募集资金情况 - 公司首次公开发行4010万股A股，每股发行价6.17元，募集资金总额2.47417亿元，净额2.040609亿元[1] - 累计已使用4000万元补充流动资金，5773.587337万元用于浙江安吉天子湖热电项目，41.932万元用于信息中心项目[3] - 2023年度收到银行存款利息等合计380.60131万元，截至2023年末专户余额1.1633628226亿元[3] - 截至2023年末公司有3个募集资金专户，农行杭州玉泉支行7293.451996万元、杭州银行汽车城支行3140.49022万元、杭州联合农商行安吉绿色支行1199.68601万元[5] - 募集资金总额为20406.09万元[17] - 本年度投入募集资金总额为5815.52万元[17] - 已累计投入募集资金总额为9815.52万元[17] - 变更用途的募集资金总额为6689.13万元，比例为32.78%[17] 募投项目情况 - 募投项目“丽水市杭丽热电集中供热三期项目”搁置超一年，需重新论证，暂缓实施[6][7] - 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目计划投入6913.53万元，本年度投入5773.59万元，截至期末累计投入进度83.51%，预计2024年9月达到预定可使用状态[17] - 杭州热电集团信息中心项目承诺投资3010.00万元，本年度投入41.93万元，截至期末投入进度1.39%，预计2025年12月达到预定可使用状态[17] - 丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目承诺投资6706.96万元，尚未实施[17] - 补充流动资金、偿还银行贷款项目承诺投资4000.00万元，截至期末累计投入进度100.00%[17] - 公司将丽水市杭丽热电项目集中供气技术改造工程变更为浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目[11][17] 其他情况 - 2023年8月公司同意使用不超1.6亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 截至2023年末，杭州银行汽车城支行协定存款期末余额3140.49万元，杭州联合农商行安吉绿色支行协定存款期末余额1199.69万元[9] - 报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用超募资金及节余募集资金使用情况[8][10] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[13] - 浙江安吉天子湖热电燃煤耦合一般工业固废热电联产技改项目计划总投资9328万元[20] - 本次变更部分募集资金用途事项于2022年12月12日经董事会、监事会审议通过，28日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过[20] - 截至2023年12月31日，已完成1锅炉和2锅炉本体改造，因供热负荷高，3锅炉无法按原计划停运改造[20]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署担保文件[3] - 仅向持股单位担保并按比例担风险[5] 审批规定 - 多项担保情形须股东会审批，如超净资产50%等[9] - 担保债务展期需重新履行审批程序[27] 部门职责 - 财务管理部负责调查、评估及办理担保手续[29] 风险监控 - 指派专人关注被担保人情况并分析偿债能力[15] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[19] 制度生效 - 本制度经股东会批准生效，原办法废止[24]

担保情况 - 2024年公司计划为控股子公司提供担保总额8亿元，控股子公司为合并报表内公司担保0元[3] - 截至2023年底，公司对外担保总额3.0668亿元，母公司为控股子公司担保3.0668亿元[2][9][10] - 2024年各控股子公司担保计划额：浙江安吉天子湖2.8亿、丽水杭丽3.1亿等[6] - 2023年各控股子公司实际担保金额：丽水杭丽2.4568亿、杭州临江0.16亿等[11] - 2024年担保额度占2023年净资产比例36.65%，2023年实际担保占比14.05%[6][11] 资产负债率 - 2024年各控股子公司资产负债率：浙江安吉天子湖58.87%、丽水杭丽49.80%等[6] - 2023年各控股子公司资产负债率：丽水杭丽49.80%、杭州临江38.49%等[6][11] 子公司业绩 - 杭州热电工程2023年营收14363.50，净利润984.32[16] - 舟山杭热热力2023年营收12677.58，净利润1586.13[16] 其他 - 本次担保无关联方担保和反担保，无对外担保逾期累计数量[5][6] - 担保额度预计事项须经2023年年度股东大会批准[5][6]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-025 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 7 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

业绩总结 - 2023年末合并归属于母公司净利润为211,339,743.12元[3] - 母公司期末可供分配利润为360,152,201.60元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派1.6元（含税），派现64,016,000元[3] - 现金分红比例30.29%，分配后剩余296,136,201.60元[3] 决策进展 - 2024年4月18日董事会通过预案，待股东大会审议[4][5][6]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-013 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露 ...

平安证券股份有限公司 关于杭州热电集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为杭州热电集 团股份有限公司（以下简称杭州热电或公司）首次公开发行股票并上市的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对杭州热电 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州热电集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]280 号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,100,000 股，每股发行价格为 6.17 元，募集资金总额为人民币 247,417,000.00 元，扣除保荐承销费用及发 行费用后实际募集资金净额为人民币 20 ...

审计相关 - 审计杭州热电集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告出具日期为2024年4月18日[9] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 内控风险 - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-014 杭州热电集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭 州热电集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。 公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，发表审核意见如下： 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经 营管理和财务状况等事项； 杭州热电集团股份有限公司（以下 ...

公司治理 - 2023年公司董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[1] - 独立董事出席所有8次董事会会议和2次股东大会[3] 委员会情况 - 审计委员会召集人共召集会议4次[4] - 提名委员会委员参加提名委员会3次[5] - 薪酬与考核委员会委员参加薪酬与考核委员会1次[5] 经营合规 - 2023年度关联交易符合经营所需，价格按市场原则公允定价[7] - 2022年度利润分配方案已实施完毕[7] - 2022年度募集资金存放与使用无违规[9] - 董监高薪酬按制度确定并与2022经营状况相符[9] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况发生[9]