证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-001 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2025 年 1 月 12 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管 理人员发出"公司关于召开第四届董事会第十七次会议的通知"，并将有关会议 材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第 十七次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次出席 会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持， 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： （一）审议并一致通过 ...

激励计划时间安排 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分限售期为12、24、36个月，自授予登记完成日起算[16] - 2022年6月2日向149名激励对象首次授予246万股限制性股票[29] - 2022年6月21日完成首次授予242.40万股限制性股票登记工作[30] - 2022年11月15日向5名激励对象授予13万股限制性股票[30] - 2022年11月28日完成预留授予13万股限制性股票登记工作[23][30] - 2024年11月27日预留授予部分第二个解除限售期届满[24] 解除限售比例及条件 - 预留授予部分三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[16] - 激励计划授予的限制性股票解除限售考核年度为2022 - 2024年[18] - 预留授予三个解除限售期对应2022 - 2024年净利润目标分别为不低于6500万、9100万、13650万元[19] - 个人层面绩效考核C及以上对应解除限售比例为100%、80%，C以下为0%[22] 业绩情况 - 2023年公司经审计合并报表剔除股份支付费用影响的净利润为96,488,984.98元，满足第二个解除限售期业绩考核目标[26] 股份变动 - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票，2024年12月4日解除限售1.65万股[31][32][34] - 有限售条件股份变动前842,100股，变动 - 16,500股，变动后825,600股[35] - 无限售条件股份变动前262,181,400股，变动16,500股，变动后262,197,900股[36] - 公司总股本变动前后均为263,023,500股[36] 会议决议 - 2024年6月11日监事会通过首次授予部分第二个解除限售期解锁议案[35] - 2024年11月22日薪酬与考核委员会审议同意预留授予部分第二个解除限售期解锁议案[35] - 2024年11月27日董事会、监事会通过预留授予部分第二个解除限售期解锁议案[35]

公司会议 - 第四届董事会第十六次会议于2024年11月27日召开，7位董事全到[2] 激励计划 - 2人符合2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件[3] - 可解除限售的限制性股票共计1.65万股[3] 股权调整 - 拟将全资子公司克来盛罗100%股权转让给南通凯盈[5] - 克来盛罗经营范围将增加汽车零部件生产及销售业务[5]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为16,500股，上市流通日期为2024年12月4日[2] - 2023年6月28日首次授予部分第一个解除限售期解锁62.67万股[7] - 2024年6月26日首次授予部分第二个解除限售期解锁58.17万股[10] - 本次解锁的限制性股票于2024年12月4日上市流通[19] 限制性股票授予与回购 - 2022年首次授予限制性股票246.00万股，预留授予13.00万股，授予价格10.86元/股[13] - 2023 - 2024年多次对离职人员已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销[7][8][9][10][11] 业绩考核与解除限售 - 2023年公司剔除股份支付费用影响的净利润为96,488,984.98元，满足预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核目标[17] - 本次激励计划预留授予登记13万股，第二个考核年度拟解除限售股份由3.90万股调整为1.65万股[18] - 2名激励对象可申请解除限售1.65万股，占公司目前股本总额的0.006%[18] 相关审议与公告 - 2024年11月27日公司审议通过预留授予部分第二个解除限售期解锁议案[2] - 董事会、监事会、律师认为本次解除限售事项条件已成就[20][21][23] - 2024年11月28日公司公告为2名激励对象办理限制性股票解除限售事宜[24][25]

会议情况 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年11月27日现场召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 同意为2名激励对象办理解锁事宜[3][4] - 拟将克来盛罗100%股权转让给南通凯盈[5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.386亿元，同比下降7.07%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为903.99万元，同比下降34.31%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为3.79亿元人民币，同比下降8.3%[14] - 2024年前三季度净利润为33,592,763.03元，同比下降21.6%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为33,835,348.20元，同比下降21.0%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7035.89万元，同比下降50.22%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为70,358,884.28元，同比下降50.2%[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为397,329,918.36元，同比下降21.7%[17] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为33,117,168.95元，同比增长173.7%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-31,775,913.50元，同比增加183.6%[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为12,378,000.00元，其中吸收投资收到的现金为1,470,000.00元[18] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为2,000,000.00元，同比减少94.3%[18] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为35,331,789.33元，同比增长75.3%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,333,889.33元，同比减少57.5%[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为13,262,308.85元，同比减少81.2%[18] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为335,588,962.48元，同比增长7.0%[18] 资产与负债 - 总资产为12.578亿元，同比增长0.04%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.863亿元，同比增长0.04%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为3.36亿元人民币，较2023年底增长3.2%[9] - 公司2024年9月30日应收账款为1.44亿元人民币，较2023年底下降43.1%[9] - 公司2024年9月30日存货为2.12亿元人民币，较2023年底增长38.3%[11] - 公司2024年9月30日合同负债为4780.89万元人民币，较2023年底增长40.2%[12] - 公司2024年9月30日固定资产为2.25亿元人民币，较2023年底下降5.7%[11] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为10.86亿元人民币，较2023年底基本持平[13] 每股收益与股东权益 - 基本每股收益为0.03元，同比下降40.00%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.13元，同比下降18.8%[16] - 报告期末普通股股东总数为50,727名[7] - 前十大股东中，谈士力持股比例为21.71%，陈久康持股比例为15.90%[7] 研发与投资 - 公司2024年9月30日研发费用为2822.63万元人民币，较2023年同期增长7.9%[14] - 2024年前三季度投资支付的现金为20,000,000.00元，去年同期为0元[17] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,117,168.95元，同比增长8.4%[17] 其他损益与费用 - 非经常性损益项目合计为284.73万元[4] - 2024年前三季度信用减值损失为5,024,014.72元，同比增长44.6%[15] - 2024年前三季度收到的税费返还为2,534,561.21元，同比增长10.1%[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为115,322,470.71元，同比增长9.8%[17] 业务影响 - 公司智能装备业务收入下降导致净利润减少[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-046 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-044 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.028 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/25 | － | 2024/9/26 | 2024/9/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议批准授权董事会实施， 且本次利润分配方案已经公司2024年8月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。 股东大会决议内容和董事会决议内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日和 2024 年 8 月 24 日披露 于上海证券交易所网站（http://www.ss ...

募集资金情况 - 2019年12月2日公开发行180万张可转换公司债券，发行总额1.8亿元，实际募集资金净额1.729272亿元（不含税净额为1.7332754717亿元）[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为6956.120342万元[3] - 已累计使用募集资金1.1400312277亿元[5] - 募集资金利息收入扣减手续费净额为1023.677902万元[5] - 募集资金总额为17332.75[21] 资金使用情况 - 2020年1月1日，使用1569.62172万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 2022年11月10日，使用4000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年2月27日全额归还[11] - 2024年4月26日，同意使用累计不超过6000万元暂时闲置募集资金购买理财产品，截至6月30日已全部赎回[12][13] - 本年度投入募集资金总额为399.15[21] - 已累计投入募集资金总额为11400.31[21] 项目投入情况 - 智能制造生产线扩建项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 5932.44[21] - 智能制造生产线扩建项目截至期末投入进度为65.77%[21] 资金管理情况 - 公司制定《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户管理[6] - 报告期内，募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[9] - 公司不存在超募资金使用、尚未使用的募集资金及募集资金使用的其他情况[14][15][16]

业绩说明会安排 - 2024年9月5日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年8月29日至9月4日16:00前可预征集提问[2][5] - 以网络互动形式在“上证路演中心”召开[3][4][5] 参与人员及联系信息 - 董事长等参加业绩说明会[5] - 证券部为联系人，有电话、传真、邮箱[6] 报告发布 - 2024年8月24日发布2024年半年度报告[2]