审计机构聘请 - 公司拟聘容诚为2025年度财务、内控审计机构，聘期一年[4] - 聘请议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][10] - 聘请事项自股东大会审议通过之日起生效[11] 审计机构情况 - 截至2024年末容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 容诚2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[6] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[6] 审计费用 - 2024年年报审计费用240万元，内控审计费用40万元[9] 执业情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[7] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[7]

关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：盛泰智造集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0316 号 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了盛泰智造集团股份有 限公司（以下简称盛泰集团）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具 ...

独立董事情况 - 公司收到独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月12日和 2025年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 具体详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《盛泰智造集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号:2024-104)。 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于增加2 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 1、应收款项减值 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备，2024 年年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人 民币 8,344.38 万 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会2025年5月13日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[5] - 股权登记日为2025年5月7日[14] - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[17] 会议地点 - 现场会议在嵊州五合东路2号公司会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 议案2025年4月18日经董事会、监事会审议通过[11] - 特别决议议案为议案8、11[11] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、8、10、12、13[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为12，关联股东为伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司[11] 议案类型 - 12项非累积投票议案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等[22][23] - 3项累积投票议案涉及增补第三届董事会非独立董事等[23] 投票规则 - 股东每持有一股，对各议案组拥有与应选董事或监事人数相等选举票数[24] - 示例投资者持有100股，选举董事议案有500票表决权等[24][25]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司监事会于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第十次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第十一次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员以及中介 机构代表列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024 年 ...

业绩数据 - 2024年度净利润46,649,478.36元[6] - 2024年经营现金流净额606,699,987.88元[8] - 2024年末货币资金405,895,679.76元，资产负债率59.59%[8] 分红回购 - 2024年拟每股派现0.055元，合计派现29,891,224.88元[3][4] - 2024年股份回购金额58,809,560.95元[4][5][8] - 现金分红和回购金额合计88,700,785.83元，占净利润190.14%[5][8] 决策进展 - 2025年4月18日董事会通过2024年度利润分配议案，待股东大会审议[10] - 监事会同意2024年度利润分配预案[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入36.66亿元，同比下降21.18%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,664.95万元，同比下降55.31%[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润4,045.03万元，同比增长53.13%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.07亿元，同比下降11.94%[23] - 2024年基本每股收益0.08元/股，同比下降57.89%[24] - 2024年加权平均净资产收益率1.81%，同比减少2.27个百分点[24] - 2024年非经常性损益项目中非流动性资产处置损益5,000.15万元[28] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期变动影响利润-6,474.56万元[31] - 2024年公司销售收入36.66亿元，同比下降21.18%[45] - 2024年公司净利润4020.15万元，同比下降58.68%[45] - 归属于上市公司股东净利润4664.95万元，同比下降55.31%[45] - 扣非后归母净利润4045.03万元，同比增长53.13%[45] 收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度营业收入10.04亿元，第四季度营业收入10.10亿元[29] - 营业收入36.66亿元，同比下降21.18%，营业成本30.64亿元，同比下降21.35%[47] - 境内营业收入13.25亿元，同比下降26.85%，毛利率7.29%，减少0.90个百分点[51] - 境外营业收入20.81亿元，同比下降22.44%，毛利率19.62%，减少0.51个百分点[51] - 境内营业收入1,418,322,009.79元，占比38.69%，同比下降25.36%[69] - 境外营业收入2,247,873,125.88元，占比61.31%，同比下降18.29%[69] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1418.27万元，同比下降69.98%[47] - 服装行业原材料成本本期金额11.2亿元，占总成本58.59%，同比下降31.86%[53] - 纺织行业原材料成本本期金额4.78亿元，占总成本57.69%，同比上升3.39%[53] - 棉纺行业原材料成本本期金额1.32亿元，占总成本83.68%，同比下降48.64%[53] - 研发投入总额1418万元，占营业收入比例0.39%[55] 各条业务线表现 - 服装行业营业收入22.75亿元，同比下降31.07%，毛利率16.01%，减少1.32个百分点[50] - 纺织行业营业收入9.49亿元，同比增长7.03%，毛利率12.65%，增加1.33个百分点[50] - 公司出售持有的15.6580%佛山市三水区天虹贸易投资有限公司股权[33] - 公司完成1,208.56万股的回购工作，并审议通过2024年员工持股计划[33] - 公司可转债募投项目"越南十万锭纱线建设项目"和"嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目"结项投入使用[35] - 公司计划新增募投项目"12.59万锭智慧纺纱项目"，建成后实现从纺纱到成衣的一条龙生产体系[81] - 公司启动"盛泰（摩洛哥）绿色纺织产业园项目"，以拓展优化全球业务布局[81] 各地区表现 - 公司棉花种植基地位于澳大利亚，纱线产能主要位于越南，面料纺织布局在浙江嵊州、河南周口、越南，成衣制造布局在河南、湖南、安徽等省份以及越南、柬埔寨等多个国家[43] - 境外资产规模为40.31亿元，占总资产比例61%[64] - 境外子公司Smart Shirts Limited本期营业收入1,529,904,243.40元，净利润518,705,886.55元[67] - 越南子公司SRS Company Limited因环境问题被处罚310,000,000越南盾（折合人民币90,719元）[146] 管理层讨论和指引 - 纺织服装行业竞争激烈，公司面临毛利率下降和订单减少风险[85] - 公司销售和回款集中在下半年，导致净利率呈现季节性波动[86] - 海外业务占比较大，涉及政策变动、合规性、税务及外汇风险[86] - 原材料价格波动直接影响毛利率和利润水平，主要依赖纱线、棉花等原材料[86] - 公司通过收购澳大利亚棉田、工艺优化和技术创新降低成本[86] - 公司设定温室气体减排11%，清洁能源占比提升10%的目标[37] 股东回报和股份回购 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计拟派发现金红利29,891,224.88元（含税）[6] - 2024年度公司现金分红和回购金额合计88,700,785.83元，占归属于上市公司股东净利润的190.14%[6] - 公司总股本为555,562,416股，回购专用证券账户持有12,085,600股[6] - 2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额58,809,560.95元（不含交易费用）[6] - 现金分红和回购并注销金额合计29,891,224.88元，占归属于上市公司股东净利润的64.08%[6] - 公司2024年度不以资本公积金转增股本，不送股[6] - 每10股派息0.55元（含税），现金分红金额为29,891,224.88元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的64.08%[129] - 合计分红金额（含现金分红及股份回购）为88,700,785.83元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的190.14%[129] 公司治理和董事会活动 - 报告期内召开股东大会6次，确保中小股东平等行使表决权[89] - 报告期内召开董事会11次，下设四个专门委员会并充分发挥作用[89] - 报告期内召开监事会10次，监事对公司财务及高管履职进行监督[90] - 公司建立了高级管理人员的绩效评价与激励约束机制[90] - 2024年共召开6次股东大会，所有议案均审议通过，无否决议案[93] - 报告期内公司董事会共召开11次会议，审议通过49项议案，无否决议案[104] - 独立董事夏立军、李纲因任期届满离任，刘兴华、魏春燕通过换届选举新任[103] - 公司年内召开董事会会议次数为11次，全部为现场结合通讯方式召开[106] 高管薪酬和持股 - 董事长徐磊2024年税前报酬总额为638.93万元[96] - 总经理丁开政2024年税前报酬总额为212万元[96] - 董事刘向荣2024年税前报酬总额为180万元[96] - 董事龙兵初2024年税前报酬总额为106万元[96] - 董事徐颖2024年税前报酬总额为173.58万元[96] - 财务总监王培荣2024年税前报酬总额为113万元[96] - 独立董事夏立军2024年税前报酬总额为15万元[96] - 独立董事孙红梅2024年税前报酬总额为15万元[96] - 独立董事李纲2024年税前报酬总额为15万元[96] - 监事会主席张达持股比例为95.00%[97] - 监事沈萍持股比例为30.00%[97] - 职工代表监事张逢春持股比例为67.87%[97] - 董事会秘书张鸿斌持股比例为70.00%[97] - 公司董事及高管合计持股比例为1,731.38%[97] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计1,731.38万元[102] 员工情况 - 母公司在职员工数量为296人，主要子公司在职员工数量为12,757人，合计13,053人[115] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达11,785人（占总员工90.3%）[115] - 员工教育程度以高中及以下为主，占比84.0%（10,968人），本科及以上仅1,443人（11.1%）[115] - 公司为员工提供包括专业知识、技能提升和领导力培训在内的多样化培训计划[118] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金4,230.93万元[138] - 公司及子公司盛泰针织2024年CODcr废水排放总量为188.23吨，年均排放浓度为66.13mg/L，排放限值为200mg/L[139] - 公司及子公司盛泰针织2024年NH3-N排放总量为20.77吨，年均排放浓度为7.1847mg/L，排放限值为20mg/L[139] - 公司及子公司盛泰针织2024年VOCs排放总量为46.834吨，年均排放浓度为2.7mg/m³，排放限值为40mg/m³[139] - 公司及子公司盛泰针织2024年SO2排放总量为0.662吨，年均排放浓度为1.5mg/m³，排放限值为550mg/m³[139] - 公司及子公司盛泰针织2024年NOx排放总量为20.204吨，年均排放浓度为0.9mg/m³，排放限值为240mg/m³[139] - 公司通过使用光伏和生物质燃料减少二氧化碳排放44,037.28吨[149] - 公司对外捐赠总投入102.63万元，其中资金捐赠102.08万元，物资捐赠折款0.55万元[151] 关联交易 - 2024年度日常关联交易总额为819,250,878.50元，较上期的686,605,723.29元增长19.32%[200] - 向关联人销售产品、商品总额为766,988,491.75元，其中伊藤忠商事株式会社占比88.56%（679,358,215.31元）[200] - 向关联人购买商品总额为52,262,386.75元，较上期的55,970,899.20元下降6.63%[200] - 伊藤忠商事株式会社的销售金额同比增长26.94%（本期679,358,215.31元 vs 上期535,176,097.31元）[200] - 雅戈尔集团的采购金额同比下降97.82%（本期438,234.85元 vs 上期20,087,221.61元）[200] 承诺事项 - 公司控股股东宁波盛泰承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股份[153] - 实际控制人徐磊承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的首次公开发行前股份[153] - 宁波盛泰、徐磊等承诺若因上市前社保或公积金缴纳不合规导致补缴或罚款，将承担全部相关费用[154] - 公司及相关方承诺上市后三年内实施稳定股价预案[153] - 宁波盛泰等股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[153] - 徐磊承诺在担任公司董监高期间每年转让股份不超过持有总量的25%[153] - 公司实际控制人承诺严格执行上市公司治理法规，保护公众股东利益[174] - 公司实际控制人承诺不以任何方式侵占公司利益[174] - 公司承诺严格履行招股说明书披露的承诺事项，接受社会监督[175] 审计和合规 - 公司2024年度财务审计费用为2,400,000元人民币，内控审计费用为400,000元人民币[196][197] - 公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[192] - 公司未涉及违规担保事项[192] - 公司未达到或未披露资产/项目盈利预测情况[191] - 公司未发生重大会计差错更正[195] - 公司未面临退市风险或破产重整事项[198] - 公司本年度无重大诉讼或仲裁事项[198] - 公司聘任容诚会计师事务所连续6年提供审计服务[196][197]