会计政策变更 - 2024年4月24日会议审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[3][5] - 按《企业会计准则解释第16号》（2023年1月1日起施行）和第17号（2024年1月1日起施行）要求执行[3][4] - 自2023年1月1日起对租赁业务等按解释第16号规定调整[6] 影响情况 - 本次会计政策变更对财务、经营、现金流无重大影响[3][10] 审批情况 - 审计委员会和监事会同意本次会计政策变更[11]

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-007 浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请 综合敞口授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度：公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信总 额不超过人民币 500,000.00 万元。 ● 审议情况：公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议 审议通过了《关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2024 年 4 月 24 日公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议 审议通过了《关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现就公司 2024 年向金融机构 申请综合敞口授信额度事宜公告如下： 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 ...

发行决策 - 2022年3月相关会议通过公开发行可转债议案[1] - 2023年4月、5月会议延长发行决议有效期[1] - 2024年4月24日决定终止公开发行可转债[1][4] 发行情况 - 发行总额不超100,000.00万元[1] - 资金用于项目及补充流动资金[1] 终止原因及影响 - 因资本市场环境、政策变化终止[2] - 终止不影响经营、不损害股东利益[4][5]

利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利15元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本[4] - 2022年度股东大会以206,435,681股为基数，每股派发现金红利0.40元，共派发现金红利82,574,272.40元[117] - 2023年第一次临时股东大会以206,435,681股为基数，每股派发现金红利0.50元，共派发现金红利103,217,840.50元[118] - 本报告期每10股派息15.00元，现金分红金额为309,653,521.50元，占净利润比率为143.02%[120] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入110.79亿元，较上年同期增长10.50%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，较上年同期增长59.00%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，较上年同期增长49.53%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.63亿元，较上年同期减少12.53%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产27.76亿元，较上年同期末增长1.12%[11] - 2023年末总资产60.15亿元，较上年同期末增长6.88%[11] - 2023年基本每股收益1.05元/股，较上年同期增长59.09%[11] - 2023年加权平均净资产收益率7.79%，较上年增加2.78个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.22%，较上年增加2.28个百分点[12] - 2023年各季度营业收入分别为23.57亿元、27.60亿元、30.78亿元、28.84亿元[13] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3061.96万元、3176.89万元、4678.87万元、1.07亿元[13] - 2023年非经常性损益合计1575.69万元，2022年为191.59万元，2021年为6660.27万元[15] - 采用公允价值计量的项目期初余额62.12亿元，期末余额52.83亿元，当期变动 - 9.29亿元[19] - 2023年公司实现营业收入110.79亿元，较上年同期增长10.50%；归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，较上年同期增长59.00%[19] - 2023年公司实现营业收入110.79亿元，较上年同期增长10.50%；归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，较上年同期增长59.00%[37] - 2023年营业成本106.05亿元，较上年同期增长9.85%，主要系铜价及销售量增加所致[38] - 2023年销售费用1443.52万元，较上年同期增长37.44%，主要系人工、业务招待及差旅费用增加所致[38] - 2023年管理费用4265.84万元，较上年同期下降0.92%，主要系人工及业务招待费用减少所致[38] - 2023年财务费用 - 1540.19万元，较上年同期下降10.85%，主要系存款利息收入增加所致[38] - 2023年研发费用1.11亿元，较上年同期下降28.31%，主要系公司集中研发、数据共享减少支出所致[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.63亿元，较上年同期下降12.53%，主要系收到的税费返还减少所致[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 240.04万元，较上年同期增长98.99%，主要系构建长期资产支付现金减少所致[38] - 公司主营业务收入108.43亿元，同比增长10.46%；主营业务成本103.72亿元，同比增长9.79%[39] - 制造业营业收入108.43亿元，营业成本103.72亿元，毛利率4.35%，收入同比增10.46%，成本同比增9.79%，毛利率增加0.59个百分点[40] - 销售费用14,435,205.99元，同比增长37.44%；管理费用42,658,355.98元，同比降0.92%；研发费用110,760,185.84元，同比降28.31%；财务费用 -15,401,891.08元，同比降10.85%[44] - 本期费用化研发投入110,760,185.84元，研发投入总额占营业收入比例1.00%[44] - 经营活动产生的现金流量净额163,362,450.94元，投资活动产生的现金流量净额 -2,400,387.85元，筹资活动产生的现金流量净额 -314,237,562.95元[45] - 应收账款本期期末数为25.70亿元，占总资产比例42.73%，较上期期末增长33.56%，主要因公司规模扩大销售额增长[46] - 应收款项融资本期期末数为2.25亿元，占总资产比例3.73%，较上期期末减少31.15%，主要因期末未到期银行承兑汇票减少[46] - 交易性金融资产期初数为2.95亿元，本期公允价值变动损益为 - 1612.11万元，期末数为3.04亿元[49] - 应付账款本期期末数为5.35亿元，占总资产比例8.89%，较上期期末增长71.19%，主要因公司规模扩大采购额增长[46] - 应交税费本期期末数为1.03亿元，占总资产比例1.71%，较上期期末增长208.88%，主要因报告期末公司未缴企业所得税和增值税增加[46] - 2023年末公司资产总计60.15亿元，较2022年末的56.28亿元增长6.88%[188][189] - 2023年末流动资产合计49.30亿元，较2022年末的44.41亿元增长11.02%[188] - 2023年末应收账款为25.70亿元，较2022年末的19.24亿元增长33.56%[188] - 2023年末固定资产为8.98亿元，较2022年末的9.79亿元下降8.36%[188] - 2023年末负债合计32.39亿元，较2022年末的28.82亿元增长12.38%[189] - 2023年末流动负债合计31.85亿元，较2022年末的28.11亿元增长13.30%[189] - 2023年末应付账款为5.35亿元，较2022年末的3.12亿元增长71.35%[189] - 2023年末所有者权益合计27.76亿元，较2022年末的27.45亿元增长1.12%[189][190] - 2023年末母公司流动资产合计29.04亿元，较2022年末的32.93亿元下降11.82%[190] - 2023年末母公司长期股权投资为9.80亿元，与2022年末持平[190] - 2023年资产总计39.55亿元，较2022年的44.21亿元有所下降[191] - 2023年负债合计17.29亿元，较2022年的20.57亿元有所下降[191] - 2023年所有者权益合计22.26亿元，较2022年的23.64亿元有所下降[192] - 2023年营业总收入110.79亿元，较2022年的100.26亿元增长10.5%[192] - 2023年营业总成本107.78亿元，较2022年的98.57亿元增长9.3%[192] - 2023年营业利润2.62亿元，较2022年的1.38亿元增长89.3%[193] - 2023年利润总额2.63亿元，较2022年的1.37亿元增长92%[193] - 2023年净利润2.17亿元，较2022年的1.36亿元增长59%[193] - 2023年基本每股收益1.05元/股，较2022年的0.66元/股增长59.1%[194] - 2023年稀释每股收益1.05元/股，较2022年的0.66元/股增长59.1%[194] - 2023年营业利润为68396167.26元，2022年为36586949.19元[196] - 2023年利润总额为69699625.12元，2022年为36051824.19元[196] - 2023年净利润为47500971.86元，2022年为49701120.43元[196] - 2023年经营活动现金流入小计11525158482.56元，2022年为10628994382.31元[197] - 2023年经营活动现金流出小计11361796031.62元，2022年为10442239152.30元[197] - 2023年经营活动产生的现金流量净额163362450.94元，2022年为186755230.01元[197] - 2023年投资活动现金流入小计39192645.00元，2022年为14164503.00元[198] - 2023年投资活动现金流出小计41593032.85元，2022年为252221579.88元[198] - 2023年筹资活动现金流入小计1008817666.48元，2022年为1352871621.60元[198] - 2023年筹资活动现金流出小计1323055229.43元，2022年为601830087.62元[198] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为185,792,112.90元，上一年为118,597,898.09元[200] - 2023年支付其他与筹资活动有关的现金为0元，上一年未提及[200] - 2023年筹资活动现金流出小计为185,792,112.90元，上一年为119,599,106.42元[200] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 157,293,794.18元，上一年为28,750,115.80元[200] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为613,380.42元，上一年为2,473,228.11元[200] - 2023年现金及现金等价物净增加额为12,047,338.72元，上一年为284,700,706.82元[200] - 2023年期初现金及现金等价物余额为685,580,313.43元，上一年为400,879,606.61元[200] - 2023年期末现金及现金等价物余额为697,627,652.15元，上一年为685,580,313.43元[200] 电磁线业务线数据关键指标变化 - 2023年公司电磁线产品产量16.51万吨，较上年同期增长8.83%；销量16.56万吨，较上年同期增长9.52%[20] - 电磁线生产量16.51万吨，同比增8.83%；销售量16.56万吨，同比增9.52%；库存量0.73万吨，同比降6.41%[40] 电磁线行业情况 - 我国电磁线产量约占全球生产总量的50%，浙江、广东和安徽三省产量合计占全国电磁线产量七成[21] - 电磁线行业步入成熟期，传统领域产能饱和增长缓慢，竞争激烈，增长点来自新应用领域[58] - 电磁线行业未来企业间兼并整合是主流趋势，市场集中度可能提高[59] 公司产品情况 - 公司产品约90%销往华东地区，主要原材料供给商全部集中在华东300公里范围之内[34] - 公司产品热级涵盖130级 - 240级，圆线线径范围0.06mm - 6.0mm，扁线截面积20mm²以下，已形成上千种规格[23][31] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额345,158.05万元，占年度销售总额31.15%[41] - 前五名供应商采购额868,501.96万元，占年度采购总额90.65%[42] 公司研发情况 - 公司研发人员数量99人，占公司总人数的比例13.29%[45] 公司未来经营策略 - 2024年公司经营管理层将按要求组织召开三会，加强董事会建设，完善制度，防控风险[63] - 公司一方面推动新材料、新技术攻关，加强研发人才引进培养；另一方面聚焦“双碳”战略，发展高端电磁线产品[64] - 公司将通过改进生产流程、优化资源配置等降本增效，实现可持续发展[65] - 公司实施聚焦客户需求与差异化产品开发策略，完善营销网络布局，实施重点客户销售策略[66] - 公司将创新企业文化，梳理组织架构，打造人才梯队，提升职工技能，引进专业技术人才[67] - 公司将秉持客户需求导向，提升能力、升级管理，加大国际市场开发力度[68] - 公司下游行业市场需求受经济形势和宏观调控影响大，将调整产品结构、加大创新和新客户开发力度[69] - 铜原材料成本占公司主营业务成本比例超90%，公司将跟踪价格走势，控制库存和采购降低风险[70]

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-002 浙江长城电工科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员 列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章 程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 202 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润216,507,055.38元，母公司净利润47,500,971.86元[3] - 2023年末未分配利润325,822,191.31元[3] 利润分配 - 2023年半年度每10股派现5元，合计派现103,217,840.50元[3] - 2023年度拟每10股派现15元，拟派现309,653,521.50元[4][5] - 2023年度合计拟派现412,871,362.00元，占净利润190.70%[5][7] 决策进展 - 2024年4月24日董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[6] 资金计划 - 过去十二个月未用募集资金补流，未来十二个月无此计划[7]

董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] 战略委员会 - 成员4名董事，董事长任召集人[4] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[7] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[4] - 下设工作小组，总经理任组长[5] 提名委员会 - 成员3名董事，2名独立董事，独立董事任召集人[10] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 负责公司董事及高级管理人员人选、标准和程序研究并提建议[9] - 下设工作小组负责日常工作[11] 审计委员会 - 成员3名委员，2名独立董事，至少一名为专业会计人士[15] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[15] - 会议三分之二以上成员出席可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知[15][18] - 下设审计部为日常办事机构[16] 薪酬与考核委员会 - 成员3名董事，2名独立董事[22] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[22] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[26] - 根据董事会要求或委员提议召开，提前三天通知[25] - 下设工作小组为日常办事机构[22] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起施行[29] - 未尽事宜按国家法律等规定执行[29] - 抵触时按规定执行并修订[29] - 解释权归属公司董事会[29] 其他 - 数字10[30]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名委员组成，主任委员为独立董事褚松水[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开3次会议[2] 工作内容 - 与天健协商确定2023年度财务报告审计计划[4] - 定期审议财务报告，认为无重大会计问题[4] - 督促内部审计计划实施并提指导意见[4] - 评估内控设计适当性并督促完善[5] 未来展望 - 2024年强化监督审查职能，维护公司与股东利益[7]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事卢再志均出席[3][4] - 2023年召开各专门委员会会议，卢再志均参加[4] - 2024年制定《独立董事专门会议工作细则》，报告期未召开[4] 合规情况 - 2023年度关联交易审议合规，未损害公司及股东利益[7] - 按时编制披露定期报告，审议及披露程序合法合规[7] 审计与分配 - 2022、2023年分别续聘天健为审计机构[8] - 2022年度每10股派现金红利4元（含税）[8] - 2023年半年度每10股派现金红利5元（含税）[8] 制度与展望 - 2023年严格执行薪酬和激励考核制度[9] - 2024年卢再志继续履职完善治理体系[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入1107920.51万元[7] - 2023年末资产总计39.55亿元，较上年末下降10.55%[19] - 2023年末所有者权益合计22.26亿元，较上年末下降5.81%[19] - 本期净利润为2.17亿元，上年同期为1.36亿元[21] - 本期基本每股收益为0.66元，上年同期为1.05元[21] 财务数据 - 2023年末货币资金8.22亿元，较上年末增长12.28%[19] - 2023年末应收账款16.90亿元，较上年末下降4.80%[19] - 2023年末存货1.93亿元，较上年末下降34.57%[19] - 应收账款期末账面余额为270924.65万元[9] - 应收账款坏账准备为13904.79万元[9] 会计政策 - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[1] - 发出存货采用月末一次加权平均法[70] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[80] - 收入确认需评估合同，识别履约义务[107] - 政府补助满足条件确认，分与资产相关和与收益相关[116] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为25%、20%、15%[143] - 湖州长城异形线材等两家子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[146] - 浙江弘城智造等三家公司可在50%税额幅度内减征“六税两费”[147] 其他 - 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.5%的认定为重要应收账款[41] - 2022年年度股东大会决议向全体股东派发现金红利82574272.40元（含税）[195] - 2023年第一次临时股东大会决议向全体股东派发现金红利103217840.50元（含税）[196]