●会议召开方式及参会网址：本次活动以网络文字互动方式召开，投资者可 登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）或关注微信公众号"全景财经"， 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 ●各位投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）16:00 前通过公司投资者关 系邮箱（investor@raynen.cn）进行提问，公司将在本次活动中对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-021 福建睿能科技股份有限公司关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨召开 2024 年年度和 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:30-17:00 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告、2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所披露。 为进 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业总收入5.33亿元，同比上升23.29% [1] - 第一季度归母净利润1311.27万元，同比下降27.4% [1] - 毛利率24.54%，同比减6.52% [1] - 净利率2.52%，同比减39.3% [1] - 销售费用、管理费用、财务费用总计7060.66万元，三费占营收比13.25%，同比减2.35% [1] - 每股净资产6.3元，同比增1.86% [1] - 每股经营性现金流-0.14元，同比减158.02% [1] - 每股收益0.06元，同比减27.36% [1] 应收账款与资本回报 - 当期应收账款占最新年报归母净利润比达1834.57% [1] - 公司去年的ROIC为2.79%，资本回报率不强 [4] - 去年的净利率为2.06%，公司产品或服务的附加值不高 [4] 融资与分红 - 公司上市8年以来，累计融资总额5.19亿元 [4] - 累计分红总额1.93亿元，分红融资比为0.37 [4] 商业模式与财务健康 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [4] - 货币资金/总资产仅为6.45%、货币资金/流动负债仅为20.8%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.67% [4] - 有息资产负债率已达23.16%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达11.18% [4]

文章核心观点 - 睿能科技2024年营收增长但净利润等关键指标下滑，且面临多项风险，投资者需关注其成本控制、市场拓展和风险管理策略及执行效果 [1][19] 营业收入 - 2024年公司实现营业收入19.36亿元，较2023年增长4.72%，得益于工业自动化和IC分销业务收入提升 [2] - IC产品分销业务主营业务收入占公司主营业务收入的57.96%，为主要收入来源 [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为3692.89万元，较2023年下降37.62%，或暗示公司经营面临挑战 [3] 扣非净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2913.26万元，较2023年减少40.93%，表明核心业务盈利水平压力大 [4] 基本每股收益 - 基本每股收益为0.1779元/股，较2023年下降37.38%，影响投资者收益预期，反映公司盈利能力下降 [5] 扣非每股收益 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1404元/股，较2023年减少40.61%，印证主营业务盈利能力减弱 [6] 费用 - 销售费用为1.51亿元，较上年增长14.81%，因职工薪酬及交通差旅费、业务招待费增加 [7] - 管理费用为1.04亿元，较2023年增长8.04%，因职工薪酬及租赁费、折旧费增加 [8] - 财务费用为1906.21万元，较2023年增长7.82%，系汇兑损失增加及利息支出减少所致 [9] - 研发费用为1.23亿元，较2023年增长10.09%，因公司加大研发投入，研发薪酬费用增加 [10] 研发人员情况 - 公司研发人员382人，占总人数29.27%，从学历和年龄结构看分布合理，为技术创新提供人力保障 [11] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，较2023年减少5.04%，因支付职工薪酬及各项费用增加 [12] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8994.34万元，较2023年增加4113.49万元，因收回理财投资净增加额大于生产基地投入净增加额 [13] - 筹资活动产生的现金流量净额为272.34万元，较2023年减少73.14%，因支付未实现的限制性股票激励款项 [14] 董事、监事、高级管理人报酬情况 - 董事长、总经理杨维坚税前报酬总额为50.75万元 [15][16] - 董事、副总经理赵健民税前报酬总额为214.03万元，副总经理张国利为167.34万元 [17][18] - 财务负责人张香玉税前报酬总额为96.59万元 [19]

关联交易 - 公司与关联方的日常交易包括伺服系统、织机电控配套部件、材料、IC产品及租赁办公场所和仓库等，属于正常经营业务往来 [2] - 交易定价依据市场价格协商确定，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益 [2] - 关联交易金额占同类业务比例较小，不会对公司独立性、财务状况及经营成果产生负面影响 [3] 简易程序定向增发 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [6] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%，发行对象不超过35名，包括符合规定的机构投资者及自然人 [7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，锁定期为6个月（特定情形下18个月） [8] - 募集资金将用于主营业务相关项目，符合国家产业政策及环保要求，不涉及财务性投资 [8][9] 股东大会授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理定向增发事宜，包括方案制定、申报文件签署、募集资金用途调整等 [11] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日止 [6] - 董事会已审议通过该议案，赞成票7票，无反对或弃权票 [14] 2024年年度股东大会安排 - 会议将于2025年5月20日以现场及网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行 [18][19] - 审议议案包括定向增发授权等，其中议案4、8为特别决议事项，需单独计票 [20] - 股东登记时间为2025年5月14日至16日，需提供相关证件及授权文件 [26]

公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系，未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东 及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 福建睿能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，福建睿能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事提交的《关于 2024 年度独 立性自查情况的报告》出具专项意见如下： 福建睿能科技股份有限公司董事会 ...

单位：人民币 万元 | 原募投项目 | 变更后募投项目 | 计划用 | 对应募投项目 资金的利息及 | 计划用 募投资金 | 2024 年 年度使用 | 截至 2024/12/31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 募投资金 | | | | | | | | | 理财收益 | 合计 | 金额 | 使用金额 | | 针织横机电脑控制 系统生产建设项目 | 针织横机电脑控制 系统生产建设项目 | 15,304.94 | 2,155.39 | 17,460.33 | 1,293.44 | 14,080.93 | | | 针织袜机电脑控制 系统生产建设项目 | 9,348.99 | 673.37 | 10,022.36 | 1,260.60 | 8,769.13 | | 分销业务 募投项目 | 收购奇电电气 100%股权项目 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | 2,982.83 | 14,382.83 | | | 变更后尚未指定用 途的募集资金 | 1,379.54 | - | 1,379.54 | 0.07 | 0.25 | ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的有关规定和要求，福建睿能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责。现将 公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事汤新华先生、李广培先生、董事张珍先生 组成，其中，召集人由会计专业人士汤新华先生担任。 公司董事会审计委员会成员符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的规定，及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关要 求，均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出 席了会议，公司董事会审计委员会会议召开情况如下： | 时间 | 届次 | 会议内容 《公司2023年度财务决算报告》； 《公司2023年年度报告及其摘要》； | | --- | --- | --- | | | | 《 ...

公司代码：603933 公司简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建睿能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

●本次会计政策变更，不会对福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于会 计政策变更的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。公司本次 会计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会[2023]11 号）（以下简称"暂行规定"），适用于符合《企业会计准则》相 关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的 相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。上述"暂行规定"，公司自规定之日起执行，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 2024年12月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》 （财会[2024]24号）（以下简称"准则解释18号"），明确了计提 ...

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）编制说明 2024 年度社会责任报告 福建睿能科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 股票代码：603933 前 言 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容可能超出上述期间范围。 （五）报告数据范围 本报告中所引用的财务数据来源于公司定期报告，其他数据来源于公司内部 文件。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿能科技"）2024 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2024 年在从事经营管理活 动中对公司股东、职工和社会等利益相关者履行社会责任的情况。公司希望借此 报告进一步加强公司同社会各界的联系，增强社会公众和投资者对公司的了解， 接受社会各界的监督，促进公司的可持续发展。 （二）编制依据 本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布 〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司社会责任制度》的有关规 ...