债券发行与上市 - 公司2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限6年[4] - 丽岛转债2023年12月5日在上海证券交易所上市交易[4] 转股情况 - 丽岛转债2024年5月21日起可转股，初始转股价格13.01元/股，2024年6月19日调整为12.91元/股[4][5] - 截至2025年3月31日，累计11,000元丽岛转债转股，股数848股，占比0.000406%[3][6] - 2025年1 - 3月，1,000元丽岛转债转股，股数77股，占比0.000037%[3][6] - 截至2025年3月31日，未转股金额299,989,000元，占比99.9963%[3][6] 股份变动 - 2025年1 - 3月，有限售条件流通股无变动[8] - 2025年1 - 3月，无限售条件流通股从208,880,771股变为208,880,848股[8] - 2025年1 - 3月，总股本从208,880,771股变为208,880,848股[8]

可转债发行 - “丽岛转债”发行总额3.00亿元，面值100元按面值发行[5] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[5] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[5] 转股价格 - 初始转股价13.01元/股，当前12.91元/股[5] - 因2023年度权益分派，2024年6月19日起调整为12.91元/股[5] 转股价格修正 - 2025年2 - 3月部分交易日收盘价低于转股价格85%[3][6] - 董事会决议本次不行使向下修正权利[3][7] - 未来六个月再触发不再提修正方案，2025年9月17日重新起算[3][7] - 再次触发将开会审议是否行使修正权利[3][7]

担保情况 - 公司为安徽丽岛担保2次共2亿，占2023年净资产12.18%[3] - 2024年股东大会同意为子公司新增不超10亿担保[4] - 截至披露日，对外担保2亿均为对子公司，无逾期[15] 安徽丽岛情况 - 成立于2022年7月，公司持股100%，注册资本1.8亿[6] - 2023年末总资产10.86亿，营收2209万，净利润 - 1632万[6] - 2024年9月末总资产12.36亿，营收3.45亿，净利润 - 3016万[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年3月17日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案[4] - 不向下修正转股价格议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 不向下修正转股价格具体内容详见公告（编号：2025 - 010）[4]

丽岛转债基本信息 - 发行总额3.00亿元，数量300万张，面值100元，2023年11月15日发行[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[4] 转股价格情况 - 初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股，2024年6月19日起调整[6] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[7] - 2025年2月25日至3月10日，已有十个交易日收盘价低于10.97元/股[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于85%，可能触发修正条款[9]

可转债发行 - 公司2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] 实际控制人认购与减持 - 实际控制人蔡征国优先配售1,705,000张，占比56.83%[4] - 2025年1 - 2月减持318,000张，占比10.60%[5] - 变动前持有388,000张，占比12.93%[6] - 变动后持有70,000张，占比2.33%[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月17日召开[3] - 会议通知于2025年1月14日发出[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于审议2024年度计提资产减值准备的议案》[4] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

2024年度业绩预计 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润为-2800万元到-3600万元，将出现亏损[4][5] - 公司预计2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-3350万元到-4200万元[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为8275.33万元，归属母公司所有者净利润为6743.67万元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为6528.52万元，每股收益为0.32元[6] 净利润影响因素 - 子公司丽岛新能源（安徽）有限公司因产销规模小、成本高经营亏损影响净利润[7] - 报告期内公司计提信用减值损失及资产减值损失影响净利润[7] - 受宏观经济及市场需求下降影响，公司原有业务销量下降影响净利润[7] - 报告期内公司可转换债券产生利息费用影响净利润[7] 业绩预告说明 - 本次预告数据未经审计，目前未发现影响准确性的重大不确定因素[8] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[9]

债券发行与转股 - 2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30000万元，期限6年[4] - 2023年12月5日丽岛转债在上海证券交易所上市交易[4] - 2024年5月21日起可转股，初始转股价13.01元/股，6月19日调为12.91元/股[4][5] - 截至2024年12月31日，累计10000元转股，股数771股，占比0.000369%[3][6] - 2024年10 - 12月，2000元转股，股数154股，占比0.000074%[3][6] - 截至2024年12月31日，未转股金额299990000元，占比99.9967%[3][6] 股份情况 - 2024年9月30日和12月31日有限售条件流通股均为0股[8] - 2024年9月30日无限售条件流通股208880617股，12月31日为208880771股[8] - 2024年9月30日总股本208880617股，12月31日为208880771股[8]

资金情况 - 截至2024年8月，公司募集资金使用完毕，账户均已注销[8] - 本持续督导期内，募集资金使用符合规定，无违规情形[8] 公司治理 - 公司法人治理结构健全，三会运作良好[5] - 信息披露制度完整有效，符合法规[6] - 公司各方面独立性良好，关联方资金往来无异常[7] 经营状况 - 本持续督导期内，公司经营模式、业务结构未变，状况正常[10] 监管提示 - 现场检查时间为2024年12月19日[2] - 现场检查人员提示公司严格履行披露义务，健全架构制度[13] 其他 - 公司关联交易等决策规范，无损害中小股东利益情形[9] - 本持续督导期无应向监管报告事项[14]