股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月3日14点召开[3] - 会议地点为丽岛新材会议室[3] 投票信息 - 网络投票6月3日进行[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议《关于审议2024年度新增对外担保额度预计的议案》[8] - 议案5月17日披露[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年5月28日[15] - 登记时间5月28日至6月2日，10:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] - 登记地点为江苏省常州市龙城大道1959号公司董事会办公室[16]

丽岛转债基本信息 - 2023年11月15日发行300万张，总额3.00亿元[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日[4] - 2023年12月5日上市，转股期2024年5月21日至2029年11月14日[4] - 初始和最新转股价均为13.01元/股[6] 转股价格修正 - 连续三十个至少十五个交易日收盘价低于转股价85%，董事会可提修正方案[7] - 方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[7] - 2024年4月23日至5月9日，已有十个交易日收盘价低于11.06元/股[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日低于转股价85%，可能触发修正条款[8] - 触发后确定是否修正并及时披露信息[10]

财报声明 - 公司董监高认为2024年一季报能反映经营和财务状况[1] - 公司董监高保证一季报信息真实、准确、完整[1] - 公司董监高对一季报内容承担个别及连带责任[1]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为30.88亿元，同比下降16.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比下降92.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.16亿元[4] - 基本每股收益为0.01元，同比下降85.71%[4] - 稀释每股收益为0.02元，同比下降71.43%[5] - 公司净利润减少导致基本每股收益和稀释每股收益下降[9][10] - 公司2024年第一季度营业总收入为308,829,494.28元，较去年同期有所下降[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为310,062,225.17元，营业亏损达到550,455.46元[20] - 2024年第一季度公司净利润为1,157,750.24元[21] 资产状况 - 总资产为264.78亿元，较上年度末增长1.23%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,404,268,051.69元，较上一季度略有下降[17] - 公司2024年第一季度固定资产达到610,895,541.26元，较上一季度有所增长[17] 现金流量 - 公司收到政府补助3600万元，用于固定资产投资补助扶持[15] - 公司购买商品支付的现金增加所致，导致经营活动现金流量净额不适用[8] - 经营活动现金流入小计为285,938,065.49元，现金流出小计为327,546,681.67元，经营活动产生的现金流量净额为-41,608,616.18元[22] - 投资活动现金流入小计为215,835,965.10元，现金流出小计为70,587,578.40元，投资活动产生的现金流量净额为145,248,386.70元[23] 子公司情况 - 公司子公司处于试运行阶段，导致亏损状态[7]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 17 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经表决，会议同意选举盛飞为公司第五届监事会主席。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-026 江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,677,182 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.5183 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，蔡征国先生主持，大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：丽岛新材会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 代表以记名表决的方式对 ...

闻大厦7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏丽岛新材 料股份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年4月22日召开，9位董事均出席[3] 人员选举 - 蔡征国当选董事长，各委员会选举产生主任委员[4] 人员聘任 - 蔡征国任总经理，陈波、阮广学任副总经理[5] - 陈波任董事会秘书，金娜艳任财务总监[5]

江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年四月 | | | | 2023 年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年度股东大会会议须知 6 | | 2023 年度股东大会会议议案 8 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》； 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 10 | | 议案四：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 11 | | 议案五：《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》； 12 | | 议案六：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； 13 | | 议案七：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》； 14 | | 议案八：《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》； 15 | | 议案九：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 16 | | 议案十：《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 17 | | 议案十一：《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 28 | | 议案十二：《关于审议公司 20 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入1,407,237,175.09元，较2022年减少12.20%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润67,436,693.74元，较2022年减少23.25%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,285,193.11元，较2022年减少21.53%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -22,737,446.70元，2022年为144,878,591.44元[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,642,027,986.52元，较2022年末增加4.49%[22] - 2023年末总资产2,615,698,353.76元，较2022年末增加39.34%[22] - 2023年基本每股收益0.32元/股，较2022年的0.42元/股下降23.81%[23] - 2023年加权平均净资产收益率4.25%，较2022年的5.69%减少1.44个百分点[23] - 2023年非流动性资产处置损益9,667.65元，2022年为 - 135,195.88元，2021年为116,990.66元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助298,967.47元，2022年为570,922.04元，2021年为321,175.34元[26] - 2023年公司实现营业收入14.07亿元，同比下降12.20%；实现净利润0.67亿元，同比下降23.25%[30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为370,234,678.13元、380,779,682.84元、393,260,828.47元、262,961,985.65元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为14,662,325.33元、21,320,747.49元、20,004,070.26元、11,449,550.66元[26] - 2023年公司营业收入140,723.72万元，较2022年下降12.20%；营业成本124,901.95万元，较上年同期减少11.37%；净利润6,743.67万元，较2022年下降23.25%[63] - 销售费用10,198,987.47元，较上年同期下降7.30%；管理费用36,926,412.49元，较上年同期增长44.50%；研发费用26,855,030.41元，较上年同期下降18.88%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为净流出22,737,446.70元，上年同期为净流入144,878,591.44元；筹资活动产生的现金流量本期为净流入231,599,074.11元，上年同期为净流出21,920,283.03元[65] - 销售费用本期数1019.90万元，较上年同期降7.30%；管理费用本期数3692.64万元，较上年同期增44.50%[76] - 研发投入合计2685.50万元，占营业收入比例1.91%，资本化比重为0[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2273.74万元，上年同期为1.45亿元[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.49亿元，上年同期为-3.14亿元[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.32亿元，上年同期为-2192.03万元[79] - 交易性金融资产本期期末数为227,049,474.11元，占总资产比例8.68%，较上期期末变动比例127.05%[82] - 应收票据本期期末数为66,613,654.49元，占总资产比例2.55%，较上期期末变动比例197.31%[82] - 固定资产本期期末数为512,351,593.36元，占总资产比例19.59%，较上期期末变动比例118.94%[82] - 在建工程本期期末数为579,011,265.03元，占总资产比例22.14%，较上期期末变动比例195.48%[82] - 短期借款本期期末数为0元，占总资产比例0%，较上期期末变动比例 - 100%[82] - 应付票据本期期末数为278,410,334.71元，占总资产比例10.64%，较上期期末变动比例125.59%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 铝材加工行业营业收入1,391,436,767.36元，营业成本1,233,030,202.27元，毛利率11.38%，较上年减少1.15个百分点[69] - 建筑工业彩涂铝营业收入788,166,964.04元，营业成本687,687,338.27元，毛利率12.75%，较上年减少1.53个百分点[69] - 精整切割铝材营业收入182,303,851.69元，营业成本174,203,579.87元，毛利率4.44%，较上年减少1.42个百分点[69] - 食品包装铝材营业收入370,751,825.39元，营业成本323,993,599.63元，毛利率12.61%，较上年增加1.78个百分点[69] - 来料加工营业收入38,115,193.53元，营业成本30,310,588.36元，毛利率20.48%，较上年减少12.35个百分点[69] - 建筑工业彩涂铝生产量30,020.36吨，较上年增加14.98%；销售量29,925.97吨，较上年增加14.40%；库存量1,276.06吨，较上年增加15.63%[70] - 食品包装铝材生产量14,570.07吨，较上年减少22.78%；销售量14,860.77吨，较上年减少19.98%；库存量325.31吨，较上年减少59.82%[71] - 铝材加工行业直接材料本期金额11.36亿元，占总成本92.17%，较上年同期降8.62%[73] - 建筑工业彩涂直接材料本期金额6.28亿元，占总成本50.94%，较上年同期增12.85%[73] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税），合计拟派发现金红利20,261,360元（含税），现金分红金额（含税）占净利润的30.05%[5] - 每10股派息0.97元（含税），现金分红金额20,261,360.00元[136] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润67,436,693.74元[136] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.05%[136] 项目建设情况 - 公司在蚌埠市五河县投资建设“新能源电池集流体材料项目”，目前厂房及公共基础设施均已建成，大部分设备已完成安装，进入试生产阶段[31][32] - 公司在蚌埠市五河县投资建设“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目”，已进入试生产阶段[46] 厂房征收补偿情况 - 公司将获得厂房征收补偿款396,661,515元，2023年3月2日收到拆迁款119,000,000元，主要生产经营已搬迁至新厂区[32] 行业市场情况 - 2023年全球原铝产量同比增加2.25%，达到7059.3万吨；中国原铝产量为4159万吨，同比增长3.7%[35] - 2023年中国预制菜市场规模突破5000亿元[40] - 中国生产的标准干货集装箱在世界产量的90%以上[42] - 2025年新能源汽车新车销量达到汽车新车销售总量的20%左右，2035年新能源汽车成为新销售车型的主流[44] 公司业务模式 - 公司主营业务为铝材产品研发、生产和销售，专注铝材深加工业务[46] - 公司生产周期为3 - 5天[52] - 报告期内公司外销收入占主营业务收入14.54%[52] - 公司在采购环节常备1 - 2个月左右的库存[55] - 公司采取以销定产的生产模式[52] - 公司产品主要采用直销模式[52] - 公司内销和外销产品计价方式为“订单日当日或前一段时间上海长江有色铝锭现货均价＋加工费”[53] 公司技术与认证 - 公司关键技术包括生产线适应性改造技术、自动化彩色辊涂铝材生产线的工艺提高技术、涂料性能改进技术[56] - 公司已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证[57] 公司采购情况 - 公司采购的铝材包括1系、3系、5系等各种型号[58] - 公司涂料配方累计上千种[59] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额3.06亿元，占年度销售总额21.74%，关联方销售额为0[75] - 前五名供应商采购额6.38亿元，占年度采购总额49.57%，关联方采购额为0[75] 子公司经营情况 - 肇庆丽岛新材料科技有限公司2023年12月31日总资产223,299,159.32元，净资产207,844,324.58元，营业收入332,787,024.68元，净利润25,036,263.81元[89] - 丽岛新能源(安徽)有限公司2023年12月31日总资产1,085,629,086.27元，净资产190,724,058.66元，营业收入22,089,877.27元，净利润 - 16,315,382.10元[89] 公司发展战略 - 公司将提升高端产品市场占比，拓宽应用范围，践行绿色双碳理念[92] - 2024年公司围绕“保增长、促发展”加快建设现代化产业体系，提升高端产品占比，推动重点项目建设[94] - 2023年新能源汽车、储能等产业发展利好铝材加工市场，公司将发挥优势扩大市场份额[94] - 公司将积极推动发行可转换公司债券募集进展，提升品牌价值和市场影响力[94] - 公司力争新项目尽快投产，为未来发展注入活力[95] 公司风险因素 - 公司所处传统制造领域受宏观经济波动、新产品拓展、原材料波动和市场竞争等风险影响[97][98] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司共召开4次股东大会，召集召开程序合规[101] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开10次董事会[102] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，报告期内召开8次监事会[102] - 2023年1月16日、2月15日、3月15日、4月20日分别召开2023年第一次临时、2022年第二次临时、2023年第三次临时、2022年年度股东大会[105][106][107] - 2023年第三次临时股东大会审议通过8项关于发行可转换公司债券的议案[106] - 2022年年度股东大会审议通过12项议案，包括财务决算、预算、利润分配等[107] - 2023年年内召开董事会会议10次，其中现场会议10次，通讯方式召开会议0次，现场结合通讯方式召开会议10次[120] - 2023年审计委员会召开九次会议，审议多项议案，包括财务报告、债券发行、资金管理等相关议案[122][123] - 2023年战略委员会召开三次会议，提名委员会和薪酬考核委员会各召开一次会议[125][126][127] 公司人员情况 - 母公司在职员工280人，主要子公司在职员工316人，在职员工总数596人[129] - 生产人员336人，销售人员35人，技术人员140人，财务人员15人，行政人员70人[129] - 硕士学历员工1人，本科学历员工56人，大专及以下学历员工539人[129] - 公司研发人员数量69人，占公司总人数比例13.27%[78] 环保与社会责任情况 - 2023年报告期内投入环保资金1287.36万元[142] - 2023年减少排放二氧化碳当量为0吨，减碳措施为生产中开展能源降耗工作，拓展绿电及清洁能源天然气使用[148] - 2023年社会责任对外捐赠总投入14万元，均为资金投入给常州市慈善总会[148] 公司承诺与约束 - 公司全体董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[151] - 公司承诺招股书无虚假记载等，若有且影响发行条件，30天内启动回购新股工作，回购价取发行价和认定日前30个交易日均价孰高者[152] - 公司若招股书有问题致投资者损失，30天内依法赔偿[152] - 控股股东若违反承诺，5个工作日内停止领薪酬及分红，股份不得转让直至措施实施完毕[155] - 实控人若招股书有问题致投资者损失，依法赔偿[155] - 董事等若招股书有问题致投资者损失，依法赔偿，违反承诺5个工作日内停止领薪酬等，股份不得转让[157] - 董事等承诺不向其他方输送利益等多项填补回报措施，违反承诺有相应约束[158] - 控股股东违反相关承诺，公开说明原因道歉，停止领薪酬等，股份不得转让[160] - 实控人违反相关承诺，公开说明原因道歉，停止领薪酬等，股份不得转让[160] - 董事等违反相关承诺，公开说明原因道歉，停止领薪酬等，股份不得转让[161] - 公司若违反承诺，在股东大会及指定报刊说明原因