据对比 - 2022年第一季度营业总收入为151,108,083.90元，2021年第一季度为105,201,861.15元[19] - 2022年第一季度营业总成本141,902,166.07元，2021年同期为101,726,605.30元[20] - 2022年第一季度营业利润8,667,323.87元，2021年同期为6,474,018.52元[20] - 2022年第一季度净利润6,434,711.25元，2021年同期为6,713,218.52元[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润9,253,187.80元，2021年同期为6,713,218.52元[21] - 2022年第一季度基本每股收益0.09元/股，2021年同期为0.06元/股[21] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金100,116,689.68元，2021年同期为88,048,921.26元[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 99,129,670.39元，2021年同期为 - 56,454,099.83元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1,990,727.01元，2021年同期为57,376,991.60元[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额53,039,471.97元，2021年无相关数据[25] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额47,435,407.57元，2021年同期末为205,872,865.91元[25] - 2022年第一季度营业收入为150,448,495.76元，较2021年第一季度的105,201,861.15元增长42.99%[30] - 2022年第一季度净利润为14,478,327.68元，较2021年第一季度的6,784,590.72元增长113.40%[31] - 2022年第一季度基本每股收益为0.13元/股，较2021年第一季度的0.06元/股增长116.67%[32] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为99,343,238.68元，2021年第一季度为88,048,921.26元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为100,839,852.03元，2021年第一季度为98,620,019.80元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为201,328,187.92元，2021年第一季度为145,285,406.98元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 100,488,335.89元，2021年第一季度为 - 46,665,387.18元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为199,400,000.00元，2021年第一季度为570,372,291.60元[33] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为198,200,000.00元，2021年第一季度为512,695,300.00元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,200,000.00元，2021年第一季度为57,676,991.60元[34] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为53,039,471.97元，2021年第一季度无相关数据[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 46,248,863.92元，2021年第一季度为11,011,604.42元[34] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为42,943,739.33元，2021年第一季度为203,457,184.36元[34] 不同时期资产负债数据对比 - 2022年3月31日资产总计为1,474,251,723.41元，2021年12月31日为1,456,739,971.15元[16][17] - 2022年3月31日负债合计为872,241,110.22元，2021年12月31日为860,177,445.16元[17] - 2022年3月31日所有者权益合计为602,010,613.19元，2021年12月31日为596,562,525.99元[17] - 2022年3月31日流动资产合计为1,280,071,194.45元，2021年12月31日为1,265,028,667.26元[15] - 2022年3月31日非流动资产合计为194,180,528.96元，2021年12月31日为191,711,303.89元[16] - 2022年3月31日流动负债合计为844,383,287.23元，2021年12月31日为838,313,307.99元[16] - 2022年3月31日非流动负债合计为27,857,822.99元，2021年12月31日为21,864,137.17元[17] - 2022年3月31日货币资金为57,193,739.33元，较2021年12月31日的104,642,603.25元减少45.34%[27] - 2022年3月31日应收账款为342,243,090.53元，较2021年12月31日的257,205,331.31元增长33.06%[27] - 2022年第一季度流动资产合计1,134,622,912.93元，较上期末的1,111,739,051.73元增长2.06%[28] - 2022年第一季度非流动资产合计241,363,398.61元，较上期末的244,637,052.96元减少1.34%[28] - 2022年第一季度资产总计1,375,986,311.54元，较上期末的1,356,376,104.69元增长1.45%[28] - 2022年第一季度流动负债合计736,238,975.00元，较上期末的732,963,316.23元增长0.45%[29] - 2022年第一季度非流动负债合计4,967,699.06元，较上期末的3,111,478.66元增长59.66%[29]

公司整体财务关键指标 - 2021年归属于母公司股东的净利润为7,217,655.79元[5][23][27][33][152] - 公司提取了10%的法定盈余公积金1,571,148.08元[5][152] - 当年可供分配利润3,484,907.71元[5][152] - 报告期末可供分配利润94,780,922.54元[5][152] - 公司拟定以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利1,080,800元（含税）[5][152] - 本年度不进行资本公积金转增股份[5][152] - 2021年营业收入为503,760,947.77元，较2020年减少0.62%[23][64][68] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为7,217,655.79元，较2020年减少40.86%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为142,747.63元，较2020年减少97.72%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 180,420,709.45元，较2020年减少285.11%[23][64][82] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为599,946,538.12元，较2020年末增加0.85%[23] - 2021年末总资产为1,456,739,971.15元，较2020年末增加16.77%[23] - 2021年基本每股收益为0.07元/股，较2020年减少36.36%[24] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0013元/股，较2020年减少97.83%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为1.21%，较2020年减少0.86个百分点[24] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.02%，较2020年减少1.04个百分点[24] - 2021年各季度营业收入分别为105201861.15元、134312117.03元、139607310.13元、124639659.46元，全年实现营业收入50376.09万元，基本与上年同期持平[27][33] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6713218.52元、4701616.34元、5810103.86元、 - 10007282.93元，全年实现归属于母公司股东净利润721.76万元，比上年同期下降498.63万元[27][33] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 46665387.18元、 - 25988005.51元、 - 85584761.40元、 - 22182555.36元[27] - 2021年非经常性损益合计7074908.16元，2020年为5934581.28元，2019年为10497812.87元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为5512056.43元，2020年为3492016.49元，2019年为5718985.81元[29] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为1604846.88元，2020年为3822761.18元，2019年为5044484.35元[29] - 2021年营业成本392,606,198.33元，较上年同期减少0.62%[64][68] - 2021年销售费用20,502,839.44元，较上年同期减少7.98%；管理费用32,863,075.01元，较上年同期增加14.31%[64][77] - 2021年财务费用 -1,821,600.52元，较上年同期增加615.44%；研发费用57,641,547.80元，较上年同期增加19.87%[64] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -29,065,837.68元，较上年同期减少121.34%[64][82] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额38,050,665.83元，较上年同期增加638.04%[64][82] - 本期费用化研发投入57,641,547.80元，研发投入总额占营业收入比例为11.4%[78] - 应收票据期末数77,930,052.39元，占总资产比例5.35%，较上期变动100.00%；应收款项融资期末数44,351,134.27元，占总资产比例3.04%，较上期变动 - 55.65%[84] - 货币资金期末数111,040,064.05元，占总资产比例7.62%，较上期变动 - 60.07%；存货期末数608,847,238.45元，占总资产比例41.80%，较上期变动63.17%[84] - 受限货币资金11,292,328.66元，受限应收票据40,204,100.00元，合计51,496,428.66元[86] 各业务线财务关键指标 - 智能制造行业2021年营业收入503,760,947.77元，营业成本392,606,198.33元，毛利率22.06%，与上年相比营业收入和营业成本均减少0.62%，毛利率持平[68] - 发动机智能装备及信息系统集成产品2021年营业收入331,157,426.62元，较上年增加4.11%；营业成本246,922,807.18元，较上年增加9.62%；毛利率减少3.74个百分点[68] - 焊装智能装备及信息系统集成产品2021年营业收入149,762,129.99元，较上年增加41.99%；营业成本129,947,330.68元，较上年增加30.9%；毛利率增加7.35个百分点[68] - 发动机智能装备及信息系统集成生产量和销售量均为20条，较上年增减5.26%；焊装智能装备及信息系统集成生产量和销售量均为7条，较上年增减-12.5%；新能源汽车智能装备及信息系统集成生产量和销售量均为2条，较上年增减-60%；电机控制智能装备及信息系统集成销售量为1条，较上年增减0%；变速箱智能装备及信息系统集成生产量和销售量较上年增减-100%[70] - 智能制造装备行业外购件本期金额265,608,859.50元，占比67.65%，较上年同期变动-7.11%；外协件本期金额26,691,978.44元，占比6.80%，较上年同期变动-32.49%；直接人工本期金额50,208,899.47元，占比12.79%，较上年同期变动14.18%；制造费用本期金额50,096,460.93元，占比12.76%，较上年同期变动95.45%[72] - 发动机智能装备及信息系统集成外购件本期金额173,109,795.59元，占比44.09%，较上年同期变动9.24%；外协件本期金额22,520,522.65元，占比5.74%，较上年同期变动18.5%；直接人工本期金额33,304,755.29元，占比8.48%，较上年同期变动4.09%；制造费用本期金额17,987,733.65元，占比4.58%，较上年同期变动13.91%[72] - 焊装智能装备及信息系统集成外购件本期金额81,463,948.11元，占比20.75%，较上年同期变动5.07%；外协件本期金额3,388,911.68元，占比0.86%，较上年同期变动-77.57%；直接人工本期金额14,750,897.60元，占比3.76%，较上年同期变动666.51%；制造费用本期金额30,343,573.29元，占比7.73%，较上年同期变动545.31%[72] - 新能源汽车智能装备及信息系统集成外购件本期金额9,519,094.53元，占比2.42%，较上年同期变动-52.92%；外协件本期金额422,122.07元，占比0.11%，较上年同期变动-81.3%；直接人工本期金额1,831,437.38元，占比0.47%，较上年同期变动-59.58%；制造费用本期金额1,594,606.88元，占比0.41%，较上年同期变动-27.28%[72] 行业市场数据 - 2021年中国锂电池出货量达217GWh，同比2020年增长51.7%[37] - 截至2021年，我国锂电设备市场规模达到575亿元，同比2020年增长超100%[37] - 据中商产业研究院预测，2021年我国智能制造装备产值规模将达22650亿元[36] - 我国汽车焊装装备固定资产投资金额从2011年的1722.75亿元增长至2019年的3586.24亿元，焊装工艺装备投资在汽车整车制造业固定资产投资中占比约12.5%[39] - 2019年中国锂离子电池出货量达131.6Gwh，同比增长18.6%，其中储能用锂离子电池出货量8.6GWh，占比2.9%；动力锂电池出货量71GWh，占比54%；消费型锂电池出货量56.8GWh，占比43.2%[41] - 截至2020年11月全球新能源汽车销量为263万，11月单月41.16万，2020年全球新能源汽车销量首次突破300万[42] 公司业务布局与发展 - 公司预计2022年新增锂电设备订单10亿 - 20亿[33] - 公司已累计实施定制化智能型智能装备及信息系统集成超过400条[45] - 公司拟通过非公开发行股票募集资金投资锂电相关项目，形成覆盖锂电池前、中、后段工艺的智能成套设备及信息系统集成产能[45] - 2021年下半年公司逐渐组建覆盖锂电池前、中、后端设备的智能成套设备及信息系统集成团队，成立多家子公司[47] - 公司与韩国PNT合资设立天永人科智能装备（太仓）有限公司，公司占65%股份，韩国PNT以技术和现金出资占30%，韩国技术人员占5%[47] - 公司子公司广州蓝格智能装备有限公司研发的新型七轴真空搅拌混合机效率是传统搅拌机的2.3倍[48] - 公司焊装业务为汽车焊装车间提供整体交钥匙工程[49] - 公司销售主要通过公开投标和客户议标获订单，按客户个性化需求定制产品[51] - 公司采购采取“以产定购”模式，按流程采购原材料[54] - 公司实行订单式非标生产，生产模式包括自制加工、外协加工、装配集成[56] - 公司致力于成为覆盖锂电池前中后段的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商[57] - 公司在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域近三年业务规模和技术水平行业领先[58] - 公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系统集成供应商，掌握多方面核心技术[60] - 公司拥有二百多人的专业技术队伍，中高级职称人员占比达40%以上[62] - 2021年公司争取在电子与显示面板行业实现2 - 3款检测转机研发[59] - 公司成功进入上汽集团、通用汽车等汽车和电池厂商供应商体系[44] - 2020年6月公司与相关方成立合资公司上海中科天永智能科技有限公司[50] - 2020年12月公司参股投资普亚能源，其业务布局将反哺公司新能源业务发展[58] 公司区域销售数据 - 华南地区数据为530,973.45，较之前增加5.3个百分点；华中地区数据为189,256,803.53，减少23.28个百分点；西北地区数据为1,051,327.43，减少8.38个百分点；西南地区数据为188,467,280.95，增加8.28个百分点[69] 公司客户与供应商数据 - 公司前五名客户销售额25,586.95万元，占年度销售总额50.79%，其中关联方销售额0万元，占比0%[75] - 公司前五名供应商采购额8,001万元，占年度采购总额11.51%，其中关联方采购额0万元，占比0%[76] 公司研发相关数据 - 公司研发人员236名，占公司总人数的38.13%[79] - 2021年公司新增锂电设备技术人才36名[80] 公司对外投资与募投项目 - 2021年9 - 12月公司子公司进行多项对外投资，涉及注册资本从1000万元到20000万元不等，持股比例从60%到100%[89][90] - 公司2016年拟公开发行1,930万股A股，募集资金总额35,376.90万元，净额32,193.84万元，用于多个投资项目[91] - 截至2021年12月31日有募投项目，投资总额60,820万元，募集资金投入32,193.84万元[91][92] - 公司累计投入项目资金11689.56万元，其中工业自动控制装置设备项目一期投入4531.33万元，研发中心与MES系统建设项目投入3928.35万元，补充营运资金投入3229.88万元[93] - 2019年公司将发动机开发测试系统及试验服务建设