| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称；山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于"山玻转债"2023 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称本公司、公司)于 2021 年 11 月 8 日发 行的可转换公司债券（以下简称山玻转债、可转债）将于 2023 年 11 月 8 日开始 支付自 2022 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 7 日期间的利息。根据《山东玻纤集团 股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条 款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i。 I：指年利息额； 可转债付息债权登记日：2023 年 11 ...

财务状况 - 公司总资产为57.26亿元，较上年度末增长13.47%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为27.90亿元，较上年度末下降1.74%[5] - 公司货币资金为6.85亿元[17] - 公司应收账款为1.22亿元[17] - 公司应收款项融资为5.02亿元[17] - 公司存货为2.77亿元[17] - 公司固定资产为31.59亿元[18] - 公司在建工程为5.47亿元[18] - 公司无形资产为1.64亿元[18] - 公司短期借款为3.70亿元[18] - 公司负债和所有者权益总计为57.26亿元[20] - 公司归属于母公司所有者权益合计为27.90亿元[20] - 公司未分配利润为13.59亿元[20] - 公司盈余公积为1.33亿元[20] - 公司专项储备为1,044,168.30元[20] - 2023年9月30日货币资金为2.67亿元[25] - 2023年9月30日应收款项融资为3.61亿元[25] - 2023年9月30日其他应收款为8.38亿元[25] - 2023年9月30日流动资产合计为16.41亿元[25] - 2023年9月30日非流动资产合计为20.40亿元[25] - 2023年9月30日负债合计为15.57亿元[26] - 2023年9月30日所有者权益合计为21.25亿元[26] 经营业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为4.95亿元，同比下降11.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,223.86万元，同比下降113.22%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,816.58万元，同比下降162.15%[10] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降113.33%[12] - 加权平均净资产收益率为-0.44%，同比减少3.87个百分点[5] - 2023年前三季度营业收入为16.59亿元[20] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.06亿元[20,21] - 2023年前三季度营业收入为7.77亿元[26] - 2023年前三季度营业成本为6.71亿元[26] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元，同比增长23.96%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元[22,23] - 2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1.91亿元[23] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.22亿元[23] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.43亿元[28] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为1.99亿元[28] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.79亿元[28] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.19亿元[28] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元[28] - 公司2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1.52亿元[29] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6.43亿元[29] - 公司2023年前三季度取得借款收到的现金为3亿元[29] - 公司2023年前三季度偿还债务支付的现金为3.41亿元[29] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.72亿元[29] 其他 - 报告期内公司处置铑粉收益增加，资产处置收益增加265.64%[8] - 报告期内公司收到政府补助增加，其他收益增加76.92%[8] - 公司普通股股东总数为26,049户[14] - 前10大股东持股情况,其中山东能源集团新材料有限公司持股51.82%[14]

山东玻纤集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东玻纤集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会 下设薪酬与考核委员会，并制定议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《公司章 程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及其它有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举， 并报请董事会批准产生；主任委员应当为会计专业 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范山东玻纤集团股份有限公司（简称"本公 司"）有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 和《山东玻纤集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称 "委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。委员会对董事会 负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当 提交董事会审议决定。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 由董事会选举产生。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞 职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行 必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对 ...

山东玻纤集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公司"） 企业战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强 公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《山东玻纤集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会委员设主任委员一名，由全体委员推举 担任。主任委员负责主持委员会日常工作，负责召集和主持战略发展 委员会会议。当战略发展委员会主任委员不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职责；战略发展委员会主任委员既不能履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一 名委员代 ...

山东玻纤集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结 构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独立董 事管理办法"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规和《公司 章程》的要求，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立 董事应当按照相关法律法规、独立董事管理办法和《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或 个人的影响。 第五条 公 ...

| 举董事或监事时，每一股份拥有与应选 | 当实行累积投票制。中小股东表决情况 | | --- | --- | | 董事或者监事人数相同的表决权，股东 | 应当单独计票并披露。 | | 拥有的表决权可以集中使用。董事会应 | 前款所称累积投票制是指股东大会选 | | 当向股东公告候选董事、监事的简历和 | 举董事或监事时，每一股份拥有与应选 | | 基本情况。 | 董事或者监事人数相同的表决权，股东 | | 董事、监事候选人的提名权限和程序如 | 拥有的表决权可以集中使用。董事会应 | | 下： | 当向股东公告候选董事、监事的简历和 | | （一）董事会协商提名董事候选人； | 基本情况。 | | （二）监事会协商提名非职工代表监事 | 董事、监事候选人的提名权限和程序如 | | 候选人； | 下： | | （三）单独或者合计持有公司有表决权 | （一）董事会协商提名董事候选人； | | 股份 5％以上的股东有权提名董事、非 | （二）监事会协商提名非职工代表监事 | | 职工代表监事候选人。 | 候选人； | | 对于上述第（三）种情形，公司在发出 | （三）单独或者合计持有公司有表决权 | | 关于选举 ...

转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2023-087 山东玻纤集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十九次会议 于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参 加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信 息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于修订< ...