会议出席情况 - 出席会议股东和代理人356人[4] - 出席股东所持表决权股份140,788,386股，占比67.8352%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案投票情况 - 《申请授信额度及担保议案》同意票10,612,338，比例96.6194%[8] - A股同意票140,417,074，比例99.7362%[10]

会议概况 - 福建睿能科技2024年第四次临时股东大会于2024年12月19日召开[1] - 董事会于2024年12月3日公告通知各股东召开本次股东大会[3] - 现场会议于12月19日14点在福州鼓楼区召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 参与投票的股东及股东代理人共356名，代表股份140,788,386股，占公司股份总数的67.8352%[6] 会议结果 - 本次股东大会审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》[10] - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，人员资格合法，表决程序和结果合法有效[11]

授信申请 - 公司向民生银行福州分行申请不超1.4亿元授信[9] - 公司向浦发银行福州分行申请不超6000万元授信[9] - 贝能电子向建行福州城北支行申请不超8000万元授信[9] - 贝能国际向汇丰银行申请不超1.2亿港币授信[10] - 贝能国际向招行香港分行申请不超1000万美元授信[10] - 嘉兴睿能向农行嘉兴南湖支行申请不超3亿元授信[10] 其他安排 - 授权蓝李春处理授信及担保事宜[11] - 授信及担保有效期不超12个月[11]

担保与授信 - 本次预计担保涉及多笔，福建贝能为公司担保1.3亿元，公司为福建贝能担保2.5亿元等[2] - 截至2024年11月26日，公司为福建海睿达担保1.04亿元等[3] - 2025年度公司及其子公司向银行申请授信额度及担保，有效期不超12个月[5] - 公司及子公司向多家银行申请授信，如向中国民生银行福州分行等申请不超1.4亿元等[6] - 截至2024年11月26日，公司为全资子公司担保总额78088.84万元，占2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的62.46%；为控股子公司担保总额2000.00万元，占比1.56%[32] 业绩情况 - 贝能电子（福建）有限公司2024年1 - 9月营业收入19267.13万元，净利润812.51万元[10] - 贝能国际有限公司2024年1 - 9月营业收入8966.47万美元，净利润73.69万美元[15] - 上海奇电电气科技有限公司2024年1 - 9月营业收入10034.97万元，净利润 - 432.74万元[20] - 2024年1 - 9月公司营业收入5456.33万元，净利润 - 788.28万元[22] - 2024年1 - 9月福建睿能科技股份有限公司营业收入7946.77万元，净利润1187.14万元[25] 公司结构与资产 - 公司持有福州睿能84%股权，少数股东提供反担保[3] - 福建睿能科技股份有限公司出资3024.00万元，持股比例84.00%；福建平潭瑞虹股权投资管理合伙企业出资576.00万元，持股比例16.00%[25] - 2024年9月30日公司资产总计9657.59万元，所有者权益合计6648.32万元[22] - 嘉兴睿能电气有限公司2024年9月30日资产总计2548.33万元，负债合计0.74万元，所有者权益合计2547.59万元，预计2026年3月竣工投产[23] 会议与其他 - 公司第四届董事会和监事会第十六次会议审议通过相关授信及担保议案，尚需股东大会审议[8] - 公司第四届董事会第十六次会议审议通过相关议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[30] - 截至2024年11月26日，公司无对外担保债务逾期情况，公司及其子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元，对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保总额0万元[32]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月19日14点召开[2] - 会议地点在福建省福州市鼓楼区相关公司三楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[2] 议案与登记 - 审议《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》[5] - 股权登记日为2024年12月12日[10] - 出席现场会议股东或委托代理人于12月16 - 17日登记[14]

会议安排 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年12月2日召开[1] - 决定于2024年12月19日召开2024年第四次临时股东大会，采用现场和网络投票结合[6] 授信申请 - 公司向中国民生银行福州分行申请不超1.4亿元授信额度[2] - 各子公司分别向不同银行申请不同额度授信，公司提供担保[3][4] 议案审议 - 审议通过公司及其子公司2025年度向银行申请授信额度及担保议案，待股东大会审议[1] - 临时股东大会将审议公司及其子公司向银行申请授信额度及担保议案[6]

担保情况 - 为福州睿能、福建贝能签署担保金额分别为1000万元、3000万元[2] - 已为福州睿能、福建贝能实际提供担保余额分别为1500万元、7800万元[2] - 担保期限自2024年11月15日至2025年11月14日[4] - 为全资子公司担保总额78088.84万元，占2023年净资产62.46%[14] - 为控股子公司担保总额2000.00万元，占2023年净资产1.56%[14] - 为子公司提供担保余额为27452.80万元，占2023年净资产21.41%[14] 子公司信息 - 福州睿能福建睿能持股84%，福建平潭瑞虹持股16%[6] - 贝能电子为公司全资子公司[9] - 2024年9月30日，福州睿能资产7793.12万元，权益3559.55万元[6][10] - 2024年1 - 9月，福州睿能营收7946.77万元，净利润1187.14万元[6][10] - 2024年9月30日，贝能电子资产23412.14万元，权益9474.07万元[6][10] - 2024年1 - 9月，贝能电子营收19267.13万元，净利润812.51万元[6][10] - 2024年9月30日，福建平潭瑞虹资产582.80万元，权益582.80万元[11] - 2024年1 - 9月，福建平潭瑞虹净利润 - 0.06万元[11] 其他 - 2024年3月26日相关会议及4月16日股东大会审议通过授信及担保议案[4] - 董事会审议担保议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[13] - 2024年11月26日美元对人民币汇率为7.1910[14]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.03元[2] - 股权登记日2024/11/12，除权（息）日和发放日2024/11/13[2][4] - 以207,544,575股为基数，派发现金红利6,226,337.25元[4] 税收政策 - 持股超1年个人股东和基金暂免个税[6] - 持股1月内、1月 - 1年实际税负20%、10%[6] - QFII、沪股通按10%扣税，每股实发0.027元[8][9] - 限售股解禁前每股实发0.027元[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年10月28日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 以3票赞成通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 以3票赞成通过《关于会计估计变更的议案》[3] 报告保证 - 监事会保证2024年第三季度报告信息真实、准确、完整[2] 变更说明 - 本次会计估计变更是合理调整，能客观反映财务和经营情况[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入459,102,350.32元，同比增长4.20%；年初至报告期末为1,454,393,518.06元，同比增长4.15%[2] - 2024年前三季度营业总收入为14.54亿元，2023年同期为13.96亿元[18] 净利润及每股收益情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,674,481.98元，同比增长390.04%；年初至报告期末为60,575,428.61元，同比增长31.16%[2] - 本报告期基本每股收益0.0418元/股，同比增长386.05%；年初至报告期末为0.2919元/股，同比增长31.90%[2] - 2024年前三季度净利润为6119.47万元，2023年同期为4748.99万元[19] - 2024年基本每股收益为0.2919元/股，2023年为0.2213元/股[19] - 2024年稀释每股收益为0.2919元/股，2023年为0.2213元/股[19] 资产及权益情况 - 本报告期末总资产2,291,455,542.91元，较上年度末增长2.07%；归属于上市公司股东的所有者权益1,312,130,192.75元，较上年度末增长2.34%[3] - 2024年9月30日货币资金为166,223,809.04元，较2023年末的159,148,793.04元有所增加[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为12,034,256.77元，较2023年末的73,335,720.31元大幅减少[14] - 2024年9月30日应收账款为610,422,311.02元，较2023年末的517,851,484.49元有所增加[14] - 2024年9月30日存货为574,845,442.24元，较2023年末的672,733,541.87元有所减少[14] - 2024年9月30日固定资产为366,316,475.34元，较2023年末的71,024,179.92元大幅增加[14] - 2024年非流动负债合计为5324.32万元，2023年为9534.37万元[16] - 2024年负债合计为9.49亿元，2023年为9.40亿元[16] - 2024年所有者权益合计为13.43亿元，2023年为13.05亿元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益665,323.90元，年初至报告期末为482,974.73元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,569,885.97元，年初至报告期末为4,460,543.27元[4] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益412,870.50元，年初至报告期末为1,977,902.27元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,436户[9] - 睿能实业有限公司持股129,804,736股，持股比例62.54%[9] - 平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股9,525,264股，持股比例4.59%[9] - 睿能实业持有公司129,804,736股，占比62.54%[10][11] - 平潭捷润持有公司9,525,264股，占比4.59%[10][11] - 公司董事长杨维坚间接持有公司131,874,283股，占比63.54%[11] 营业成本及利润情况 - 2024年前三季度营业总成本为13.90亿元，2023年同期为13.53亿元[18] - 2024年前三季度营业利润为6016.36万元，2023年同期为3783.39万元[18] - 2024年前三季度利润总额为6108.22万元，2023年同期为3854.30万元[18] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.78亿元，2023年同期为13.97亿元，同比下降8.46%[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为1510万元，2023年同期为1787万元，同比下降15.04%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为13.02亿元，2023年同期为14.20亿元，同比下降8.30%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为11.72亿元，2023年同期为12.94亿元，同比下降9.43%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，2023年同期为1.26亿元，同比增长3.14%[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.55亿元，2023年同期为2.15亿元，同比增长18.67%[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为3.11亿元，2023年同期为3.14亿元，同比下降0.98%[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3.98亿元，2023年同期为5.52亿元，同比下降27.86%[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为4.61亿元，2023年同期为5.45亿元，同比下降15.40%[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1022万元，2023年同期为3626万元，同比下降71.81%[21] 借款情况 - 2024年9月30日短期借款为322,327,865.42元，较2023年末的370,444,877.10元有所减少[15] - 2024年9月30日长期借款为48,999,999.88元，较2023年末的89,040,791.58元大幅减少[15]