山东玻纤集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）及控股子公司与关联方的资金往来和关联交易， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理办法》及《上海证券交 易所公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易指引》等相关法律法 规的要求，以及本公司《公司章程》、等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司。本办法所称控股子 公司指公司通过股权或其他权益性投资形成的下属企业，主要包括公 司独资设立的全资子公司和公司在该企业的权益性资本占总资本的 50％以上的控股子公司。 第三条 涉及关联交易决策事项的审核、预计、实施、监督、信 息披露等事项的，适用本办法。 第四条 公司及控股子公司的关联交易事项的信息披露由公司 董事会秘书负责管理，证券部协助办理有关具体事项。 第二章 关联人及关联人报备 1 第五条 本办法所称关联方，按《上海证券交易所股票上市规则》 及财政部《企业会计准则第 36 号—关联方披露》的有关规定执行， 主要包括关联法人和关联自然人。 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | 山东玻纤集团股份有限公司 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日期间，累计已有人民币 73,000 元 "山玻转债"转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 6,327 股，累计转股数量占 "山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"山玻转债" 金额为人民币 599,927,000 元，占"山玻转债"发行总量的 99.9878%。 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 3,000 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，转股数量为 268 股，转股数量占"山 玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0001%。 一、可转债发行上市概况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3144 号）核准，山东玻纤集团 ...

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 | 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 13 日发布了《山 东玻纤集团股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2023-084），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司于 2023 年 9 月 26 日上午 9:00-10:00 以网络文字互动的形式召开了 2023 年半年度业绩说明会。公司董事/总经理张善俊先生、副总经理/财务总监 邱元国先生、副总经理/董事会秘书王传秋先生、独立董事孙琦铼先生、财务部 副经理王明洋先生等参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关 注的事项 ...

公司发展规划 - 公司以战略核心竞争力为抓手,以市场取向的战略性批判思维为出发点,沿着"补齐供应链,强化生产链,延伸产品链"的发展路径,着力做好"存量优化"和"增量跨越"两篇文章,加快培育新兴动能和效益增长极,聚力建设新材料产业集群[1] - 公司30万吨高性能(超高模)玻纤智能智造项目正在按计划建设中,预计今年年底点火,该项目高度契合国家新能源新材料发展战略,能够进一步增强公司的核心竞争力[2] 资金布局 - 公司及子公司2023年度的银行授信额度为98.01亿元,全部为信用方式,公司与各家金融机构及银行建立长期的战略合作关系[3] - 公司构建了"3:3:3:1"(权益融资占30%,中长期融资占30%,一年期融资占30%,自有资金占10%)的融资结构,实现健康稳健合理的资金布局[3] 生产线技改 - 公司5号生产线由6万吨升级技改为17万吨,相关手续全部办理完毕,根据窑炉运行情况,结合市场状况,择机开工建设[4] - 公司在总结3号生产线数字化升级改造的基础上,充分运用互联网、大数据、智能化技术,采用先进的生产工艺和技术装备,能够使能耗强度大幅降低,生产效率、人均功效大幅提升,实现"数字化运营""智能化制造"产业发展新模式[4]

国信证券股份有限公司 关于山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行 股票部分限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山 东玻纤集团股份有限公司（以下简称"山东玻纤"或"公司"）的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对山东玻纤首次公开发行股票 部分限售股解禁上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 （一）公司本次申请上市的限售股属于首次公开发行限售股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1517 号）核准，山东玻纤集团股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2020 年 9 月 3 日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，公司总股本由 400,000,000 股增至 500,000,000 股，其中有限售条件的流通股 400,000,000 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二)至 09 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdbxzqb@glasstex.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 31 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三）会议召开方式： ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 部分首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 316,441,633 股。 本次股票上市流通总数为 316,441,633 股。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1517 号）核准，山东玻纤集团股份有限公司 （以下简称山东玻纤或公司）首次公开发行人民币普通股（A股）100,000,000 股， 并于 2020 年 9 月 3 日起在上海证券交易所上市交易。首次公开发行完成后，公司 总股本由 400,000,000 股增至 500,000,000 股，其中有限售条件的流通股 400,000,000 股（全部 ...

公司财务表现 - 公司2023年上半年实现营业收入116421.36万元，同比减少27.03%[12] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润11806.69万元，同比减少66.07%[12] - 公司2023年上半年营业总收入为1,164,213,609.10元，较去年同期下降了27.12%[120] - 公司2023年上半年净利润为118,066,930.83元，较去年同期下降了66.04%[121] - 公司2023年上半年营业收入为521,699,422.29元，较去年同期下降了34.7%[122] - 公司2023年上半年营业利润为102,186,301.09元，较去年同期下降了51.8%[122] - 公司2023年上半年净利润为88,802,883.38元，较去年同期下降了51.7%[123] - 公司2023年上半年每股基本收益为0.20元，较去年同期下降了65.5%[122] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为348,237,490.79元[124] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为66,714,466.13元[125] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为246,079,798.89元[126] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-75,452,014.76元[126] 行业情况 - 公司所处行业为非金属矿物制品业，玻璃纤维及制品行业整体经济效益下滑明显[15] - 2023年上半年，我国玻璃纤维纱产量比去年同期增长12.8%[16] - 玻璃纤维及制品出口量为95.83万吨，同比下降11.13%；出口金额累计15.04亿美元，同比下降23.11%[17] - 规模以上玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比下降10.10%，利润总额同比下降53.67%[18] 公司发展战略 - 公司管理层对客户需求理解深、服务方式灵活、产品性价比高，具有本土优势[20] - 公司拥有雄厚的技术和研发实力，拥有67项发明专利及7项实用新型专利[21] - 公司作为山能集团新能源新材料业务板块的重要组成部分，在国家碳中和目标下具备发展优势[21] - 公司以打造“质量致尚”核心竞争力为目标，建立了以“质量”为玻纤特色的企业文化[21] - 公司全面深化精益管理，持续挖掘内涵提升潜能，加快落地实施改进方案和目标任务[22] - 公司全力稳定销售市场，针对不同区域、不同客户采取差异化销售策略[23] - 公司加速推进重点项目，压茬推进30万吨高性能玻纤智造项目建设[23] 公司治理及股东情况 - 公司持有的主要控股参股公司包括天炬节能、沂水热电和淄博卓意，总资产达到116.60亿元[30] - 公司共召开股东大会2次，审议通过多项议案，包括建设30万吨高性能玻纤智造项目等[32] - 公司董事、监事、高级管理人员发生多次变动，包括选举新董事、解任现有董事等[34] - 公司选举新董事长、总经理以及其他高级管理人员，任期与第三届董事会期限一致[35] - 公司无利润分配或资本公积金转增预案，相关股权激励事项已通过股东大会审议[36] - 公司董事会审议通过调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量等议案[38] - 公司在2023年6月19日完成首次授予224名激励对象960.76万股限制性股票的授予登记工作[39] - 公司在2023年6月27日完成预留授予20名激励对象100.26万股限制性股票的授予登记工作[40] 环保及可持续发展 - 公司现有项目污染物治理设施保持正常运行并达标排放，无环保违法事件发生[46][47] - 公司持续加强项目环境影响评价和竣工验收等环节的监督管理，确保新建项目各项环保措施到位[48] - 公司根据生产工艺、产污环节及环境风险制定了突发环境事件应急预案，并定期组织环保应急演练[49] - 公司制定了污染物排放物自行监测方案，定期委托第三方环保检测机构进行监测，确保污染物预处理达标排放[50] - 公司大量采用节能型高效通用用能设备，其中大功率电机一律采用一级能效永磁电机，有效减少碳排放[52] - 公司在各厂区部分厂房顶安装光伏发电，能够有效减少碳排放[52] - 公司绿植种类丰富，绿化水平较高，能有效吸收排放的二氧化碳[52] 财务会计 - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为30,000万元，对子公司担保余额合计为86,381.80万元[79] - 公司实施2022年限制性股票激励计划，向244名激励对象授予1,061.02万股限制性股票[82] - 公司发行的可转换公司债券“山玻转债”自2022年5月12日起进入转股期，共有5,000元“山玻转债”转换为公司A股股份，转股数量为434股[82] - 公司解除了部分股东的限售股份，其中包括山东能源集团新材料有限公司和多位自然

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 退休监事集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 自山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）披露的《山东玻纤集 团股份有限公司退休监事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号： 2023-040）公告日至本公告日期间，公司因实施 2022 年限制性股票激 励计划和公司公开发行的可转换公司债券"山玻转债"转股，公司总 股本发生相应变动，以下持股比例均按照公司当前总股本 610,616,259 股计算。 退休监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司退休监事宋忠玲女士（2022 年 4 月 6 日退 休）共计持有公司股份 2,826,220 股，占公司总股本的 0.4628%。 退休监事赵燕女士（2022 年 3 月 21 日退休）共计持有公司股份 323,60 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于不向下修正"山玻转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 截止 2023 年 8 月 11 日，"山玻转债"已触发向下修正转股价格条款。 经山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议审 议通过，公司董事会决定本次不行使向下修正"山玻转债"转股价格的权利，同 时决定未来 6 个月内（即 2023 年 8 月 12 日至 2024 年 2 月 11 日），如再次触发 "山玻转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3144 号）的核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行可 ...