证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-001 中创物流股份有限公司 关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划 暨推动"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次增持情况：2024 年 2 月 6 日，中创物流股份有限公司（以下简称 "公司"）收到实际控制人李松青先生、葛言华先生、谢立军先生的通 知，李松青先生、葛言华先生、谢立军先生通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式合计增持了公司股份 982,300 股，占公司股份总 数的比例为 0.28% 后续增持计划：基于对公司未来发展的信心，维护全体股东利益，响 应"提质增效重回报"行动方案，李松青先生、葛言华先生、谢立军 先生拟于 2024 年 2 月 7 日起 3 个月内，通过集中竞价交易方式继续增 持公司股份，其中，李松青先生计划增持金额不低于人民币 800 万元 且不超过人民币 1,500 万元，葛言华先生计划增持金额不低于人民币 800 万元且不超过人民币 1,500 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-033 中创物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所的相关规定，公司进行自查并向控股股东、实际控制人 就相关问题进行了必要的核实。现说明情况如下： （一）生产经营情况：公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变 化。 （二）重大事项情况：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉 及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况：公司未发现近期需要澄清或回 应的媒体报告或市场传闻。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 15 日、 2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 19 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经 ...

关于《中创物流股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 中创物流股份有限公司: 本公司已收到《中创物流股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经认真 核实，现就有关事项回复如下: 本公司作为中创物流股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控股股东， 截至目前,不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 与上市公司相关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 (以下无正文) （本页无正文，为《关于〈中创物流股份有限公司股票交易异常波动问询函〉的 回复》之签字页） 控股股东:青岛中创联 年限公司 日 4 关于《中创物流股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 中创物流股份有限公司： 本人已收到《中创物流股份有限公司股票交易异常波动间询函》，经认真核 实，现就有关事项回复如下: 本人作为中创物流股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际控制人， 截至目前,不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 与上市公司相关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、 ...

公司概况 - 中创物流股份有限公司参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动" [1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司董事会秘书兼财务总监楚旭日先生将就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者进行沟通与交流 [1] 活动时间和形式 - 活动时间为2023年11月8日（周三）15:00-17:00 [1] - 采用在线交流的形式进行 [1]

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度公司营业收入为1,976,951,709.79元，同比下降37.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为58,581,504.00元，同比下降17.07%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为53.88亿人民币，较去年同期下降44.8%[42] - 2023年前三季度，公司营业总成本为51.50亿人民币，较去年同期下降45.9%[42] - 2023年前三季度，公司营业利润为2.67亿人民币，较去年同期下降8.8%[42] - 2023年前三季度，公司净利润为2.16亿人民币，较去年同期下降8.3%[43] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为30,047,999.36元，同比下降81.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末下降81.66%，主要受市场环境影响和应收账款周转率下降影响[33] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3004.8万人民币[45] - 投资活动产生的现金流量净额为97,177,258.00元，较去年同期改善为正数[51] 资产负债情况 - 总资产为3,577,195,568.54元，较上年同期减少6.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,221,366,595.72元，较上年同期增加1.15%[5] - 合并资产负债表显示公司流动资产合计为1,878,231,714.01元，非流动资产合计为1,698,963,854.53元，资产总计为3,577,195,568.54元[39] - 流动负债合计为965,511,663.66元，非流动负债合计为无，公司负债总计为965,511,663.66元[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,108股，前十名股东持股情况中，青岛中创联合投资发展有限公司持股最多，占比52.50%[36] - 青岛中创联合投资发展有限公司持有无限售条件流通股182,000,000股，为持有无限售条件流通股的数量最多的股东[37]

公司概况 - 公司名称为中创物流股份有限公司，股票代码为603967[10] - 公司成立于2006年，注册资本为2亿元，股东包括青岛中创联合投资发展有限公司和29名自然人[112] - 公司主营业务为综合性现代物流业务，包括跨境集装箱物流、智慧冷链物流和新能源工程物流[14] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为34.11亿元，同比下降48.44%；归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比增长3.07%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.12亿元，同比下降145.28%[12] - 公司实现归属于上市公司股东净利润12,710.61万元，同比增长3.07%[24] - 公司2023年上半年度资产总计为2,443,151,557.40元，较去年同期下降至2,568,738,885.87元[95] - 公司2023年上半年度营业总收入为3,411,126,719.08元，较去年同期下降至6,615,574,847.12元[96] - 公司2023年上半年度净利润为148,976,223.52元，较去年同期下降至151,203,039.80元[97] - 公司2023年上半年度投资收益为15,355,679.09元，较去年同期增长至13,764,325.04元[97] - 公司2023年上半年度综合收益总额为150,579,205.01元，较去年同期下降至153,169,639.50元[98] - 公司2023年上半年度每股收益为0.37元，较去年同期增长至0.36元[98] 业务拓展 - 公司跨境集装箱物流业务主要围绕国际集装箱海运展开，提供货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输等服务[16] - 公司智慧冷链物流业务以港口智能冷库为依托，提供低温货物的进出口代理、存储保管、分拣加工、分拨配送等服务[17] - 公司以大货运为龙头，业务覆盖进出口物流链的各个环节[20] 风险提示 - 公司可能面临的市场竞争加剧风险包括国内外物流公司和资本加入，导致竞争加剧[57:1] - 公司人工成本上升风险存在，尽管通过信息化战略优化服务流程，但总体人工成本仍呈上涨态势[57:2] - 公司自行研发和购买的物流信息技术系统对竞争力关键，若未来研发不能适应客户需求或系统故障将影响经营[57:3] - 公司业务主要集中在青岛地区，一旦市场环境发生重大不利变化，将对公司经营业绩产生负面影响[57:4] - 公司外币结算模式下，汇率波动可能给经营业绩带来不确定性影响[57:5]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-029 中创物流股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事 发出关于召开第三届董事会第十一次会议的通知及议案文件等会议资料。 公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会 议由董事长李松青先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，共 收回有效票数 9 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 ...

中创物流股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易调整事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-027 本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允，履行了必要的决策程序， 不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况 公司于2023年8月27日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调 整2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢立军、冷显顺回避表决，其 他出席会议的7名非关联董事对此项议案均发表同意意见。本议案无需提交股东 大会审议。 2. 独立董事审议情况 独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议， 并发表独立意见：本次关联交易调整是基于市场环境变化及双方长期业务合作基 础，属于合理交易，是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循 了 ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制募集资金存放与使 用情况的专项报告，详细内容如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]103号）核准，中创物流股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）公开发行不超过6,666.67万股新股，每股面值人民币1元。 截至2019年4月23日止，公司通过向社会公开发行人民币普通股6,666.67万股， 发行价格人民币15.32元/股，募集资金合计1,021,333,844.00元。根据公司与主承 销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，公司支付中信证 券股份有限公司承销费 ...

中创物流股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用 违规的情形。公司编制的专项报告真实反映了公司 2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、《关于调整 2023年度日常关联交易预计的议案》 第三届董事会第十一次会议 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中创物流股份有限公司章程》和《中创物 流股份有限公司独立董事工作制度》的规定,作为中创物流股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,我们对本次会议议案发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公 司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (本页无正文,为《中创物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议之独立董 事意见》之签字页 ) 独立董事 李旭修(签字): 签署时间:2023年8月27 ...