业务开展 - 公司拟开展远期结售汇业务减少汇率波动风险[2] - 授权累计办理外汇避险业务任一时点不超等值2亿元人民币[3] - 开展外汇避险业务资金来源为自有资金，不使用募集资金[5] 业务详情 - 拟开展外汇套期保值业务主要外币币种为美元、欧元、日元等[6] - 外汇避险业务交易对手主要为无关联关系的银行类金融机构[7] 业务审议 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过开展业务议案，无需股东会审议[8] 业务风险 - 远期结售汇操作存在汇率波动、回款预测和客户违约风险[9] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效套期保值原则，不做投机套利交易[11] 业务核算 - 公司按相关会计准则对开展的外汇业务进行核算处理[12] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务事项无异议[13]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开4次审计等各类委员会会议[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[12] 审计机构 - 同意续聘立信为2024年度审计机构[14]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，王国祥全出席[4] - 2024年召开4次审计等委员会会议，王国祥全出席[6] 报告披露 - 按时编制披露多份报告及内控自评报告[12] 审计机构 - 续聘立信为2024年度审计机构[14] 关联交易与薪酬 - 关联交易定价合理，未影响独立性[11] - 董高薪酬符合情况，发放程序合规[13] 独立董事履职 - 王国祥指导监督内审，与事务所沟通[7] - 王国祥考察公司，联系内部人员及中小股东[8] - 2024年王国祥履职维护股东权益[16]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事万伟军均出席[4][5] - 2024年召开4次审计等委员会会议，万伟军全部出席[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[12] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[14][15] 人员沟通 - 万伟军与内部审计及会计师事务所积极沟通[7] - 管理层定期向万伟军通报情况配合工作[10]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益-0.06元 较2023年0.2785元下降121.54% [1] - 每股净资产降至0元 较2023年7.33元下降100% [1] - 营业收入5.86亿元 较2023年6.72亿元下降12.8% [1] - 净利润亏损0.11亿元 较2023年盈利0.44亿元下降125% [1] - 净资产收益率-0.72% 较2023年4.04%下降117.82个百分点 [1] - 每股公积金3.98元 较2023年1.74元增长128.74% [1] - 每股未分配利润2.77元 较2023年3.94元下降29.7% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股8556.8万股 占流通股41.97% 较上期增加234.15万股 [2] - 上海岱熹投资减持60.18万股至659.37万股 持股比例3.23% [2] - 江西赣江新区财投晨源股权投资新进404.56万股 持股比例1.98% [2] - 象山弘成股权投资基金新进394.01万股 持股比例1.93% [2] - 蔡振贤持股273.67万股(占比1.75%)及中青新能源战略投资一号基金持股230.57万股(占比1.47%)退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利1.5元(含税) [3]

资金安排 - 公司拟用不超1.5亿元自有资金现金管理，可循环滚动使用[3][5] - 资金来自公司及子公司自有资金[3] 投资情况 - 投资产品为高安全、好流动、低风险理财产品[3][4] - 投资期限自2025年4月21日董事会审议通过起12个月[4][5] 风险管控 - 投资受市场波动、宏观政策等风险影响[3][6] - 公司建台账跟踪，独立董事等可监督检查[6] 机构评价 - 保荐机构认为投资符合规定，利于提高资金使用效率[9]

业绩总结 - 2024年公司合并营业收入为585,763,272.15元[7] - 2024年净利润为 -11,239,482.97元，由盈转亏[27] - 2024年基本每股收益为 -0.06元/股，下降121.43%[27] - 2024年资产总计期末余额为1,997,234,697.42元，增长35.96%[20] - 2024年负债合计期末余额为321,935,268.28元，减少4.45%[23] - 2024年所有者权益合计期末余额为1,675,299,429.14元，增长48.00%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1,834,060.53元，大幅减少[30] 财务数据 - 2024年末应收账款金额为347,571,455.94元[7] - 2024年末存货金额为376,033,184.49元[8] - 2024年末发出商品为203,981,149.19元，占合并总资产的9.94%[8] - 流动资产期末余额14.5735183056亿美元，上年末9.6914971554亿美元[16] - 非流动资产期末余额5.9519741929亿美元，上年末5.5668103929亿美元[16] - 流动负债期末余额2.8973784611亿美元，上年末2.9112065678亿美元[18] - 非流动负债期末余额0.7837373191亿美元，上年末0.8610462642亿美元[18] - 货币资金期末余额为536,533,816.74元，增长727.99%[20] 业务与产品 - 公司核心业务为模具的设计、生产与销售，主要产品包括模具、铝合金部品及制动系统[7] 会计政策与准则 - 财务报表以公历1月1日起至12月31日为一个会计年度[43] - 公司采用人民币为记账本位币[45] - 执行《企业会计准则解释第17号》未对财务状况和经营成果产生重大影响[157] - 解释第17号关于供应商融资安排披露规定执行未产生重大影响[158] - 解释第17号关于售后租回交易会计处理规定执行未产生重大影响[160] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》执行未产生重大影响[161] 税务情况 - 公司主要税种增值税率13%、城市维护建设税率5%或1%等[165] - 公司及子公司宁波合力制动系统有限公司2023 - 2025年度享受减按15%税率缴纳企业所得税优惠政策[166][167]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度[1] - 额度可循环使用，有效期至下一年度审议通过相同议案止[1] 融资相关 - 融资方式包括贸易融资业务，担保方式多样[2] - 期限以实际合同为准，额度不等于实际融资额[1][2] 流程进展 - 申请需股东大会审议，授权董事长签署相关文件[1][2]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 2025年续加强以风险管理为导向内控体系建设[20] 其他新策略 - 依据内控规范体系及制度开展评价工作[12] - 重点关注销售等业务高风险领域[10]