重要内容提示： ●被担保人名称： | 全称 | 简称 | | --- | --- | | 福建睿能科技股份有限公司 | 公司 | | 贝能电子（福建）有限公司 | 福建贝能 | | 贝能电子（上海）有限公司 | 上海贝能 | | 贝能国际有限公司 | 贝能国际 | | 福建海睿达科技有限公司 | 福建海睿达 | | 上海奇电电气科技有限公司 | 奇电电气 | | 嘉兴睿能电气有限公司 | 嘉兴睿能 | | 福州睿能控制技术有限公司 | 福州睿能 | ●是否为关联担保：否 ●本次预计担保金额： 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-083 福建睿能科技股份有限公司关于 公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 授信主体（被担保方） | 担保方 | 本次预计担保金额 | | --- | --- | --- | | 公司 | 全资子公司福建贝能 | 人民币13,000万元 | | 全资子公司福建贝能 | 公司 | 人民币25,000万元 | | ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月19日14点召开[2] - 会议地点在福建省福州市鼓楼区相关公司三楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年12月19日[2] 议案与登记 - 审议《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》[5] - 股权登记日为2024年12月12日[10] - 出席现场会议股东或委托代理人于12月16 - 17日登记[14]

会议安排 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年12月2日召开[1] - 决定于2024年12月19日召开2024年第四次临时股东大会，采用现场和网络投票结合[6] 授信申请 - 公司向中国民生银行福州分行申请不超1.4亿元授信额度[2] - 各子公司分别向不同银行申请不同额度授信，公司提供担保[3][4] 议案审议 - 审议通过公司及其子公司2025年度向银行申请授信额度及担保议案，待股东大会审议[1] - 临时股东大会将审议公司及其子公司向银行申请授信额度及担保议案[6]

担保情况 - 为福州睿能、福建贝能签署担保金额分别为1000万元、3000万元[2] - 已为福州睿能、福建贝能实际提供担保余额分别为1500万元、7800万元[2] - 担保期限自2024年11月15日至2025年11月14日[4] - 为全资子公司担保总额78088.84万元，占2023年净资产62.46%[14] - 为控股子公司担保总额2000.00万元，占2023年净资产1.56%[14] - 为子公司提供担保余额为27452.80万元，占2023年净资产21.41%[14] 子公司信息 - 福州睿能福建睿能持股84%，福建平潭瑞虹持股16%[6] - 贝能电子为公司全资子公司[9] - 2024年9月30日，福州睿能资产7793.12万元，权益3559.55万元[6][10] - 2024年1 - 9月，福州睿能营收7946.77万元，净利润1187.14万元[6][10] - 2024年9月30日，贝能电子资产23412.14万元，权益9474.07万元[6][10] - 2024年1 - 9月，贝能电子营收19267.13万元，净利润812.51万元[6][10] - 2024年9月30日，福建平潭瑞虹资产582.80万元，权益582.80万元[11] - 2024年1 - 9月，福建平潭瑞虹净利润 - 0.06万元[11] 其他 - 2024年3月26日相关会议及4月16日股东大会审议通过授信及担保议案[4] - 董事会审议担保议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[13] - 2024年11月26日美元对人民币汇率为7.1910[14]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.03元[2] - 股权登记日2024/11/12，除权（息）日和发放日2024/11/13[2][4] - 以207,544,575股为基数，派发现金红利6,226,337.25元[4] 税收政策 - 持股超1年个人股东和基金暂免个税[6] - 持股1月内、1月 - 1年实际税负20%、10%[6] - QFII、沪股通按10%扣税，每股实发0.027元[8][9] - 限售股解禁前每股实发0.027元[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年10月28日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 以3票赞成通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 以3票赞成通过《关于会计估计变更的议案》[3] 报告保证 - 监事会保证2024年第三季度报告信息真实、准确、完整[2] 变更说明 - 本次会计估计变更是合理调整，能客观反映财务和经营情况[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入459,102,350.32元，同比增长4.20%；年初至报告期末为1,454,393,518.06元，同比增长4.15%[2] - 2024年前三季度营业总收入为14.54亿元，2023年同期为13.96亿元[18] 净利润及每股收益情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,674,481.98元，同比增长390.04%；年初至报告期末为60,575,428.61元，同比增长31.16%[2] - 本报告期基本每股收益0.0418元/股，同比增长386.05%；年初至报告期末为0.2919元/股，同比增长31.90%[2] - 2024年前三季度净利润为6119.47万元，2023年同期为4748.99万元[19] - 2024年基本每股收益为0.2919元/股，2023年为0.2213元/股[19] - 2024年稀释每股收益为0.2919元/股，2023年为0.2213元/股[19] 资产及权益情况 - 本报告期末总资产2,291,455,542.91元，较上年度末增长2.07%；归属于上市公司股东的所有者权益1,312,130,192.75元，较上年度末增长2.34%[3] - 2024年9月30日货币资金为166,223,809.04元，较2023年末的159,148,793.04元有所增加[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为12,034,256.77元，较2023年末的73,335,720.31元大幅减少[14] - 2024年9月30日应收账款为610,422,311.02元，较2023年末的517,851,484.49元有所增加[14] - 2024年9月30日存货为574,845,442.24元，较2023年末的672,733,541.87元有所减少[14] - 2024年9月30日固定资产为366,316,475.34元，较2023年末的71,024,179.92元大幅增加[14] - 2024年非流动负债合计为5324.32万元，2023年为9534.37万元[16] - 2024年负债合计为9.49亿元，2023年为9.40亿元[16] - 2024年所有者权益合计为13.43亿元，2023年为13.05亿元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益665,323.90元，年初至报告期末为482,974.73元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助2,569,885.97元，年初至报告期末为4,460,543.27元[4] - 本报告期委托他人投资或管理资产的损益412,870.50元，年初至报告期末为1,977,902.27元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,436户[9] - 睿能实业有限公司持股129,804,736股，持股比例62.54%[9] - 平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股9,525,264股，持股比例4.59%[9] - 睿能实业持有公司129,804,736股，占比62.54%[10][11] - 平潭捷润持有公司9,525,264股，占比4.59%[10][11] - 公司董事长杨维坚间接持有公司131,874,283股，占比63.54%[11] 营业成本及利润情况 - 2024年前三季度营业总成本为13.90亿元，2023年同期为13.53亿元[18] - 2024年前三季度营业利润为6016.36万元，2023年同期为3783.39万元[18] - 2024年前三季度利润总额为6108.22万元，2023年同期为3854.30万元[18] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.78亿元，2023年同期为13.97亿元，同比下降8.46%[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为1510万元，2023年同期为1787万元，同比下降15.04%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为13.02亿元，2023年同期为14.20亿元，同比下降8.30%[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为11.72亿元，2023年同期为12.94亿元，同比下降9.43%[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，2023年同期为1.26亿元，同比增长3.14%[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.55亿元，2023年同期为2.15亿元，同比增长18.67%[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为3.11亿元，2023年同期为3.14亿元，同比下降0.98%[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3.98亿元，2023年同期为5.52亿元，同比下降27.86%[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为4.61亿元，2023年同期为5.45亿元，同比下降15.40%[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1022万元，2023年同期为3626万元，同比下降71.81%[21] 借款情况 - 2024年9月30日短期借款为322,327,865.42元，较2023年末的370,444,877.10元有所减少[15] - 2024年9月30日长期借款为48,999,999.88元，较2023年末的89,040,791.58元大幅减少[15]

会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 会议审议通过《关于会计估计变更的议案》[3] - 会议审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[4] 制度与报告发布 - 《公司2024年第三季度报告》和《舆情管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站[2][4] 公司调整 - 公司对2024年新增部分设备预计使用年限进行变更[3] - 公司对固定资产分类进行调整[4] - 公司制定《公司舆情管理制度》[4]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 关于福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：福建睿能科技股份有限公司 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 28 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建睿能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规及规范性文件的规定对公司本次股东大会召 集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见， 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法 律责任。 ...

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备2743.67万元，减少利润总额[3][9] - 2024年前三季度应收票据坏账损失转回11.47万元[4][5] - 2024年前三季度应收账款坏账损失计提818.90万元[4][5][6] - 2024年前三季度其他应收款坏账损失计提50.16万元[4][6] - 2024年前三季度存货跌价损失计提1886.08万元[4][7][8] 原因说明 - 应收票据减值损失转回因9月末商票余额减少[5] - 应收账款减值损失计提因电控业务增长致余额增加[6] - 其他应收款减值损失计提因应收保证金等增加[6] - 存货跌价损失计提因IC分销备货多、销售慢[8]