盛泰集团2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为9.03亿元，同比下降10.03% [1] - 公司2025年第一季度净利润为2037.42万元，同比增长200.14% [1]

财务表现 - 2024年第四季度营收10亿元同比下降4% 归母净利润700万元同比上升130% 扣非归母净利润700万元同比上升1694% [1] - 2024年全年营收37亿元同比下降21% 归母净利润4700万元同比下降55% 扣非归母净利润4000万元同比上升53% [1] - 非经常性损益对利润产生显著影响 包括非流动资产处置收益从2023年8940万元降至2024年5000万元 以及公允价值变动损失6475万元 [2] 营收结构 - 成衣业务营收23亿元同比下降31% 销量下降24% 价格下降9% [3] - 面料业务营收9亿元同比上升7% 其中针织面料销量增长29% 梭织面料销量下降27% [3] - 纱线业务营收2亿元同比下降44% 销量下降55% 价格上升24% [3] - 境内营收13亿元同比下降27% 境外营收21亿元同比下降22% [4] 盈利能力 - 2024年整体毛利率16%同比上升0.19个百分点 成衣毛利率16%下降1.32个百分点 面料毛利率13%上升1.33个百分点 纱线毛利率7%上升3.44个百分点 [5] - 销售费用率下降0.21个百分点 管理费用率下降0.15个百分点 [5] - 净利率1.10%同比下降0.99个百分点 主要受存货跌价损失7813万元及NFW投资公允价值变动损失5614万元影响 [5] 产能布局 - 建立全产业链布局 覆盖棉花种植 纺纱 面料 染整 成衣制造等环节 生产基地分布于澳大利亚 越南 中国多省份及柬埔寨等地 [6] - 河南生产基地新增12.59万锭智慧纺纱项目 实现从纺纱到成衣的一体化生产体系 [6] - 在摩洛哥启动绿色纺织产业园项目 响应一带一路政策 优化全球业务布局 [6] 业绩展望 - 预计2025-2027年营收分别为40亿元 44亿元 48亿元 [7] - 预计2025-2027年归母净利润分别为6700万元 8100万元 1.01亿元 [8] - 对应每股收益0.12元 0.15元 0.18元 市盈率51倍 42倍 34倍 [8]

募集资金情况 - 公司发行7,011,800张可转换公司债券，募集资金总额7.0118亿元，净额6.8384502063亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金63,087.93万元，余额6,306.37万元[2][7] - 2024年度投入募集资金总额为4868.05万元[26] - 变更用途的募集资金总额为4280.31万元，比例为6.26%[26] - 已累计投入募集资金总额为42977.80万元[26] 项目进展 - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线等项目延期至2025年10月[15] - 年产48000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目进度为73.40%，差额 -4713.33万元[26] - 越南十万锭纱线建设项目进度为37.39%，差额 -18784.10万元，2024年效益2734.24万元[26] - 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目进度为79.35%，差额 -1135.73万元，2024年效益518.11万元[26] - 信息化建设项目进度为61.32%，差额 -773.53万元[26] - 补充营运资金项目进度为100.00%[26] 资金操作 - 2024年12月16日，归还前次暂补流动资金的20,110.13万元至专用账户[10] - 2024年12月17日，同意使用不超20,110.13万元募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[10][14] - 2023年3月29日，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金159,122,019.44元[27] - 2023年12月6日，同意“越南十万锭纱线建设项目”“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项，节余20,110.13万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[27] - 2023年8月4日，同意将原“年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目（一期）”节余4,280.31万元募集资金永久性补充流动资金[28] 项目投资 - 年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设项目拟投入募集资金17,719.69万元[1][31] - 本年度实际投入金额5,253.18万元，实际累计投入金额13,006.36万元，投资进度为73.40%[1] - 项目原总投资30,266.67万元，变更后为21,914.26万元[31] - 原拟投入募集资金22,000.00万元，变更后为17,719.69万元[31] - 公司拟使用募集资金7,660.12万元向周口盛泰提供借款用于实施新项目[31]

财务报告审计 - 审计盛泰集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 盛泰集团于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关信息 - 容诚会计师事务所审计报告签字盖章日期为2025年4月18日[7] - 该事务所2013年12月10日登记资金8811.5万元[8]

盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李纲） 作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"或"盛泰集团"）的独 立董事，2024 年任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《盛泰智造集团股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和公司制度的相关 规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 报告期内，本人于 2024 年 7 月 17 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会 完成董事会换届选举后正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李纲，美国籍，拥有中华人民共和国外国人永久居留身份证。1958年12月出 生，硕士学历。历任埃森哲（美国）顾问、经理、合伙人，埃森哲（中国）有限 公司合伙人、大中华区总裁、董事会主席、全球副总裁，哈佛大学高级领导人研 究员；现任Tricor Group非执行董事，联洋智能控股有 ...

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、4次董事会会议[3] - 董事会下设4个专门委员会共召开12次会议[4] - 召开1次独立董事专门会议[4] 报告审阅 - 独立董事审阅《2023年年度报告》等报告[5] 机构聘任 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[8] 换届改选 - 2024年进行董事会换届改选[8] 薪酬审查 - 独立董事审查2023年度薪酬发放并审议2024年度标准[9] 激励计划 - 2024年不存在制定或变更股权激励计划情形[9] 独立董事 - 任职期为2018年10月至2024年7月，7月17日卸任[1]

盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘兴华） 作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盛泰智造集 团股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和公司制度的相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘兴华，中国籍，无境外永久居留权。1967年7月出生，管理学博士，应用 经济学博士后。从1991年开始，在中央国家机关从事经济社会发展政策和理论研 究工作。从2021年11月开始，在同济大学任职。现任同济大学长聘特聘教授、博 士生导师，兼任中国国家创新与发展战略研究会中国经济研究中心主任，利华益 维远化学股份有限公司独立董事，梅花生物科技集团股份有限公司独立董事，兼 任盛泰集团独立董事。 本人自2024年7月17日起担 ...

盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（魏春燕） 作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 任职期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《盛泰智造集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盛泰智造集 团股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和公司制度的相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 魏春燕，中国籍，无境外永久居留权。1987年8月出生，会计学博士。历任 上海财经大学会计学院讲师；现任上海财经大学会计学院副教授，本科及硕士研 究生导师，上海汉钟精机股份有限公司独立董事，上海金枫酒业股份有限公司独 立董事，兼任盛泰集团独立董事。 本人自2024年7月17日起担任公司独立董事，2024年任职期间，本人未在公 司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的主要股东或有利害关系的机 构和人员不存在可能妨碍本 ...

会议情况 - 2024年股东大会召开6次，审议通过22项议案[2] - 2024年董事会召开11次，审议通过49项议案[2] - 2024年董事会4个专门委员会共召开12次会议[2] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[6] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[7] 人事与薪酬 - 进行董事会换届改选并聘任高级管理人员[8] - 审查2023年度薪酬发放，审议2024年度薪酬标准[8] 其他事项 - 2024年员工持股计划相关议案审议通过[9] - 2025年独立董事将继续履职建言[10]

公司基本信息 - 公司于2021年10月27日在上海证券交易所上市，首次发行5556万股[6] - 公司注册资本为55556.2416万元[7] - 公司股份总数为55556.2416万股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 宁波盛泰纺织有限公司持股120411555股，比例33.7034%[14] - 伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司持股89317184股，比例25%[14] - 雅戈尔服装控股有限公司持股70926232股，比例19.8523%[14] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 收购本公司股份，特定情形合计持股不得超已发行总额10%[18] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 董事等6个月内买卖股票收益归公司[19] - 监事会等未履职，股东可自行起诉[22] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[23] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议[59] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[29] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集[39] - 单独或合并持有3%以上股份股东可提临时提案[41] 董事与监事相关 - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年[71] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[78] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[97] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润20%[108] - 不同发展阶段现金分红比例有不同要求[109][111] - 股东大会通过利润分配提案后，2个月内实施[69] 其他规定 - 公司从税后利润提取10%列入法定公积金[106] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[116]