证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-027 西上海汽车服务股份有限公司 ●西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称 "解释第 17 号"）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） （以下简称"解释第 18 号"）的相关规定，对原会计政策进行相应变更。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 ●公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更， 无需公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释第 17 号，其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交 易的会计处理"的会计处理的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号，其中"关于浮动收费法 下作为基 ...

公司代码：605151 公司简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 ...

西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"众华会计师事务所")作为公司 2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对众华会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见。 具体情况如下: 一、资质条件 会计师事务所基本情况; 机构名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1985年9月 注册地址:上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 众华会计师事务所成立于1985年9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所 之一,目前员工逾千人,取得注册会计师资格证人数近 400人。原名上海众华沪银会 计师事务所,据《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国注册会计师法》 《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规 定》,于2013年12月转制为特殊普通合伙事务 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和西上海汽车服务股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事 务所"） 成立日期：1985 年 9 月 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 众华会计师事务所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事 务所之一，目前员工逾千人，取得注册会计师资格证人数近 400 人。原名上海众 华沪银会计师事务所，据《中华人民共和国合伙企业法》 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-022 西上海汽车服务股份有限公司 本次回购注销完成后，公司总股本将由 135,276,700 股减少至 134,554,222 股，公司注册资本也将由 135,276,700 元减少至 134,554,222 元。 二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况 1 鉴于公司注册资本变更，根据相关法律、行政法规的规定及要求，拟对《公 司章程》进行修改，具体修改内容如下： | | | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 | | | 第六条 | | | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | | 13,527.67 | | 万元。 | | | | 13,455.4222 | | | 万元。 | | | | | | | | 第 | 二 | 十 条 | 公 股 总 数 为 | ...

业绩数据 - 2024年1 - 12月，上海延鑫营收50043.60万元，净利润564.34万元[9] - 2024年12月31日，上海延鑫资产总额64957.80万元，负债总额58546.81万元，净资产6410.99万元[9] 担保情况 - 2025年度拟为上海延鑫担保不超8000万元，占净资产比例5.35%[2][3][6] - 截至公告日，已为子公司担保金额0元，无对外及逾期担保[2][14] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会通过起12个月[3] 公司信息 - 上海延鑫注册资本833.3万元，公司持股100%[8] - 上海延鑫资产负债率为90.13%[6] 决策情况 - 2025年4月24日，董事会全票通过担保额度议案[13] - 担保事项未签协议，以实际合同为准[10]

市场扩张和并购 - 2021年10月27日4769.1579万元收购北汽华森51%股权[1] - 2021年10月27日4309.06万元获京川金属51%股权[5] 业绩总结 - 2024年北汽华森归母净利润1641.14万元，完成率91.17%[9][12] - 2024年京川金属归母净利润1029.93万元，完成率97.53%[9][12] 未来展望 - 关注子公司业绩进展，优化资源配置提升业绩[10] 业绩承诺 - 北汽华森2021 - 2026年承诺归母净利润累计不低于9000万元[2] - 京川金属2021 - 2026年承诺归母净利润累计不低于5280万元[5][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为 53,777.42 万元，净额为 47,796.63 万元[1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 10,191.82 万元，2024 年使用 1,646.18 万元[2][3] - 尚未使用的募集资金余额为 35,805.37 万元[3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，已使用 5,971.75 万元闲置募集资金补充流动资金[10][33] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在银行专户存放余额 80,053,685.61 元[7] 资金管理与使用 - 2023 年和 2024 年分别同意用不超 40,000 万元闲置募集资金现金管理[11][12] - 报告期内进行多项现金管理投资，如上海农商银行结构性存款 20,000 万元[13] - 2024 年 1 月 16 日购买 2000 万元银行对公通知七天存款[21] - 2024 年 1 月 16 日至 2 月 6 日、2 月 6 日至 5 月 27 日购买银行通知存款超 4 亿元限额[22] 项目变更与进度 - 2022 年将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”[19] - 变更用途的募集资金总额为 32400 万元，比例为 60.25%[32] - 西上海汽车智能制造园项目预计 2025 年 12 月达预定可使用状态，截至期末投入进度 31.46%[32][36] - 变更募投项目原因是原项目市场需求不及预期且技术条件不完备[33][36] - 募投项目未达计划进度因市场、宏观环境及人员短缺等[32][33][36][37]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计2623.06万元，减利润总额2623.06万元[15] - 2024年度确认公允价值变动损失1064.62万元，减利润总额1064.62万元[8][15] - 2024年度核销应收账款1723.16万元，不影响利润[7][15] 流程进展 - 2025年4月23日审计委员会同意提交董事会审议[16] - 2025年4月24日董事会和监事会通过相关议案[16][17]

西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议名称 | | 召开 | | 审议事项 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日期 | | | 情况 | | 第五届审计 | 2024 | 年 | 1 月 | 1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 | 一致 | | 委员会第十 四次会议 | 14 | 日 | | 案》 | 同意 | | 第五届审计 委员会第十 | 2024 | 年 | 3 月 | 1、审议《关于 2023 年年报审计计划及实施情况核查的议案》 | 一致 | | 五次会议 | | 11 日 | | | 同意 | 1 | 第五届审计 委员会第十 | 2024 年 4 月 | 1、审议《关于 2023 年度审计工作情况以及审计总结的议案》 | 一致 | | --- | --- | --- | --- | | 六次会议 | 19 日 | | 同意 | | | | 1、审议《关于<2023 年财务决算以及 2024 年财务预算报告>的 议案》 2、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...