文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效内部控制，2025年将进一步完善内部控制制度 [1][2][5] 分组1：重要声明 - 建立健全和实施内部控制、评价有效性并披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行 [1] - 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等，因固有局限性仅提供合理保证 [1] 分组2：内部控制评价结论 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素 [2] 分组3：内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项和高风险领域 [2][3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100% [3] - 主要业务包括跨境集装箱物流等，主要事项涵盖组织结构等 [3] - 高风险领域包括合规经营、资金活动等 [3] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系及公司规定程序开展评价工作 [4] - 董事会结合多因素确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度一致 [4] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准 [4] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷 [4] 分组4：其他内部控制相关重大事项说明 - 报告期内公司内部控制运行总体良好，2025年将完善制度、规范执行、强化监督、落实考核责任 [5]

文章核心观点 公司拟为合营公司大连港散货提供最高不超7200万元财务资助，另一方股东按持股比例提供同等条件资助，该事项尚需股东大会审议通过 [1][3] 财务资助（关联交易）事项概述 - 公司拟为大连港散货提供最高7200万元财务资助，期限三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商确定，另一方股东按持股比例提供同等条件资助 [1][3] - 本次财务资助构成关联交易，不属于不得提供财务资助情形，过去12个月内未与大连港散货发生同类关联交易，本事项尚需提交股东大会审议 [3] 被资助对象的基本情况 - 大连港散货注册资本1000万人民币，成立于2011年9月28日，中创物流（大连）有限公司持股60%，辽宁港口股份有限公司持股40% [2] - 大连港散货经营范围包括许可项目和一般项目，2024年资产负债率23.81%，净资产4005.97万元，营业收入10324.94万元，净利润659.15万元 [2][3] - 公司高级管理人员高兵在大连港散货担任董事，构成关联关系 [2][3] 财务资助协议的主要内容 - 截至公告披露日，财务资助协议尚未签订，公司后续将披露协议签署和进展情况 [4] 财务资助风险分析及风控措施 - 本次财务资助可能存在无法偿还利息或本金风险，公司采取风险防范措施，包括双方股东按持股比例资助、委派代表参与公司管理、持续关注公司状况把控资金用途 [4][5] 董事会意见 - 本次向合营公司提供财务资助是为支持业务发展，公平合理，不存在损害公司及股东利益情况，整体风险可控 [5] 累计提供财务资助金额及逾期金额 - 除本次交易外，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助，不存在逾期未收回金额 [5]

文章核心观点 公司2024年日常关联交易合理必要、价格公允，履行了决策程序，同时对2025年度日常关联交易进行预计，该等交易不损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [1] 日常关联交易基本情况 审议程序 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年3月28日审议通过相关议案，关联董事回避表决，非关联董事同意，尚需股东大会审议 [1] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为交易合理必要、价格公允，不损害公司及股东利益 [2] 2024年日常关联交易预计和执行情况 - 接受劳务方面，预计金额127260000元，实际发生127582802.05元，涉及多家关联方提供综合物流、技术服务等 [3] - 提供劳务方面，预计金额65496000元，实际发生67672635.73元，涉及多家关联方的综合物流服务及劳务 [4] - 租出资产方面，预计金额2350000元，实际发生2375326.45元，涉及机器设备和房产租赁 [4] - 购买资产方面，预计金额1500000元，实际发生1625083.38元，为购买机器设备 [4] 2025年日常关联交易预计金额和类别 - 接受劳务预计金额118244000元，涉及多家关联方的综合物流服务、技术服务等，部分业务占比有变化 [5] - 提供劳务预计金额42972000元，涉及多家关联方的综合物流服务及劳务，部分业务占比有变化 [7] - 租出资产预计金额2552000元，涉及机器设备和房产租赁，部分业务占比有变化 [7] 关联人介绍和关联关系 关联方基本情况及关联关系 - 介绍了青岛港董家口散货物流中心有限公司等多家关联方的基本信息、财务数据、关联关系及主营业务 [7][8][9] 前期同类关联交易执行情况和履约能力分析 - 前期同类关联交易未违约，执行情况良好 [9] 关联交易主要内容和定价政策 - 遵循平等、自愿、等价、有偿原则，实行公正、公平、公开定价，按不同情况确定交易价格 [9] 关联交易目的和对公司的影响 - 日常关联交易是公司正常生产经营必需，按市场公允价格进行，不损害上市公司或中小股东利益，不影响公司独立性、财务状况和经营成果 [9]

文章核心观点 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超12.95亿元综合授信额度，公司计划为子公司在额度内提供不超2.95亿元担保，该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准，担保是为满足子公司经营发展需求，风险可控 [1][4][7] 授信与担保情况概述 基本情况 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超12.95亿元综合授信额度，公司为子公司在额度内提供不超2.95亿元担保 [1] - 中创物流向平安银行青岛分行申请1亿元授信，信用免担保；中创远博国际物流（上海）向交通银行上海分行申请5000万元授信，公司提供保证担保；中创工程物流等公司的授信担保情况也有相应安排 [1] - 若上海智冷供应链由控股子公司变为非控股子公司，公司对其担保事项将另行履行审议程序；授信额度不等于实际融资额度，以实际发生为准，授信银行最终以签订合同的银行为准，额度和期限内可循环使用，有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，公司董事会提请授权执行委员会办理相关手续 [3][4] 决策程序 - 本次授信及担保事项已通过公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议，董事会权限范围内额度可先行运作 [4] 公司为子公司的担保预计基本情况 - 公司为中创远博国际物流（上海）、中创工程物流、上海智冷供应链提供担保，预计担保额分别为5000万元、5000万元、1.95亿元，担保有效期均为12个月，部分有反担保情况 [5] 被担保人基本情况 - 中创远博国际物流（上海）成立于2020年10月29日，注册资本1000万元，经营范围包括运输代理、仓储等，是控股子公司，资产负债率79.59%，营业收入3.31亿元，净利润778.17万元 [5][6] - 中创工程物流成立于2019年10月24日，注册资本1.2亿元，经营范围包括运输代理、仓储等，是全资子公司，资产负债率14.42%，营业收入7350.49万元，净利润318.65万元 [6] - 上海智冷供应链成立于2020年11月17日，注册资本2亿元，经营范围包括供应链管理、仓储等，是控股子公司，资产负债率51.38%，营业收入1632.69万元，净利润 - 832.05万元 [6] 担保协议的主要内容 - 公司目前未签订相关担保协议，具体担保金额、方式等条款以与金融机构实际确定内容为准 [6] 担保的必要性和合理性 - 本次担保为满足子公司经营和发展需要，保障生产经营活动顺利进行，被担保子公司生产经营正常，无逾期贷款，对资产负债率超70%的中创远博将加强授信管理防范风险 [7] 董事会意见 - 董事会认为公司为子公司担保有利于满足其资金需求，风险可控，不损害公司及股东利益，不影响公司业务发展，同意该事项并需提交股东大会审议，董事会权限内额度可先行运作 [7] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至公告披露日，公司对子公司实际担保余额4.5亿元，占最近一期经审计净资产比例19.80%，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保 [7]

文章核心观点 公司拟使用最高不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，以提高资金利用效率和收益，该事项已通过相关会议审议 [1][2] 分组1：投资情况概况 - 公司拟用最高不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过日起12个月，额度内资金可循环滚动使用 [1][2] - 为控制风险，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，不构成关联交易 [1][2] - 授权董事会执行委员会行使投资决策权并签署文件，财务部办理具体事宜 [2] 分组2：审议程序 - 2025年3月28日公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会 [1][2] 分组3：投资风险分析及风控措施 - 投资产品风险可控，但不排除受市场、政策、流动性等风险影响 [2][3] - 公司按决策、执行、监督职能分离原则建立健全审批和执行程序，确保资金安全 [3] 分组4：投资对公司的影响 - 投资在保证日常经营资金前提下进行，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营，能为公司和股东带来回报 [3] - 购买理财产品计入“交易性金融资产” [3]

文章核心观点 该文档是关于中创物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告，展示了2024年公司与各类关联方的资金占用和往来明细 [1]。 非经营性资金占用情况 - 涉及现控股股东、实际控制人及其附属企业，前控股股东、实际控制人及其附属企业，其他关联方及其附属企业，但各部分小计均未填具体数据 [2]。 其他关联资金往来情况 控股股东、实际控制人及其附属企业 - 包括青岛中创远合物流有限公司、青岛中创远诚物流有限公司等多家子公司及其控制的法人，往来性质多为非经营性往来，核算科目为其他应收款，形成原因主要是借款及利息 [2][3]。 上市公司的子公司及其附属企业 - 如中创远识供应链管理（上海）有限公司，期初往来资金余额1683.40万元，2024年发生金额（不含利息）79.75万元，偿还累计487.48万元，期末往来资金余额1275.67万元，往来性质为非经营性往来，形成原因是借款及利息 [3]。 关联自然人 - 日照港集发远达国际物流有限公司，期初应收账款1.87万元，2024年发生金额7.81万元，偿还累计7.46万元，期末应收账款2.22万元，往来性质为经营性往来，原因是提供劳务 [3]。 其他关联方及其附属企业 - 涉及青岛港联欣国际物流有限公司、青岛港董家口散货物流中心有限公司等多家联营、合营及其他关联企业，往来性质多为经营性往来，核算科目有应收账款、其他应收款、预付款项等，形成原因主要是提供劳务和销售商品 [3][4][5]。 总计 - 期初资金余额11933.49万元，2024年往来累计发生金额（不含利息）17257.11万元，利息885.51万元，偿还累计发生金额13540.14万元，期末资金余额16535.97万元 [5]。

文章核心观点 中创物流独立董事范英杰在2024年度严格履职，发挥独立董事作用，汇报了履职情况、重点关注事项并给出总体评价和建议 [1] 独立董事基本情况 - 范英杰为会计学博士，1999年至今任青岛大学教授、会计系主任，2021年至今任中创物流独立董事，具备独立性 [1] 2024年度履职情况 出席会议情况 - 公司召开7次董事会、2次股东大会，范英杰均亲自出席，对议案除应回避表决事项外均投赞成票，无异议、无聘请外部机构和提议召开董事会情况 [1] - 范英杰任审计委员会主任委员及提名委员会委员，召集审计委员会会议6次，参加提名委员会会议2次、独立董事专门会议2次，会前审阅资料、沟通关注事项，会上发表意见，会议议案无被否决情况，对议案除回避表决事项外均投赞成票 [2] 现场调研情况 - 范英杰多次前往公司现场了解生产经营、财务指标和海外新业务进展，与管理层保持沟通，出席预算考核会议，关注公司经营和财务状况 [2] 与审计机构沟通情况 - 范英杰作为审计委员会主任委员，与内部审计部门沟通审计计划、跟踪进展、审阅报告，与外部审计机构沟通年度审计计划和重点事项，确保审计反映公司真实经营 [2] 公司配合情况 - 公司管理层配合范英杰工作，董事会秘书和证券部提供支持，保障其知情权，履职无干扰阻碍 [3] 2024年度重点关注事项情况 关联交易情况 - 公司年初预计2024年关联交易并经审议通过，期间有调整也经审议通过，关联交易为日常业务所需，遵循市场化原则，价格公允，决策程序合法 [3][4] 财务信息披露及内部控制情况 - 公司依法依规披露财务信息，审计报告和定期报告能反映实际经营，持续完善内控制度，提高风险管理和内部控制水平，范英杰认为《内部控制评价报告》反映内控基本情况 [4] 续聘会计师事务所情况 - 公司2024年度续聘信永中和会计师事务所，该所具备审计能力，聘任程序合规，范英杰同意续聘 [4] 聘任公司财务负责人 - 经提名和审核，公司聘任楚旭日为财务总监，审计委员会认为其符合任职资格和条件 [5] 提名董事及高级管理人员 - 董事会提名委员会审议通过董事和高级管理人员候选人，推进换届选举，确保公司内部管理有效运转 [5] 总体评价和建议 - 范英杰为重大事项提供专业建议，发挥审计委员会监督作用，学习培训资料积累知识，助力公司提升治理质量 [5]

文章核心观点 信永中和会计师事务所认为中创物流于2024年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] 企业对内部控制的责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是中创物流董事会的责任 [2] 注册会计师的责任 - 在实施审计工作基础上对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低根据审计结果推测未来有效性有风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 中创物流于2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2]

文章核心观点 中创物流第四届董事会第七次会议审议多项议案并通过相关决议，部分议案需提交股东大会审议 [1] 分组1：董事会会议召开情况 - 2025年3月18日公司以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知 [1] - 2025年3月28日会议以现场方式召开，应参会董事9人，8人亲自出席，1人委托出席，高级管理人员等列席会议，会议召开合法有效 [1] 分组2：董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事同意4票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，公司及子公司拟申请不超过12.95亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超过2.95亿元担保，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金股利6元，共计拟派发现金股利2.08亿元，现金分红占净利润比例为82.31%，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [5] - 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] - 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] - 审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [7] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将两个募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [8] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，单笔期限最长不超过12个月，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [9] - 审议通过《关于向合营公司提供财务资助的议案》，公司拟为合营公司提供不超过7200万元财务资助，期限三年，借款年化利率协商确定，构成关联交易，非关联董事同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [9] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会提议于2025年4月21日召开年度股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [10]

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-015 中创物流股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 （二）本公司不触及其他风险警示情形说明 本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末 未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下： | 项目 2024年度 2023年度 | | | 2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） 208,000,026.00 173,333,355.00 | | | 156,000,019.50 | | | 0 回购注销总额（元） | | 0 | 0 | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） 252,698,368.77 | | 240,161, ...