源建师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 量源律 JIA YUAN LAW OFFIC 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 关于中持水务股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-822 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中持水务股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而 ...

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为2.636亿元人民币，同比下降19.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3405.72万元人民币，同比增长24.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3230.16万元人民币，同比增长100.14%[6] - 年初至报告期末营业收入为8.7409亿元人民币，同比增长3.09%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8708.12万元人民币，同比增长18.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8198.74万元人民币，同比增长35.35%[6] - 公司2023年前三季度营业总收入为874,085,589.74元，同比增长3.1%[20] - 公司2023年前三季度营业总成本为797,995,229.40元，同比增长1.1%[20] - 公司2023年第三季度净利润为90,305,408.29元，同比增长14.4%[21] - 归属于母公司股东的净利润为87,081,195.44元，同比增长18.9%[21] - 基本每股收益为0.34元/股，同比增长13.3%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6317.92万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,179,211.54元，同比减少72.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,786,358.10元，同比改善41.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,144,206.00元，去年同期为455,492,414.74元[25] - 期末现金及现金等价物余额为426,999,163.70元，同比下降18.7%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为768,502,232.70元，同比下降11.5%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为577,821,804.70元，同比下降10.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为205,731,703.40元，同比增长8.7%[24] 资产与负债 - 总资产为45.5156亿元人民币，同比增长0.19%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.9992亿元人民币，同比增长2.32%[6] - 公司2023年9月30日货币资金为427,495,718.47元，同比下降27.6%[15] - 公司2023年9月30日应收账款为1,098,268,093.79元，同比增长7.1%[15] - 公司2023年9月30日流动资产合计为2,335,901,872.56元，同比增长1.7%[16] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为2,215,661,045.67元，同比下降1.3%[16] - 公司2023年9月30日流动负债合计为1,697,152,393.92元，同比增长5.4%[17] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为1,030,241,759.79元，同比下降9.8%[17] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,699,920,701.02元，同比增长2.3%[18] - 公司2023年9月30日少数股东权益为124,248,063.50元，同比下降3.7%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为192.73万元人民币[8]

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-056 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中持水务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会 议召开前提交全体董事。会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9:30 以通讯方式召开。 会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 中持水务股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 ...

一、 监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会 议召开前提交全体监事。2023 年 10 月 30 日上午 11 时以通讯方式召开。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张克平先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-057 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 中持水务股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-055 中持水务股份有限公司控股子公司 项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 获得中标通知书后，中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称"中持建设"）和中交中南 工程局有限公司（以下简称"中交中南局"）联合体（以下称"联合体"）还需 与招标人签订书面合同，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。 近日，联合体收到《中标通知书》，确认联合体为永清县再生水厂及配套设 施建设项目一标段中标人。 一、中标项目主要内容 （一）项目名称：永清县再生水厂及配套设施建设项目一标段 （二）中标单位：中持（江苏）环境建设有限公司和中交中南工程局有限公 司联合体 （七）招标方式：公开招标 二、项目招标人情况介绍 （一）基本情况 名称：永清县住房和城乡建设局 地址：河北省廊坊市永清县裕丰街 19 号 公司与永清县住房和城乡建设局不存在关联关系。 （三）中标价格：19,896.73 万元 （四） ...

中持水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中持水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2023 年 11 月 8 日上午 9:30 地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 3 层 303 室公司 M1 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日至 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人 公司董事长：张翼飞先生 三、会议内容 四、其他事项 1、会议联系方式 联系人：高远、张丽娟 联系电话：010-64390368 第 1页 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会股东共同选举计票人和监票人 （三）与会股东审议如下议案： 1、关于聘任 20 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解， 在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪 录后，已经充分了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）有足够的专业能力胜任 公司审计工作，并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和投资 者保护能力，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-051 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二十一次会议 于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会 议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 10 月 23 日上午 11 时以通讯方式召开。 会议应到监事 3 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-053 中持水务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 3 层 303 室公司 M1 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙)除为公司提供财务审计相关专业服务之 外,与公司不存在任何关联关系或其他利益关系;公司聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)为2023年度的财务审计机构,保持了公司审计机构的稳定性,相 关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在 损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此,同意公司聘任立信会计师 事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构。 (本页以下无正文) (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事签字: 中持水务股份有限公司 独立董事意见 根据《中持水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中持水务 股份有限公司独立董事工作制度》相关规定,我们作为中持水务股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,认真审查了公司第三届董事会第二十七次会议中《关 于聘任 2023 年度审计机构的议案》,并发表独立意见如下: 一、《关于聘任 2023年度审计机构的议案》 周立三 I (此页无正文, 为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事签字: 黄霞 周运兰 (此页无正文，为中持水务股份有限公司独立董事意见 ...

根据《中持水务股份有限公司章程》《中持水务股份有限公司独立董事工作 制度》相关规定,我们作为中持水务股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,认真审查了公司第三届董事会第二十七次会议(以下简称"本次会议")中 《关于聘任 2023年度审计机构的议案》,并发表事前认可意见如下: 一、《关于聘任 2023年度审计机构的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)除为公司提供财务审计相关专业服务之 外,与公司不存在任何关联关系或其他利益关系;公司聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)为2023年度的财务审计机构,保持了公司审计机构的稳定性。同 意提交第三届董事会第二十七次会议审议。 中持水务股份有限公司 独立黄事事前认可意见 独立董事签字: 朱 岩 E (本页以下无正文) (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立董事事前认可意见之签署页) 独立董事签字: 周云三 周运兰 (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立荒事事前认可意见之签署页) ■ (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立董事事前认可意见之签署页) 独立董事签字: 黄霞 ...