公司概况 - 公司主要从事智能装备制造业务，包括智能型自动化装备、机器人及动力总成等[9] - 公司拥有太仓天永、天锐测试等全资及控股子公司[9] - 公司主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等[17] - 公司业务和产品可涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、汽车制造、新能源电机电池等领域[17] - 公司已累计实施定制化智能型自动化装备及信息系统集成超过400条[17] - 公司注册地为上海市嘉定区，组织形式为股份有限公司[140] - 公司主营智能型自动化生产线和智能型自动化装备的集成供应[140] - 2016年2月公司整体变更为股份制有限公司，注册资本为5,790万元[141] - 2018年1月公司首次公开发行股票，发行1,930万股，募集资金35,376.90万元[141] - 2018年5月公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总股本变更为10,808万股[141] 业务发展 - 公司未来将继续加大在锂电池生产设备、新能源汽车动力总成等领域的研发投入[4] - 公司将积极推进外延式发展，通过并购等方式拓展业务范围[4] - 公司将持续优化产品结构，提升产品附加值[4] - 公司将加强市场开拓力度，提高市场占有率[4] - 公司将进一步完善内部管理体系，提高运营效率[4] - 公司将持续加强人才队伍建设，为公司发展提供动力[4] - 公司致力于打造覆盖锂电池电极制作、电芯装配、电池组装的智能成套设备及信息系统集成的新能源装备提供商[18] - 公司与麻省固能、贵州桦瑞新能源、易事特集团、长三角储能科技产业集团等公司签署战略合作框架[18] - 公司将智能检测、智能物流、数字化制造管理系统等技术应用于新能源汽车锂电池生产[19] - 公司正在与造车新势力共同探讨和开发新能源电机、电池的装配技术[19] - 公司逐步组建覆盖锂电池前、中、后端设备的智能成套设备及信息系统集成的团队[20] - 公司与韩国电芯设备制造商PNT合资设立天永人科智能装备（太仓）有限公司[20] - 公司子公司研发出一种新型的七轴真空搅拌混合机，具有效率高、不损伤原材料等优势[20] - 公司为汽车焊装车间提供包括车身底板分拼线、车身内外侧围线等整体交钥匙工程[20] - 公司聚焦在数字化工厂核心的四个模块，包括规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流[20] 行业发展 - 2022年中国锂电池出货量再创新高，动力锂电池出货量提升[21] - 2022年中国锂电设备市场规模约为860.9亿元，同比增长超过30%[21] - 汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资需求旺盛[21] - 新能源汽车动力电池装车量约295GW时，储能锂电累计装机增速超过130%[22] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[22] 公司优势 - 公司在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域处于行业领先地位[30] - 公司在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域作为新进入者发展迅速[30] - 公司具有整体解决方案提供商、机器人系统集成、智能型自动化单机设备研发制造、智能装备及信息系统集成系统仿真模拟、制造执行系统设计调试等技术优势[30][31][32] - 公司积累了丰富的项目实施经验[33] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为13.78亿元[12] - 2023年上半年净利润为1.41亿元[12] - 报告期内公司营业收入为35.34亿元，同比增长13.94%[14] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为5,548.67万元，同比下降27.51%[14] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-11.82亿元[14] - 2023年上半年公司营业收入为30.37亿元，同比增长8.2%[120] - 2023年上半年公司净利润为2.55亿元，同比增长49.5%[121] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-11.82亿元[122] 风险因素 - 公司面临宏观经济周期波动、技术研发与创新、行业和市场竞争加剧、主要原材料价格波动、外协模式下的供应商管理等风险[60,61,62] - 公司2023年上半年整体应收账款回款情况不及预期，存在业绩下滑风险[63] - 公司存在合同纠纷相关的重大诉讼事项[89,90] 其他 - 公司实际控制人、股东、董监高等承诺在上市后一定期限内不转让或减持公司股份，并在减持时遵守相关规定[70][71][72][73][74][75][76][77][78] - 公司承诺如果出现首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产的情况，将启动稳定股价的预案[79] - 公司、控股股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员将就招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而导致投资者损失承担赔偿责任[81

海通证券股份有限公司关于 上海天永智能装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股份 有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对天永智能 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,930万股，根据上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司股票已于2018年1月22日在上海证券 交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由5,790万股增加至7,720万股， 公司注册资本由5,790万元增加至7,720万元，本次发 ...

证券代码：603895 股票简称：天永智能 编号：2023-027 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，根据上海证券交易所 自律监管决定书[2018]14号文批准，公司公开发行的1,930万股人民币普通股股票已 于2018年1月22日在上海证券交易所上市交易。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1930万股，公司股票已于2018年1月22 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由5790万股增加至 7720万股，公司注册资本由5790万元增加至7720万元，本次发行共计募集资金总额 35,376.90万元，扣除发行费用后的净额为32,193.84万元，上述资金已由大华会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"大华验字[2018]000028号"《验资报告》。 2、募集资金管理与存放情况 为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司 章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定，公司与保荐机构、交通银行股份有 限公司上海嘉定支行和中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行分别签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-024 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2023年8月19日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2023年半年度报告》 及其摘要。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2023 年半 ...

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-025 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年8月29日以现场方式召开，会议由监事会主席 王良龙主持。 （二）本次会议通知于2023年8月19日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2023年半年度报 告》及其摘要。 监事会认为： 1、公司2023年半年度报告及摘要的编制和 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-026 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普 通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33 元/股，募集资金总额为人民币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实 ...

上海天永智能装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我 们作为上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对 公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第十次会议 审议的相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见 公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资 保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金 投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该 议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定， 不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。 （以下无正文，为签字页） (本页无正文,为 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-021 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 二、说明会召开的时间、方式 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体披露了《公司2022 年年度报告》和《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。为便于广大投资者 深入了解公司2022年度经营业绩、利润分配等相关事项的具体情况，公司拟通过 网络方式召开2022年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。 五、联系人及咨询方式 联系部门：董事会办公室 电话：021-50675528/021-69920928 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：中国证券网（http：//roadshow.cnstock.com） 会议召开方 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为19,436.18万元，同比增长28.62%[4] - 2023年第一季度营业收入为194,361,760.59元[10] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为761.13万元，同比下降17.74%[4] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为7,611,311.87元[13] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.07元，同比增长16.67%[4] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.72%，较上年同期增加0.6个百分点[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.12元[20] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日总资产为178,934.86万元，较上年度末增加5.67%[4] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为47,927.04万元，较上年度末增加1.62%[4] - 2023年3月31日应收票据余额为100,364,671.52元[10] - 2023年3月31日应收账款余额为323,770,814.12元[10] - 2023年3月31日存货余额为608,944,853.71元[10] - 2023年3月31日短期借款余额为460,517,717.58元[11] - 2023年3月31日合同负债余额为230,958,217.79元[11] - 公司2023年第一季度资产总额为172.78亿元[19] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为64.00亿元[19] 现金流情况 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,395.71万元[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.51亿元[15] - 2023年第一季度收到的税费返还为305.29万元[15] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1.75亿元[15] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.98亿元[15] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4.88亿元[15] - 2023年第一季度支付的各项税费为1.59亿元[16] - 2023年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为12.24亿元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19.99亿元[21] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为2.61亿元[21] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为16.58亿元[21] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为255.45万元[21] 其他财务数据 - 公司2023年第一季度预付款项为6,524.91万元，较上年度末增加34%[6] - 公司2023年第一季度其他流动资产为3,524.91万元，较上年度末增加102%[6] - 公司2023年第一季度开发支出为1,089.91万元，较上年度末增加82%[6] - 2023年第一季度销售费用为8,996,385.52元[12] - 2023年第一季度研发费用为8,518,017.14元[12] - 2023年第一季度信用减值损失为6,198,196.87元[13] - 公司2023年第一季度信用减值损失为619.82万元[19] - 2023年3月31日货币资金为5.25亿元[17] - 2023年3月31日应收票据为13.67亿元[17] - 2023年3月31日应收账款为29.40亿元[17]

财务业绩 - 2022年归属于母公司股东的净利润为-126,479,657.28元[4] - 2022年营业收入为5.78亿元，同比增长14.79%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.26亿元，同比下降1,852.36%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-1.66亿元[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4.72亿元，同比下降21.39%[12] - 2022年基本每股收益为-1.17元，同比下降1,771%[12] - 2022年加权平均净资产收益率为-23.61%，同比下降25.68个百分点[12] 主营业务 - 公司主营业务为智能型自动化装备及信息系统集成[8] - 公司拥有机器人、动力总成、白车身、冷试设备、热试设备等业务[8] - 公司主要从事PLC技术、RFID技术、PROFINET等工业自动化相关业务[9] - 公司主要客户包括汽车制造商和锂电池生产商[10,11] - 公司主要产品包括发动机智能装备及信息系统集成、焊装智能装备及信息系统集成、新能源汽车智能装备及信息系统集成等[42,43] 新能源业务 - 公司新能源汽车智能装备及信息系统集成业务营业收入增加了539.32%[41] - 公司已与特斯拉、丰巢新能源等公司建立战略合作关系，与泰国、孟加拉、俄罗斯等地的锂电池厂商签订订单或建立合作关系[17] - 公司正快速形成覆盖锂电池全产业链的智能成套设备及信息系统集成产能[24] - 公司将智能检测、智能物流等技术应用于新能源电池生产，满足电池生产过程的质量、智能化、透明化和柔性化需求[24] - 公司顺应传统车企转型布局，切入新能源电机、电池装配领域[24] 行业发展 - 2022年中国锂电池出货量再创新高，动力锂电池出货量提升[18] - 2022年中国锂电设备市场规模约为860.9亿元，同比增长超过30%[18] - 动力领域快速发展和新能源汽车产销两旺是锂电设备市场增长的主要驱动因素[18] - 未来5-10年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期[18] - 2022年我国智能制造装备市场规模将超2.68万亿元[18] - 锂电设备市场需求激增，产品转型及设备更新进一步扩大市场需求[19] - 发动机行业市场集中度将进一步提升，领先企业加大发动机技术产品的研发投入[19] - 汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资需求旺盛，焊装机器人及智能装备系统集成技术是发展热点[19] - 国家政策支持新能源汽车产业链协同发展，动力电池装车量和储能锂电装机增速均超过130%[19,20] - 动力电池及PACK环节的智能制造有利于提升产品品质及良品率、降低制造及售后成本[21] 研发与创新 - 公司2022年研发投入合计128,740,673.10元，占营业收入的22.26%，其中资本化研发投入占比14.37%[48] - 公司研发人员491人，占总人数的38.03%[48] - 公司将建立研发中心、持续引进科技人才、建立全方位的专利保护体系来增强创新能力[89] - 公司在智能测控装置和核心关键零部件领域存在创新能力薄弱、核心技术和核心关键部件受制于人的局面[83] - 公司在智能化过程中需要大幅度依赖国外的先进制造设备、关键零部件和关键材料等[83] 子公司经营情况 - 天永锂电科技(深圳)有限公司2022年净亏损6,102.8万元[63,64] - 江苏天永智能工程有限公司2022年净亏损537万元[67] - 广州天永晨威智能装备有限公司2022年净亏损454.18万元[74,75] - 广州蓝格智能装备有限公司2022年净亏损500.42万元[76] 公司治理 - 公司建立了规范的法人治理结构，各机构和人员职责明确[93] - 公司制定了多项内部管理制度，确保公司治理有法可依[93] - 公司2022年召开了3次临时股东大会和1次年度股东大会，审议通过了多项重要议案[94,95] - 公司2022年召开了2次董事会会议,审议通过了非公开发行A股股票等重要事项[116] - 公司第三届董事会第一次会议选举了新一届董事会成员[116] - 公司2022年度董事会会议召开情况,包括会议次数、出席情况等[117] - 公司2022年度董事会下设专门委员会的情况,包括委员会成员构成和会议召开情况[117,118,119,120,121,122,123,124] 内部控制 - 公司编制并披露了《2022年度内部控制评价报告》，会计师事务所对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[141,142] - 公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，针对组织结构、三会运行、独立性、内部控制、信息披露等方面积极开展自查自纠，提升公司治理水平，强化内部控制管理[143] 其他重要事项 - 公司存在多起合同纠纷诉讼案件,涉及金额合计约1.37亿元人民币[178][179][180][182][184][186][189][191][193][195][197] - 公司与北汽福田汽车股份有限公司的合同纠纷诉讼已调解,并已执行完毕[188] - 公司与苏州迈