人事变动 - 许钦宝、吴芬玲、李川涛因工作调整辞职[1] - 辞职报告送达董事会时生效[1] - 董事会将尽快完成补选及聘任工作[1] 其他信息 - 公告于2024年9月14日发布[3]

业绩数据 - 2024年上半年营收16.78亿元，同比增10.34%[3] - 2024年上半年利润总额1.76亿元，同比增2.13%[3] - 公司股价5月以来下跌近30%[5] 研发与项目 - 研发费用同比增6142%，因新增项目加大投入[6] - 浙江安吉天子湖热电项目预计9月达可使用状态[5] - 杭州热电集团信息中心项目预计2025年12月达可使用状态[5] 项目调整 - 变更丽水市杭丽热电项目为浙江安吉天子湖热电技改项目[4] - 暂缓实施丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目[5] 发展战略 - 构建“1235”总体发展战略，力争“十四五”末规模增长[2] - 围绕“产业拓展、科技创新、管理提升”开展工作[3]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-054 杭州热电集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 293 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,327,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.3110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法 律、法规和规范性文件的规定。 3、董事会秘书徐佳出席，其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 1589 号 致:杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》及《杭州 热电集团股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江六和 律师事务所(以下简称"本所")接受杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公 司"）委托,指派律师出席了公司 2024年第三次临时股东大会并对本次股东大 会的相关事项进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求,仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性, 发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求,按照律 ...

公司信息 - 2024年9月7日公告公司迁至新办公地址[3] - 原地址为浙江省杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元月明路199号[2] - 新地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路199号1号楼[2] - 公司邮编310051，邮箱Hzrdjt@hzrdjt.com，投资者联系电话0571 - 88190017[2]

财报披露 - 公司于2024年8月22日披露2024年半年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年半年度业绩说明会定于2024年9月11日15:00 - 16:00举办[3][4][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[4][5] - 召开方式为网络互动方式[4][5] - 投资者可于2024年9月11日前进行会前提问[4][6] - 参加人员包括董事长刘祥剑等[5] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[6] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 88190017，邮箱Hzrdjt@hzrdjt.com[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月4日[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月9日14:30在杭州滨江区召开[13] - 股东及代表需9月9日14:00前签到登记[7] - 发言不超三分钟，同一人不超两次，答问30分钟内[8] - 表决采用现场与网络投票结合，重复以首次为准[8][9] - 审议《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》议案[14][17] 现金管理 - 2024年4月同意用不超12000万元闲置资金现金管理[19] - 8月同意将额度调至25000万元，期限至2024年年度股东大会[19][20] - 过去12个月投入32000万元，收回32000万元，收益85.21万元[25] - 最近12个月单日最高投入8000万元，占净资产3.66%[25] - 最近12个月累计收益占净利润0.40%[25] - 目前已用额度0万元，未用12000万元，总额度12000万元[25] - 授权董事长等行使决策权，财务部实施管理[21] - 产品有风险，公司多方式控制[22] - 议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[26][27]

募集资金 - 公司发行4010万股A股，募资2.47417亿元，净额2.040609亿元[1] - 原募投项目拟用募资2.040609亿元，变更后拟用2.063049亿元[2][4] - 2022年变更募资用途，6913.53万元投入新募投项目[3] 现金管理 - 2023年8月同意用不超1.6亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[3] - 拟用不超1.1亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，可循环使用[5][9] - 现金管理有风险，公司采取多项风控措施[6]

杭州热电集团股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州热电集团股份有限公司(以下简 称"公司")全面预算的管理，提高全面预算管理水平，确 保实现公司战略目标，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国会计法》、《公司内部控制应用指引第 15 号— 全面预算》等法律法规与规范性文件以及《杭州热电集团股 份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 管理办法。 第二条 本办法所称的全面预算，是指主要采用货币计 量的方式，将实现公司未来期间经营目标所涉及的各类资源 进行有效配置，通过全面、系统、合理地规划、测算和分析 所确定的预算体系，包括经营预算、资本预算和财务预算等 主要内容。 第三条 本办法所称的全面预算管理以公司战略规划和 经营目标为导向，通过对未来一定期间内的经营活动和相应 的财务结果进行全面预测和统筹规划,科学、合理配置各项 财务和非财务资源，并对执行过程进行监督和分析，对执行 结果进行评价和反馈，指导调整和改善经营活动，进而推动 战略规划目标实现的管理活动。 第四条 全面预算管理的流程主要分为年度预算目标的 确定，预算编制、审核和审批、预算分解和下达，预算执行、 ...

预算管理流程 - 全面预算管理流程含目标确定、编制等环节[3] - 编制按先业务、资本预算，后财务预算流程[10] - 年度预算方案需经多部门审议批准[13] 预算管理原则 - 全面预算管理遵循全面性等原则[3] 预算管理组织体系 - 由股东会、董事会等构成[5] - 股东会是最高决策机构，审议批准年度财务预算方案[5] - 董事会审批管理办法等并决策年度财务预算方案报股东会[8] 预算编制依据与程序 - 依据包括国家方针政策等[9] - 遵循“上下结合、分级编制、逐级汇总、总体平衡”程序[12] 预算执行与调整 - 各单位6月和12月结束15个工作日内上报执行情况报告[18] - 各执行单位7月底前上报全面预算调整报告[21] - 预算方案原则上不作调整，符合特定情形可调整[20] 预算分解与落实 - 预算管理工作机构分解下达，执行单位细化落实责任[14] - 预算方案批准下达后执行单位落实指标形成责任体系[16] 预算控制与考核 - 执行单位以预算为依据控制业务，重大项目严格监控[16] - 建立预算授权审批制度，规范审批流程[16] - 预算执行情况作为部门和单位年度考核重要依据[23]