会议相关 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年4月14日通讯召开[2] - 2024年年度股东大会定于2025年4月25日召开[3] 董事选举 - 控股股东提议将选举董事议案提交2024年年度股东大会审议[3] - 提名张斌强为公司第五届董事会董事候选人[4] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] 候选人信息 - 张斌强1969年10月出生，复旦大学历史学学士[8] - 张斌强2025年3月至4月任读者出版集团党委书记、董事长[8]

人事变动 - 梁朝阳被免去读者出版集团有限公司董事长职务 根据甘肃省人民政府人事任免通知 [1] - 梁朝阳同时辞去读者出版传媒股份有限公司董事 董事长及董事会战略委员会主任委员等所有职务 [1] - 公司董事会确认梁朝阳的离职不会影响董事会正常运作 且将尽快启动补选程序 [1] 管理层评价 - 公司董事会高度评价梁朝阳在任期间对规范运作和健康发展的贡献 [2] 公告信息 - 该人事变动公告由读者出版传媒股份有限公司董事会于2025年4月3日发布 [3]

人事变动 - 2025年4月3日公告梁朝阳因工作变动辞去公司一切职务[1][3] - 甘肃省人民政府和读者集团党委会决定免去其职务[1] - 公司将按规定补选董事及董事长[1]

利润分配 - 公司拟以57,600万股为基数，每10股派现0.33元，合计派现1,900.80万元[10] 资金管理 - 公司拟对不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[24] 授信申请 - 公司拟向商业银行申请不超20亿元综合授信，期限1年[27] 会议安排 - 董事会提议2025年4月25日召开2024年度股东大会[32] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决均全票通过[3][4][6][9][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价9.77元，募集资金总额58620万元，净额50394.50万元[1] - 2018年7月7日，公司将项目剩余募集资金41385.56万元永久性补充流动资金[8] - 2020年5月28日，公司将特色精品图书出版项目节余募集资金2578.75万元永久性补充流动资金[10] 项目投入情况 - 公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[14] - 读者品牌推广中心建设项目累计投入1098.57万元[14] - 出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1440.68万元[14] - 特色精品图书出版项目累计投入2390.93万元[14] - 读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入2807.50万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户尚有余额20.07万元[15] - 2024年度公司未使用闲置资金暂时补充流动资金[18] - 2024年度公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[20] - 2024年度公司未使用超募资金用于在建项目及新项目[21] - 报告期内公司未将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目[22] 项目调整情况 - 2018年公司决定终止、调整或变更募集资金投资项目[23] - 2020年公司将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金[24] - 2021年公司将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年[26] - 2022年公司将读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将814.13万元节余募集资金永久性补充流动资金[26] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形[27] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金管理及使用符合规定[29]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为96,653.09万元[6] - 2024年末资产总计269.15亿元，较上期增长3.21%[33] - 2024年末负债合计71.63亿元，较上期增长7.65%[34] - 2024年末股东权益合计197.52亿元，较上期增长1.69%[34] - 2024年母公司营业收入4.196亿元，较上期下降43.24%[37] 财务指标 - 2024年12月31日应收账款账面余额为17,605.83万元[7] - 2024年12月31日应收账款坏账准备为5,364.81万元[7] - 2024年12月31日应收账款账面价值为12,241.02万元[7] - 2024年末流动资产合计17.37亿元，上期期末为16.74亿元[18] - 2024年末非流动资产合计8.23亿元，上期期末为8.37亿元[18] 利润情况 - 营业利润本期为83,041,536.64元，上期为76,286,690.43元[23] - 利润总额本期为82,168,751.77元，上期为75,412,082.36元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为62,257,028.99元，上期为98,168,423.18元[23] - 基本每股收益本期为0.11，上期为0.17[23] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,095,964,053.13元，上期为1,169,417,871.79元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为151,486,504.93元，上期为194,965,714.40元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,849,666.35元，上期为 - 424,203,801.98元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,037,633.57元，上期为 - 20,278,857.95元[25] 股东权益变动 - 2024年年初股东权益合计为19.7823372471亿元，年末为20.1047837287亿元，增加3224.464816万元[26] - 2024年资本公积减少381.957335万元，其他综合收益增加343.075108万元[26] - 2024年盈余公积增加631.513364万元，未分配利润增加2598.989535万元[26] - 2024年少数股东权益增加32.844144万元[26] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共20户，较上期增加3户[47] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，初始确认以公允价值计量[78] - 金融负债初始确认分类为三类，交易费用处理不同[85] - 存货发出按移动加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[111] - 公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量[1] - 公司固定资产按成本进行初始计量[135] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，企业所得税税率为25%、20%、免税[198] - 公司及其部分子公司企业所得税减免政策可享受至2027年12月31日[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000万股A股，每股发行价9.77元，募集资金总额58620万元，净额50394.50万元[1] - 2018年7月7日，公司将项目剩余募集资金41385.563076万元永久性补充流动资金[8] - 2020年5月28日，公司将特色精品图书出版项目节余募集资金2578.745146万元永久性补充流动资金[10] 项目投入情况 - 公司首次公开发行的全部募投项目累计投入募集资金8309.98万元[14] - 读者品牌推广中心建设项目累计投入1098.57万元[14] - 出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1440.68万元[14] - 特色精品图书出版项目累计投入2390.93万元[14] - 读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入2807.50万元[15] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目转出补充流动性资金0.69万元，手续费支出0.10万元，专户余额为0[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户尚有余额20.07万元[15] - 2024年度公司未使用闲置资金暂时补充流动资金[18] - 2024年度公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[20] - 2024年度公司未使用超募资金用于在建项目及新项目[21] - 报告期内公司未将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目[22] 项目调整情况 - 2018年公司决定终止、调整或变更募集资金投资项目[23] - 2020年公司将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金[24] - 2021年公司将读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目延期一年[26] - 2022年公司将读者•新语文中小学阅读与写作教育平台项目结项并将814.13万元节余募集资金永久性补充流动资金[26] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情形[27] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金管理及使用符合规定[29]

财务审计 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告日期为2025年3月26日[10] 公司信息 - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] - 公司注册资本1500万元[11] 会计师信息 - 会计师事务所准予执业日期为2011年11月03日[12] - 注册会计师惠全红证书编号为620100010004[13] - 注册会计师周世娥证书编号为110101480940，发证日期为2021年08月09日[15]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和6次董事会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年独立董事出席提名委员会1次会议和审计委员会6次会议[4][5] - 2024年独立董事出席专门会议1次[5] - 2023年审计工作中独立董事出席两次审计沟通会[7] 人员与聘任情况 - 2024年3月25日续聘大华会计师事务所[14] - 2024年3月25日增补一名董事和高级管理人员[16] - 2024年3月25日审议通过董监高2023年度薪酬情况[18] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[10] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年度公司未发生被收购情况[14] - 公司按时披露多份报告[14] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[15] - 2024年度未因非准则变更作会计政策或估计变更[15] - 2024年度未改聘或解聘高级管理人员[16] - 2024年度未实行股权激励和员工持股计划，无分拆子公司情况[18]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和6次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事均亲自出席[7] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事亲自出席[8] 决策审议情况 - 2024年3月25日审议《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》，认为关联交易合规[16] - 2024年3月25日审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[18] - 2024年3月25日增补一名董事和高级管理人员[20] - 2024年3月25日审议通过公司董监高2023年度薪酬情况[20] 其他情况 - 2024年度独立董事无提议召开董事会、临时股东大会等情况[10] - 2023年度财务报告审计中，独立董事主持两次审计委员会与会计师事务所沟通会[11] - 2024年度独立董事现场工作时间不少于15日[14] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[17] - 2024年度公司未发生被收购情况[17] - 公司按时披露多份报告，财务信息真实准确[17] - 2024年度公司未聘任或者解聘财务负责人[19] - 2024年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[19] - 2024年度公司未实行股权激励和员工持股计划，无分拆子公司情况[21]