业绩数据 - 2024年度总资产129,901.73万元，2025年1 - 3月为127,482.67万元[12] - 2024年度归属股东净资产111,020.49万元，2025年3月31日为111,942.47万元[12] - 2024年度营收58,579.11万元，2025年1 - 3月为8,051.91万元[12] - 2024年度归属股东净利润5,506.29万元，2025年1 - 3月为921.54万元[12] 委托理财 - 拟用不超1亿元闲置资金买保本型银行理财[4] - 委托理财期限至下一年年度董事会前一日，单笔不超12个月[4] - 2025年4月25日会议审议通过该事项[4] - 委托理财最高额度占2025年3月31日货币资金25.94%[11] - 最近12个月单日最高投入9500万元，占近一年净资产8.56%[17] - 最近12个月委托理财累计收益164.56万元，占近一年净利润2.99%[17]

业绩说明会信息 - 2025年05月09日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所“上证路演中心”召开[3][4][5] - 董事长等人员参加[5] 投资者参与方式 - 2025年05月09日13:00 - 14:00登录上证路演中心在线参与[5] - 2025年04月29日至05月08日16:00前可提问[2][5] 报告发布情况 - 2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第18号》变更会计政策[3][7] - 2025年4月相关会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调为6,652,682.08元，营业成本调为509,579,928.71元[10] - 2023年度母公司报表销售费用调为3,458,714.54元，营业成本调为133,519,207.49元[10] 影响说明 - 执行新规定对留存收益累计影响数为0，变更无重大财务影响[10]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，上海克来机电自动化工程股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度工作的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度公司董事会审计委员会由独立董事张慧明、独立董事张烽及非独立 董事李明组成，审计委员会主任委员、召集人张慧明女士为会计专业人士。审计 委员会委员均具备较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、董事会审计委员会 2024 年度相关会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体内容如下： （一）2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审 议通过了 8 项议案： 1、审议《关于公司 2023 年年度决算报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度内部审计工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报 ...

监事会情况 - 2024年度监事会召开5次会议[3] - 第四届监事会成员3人，含1名职工监事[2] 关联交易与收入 - 与上海固柯日常关联交易金额25.58万元[10] - 与朱雀智研、纵贯素房屋租赁收入10.96万元[10] 未来展望 - 2025年监事会以财务监督和内控为核心工作[13]

上海克来机电自动化工程股份有限公司 Shanghai Kelai Mechatronics Engineering co.，Ltd. 2024 环境、社会及 公司治理 (ESG) 报告 上海克来机电自动化工程股份有限公司 电话：021-33850620 邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com 邮编：200949 地址：上海市宝山区罗东路 1555 号 | | C | | --- | --- | | 目 | O | | | N | | | T | | 录 | E | | | N | | | T | | | S | | 01 报告编制说明 | | 02 走进克来机电 | | | --- | --- | --- | --- | | 编制依据 | 1 | 公司简介 | 7 | | 时间范围 | 1 | 公司文化 | 8 | | 组织范围 | 1 | 公司业务活动 | 9 | | 发布情况 | 1 | 发展历程 | 11 | | 发布形式 | 2 | 公司荣誉 | 13 | | 数据说明 | 2 | | | | 报告原则 | 2 | | | | 指代说明 | 2 | | | | 董事长的一封信 | 3 ...

人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员10021名[2] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，余赔偿金额500万元[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次[3] 公司合作 - 2024年4月聘任为2024年度审计机构[7] - 2024年8、10月就报告讨论并提建议[8] - 2025年4月听取2024年度审计汇报，通过8项议案[9]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5506.29万元，同比下降40.45%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4685.69万元，同比下降44.62%[2] - 2024年智能装备业务新签订单2.45亿元，较上年同期略有增加[4] - 2024年营业收入为5.86亿元，同比下降14.88%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.10亿元，同比增长2.24%[5] - 2024年末总资产为12.99亿元，同比增长3.31%[5] - 2024年基本每股收益为0.21元，同比下降40.00%[6] - 2024年加权平均净资产收益率为5.00%，同比减少3.90个百分点[6] 用户数据 - 2024年汽车零部件业务中燃油分配器销量为161.39万件，燃油管销量为159.23万件，冷却水硬管销量为197.85万件，空调管销量为16.33万件[4] 未来展望 - 力争成为智能制造装备和汽车核心零部件的世界知名企业，发挥与上海众源协同作用实现双驱动[34] - 聚焦汽车电子设备细分领域，加快产能扩张步伐[34] - 优化客户结构，拓展海外市场，与汽车电子行业巨头深度合作[35] - 加大前沿汽车技术设备研发投入，实现从产品增值到服务增值转型[36] - 利用优势拓展医用包材、智能物流、半导体胶带制备装备等业务领域[36] - 扩大国六标准燃油分配器产能，更新产品技术和生产工艺装备[39] - 以热管理系统为突破点进入新能源汽车零部件领域，扩大R744产品产能[40] - 2025年董事会加强自身建设，完善规章和管理制度，健全内控体系[41] - 2025年持续投入内部信息系统建设，加强产品数据管理[42] 新产品和新技术研发 - 开发多达48槽每槽10层Pin线等关键工艺装备的标准化解决方案[12] - 形成满足CE认证要求的成套工艺装备解决方案，赢得客户GPA L2线订单[13] - 攻克机电液耦合特性测试软硬件技术瓶颈，拓展装备业务领域[15] - 在汽车内饰件行业实现座椅滑轨生产自动化和智能化[15] - 开展Pin线扭头、端头激光焊接等高端工艺装备技术研发，部分设备已应用到客户产线[20] - 开发的工艺装备已应用到客户的刚度阀、光通讯模块等组装测试生产线[21] - 开发的全地形装车机器人系统实测平均装车效率达~850箱/小时[22] - 开发的装卸一体化机器人作业系统平均装车效率~750箱/小时，卸车效率~650箱/小时[22] - 智能视频分析系统处理速度达100帧/秒[25] 市场扩张和并购 - 2024年成立上海蔚来智澄自动化装备有限公司专注医用包材领域业务拓展[17] - 2024年度厢式货车自动装车机器人系统实现市场销售和落地应用[18] 其他新策略 - 成立AI应用子公司，完成人工行为识别等研发课题，有望成新增长点[41] 公司治理 - 第四届董事会成员共7人，其中独立董事3人[28] - 2024年4月26日第四届董事会第十二次会议审议通过22项议案[29][30] - 2024年6月11日第四届董事会第十三次会议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁议案[30] - 2024年8月23日第四届董事会第十四次会议通过2024年半年度报告及利润分配预案等议案[30] - 2024年10月29日第四届董事会第十五次会议通过2024年第三季度报告议案[30] - 2024年11月27日第四届董事会第十六次会议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解锁及内部股权架构调整议案[30] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议通过1项议案[32] - 报告期内审计委员会召开4次会议，审议通过15项议案[32] - 报告期内提名委员会召开1次会议，审议通过1项议案；薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过4项议案[32]

业绩相关 - 公司2024年度净利润未达13650万元，激励计划第三期解除限售条件未成就[2] 用户数据（此处未体现，无相关要点） 未来展望 - 议案尚需提请2024年年度股东大会审议[5] 新产品和新技术研发（此处未体现，无相关要点） 市场扩张和并购（此处未体现，无相关要点） 其他新策略 - 公司拟增加“新型膜材料制造等”经营范围[3] - 拟以10.86元/股回购116名对象825600股限制性股票，注册资本将减少825600元[2] - 修订后公司注册资本为262197900元，股份总数为262197900股[4]

募集资金情况 - 2019年12月2日公开发行180万张可转换公司债券，发行总额1.8亿元，净额1.729272亿元[2] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金1.2677528015亿元，2024年使用1676.364181万元[3][4] - 截止2024年12月31日，专户余额为5736.214147万元[4] - 2020年1月1日，使用1569.62172万元置换自筹资金[10] 资金使用操作 - 2024年4月26日，同意使用不超6000万元闲置资金买理财产品，年底已全部赎回[12][13] - 2022年11月10日，用4000万元闲置资金补流，2023年2月27日归还[26] 项目情况 - 截止2024年12月31日，“智能制造生产线扩建项目”完成，节余5170.26万元补流[14] - 该项目累计投入与承诺投入差额 -4655.22万元，进度73.14%[25] - 2025年2月25日，完成节余资金5170.26万元永久性补流[27] 其他情况 - 会计师认为2024年度募集资金报告如实反映情况[19] - 保荐机构对2024年度募集资金情况无异议[20]