一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-029 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)12:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 ...

利润分配与分红 - 公司2023年期末可供分配利润为人民币292,427,409.41元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税），合计拟派发现金红利2,788.42万元（含税）[4] - 2023年公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30.16%[4] - 公司2023年年度利润分配预案已通过董事会决议[4] - 公司2023年现金分红金额为27,884,201元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.16%[131] - 公司2023年每股派发现金红利0.074元（含税），共计派发现金红利19,498,889元[130] - 公司2023年每10股派息1.06元（含税）[131] - 公司现金分红政策规定，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配，且现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的20%[130] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[130] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[130] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[130] - 公司调整利润分配政策需经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[130] 财务表现 - 2023年公司营业收入为688,219,310.11元，同比增长1.62%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为92,467,986.40元，同比增长43.53%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为84,604,388.69元，同比增长69.35%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为176,764,636.73元，同比增长993.90%[15] - 2023年基本每股收益为0.35元，同比增长40.00%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.32元，同比增长68.42%[16] - 加权平均净资产收益率为8.90%，同比增加2.5个百分点[16] - 2023年第四季度营业收入为274,988,859.67元，为全年最高季度[17] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为49,612,612.07元，为全年最高季度[17] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为35,415,985.67元[17] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为9246.80万元，同比增长43.53%，扣除非经常性损益的净利润为8460.44万元，同比增长69.35%[20] - 2023年度公司实现营业收入68,821.93万元，同比增长1.62%[45] - 2023年度公司利润总额10,269.00万元，同比增长42.96%[45] - 2023年度公司净利润9,246.63万元，同比增长36.96%[45] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额176,764,636.73元，同比增长993.90%[46] - 2023年度公司营业成本50,851.80万元，同比下降1.23%[52] - 2023年度公司汽车行业营业收入663,405,631.51元，同比增长0.65%[52] - 2023年度公司非汽车行业营业收入20,331,530.77元，同比增长33.78%[52] - 2023年度公司研发费用40,203,310.13元，同比下降10.82%[46] - 2023年度公司销售费用7,714,613.72元，同比增长14.72%[46] - 2023年度公司管理费用39,027,096.64元，同比下降13.80%[46] - 2022年度和2023年度的综合毛利率分别为23.98%和26.11%[89] 业务发展 - 2023年公司智能装备业务新签订单2.22亿，订单主要为新能源汽车电子的装配、测试生产线[20] - 2023年汽车零部件业务中燃油分配器销量为156.12万件，燃油管销量为170.95万件，冷却水硬管销量为192.35万件，空调管销量为0.45万件[20] - 2023年全球汽车销量8918万台，其中新能源汽车销量1428万台，新能源车渗透率达到22%[21] - 公司成功开发了多种规格车用电机定转子、电主轴、电机驱动成套工艺装备，形成了标准化解决方案[21] - 公司研发的IGBT功率模块组装及测试设备已成功应用到联合汽车电子和上汽英飞凌的项目中[21] - 公司成功交付全球知名汽车技术供应商新型智能助力器iBooster控制器智能成套装备，并实现了对德国、墨西哥工厂的出口供货[21] - 公司正积极对接电控刹车/转向助力系统的国内外生产商，进一步拓展总成单元及其组成部件成套工艺装备的技术研发[21] - 公司在智能电动转向、无人驾驶产品智能装备方面拓展市场领先优势[22] - 公司成功研发高压、高精度、大流量液压执行单元的性能测试技术，应用于联合汽车电子等客户[22] - 公司在汽车内饰件行业首创液压伺服旋铆技术，并实现座椅滑轨生产全过程的自动化和智能化[22] - 公司布局半导体胶带制备设备领域，提升设备智能化水平和生产技术能力[22] - 公司成功交付64穴反应时间5.5秒注塑成型的化学反应杯全自动无人取料、质量检测与包装设备[22] - 公司研发碳化硅功率模块组装及测试技术，掌握多个双列直插式封装模块的压合组装等核心技术[22] - 公司积极布局汽车电子阀类产品测试装备的技术研发，攻克机电液耦合特性测试软硬件技术瓶颈[22] - 公司在医用包材生产制造装备领域布局开拓，实现包材的高质量、大批量精益生产[22] - 公司成功开发并交付使用的装车机器人系统实现了0到1的突破，平均装车效率为850箱/小时[23] - 公司开发的基于3D视觉伺服的装卸一体化机器人作业系统，平均装车效率为750箱/小时，卸车效率为650箱/小时[23] - 公司R744新能源汽车抗高压空调管路产品是国内唯一的供货厂家，是上汽大众、一汽大众、大众安徽等主机厂的唯一指定国产供应商[23] - 公司开发的智能视频分析系统具备100帧/秒的处理速度，满足生产线连续生产的高实时性要求[24] - 公司新获授予专利48项，其中发明专利10项，海外发明专利1项，实用新型专利37项[26] - 公司开发的晶圆贴膜机适应多种规格晶圆，具备自动拉膜和贴膜功能，晶圆台盘可升降可加热[24] - 公司开发的装车机器人系统能够自动适配不同物流中心的前道拆垛和物流调度系统，提升货柜车的满仓率和运输安全性[23] - 公司开发的R744新能源汽车抗高压空调管路产品在高压、高温、多阶振动环境下长时间保持密封连接性能[23] - 公司开发的智能视频分析系统能够实现安全风险预警或主动干预，如人工未能按顺序完成所有交互作业时设备不能启动并给出声光电报警[24] - 公司开发的装车机器人系统通过双手交替或协同作业，实现了50Kg以内箱件物品的高效作业[23] - 2023年中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[29] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%[29] - 公司智能装备业务涵盖装配/检测设备及生产线，主要应用于新能源汽车电子、汽车内饰、物流、医疗等领域[32] - 公司汽车零部件业务包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品，以及新能源车抗高压空调管路产品[32] - 公司积极研发新能源车R744二氧化碳冷媒的空调热管理系统的核心零部件[32] - 公司智能装备业务具有定制化特点，生产经营活动围绕客户订单展开[39] - 公司智能装备业务向医用包材、半导体胶带等细分领域的生产制造装备扩展[32] - 公司原创应用于自动化物流领域的厢式货柜内货品全自动智能化装（卸）机作业系统[32] - 公司智能装备业务通过内置于设备中的传感器网络实现智能化生产[32] - 公司智能装备业务涵盖工业机器人、协作机器人及其周边系统，应用于搬运、装配、涂胶、拆码垛等作业单元[33][34] - 公司自主研发的R744新能源汽车抗高压空调管路产品已通过大众MEB平台认证并逐步进入量产阶段，计划进一步扩大产能并向更多客户推广[85] - 公司将持续在汽车电子尤其是新能源车相关汽车电子、无人驾驶等高级辅助驾驶系统（ADAS）领域加大市场开拓和产能建设[86] - 公司计划通过投资、并购等手段优化产业链布局，形成智能装备技术开发与应用的产业集群或联合体[86] - 公司将继续加强技术创新和技术研发，尤其在机器人与三维AI机器视觉融合单元和核心功能部件研发方面加大投入[86] - 公司计划设立海外子公司，积极开拓海外市场，特别是欧洲和日本的汽车电子工厂[83] - 公司将进一步加大新能源车电驱、电控、能量回收等领域的研发和投入[83] - 公司计划将国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管技术向更多客户和车型推广[84] - 公司将以热管理系统作为突破点进入新能源汽车零部件领域[84] - 公司计划在医用包材生产制造装备、智能物流装备、半导体胶带制备装备等细分领域拓展业务[83] - 公司计划开展人工智能技术在智能装备中的应用实践和技术储备[83] - 公司计划从智能专机、智能生产线的系统集成商发展成为智能车间、智能工厂的系统解决方案供应商[83] - 公司计划通过资本市场拓宽融资渠道，力争成为行业龙头企业[82] - 公司预计自动化设备行业的行业集中度将逐渐提高，行业竞争日趋激烈[81] 风险与挑战 - 公司2023年年度报告披露了公司可能面临的风险，但报告期内不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险[7] - 公司2023年年度报告披露了公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，但不构成对投资者的实质性承诺[5] - 公司2023年对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入比例为70.90%，客户集中度较高[88] - 公司约9成以上的销售收入来自于汽车领域，下游应用行业较为集中[88] - 公司面临宏观经济周期性波动、市场竞争、下游应用行业集中、客户集中度较高、科技创新能力持续发展、技术泄密及人员流失等风险[88] - 公司面临规模扩张导致的管理风险，包括资产规模、业务规模的提升[89] - 公司积极开发新产品和新技术以应对毛利率下滑的风险[89] 公司治理与股东承诺 - 公司全体董事出席董事会会议，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司2023年年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[91] - 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[91] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名，职工代表1名[91] - 公司严格按照相关法律法规要求，建立和完善信息披露管理制度[91] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2022年度财务决算报告和利润分配方案[93] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了变更注册资本及修订公司章程的议案[94] - 公司董事、董事长兼总经理谈士力持股57,098,945股，年度税前报酬总额为73.20万元[96] - 公司董事、副总经理王阳明持股4,552,284股，年度税前报酬总额为64.90万元[96] - 公司董事苏建良减持550,000股，年末持股2,204,127股，年度税前报酬总额为60.56万元[96] - 公司监事会主席张海洪持股1,167,087股，年度税前报酬总额为46.56万元[96] - 公司常务副总经理兼财务总监曹卫红持股80,000股，年度税前报酬总额为62.14万元[96] - 公司财务总监兼证券事务代表丁美玲减持38,700股，年末持股11,300股，年度税前报酬总额为22.75万元[96] - 公司董事会秘书李南持股7,600股，年度税前报酬总额为57.96万元[96] - 公司副总经理肖益因个人原因辞职，持股减少80,000股[107] - 公司聘任严立忠为副总经理，持股80,000股，年度税前报酬总额为75.36万元[107] - 公司董事李明在其他单位担任多个职务，包括上海大学教授和多家公司独立董事[108] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为546.12万元[112] - 2023年公司副总经理肖益和财务总监丁美玲因个人原因辞职，严立忠和曹卫红分别被聘任为副总经理和财务总监[113] - 公司2023年董事会共召开6次会议，其中6次为现场结合通讯方式召开[121] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[115] - 公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[120] - 公司2023年董事会审议通过了2022年度财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所等多项议案[114] - 公司2023年董事会审议通过了2023年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告[114][118][119] - 公司2023年董事会审议通过了修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等多项议案[119] - 公司2023年董事会审议通过了回购注销部分限制性股票、变更注册资本及经营范围等议案[114][119] - 公司2023年董事会审议通过了使用部分闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案[114] - 公司2023年审计委员会共召开5次会议，审议通过了包括2022年年度决算报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告等多项重要议案[122][123] - 公司2023年提名委员会共召开3次会议，审议通过了关于董事会成员与高级管理人员的审查及提名议案[124] - 公司2023年薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议通过了关于董事、高级管理人员薪酬及限制性股票激励计划解除限售等议案[124] - 公司2023年战略委员会召开1次会议，审议通过了2023年度公司战略布局的议案[124] - 公司实际控制人谈士力、陈久康承诺避免与上市公司及其关联方进行关联交易，并确保任何不可避免的关联交易遵循市场公平原则[150] - 公司实际控制人谈士力、陈久康承诺不从事与上市公司主营业务相同或相近的业务，以避免同业竞争[151][152] - 合联国际、曹富春承诺不从事与上市公司主营业务相同或相近的业务，以避免同业竞争[153][154] - 合联国际、曹富春承诺避免与上市公司及其关联方进行关联交易，并确保任何不可避免的关联交易遵循市场公平原则[155][156] - 控股股东谈士力、陈久康承诺长期持有公司股票，并在锁定期满后审慎制定股票减持计划[157] - 承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的25%[158] - 承诺人通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，在任意连续三个月内不得超过承诺人股份总数的1%[158] - 承诺人通过协议转让方式减持股份后持股比例低于5%的，将在减持后六个月内继续遵守减持规定的要求[159] - 承诺人减持通过二级市场买入的公司股份完毕后，继续减持通过其他方式获得的公司股份的，应当遵守《减持规定》的要求[159] - 承诺人及承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与克来机电的主营业务及其它业务相同或相似的业务[162] - 公司控股股东承诺尽量减少关联交易，确保关联交易公平合理并遵循市场独立价格[171] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务相同或相似的竞争业务，并赋予公司优先选择权[173] - 公司实际控制人承诺不从事与公司及其控股子公司相竞争的业务，并保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益[174] - 公司实际控制人承诺尽量减少并规范与公司及其控制企业之间的关联交易，确保交易遵循市场公开、公平、公正的原则[174] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不从事与公司及其控股子公司相竞争的业务，并保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益[175] - 公司实际控制人承诺杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，不要求公司及其下属企业提供任何形式的担保或资金支持[177] - 南通凯淼承诺在交易完成后不直接或间接从事与公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务[177] - 公司承诺避免与上市公司及其子公司发生关联交易，确有必要时将遵循市场公正、公平、公开的原则[180] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保[181] - 公司承诺在交易完成后避免非法占用上市公司及其子公司的资金、资产，不要求上市公司及其子公司提供任何形式的担保[180] - 公司承诺在交易完成后避免与上市公司及其子公司发生关联交易，确有必要时将遵循市场公正、公平、公开的原则[180] - 公司承诺在交易完成后避免非法占用上市公司及其子公司的资金、资产，不要求上市公司及其子公司提供任何形式的担保[

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为97,362,459.71元，同比下降16.83%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为97,362,459.71元，同比下降16.8%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为11,219,746.30元，同比下降13.43%[4] - 公司2024年第一季度净利润为11,099,139.16元，同比下降14.4%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为11,219,746.30元，同比下降13.4%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为64,177,283.53元，同比下降11.41%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为64,177,283.53元，同比下降11.4%[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-15,384,851.01元，同比减少264%[15] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,908,000.00元，去年同期为-127,500.00元[15] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为52,681,772.22元，同比下降22.6%[15] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为375,008,425.85元，同比增长20.5%[15] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为39,482,313.46元，同比增长18.9%[14] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,540,330.46元，同比增长43.7%[15] - 2024年第一季度收到的税费返还为2,297,758.48元[14] - 2024年第一季度投资支付的现金为10,000,000.00元[15] 资产与负债 - 总资产为1,253,317,485.38元，较上年度末下降0.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,097,928,455.01元，较上年度末增长1.11%[5] - 公司货币资金为375,008,425.85元，较上年度末增长15.27%[8] - 应收账款为141,269,334.46元，较上年度末下降44.02%[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为792,315,188.96元，较2023年底增长0.16%[9] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为461,002,296.42元，较2023年底下降1.16%[9] - 公司2024年第一季度合同负债为41,614,812.74元，较2023年底增长22%[9] - 公司2024年第一季度长期股权投资为29,047,786.78元，较2023年底下降0.16%[9] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，同比下降20.00%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比下降20%[12] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为222,735.29元，主要包括政府补助和金融资产公允价值变动损益[5] 股东信息 - 公司前两大股东谈士力和陈久康为一致行动人，持股比例分别为21.71%和15.90%[7] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为9,001,237.12元，同比增长13.7%[11] 销售与投资 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为182,315,844.53元，同比下降13.2%[14]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人钱晋武，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航 天大学机械学专业，工学博士学历。1994 年 5 月至今，任职于上海大学。2021 年 4 月至今，任公司独立董事。2021 年 4 月至 2022 年 6 月，担任第三届董事会 提名委员会委员。2022 年 6 月至今，担任第四届董事会提名委员会委员（召集 人）、薪酬与考核 ...

上海克来机电自动化工程股份 有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 ， 六日ク ANV 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11555 号 上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简 称"贵公司"）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 会计师事务师 导航 ...

上海克来机电自动化工程 股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gev.cn）"进行变 " 日 录 一、董事会的责任 克来机电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、【《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集 资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 报告 | | | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 | 1-4 | | 류 | | | 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 ...

一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资 金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更 多回报。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-023 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）资金来源 1、本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行 委托理财金额：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行理财。 委托理财产品名称：保本型银行理财产品 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔投资期 限不超过 12 个月。 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十二次会议和第 四届监事会第十一次会议审议通过了该事项。 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会[4] - 2023年召开5次审计委员会会议和3次提名委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会6次，均亲自出席，出席股东大会2次[5] - 2023年对多项议案发表独立意见并同意[8] - 2024年将继续履行职责并加强对重点事项关注[29] 关联交易与人员聘任 - 与湖南睿图日常关联交易金额为13.86万元[14] - 2023年7月12日聘任曹卫红为财务总监[20] - 2023年4月28日聘任严立忠为副总经理[21] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分120名对象可解除限售62.67万股[22] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分3名对象可解除限售2.85万股[23] 报告与审计 - 2023年度编制、发布定期报告4次，临时公告41次[25] - 续聘立信会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[18] 其他事项 - 2023年1月1日起执行会计政策变更规定，未产生重大影响[19] - 报告期内募集资金投资项目未变更，使用合法合规[17] - 报告期内无对外担保及资金占用情况[16]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等 制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对相关事项发表事前认可意见或独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人 的工作情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会情况 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直 接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在 直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司 前五名股东单位任职。本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务、没有 ...

会计政策变更 - 2024年4月26日公司审议通过变更会计政策议案[5] - 变更后执行《准则解释第16号》，其余按前期规定[8] - 变更不会对财务等产生重大影响[3] 政策背景 - 2022年11月30日财政部发布《准则解释第16号》，2023年1月1日施行[4] - 公告于2024年4月27日发布[11]