牧高笛户外用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-002 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 近日，公司到期赎回上述理财产品，收回本金 4,400 万元，获得理财收益 59.68 万元，与预期收益不存在重大差异。 二、截至本公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金理财的情况 单位：万元 | 序号 | 理财产品类型 实际投入金额 | | 实际收回本金 | 实际收 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 益 | 本金金额 | | 1 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 178.03 | - | | 2 | 银行理财产品 | 6,000 | 6,000 | 9.60 | - | | 3 | 银行理财产品 | 4,000 | 4,000 | 27.12 | - | | ...

理财额度 - 公司总理财额度1.25亿元，可滚动使用[2] - 已使用4400万元，未使用8100万元[6] 理财操作 - 2023.08.10用3500万元募资买结构性存款[3] - 到期收回本金3500万元，获收益45.31万元[4] 理财数据 - 前12个月投入29300万元，收回24900万元[6] - 前12个月收益328.19万元，未收回4400万元[6] - 近12个月单日最高投12000万元，占净资产22.47%[6] - 近12个月委托理财累计收益占净利润2.33%[6]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-056 牧高笛户外用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 （二）本担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人衢州天野户外用品有限 公司（以下简称"衢州天野"）为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司，本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为衢州天野提供人民币 10,000 万元的最高额保证担保。公司已实际为衢州天野向各银行提供的担保 余额为人民币 8,639.51 万元。 本次担保是否有提供反担保：无 对外担保预期的累计数量为：0 特别风险提示：衢州天野资产负债率超过 70%，为公司全资子公司，敬请 投资者注意相关风险。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2023 年 12 月 27 日，公司与中信银行股份有限公司衢州分行（以下简称"中 信银行衢州分行）签署了《最高额保证合同》，就衢州天野与中 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-055 牧高笛户外用品股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江嘉拓投资管理有限公司（以下简称"浙江嘉拓"） 持有牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前发行的股 份 6,669,100 股，占公司总股本的 10.00%，为公司控股股东浙江象山大牧企业管 理咨询有限公司的一致行动人，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 因浙江嘉拓经营投资需要，计划通过集中竞价、大宗交易方式在 6 个月内减 持公司股份共计不超过 2,000,700 股（即不超过公司总股本 3.00%）。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《牧高笛户外用品股份有限公司股东减持 股份计划公告》（公告编号：2023-023）。截止目前，减持期间已届满，浙江嘉 拓未实施减持。 上述减持主体存在一致行动人： 1 3 （二）本次实际减持 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入295,262,445.79元，同比增长1.61%；年初至报告期末营业收入1,155,256,067.16元，同比下降0.23%[5] - 2023年前三季度营业总收入11.5525606716亿元，较2022年前三季度的11.5787918955亿元略有下降[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,012,933.19元，同比下降23.96%；年初至报告期末为110,021,354.27元，同比下降15.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,542,212.12元，同比下降42.26%；年初至报告期末为107,788,068.49元，同比下降18.39%[5] - 2023年前三季度净利润1.1002135427亿元，较2022年前三季度的1.3027924225亿元有所下降[21] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.65元/股，2022年前三季度为1.95元/股[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额244,833,757.88元，同比增长511.84%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长511.84%，主要因货款回笼增加、支付货款下降[10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.4483375788亿元，2022年前三季度为4001.605247万元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7125.412178万元，2022年前三季度为7746.618828万元[26] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为723,370,122.05元，上年同期为1,236,581,312.12元[27] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为895,355,143.62元，上年同期为1,217,602,908.50元[27] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为87,184,397.85元，上年同期为67,056,024.45元[27] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为14,204,798.98元，上年同期为9,516,306.28元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为723,370,122.05元，上年同期为1,236,581,312.12元[27] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为996,744,340.45元，上年同期为1,294,175,239.23元[27] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 273,374,218.40元，上年同期为 - 57,593,927.11元[27] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,553,923.13元，上年同期为1,340,559.40元[27] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为45,267,584.39元，上年同期为61,228,873.04元[27] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为150,454,722.73元，上年同期为221,121,082.47元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,187,291,465.76元，较上年度末下降11.47%；归属于上市公司股东的所有者权益564,333,698.46元，较上年度末增长5.67%[6] - 2023年9月30日货币资金为171,583,533.97元，较2022年12月31日的132,150,210.29元有所增长[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为79,109,195.36元，较2022年12月31日的199,563,077.95元减少[16] - 2023年9月30日应收账款为149,356,151.64元，较2022年12月31日的106,167,874.80元增加[16] - 2023年9月30日存货为559,751,549.16元，较2022年12月31日的696,154,884.46元减少[17] - 2023年9月30日固定资产为114,616,529.39元，较2022年12月31日的40,503,696.36元大幅增加[17] - 2023年9月30日短期借款为227,610,497.73元，较2022年12月31日的386,919,501.12元减少[17] - 2023年9月30日应付账款为239,350,936.04元，较2022年12月31日的163,697,595.74元增加[17] - 2023年9月30日资产总计为1,187,291,465.76元，较2022年12月31日的1,341,137,932.05元减少[17] - 2023年9月30日负债合计为622,957,767.30元，较2022年12月31日的807,090,147.86元减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计470,721.07元，年初至报告期末为2,233,285.78元[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降42.26%，主要因OEM/ODM业务营收下滑及汇率影响[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,243户[12] - 浙江象山大牧企业管理咨询有限公司持股33,637,553股，持股比例50.44%；浙江嘉拓投资管理有限公司持股6,669,100股，持股比例10.00%[12] - 浙江象山大牧企业管理咨询有限公司为公司控股股东，其控股股东陆敏华与浙江嘉拓投资管理有限公司之控股股东陆敏峰为兄弟关系并签署《一致行动协议》，同为公司实际控制人[14] 成本与费用情况 - 2023年前三季度营业成本8.2821193497亿元，较2022年前三季度的8.3716150481亿元略有下降[20] - 2023年前三季度销售费用9037.147004万元，较2022年前三季度的6075.559087万元有所增加[20] - 2023年前三季度研发费用1798.470244万元，较2022年前三季度的2580.265859万元有所下降[20] - 2023年前三季度税金及附加592.03978万元，较2022年前三季度的269.797954万元有所增加[20] - 2023年前三季度财务费用83.283236万元，2022年前三季度为 - 390.9292万元[20]

牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《牧高笛户外用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-051 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2023年10月30日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召 开，本次会议的通知已于2023年10月20日通过邮件的方式传达全体董事，会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由 董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 为公允地反映了 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》附件《第五十二号 上市公司季 ...

人事变动 - 独立董事认为高级管理人员候选人符合任职要求[1] - 高级管理人员提名、聘任程序合法[1] - 同意聘任佘亮为首席人力资源官至第六届董事会届满[1] 日期信息 - 独立董事意见签署日期为2023年10月30日[2][4][5]

人事变动 - 2023年10月30日公司同意聘任佘亮为首席人力资源官[1] - 佘亮曾任广州宝洁高级人力资源经理，现任牧高笛该职[3] 公告信息 - 公告发布于2023年10月31日[2]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-049 牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理陆暾华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗杰先生担任审计委员会委 员，与李国范先生（主任委员）、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员 会，罗杰先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届 ...