业绩及数据 - 2024年接受劳务预计127260000元，实际127582802.05元[6] - 2024年提供劳务预计65496000元，实际67672635.73元[7] - 2024年租出资产预计2350000元，实际2375326.45元[7] - 2024年购买资产预计1500000元，实际1625083.38元[7] - 2025年接受劳务预计118244000元，青岛港联欣国际物流占同类业务比0.92%[8][9] - 2025年提供劳务预计42972000元，福建可门港供应链管理占同类业务比44.03%[9] - 2024年青岛港联欣国际物流综合物流服务预计81220000元，实际81022872.03元[6] - 2024年山东日日顺国际供应链管理综合物流服务预计3770000元，实际7876528.28元[6] - 2024年日照港集发远达国际物流综合物流服务预计3970000元，实际6607719.46元[6] - 2024年宁波梅山保税港区远达供应链管理综合物流服务预计6210000元，实际7974628.47元[6] - 日照港集发远达国际物流机器设备预计560000元，占比19.31%，上年实际540884.93元，占比18.72%[10] - 宁波梅山保税港区远达供应链管理租出机器设备预计330000元，占比11.38%，上年实际325663.62元，占比11.27%[10] - 青岛盈智科技房产预计860000元，占比5.73%，上年实际862095.24元，占比5.74%[10] - 青岛港董家口散货物流中心房产预计156000元，占比1.04%，上年实际0元，占比0%[10] - 山东日日顺国际供应链管理房产预计646000元，占比4.31%，上年实际646682.66元，占比4.31%[10] - 租出资产小计预计2552000元，上年实际2375326.45元[10] - 青岛港董家口散货物流中心2024年末资产总额11215.61万元、负债373.82万元、净资产10841.79万元、营收2824.57万元、净利润76.72万元、资产负债率3%[12] - 青岛港联欣国际物流2024年末资产总额10743.38万元、负债5061.60万元、净资产5681.78万元、营收21288.24万元、净利润2623.78万元、资产负债率47%[12] - 福建可门港供应链管理2024年末资产总额1991.21万元、负债965.88万元、净资产1025.32万元、营收817.94万元、净利润387.24万元、资产负债率49%[12] - 山东日日顺国际供应链管理2024年末资产总额8171.10万元、负债3097.33万元、净资产5073.77万元、营收49880.40万元、净利润77.30万元、资产负债率38%[13] - 日照港集发远达国际物流注册资本1000万元[14] - 公司资产总额2422.60万元、负债613.04万元、净资产1809.55万元、营收4661.38万元、净利润450.90万元、资产负债率25%[14] - 日照港股份有限公司持股51%[14] 其他情况 - 前期同类关联交易未违约，执行情况良好[15] - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则定价[16]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[1] 执业处罚 - 公司近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次、纪律处分0次[1] - 53名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[1] - 项目合伙人等近三年各类处罚均为0次[1]

董事会换届 - 2024年4月公司完成董事会换届选举[1] 审计委员会会议 - 2024年度审计委员会召开会议6次[2] - 第三届第十二次会议于2024年3月28日召开[2] - 第四届第一次至五次会议分别于4月19日、4月22日、8月22日、10月24日、11月22日召开[3] 外部审计机构 - 2024年度外部审计机构为信永中和，公司同意续聘[4][6] 人员聘任 - 公司聘任楚旭日为财务总监[5]

募集资金情况 - 2019年4月23日公司公开发行6,666.67万股新股，发行价15.32元/股，募集资金1,021,333,844.00元，净额919,296,295.76元[3] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金772,063,236.98元，未使用147,233,058.78元，临时补充流动资金195,000,000.00元[5] - 2024年公司使用募集资金171,517,577.57元，含临时补充流动资金余额90,000,000.00元，年末专户余额26,685,577.95元[6] - 2024年度募集资金专户现金管理收益额254,657.53元，利息收入295,190.08元，手续费575.20元[6][7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用470,995,927.67元[7][11] - 截至2024年12月31日，募集资金存放于多家银行，余额合计26,685,577.95元[9] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金75,626,305.36元[12] - 公司同意使用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，已归还4900万元，余额为9000万元[13][14] - 公司同意自2024年3月29日起12个月内，使用最高额度不超过1亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2024年12月31日，无使用闲置募集资金进行现金管理[15] - 募集资金总额为919,296,295.76元，本年度投入37,807,212.62元，已累计投入470,995,927.67元[32] - 变更用途的募集资金总额为200,475,895.76元，比例为21.81%[32] 项目资金使用及效益 - 2024年沿海运输集散两用船舶购置项目使用26,000,000.00元，物流信息化建设项目使用6,840,219.80元，跨境电商物流分拨中心项目使用4,966,992.82元，该项目募集资金永久补充流动资金43,710,364.95元[6] - 沿海运输集散两用船舶购置项目承诺投资252,922,200.00元，本年度投入26,000,000.00元，累计投入进度63.95%，本年度实现效益10,244,948.18元[32] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）承诺投资221,815,000.00元，本年度投入4,966,992.82元，累计投入进度83.05%，本年度效益 - 4,000,164.23元[32] - 物流信息化建设项目承诺投资51,525,400.00元，本年度投入6,840,219.80元，累计投入进度89.35%[32] - 散货船购置项目承诺投资200,475,895.76元，已终止并将资金用于永久补充流动资金[32][34] - 大件运输设备购置项目承诺投资192,557,800.00元，累计投入进度41.03%，本年度实现效益6,582,013.00元[32] 项目变更及完结情况 - 《大件运输设备购置项目》原计划投资1.925578亿元，实际使用7899.82万元，结余1.213925亿元永久补充流动资金[18] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）完工，节余募集资金4371.04万元永久补充流动资金[18] - 2019年公司使用1.2亿元募集资金在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》实施主体变更[24] - 2020年“大件运输设备购置项目”结项，结余募集资金1.20403亿元永久补充流动资金[25] - 2022年公司终止“散货船购置项目”，结余募集资金2.17亿元永久补充流动资金[26] - 2024年“跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）”完结，节余募集资金永久补充流动资金[27] - 2024年《沿海运输集散两用船舶购置项目》变更为购买3艘二手（7000 - 10000吨级）船，实施主体变更[28] - 沿海运输集散两用船舶购置项目变更为购买3艘二手船，计划投资4,350万元[33] - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）于2024年3月实施完毕，因市场竞争未达预计效益[35] - 大件运输设备购置项目于2020年11月30日实施完毕，因市场竞争未达预计效益[35] 资金管理 - 公司制定《中创物流股份有限公司募集资金管理制度》，按规定专户管理，与保荐机构、银行签三方监管协议，除已注销账户，协议履行正常[8] - 因大件运输设备购置项目完成，2021年注销部分专户及对应监管协议；因散货船购置项目终止，2022年注销相关专户及监管协议[9][10] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，存放、使用、管理及披露不存在违规情形[28]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 保障与处罚 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[1] - 信永中和近三年受行政处罚1次等[1] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[1] 审计工作 - 信永中和对公司2024年度财报及内控有效性审计并出专项报告[2] - 信永中和与公司管理层沟通审计事项提升准确性[2] 公司评价 - 信永中和有相关资格能满足审计要求[3] - 近一年执业坚持原则反映公司状况[3] - 审计行为规范，报告客观完整清晰[3]

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超过129,500万元综合授信额度[3] - 综合授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[5] 担保情况 - 公司计划为子公司在授信额度内提供不超过29,500万元担保[3] - 截至公告披露日，公司对子公司担保余额为45,000万元[3] - 中创远博国际物流预计担保5,000万元，占净资产比例2.2%[7] - 中创工程物流预计担保5,000万元，占净资产比例2.2%[7] - 上海智冷供应链预计担保19,500万元，占净资产比例8.58%[7] - 公司目前未签订相关担保协议，以实际确定内容为准[11] 子公司业绩 - 中创远博国际物流2024年营收33,132.43万元，净利润778.17万元[8] - 子公司2024年营收7350.49万元，净利润318.65万元[9] - 上海智冷供应链2024年营收1632.69万元，净利润 - 832.05万元[10] 审议情况 - 本次授信及担保事项已通过相关会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[6] - 董事会同意担保事项并提交股东大会审议[12] - 综合授信及担保事项在董事会权限范围内额度可先行运作[12]

人事变动 - 监事施柯庆因工作调动申请辞职，待新监事选出后生效[2] - 提名苑芳川为非职工代表监事候选人，任期至第四届监事会届满[2] 会议事项 - 2025年3月28日公司审议通过补选监事事项，尚需股东大会审议[2][3] 公告信息 - 公告发布于2025年3月29日[5]

财务资助 - 公司拟为大连港散货提供最高7200万元资助，期限三年[3] - 另一方股东辽宁港口按40%比例提供同等资助[3] - 资助议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4] 合营公司情况 - 大连港散货注册资本1000万，公司持股60%[5] - 2024年度资产总额5258.05万元、负债1252.08万元[5] - 2024年度营收10324.94万元、净利润659.15万元[6] 其他 - 公司高级管理人员在大连港散货任职，构成关联交易[3] - 公司采取按比例资助等风控措施[8][9] - 除本次外，公司无对合并报表外单位资助逾期未收回情况[11]

报告与会议安排 - 公司2025年3月29日发布2024年度报告[2] - 2025年4月2日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会网络互动形式，在上证路演中心进行[3][4] - 董事长等三人出席，许小明为联系人[5][7] 投资者参与 - 可提前提问，会议时在线参与，会后查看内容[2][6][7]

资金使用 - 2024年3月29日公司审议通过用不超14000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限12个月，到期归还专用账户[2] - 2025年3月21日公司归还13900万元闲置募集资金[2]