关联资金往来 - 2023年初所有关联方往来资金余额总计66450.18万元[10] - 2023年往来累计发生70896.56万元[10] - 2023年利息9.07万元[10] - 2023年偿还49034.61万元[10] - 2023年末余额88321.21万元[10]

襄阳长源东谷实业股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700021 号 审计报告 众环审字[2024]1700021 号 襄阳长源东谷实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"长源东谷"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了长源东谷 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公 司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长源东谷，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 ...

公司治理 - 2023年召开4次董事会会议和2次股东大会，独立董事付永领均亲自出席[4] - 2023年战略委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，付永领全部出席[4] 财务与资金 - 2023年未发生重大关联交易[7] - 除对全资子公司担保外，无其他对外担保和资金占用[7] - 2023年拟定2022年度不派现、不送股，每10股转增4股[8] 项目与承诺 - 2023年3月终止研发中心项目，剩余募集资金补充流动资金[7][8] - 2023年募集资金使用合规，无损害股东利益情况[8] - 2023年公司及股东遵守承诺，无违规事项[10] 信息与内控 - 2023年信息披露符合规定[10] - 2023年完善内控与风险管理体系，内控有效[10]

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-019 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会的任期 即将届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第五届职工 代表大会，经与会职工代表推举并表决，一致同意选举张友群先生（简历附后） 为公司第五届监事会职工代表监事，履行监事义务，行使监事职权。 张友群先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1988 年 9 月至 1998 年 10 月，于十堰市竹溪县机械厂计量科任职，1998 年 11 月至 2008 年 5 月，于湖北广奥减震器有限公司任职质量部部长，2008 年 6 月至今，先后 于公司质量部、综合部管理任职，现任公司综合管理部部长；其未持有公司股票， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。 张 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 进一步完善襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事须独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A 股）5,788.05 万股，每股发行价格为 15.81 元，募集资金总额 为人民币 915,090,705.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 883,527,029.52 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到 位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 20 日出具了"众环验字[2020]170004 号"验 资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐 机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 2023 年（以下简称"本报告期"）公司募集资金实际使用情况如下：期初余额 6,902.25 万元，支付银行手续费 0.02 万元，收到银行存款利息收入 51.94 万元， 公司募集资金余额应为 6,954.17 万元。 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议及 2022 年 年度股东大会审议通过，公司终止实施研 ...

会议信息 - 第四届监事会第十九次会议3月18日发通知，3月28日现场开会[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过7项议案，表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[7][8][9][11][13][15][17] 审计安排 - 续聘中审众环为2024年度审计机构，费用92万元，较上期增15万元[16] 人员提名 - 提名吕珍、宋新河为第五届监事会监事候选人，任期三年[18][19]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名 委员会工作细则》等有关规定，襄阳长源东谷实业股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议的 第五届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表意见如下： 襄阳长源东谷实业股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会董事候选 人的审查意见 二、同意提名李佐元先生、李险峰先生、李从容女士、冯胜忠先生、 黄诚先生、李易轩先生为公司第五届董事会董事候选人，施军先生、贾华 芳女士、付永领先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司董 事会审议。 提名委员会委员：付永领 施军 李佐元 2024 年 3 月 18 日 一、公司第五届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行 董事职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司 董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市 公司董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_贾华芳_，已充分了解并同意由提名人_李佐元_提名为襄 阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 其他要点 - 声明人通过公司提名委员会资格审查[3] - 声明时间为2024年3月18日[6]