利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.06元，拟派2788.42万元，现金分红比例30.16%[8] - 2024年中期分红比例不超净利润30%，金额不超2000万元[9] 审计与理财 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 拟用不超1亿闲置自有资金、6000万闲置募集资金买保本型理财产品[16][17] 授信与回购 - 拟申请2024年度银行综合授信额度15000万元[19] - 因3名激励对象离职，拟回购注销35000股限制性股票[21] 会议与议案 - 2024年4月26日召开第四届监事会第十一次会议[2] - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][7][8][10][11][12][14][15][16][17][18][20][21]

资金运用 - 公司拟用不超1亿元闲置资金买保本型银行理财[4] - 委托理财期限至下一年年度董事会前一日，单笔不超12个月[4] 财务数据 - 2024年3月31日货币资金37,500.84万元，理财额度占26.67%[12] - 2023年总资产125,740.97万元，2024年1 - 3月为125,397.66万元[13] - 2023年归属股东净资产108,582.91万元，2024年3月31日为109,792.01万元[13] - 2023年营收68,821.93万元，2024年1 - 3月为9,736.25万元[13] - 2023年归属股东净利润9,246.80万元，2024年1 - 3月为1,121.14万元[13] 理财情况 - 最近12个月单日最高投入9500万元，占净资产8.75%[17] - 最近12个月委托理财累计收益156.18万元，占净利润1.69%[17]

业绩总结 - 2023年净利润9246.80万元，同比增长43.53%[2] - 2023年扣非净利润8460.44万元，同比增长69.35%[2] - 2023年智能装备业务新签订单2.22亿，较上年下降[4] - 2023年营业收入688,219,310.11元，同比增长1.62%[6] - 2023年经营活动现金流量净额176,764,636.73元，同比增长993.90%[6] - 2023年末净资产1,085,829,068.85元，同比增长8.48%[6] - 2023年末总资产1,257,409,651.49元，同比下降2.47%[6] - 2023年基本每股收益0.35元/股，同比增长40.00%[7] - 2023年加权平均净资产收益率8.90%，较2022年增加2.5个百分点[7] 产品数据 - 2023年燃油分配器销量156.12万件，燃油管销量170.95万件，冷却水硬管销量192.35万件，空调管销量0.45万件[4][5] - 联合汽车电子MEB/GWM/GAC平台电主轴生产节拍90s，通用BEV3平台电机生产节拍77s[24] - 装车机器人系统平均装车效率约850箱/小时[25] - 2023年装卸一体机器人作业系统样机平均装车效率约750箱/小时，卸车效率约650箱/小时[28] - 智能视频分析系统处理速度100帧/秒[30] 市场扩张和并购 - 2023年在德国成立子公司，与墨西哥和印度建立合作[3] - 以1560万对价收购江西佳时特数控技术有限公司1.2%股份[33] 新产品和新技术研发 - 研发IGBT功率模块组装及测试设备，应用于联合汽车电子和上汽英飞凌项目[13] - 研发电控刹车/转向助力系统组装及测试工艺装备，出口德国、墨西哥[15] - 攻克汽车电子阀类产品测试装备技术瓶颈，应用于联合汽车电子等客户[16] - 首创汽车内饰件液压伺服旋铆技术，实现座椅滑轨生产自动化和智能化[17] - 布局半导体胶带制备设备领域，提升设备智能化水平和生产技术能力[18] - 2023年交付全自动无人取料、质量检测与包装设备[19] - 研发博世全球第六代功率模块的碳化硅功率模块组装及测试技术[21] - 构建车用高端机电液产品测试装备整体解决方案，部分技术应用于联合汽车电子等[22] - 研发新能源车驱动电主轴总装及性能测试装备技术[23] 未来展望 - 新能源汽车市场占比达31.6%，聚焦汽车电子设备领域加快产能扩张[41] - 实现智能装备和汽车零部件业务双驱动[41] - 智能装备业务优化客户和产品结构、拓展新领域并开展人工智能应用实践[41][42][44] - 以上海众源为汽车零部件平台，提升自动化水平，优化流程、提升质量、扩大产能并丰富产品品类[45] - 抓住国六标准推广机遇，扩大国六标准燃油分配器产能[45] - 以热管理系统为突破点进入新能源汽车零部件领域，R744新能源汽车抗高压空调管路产品已量产[45] 其他新策略 - 2024年董事会加强自身建设，规范公司治理，完善规章和内控体系，健全风险防范机制[46] - 2024年持续投入内部信息系统建设，加强产品数据管理，为管理提供信息支援[46] - 董事会持续学习，更新专业技能和判断能力，做好日常经营工作[46] - 按法律法规要求履行信息披露义务，客观展示经营成果，传递可持续发展之声[47]

2023 年度财务决算报告 受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工 程股份有限公司（以下简称"公司"）做 2023 年度财务决算报告（以下简称"本 报告"），本报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、公司的生产经营概况 2023 年，公司置身于错综复杂的市场环境之中，依然坚定秉持"克难攻坚、 来新创优"的企业精神，积极响应国家"十四五"期间实施制造强国战略、推动制 造业优化升级的号召。新能源汽车电子作为未来汽车产业的核心竞争力，其技术 创新和研发水平将直接决定企业在市场中的竞争地位。因此，公司积极引进和培 养高端研发人才，搭建先进的研发平台，不断推动新技术和新产品的研发与应用。 同时，我们也注重在新领域的布局和探索，以寻求更多的发展机会和增长点。通 过加大研发投入，我们不断提升自身的技术实力和创新能力，为公司的长远发展 奠定了坚实的 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月22日10点在上海宝山公司会议室召开[2] - 网络投票2024年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 本次股东大会审议9项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月13日，A股股东有权出席[11] - 符合要求股东2024年5月21日到指定地点办理登记手续[13] 公司联系方式 - 公司地址为上海宝山罗东路1555号证券部，邮编200949[15] - 联系电话021 - 33850028，传真021 - 33850068，邮箱kelai.jidian@sh - kelai.com[16] 委托事项 - 授权委托书可委托他人出席2024年5月22日股东大会并表决[18]

分红相关 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税），拟派发现金红利2,788.42万元（含税），现金分红比例为30.16%[13] - 2024年中期分红预案为在当期盈利且累计未分配利润为正值时，以当时总股本为基数进行中期分红，比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元[14] 议案审议 - 多项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][9][11][12][13][14][15] - 部分议案已审计委员会审议通过并提交董事会审议[8][9][12][15] 财务审计 - 2023年年度报告经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[8] - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，议案尚需股东大会审议[18] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，额度可循环滚动使用[22] - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金买理财产品，额度可循环滚动使用，授权有效期12个月[23] 授信与回购 - 公司及子公司拟申请2024年度银行综合授信额度15000万元[25][26] - 因3名激励对象离职，公司将以10.86元/股回购注销35000股限制性股票，议案尚需股东大会审议[27] 其他 - 变更会计政策议案获7票赞成通过，执行规定未对财务状况和经营成果产生重大影响[16][17] - 因限制性股票回购注销引起股本变动，公司将变更注册资本并修订《公司章程》，议案尚需股东大会审议[28][29] - 提请召开2023年年度股东大会的议案获7票赞成通过[30]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪守职责，认真履 职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审 ...

关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"克来机电"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对克来机电在 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）核准，并经上海 证券交易所同意，克来机电向社会公开发行可转换公司债券 1,800,000 张，每张 面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 180,000,000.00 元，期 限 6 年。扣除承销保荐费人民币 3,710,000.00 ...

北京大成（上海）律师事务所 关于 北京大成（上海）律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 之 法 律 意 见 书 Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 | 释 | 义 | 4 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 5 | | 一、 | 本次激励计划的实施情况 | 5 | | 二、 | 本次激励计划回购注销的批准与授权 | 8 | | 三、 | 本次激励计划回购注销的具体情况 | 9 | | 四、 | 结论 | 10 | 法 律 意 见 书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《管理办法 ...

公司代码：603960 公司简称：克来机电 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或 ...