资金募集 - 2020年公司首次公开发行股票募集资金总额53777.42万元，净额47796.63万元[5] 项目投资 - 变更后西上海汽车智能制造园项目总投资32400万元，拟投入募集资金32400万元[7] 现金管理 - 本次现金管理金额合计29500万元，分别为海通证券25000万元、中信证券4500万元[2][5][8] - 海通证券产品期限91天，预期年化收益率1.8%或1.88%；中信证券产品期限181天，预期年化收益率1.50%-1.95%[8] - 2025年1月15日公司同意使用最高30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][10] - 本次现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为126.44%[14] - 公司最近十二个月使用募集资金现金管理，实际投入123500万元[17][18] - 公司最近十二个月现金管理实际收回本金94000万元[18] - 公司最近十二个月现金管理实际收益650.53万元[18] - 公司目前尚未收回本金金额29500万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为25000万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为18.06%[18] - 公司最近12个月现金管理累积收益占最近一年净利润的比例为5.39%[18] - 公司目前已使用现金管理额度为29500万元[18] - 公司尚未使用现金管理额度为500万元[18] - 公司总现金管理额度为30000万元[18] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额2672892248.93元，负债总额1189784265.25元，资产净额1346806566.92元[14] - 2023年12月31日资产总额2104095965.28元，负债总额639360650.63元，资产净额1383992591.10元[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额 - 9726857.90元，2023年1 - 12月为56657371.07元[14] 风险控制 - 公司将采取多项措施控制现金管理投资风险[11][12]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为3,700.00万元到4,500.00万元，同比减少62.74%到69.36%[3][4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,600.00万元到3,100.00万元，同比减少68.37%到73.47%[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为12,077.63万元，扣除非经常性损益的净利润为9,801.73万元[5] 业务影响 - 主要传统燃油车客户销量大幅下降，导致相关分子公司业务量减少和业务价格降低[7] - 汽车零部件制造业务综合毛利率因行业价格内卷和竞争加剧而降低[7] 资产减值与公允价值变动 - 商誉计提资产减值损失和私募基金计提公允价值变动损失[7] 财务数据披露 - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准[8][9]

公司业绩 - 公司预计2024年实现归属于母公司所有者的净利润为3700万元到4500万元，同比减少62.74%到69.36% [1] 业绩下滑原因 - 公司主要传统燃油车客户销量大幅下降，导致相关分子公司的业务量减少 [1] - 业务价格大幅降低，显著影响了公司相关分子公司的净利润 [1] 行业影响 - 汽车行业价格内卷、竞争加剧等因素导致公司汽车零部件制造业务综合毛利率有所降低 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价16.13元/股，募资总额53777.42万元，净额47796.63万元[1] - 公司变更募资项目，将32400万元从立体库项目变更至智能制造园项目[2] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额2672892248.93元，负债总额1189784265.25元，资产净额1346806566.92元[10] - 2023年12月31日资产总额2104095965.28元，负债总额639360650.63元，资产净额1383992591.10元[10] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额 - 9726857.90元，2023年1 - 12月为56657371.07元[10] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 2025年1月15日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[12] - 现金管理本金计入货币资金等，利息收益计入财务费用或投资收益[11] - 监事会同意使用不超30000万元闲置募资现金管理[13] - 保荐机构认为现金管理履行必要程序，不影响投资计划[14]

会议情况 - 西上海第六届监事会第七次会议于2025年1月15日召开，3名监事均出席[2] 资金管理 - 监事会同意公司用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[4]

员工持股计划 - 2024年48人参与认购，认购份额51549474.19份，资金51549474.19元[2] - 对应股份4999949股，12月24日非交易过户，价格10.31元/股[2] - 截至披露日，持股占总股本3.6961%，存续期60个月[3] - 分三期解锁，时点为过户12、24、36个月，比例40%、30%、30%[3]

资金赎回与收益 - 2024年11月27日赎回两款海通证券理财产品，各收回本金7500万元，分别获收益789,657.75元和752,055.00元[3][4] 现金管理情况 - 本次现金管理金额19000万元，产品期限47天，预期年化收益率2.05%或1.95%[5][8][9] - 2024年1月15日同意用最高40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][10][11] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金比例为81.43%[15] - 最近十二个月使用募集资金现金管理实际投入12.5亿元[16][18] - 最近十二个月使用募集资金现金管理实际收回本金11.62亿元[18] - 最近十二个月使用募集资金现金管理实际收益1095.82万元[18] - 最近十二个月使用募集资金现金管理尚未收回本金8800万元[18] - 最近12个月内单日最高投入2亿元，占最近一年净资产比例14.45%[18] - 最近12个月现金管理累积收益占最近一年净利润比例9.07%[18] - 目前已使用现金管理额度8800万元，未使用3.12亿元，总额度4亿元[18] 募资与项目 - 2020年首发募资总额53777.42万元，净额47796.63万元[5] - 变更后募投项目“西上海汽车智能制造园项目”总投资32400万元，拟投入募集资金32400万元[6][8] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额2672892248.93元，负债总额1189784265.25元，资产净额1346806566.92元[14] - 2023年12月31日资产总额2104095965.28元，负债总额639360650.63元，资产净额1383992591.10元[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金流净额 - 9726857.90元，2023年1 - 12月为56657371.07元[14]

减持情况 - 减持计划前汇嘉创投持股15,813,565股，占比11.69%[2] - 拟减持不超1,353,191股，占总股本1%[2] - 减持期2024/8/22 - 2024/11/21，减持0股，比例0%[4] 股本变更 - 2024年11月1日完成42,411股限制性股票回购注销[4] - 总股本由135,319,111股变为135,276,700股[4]

募集资金情况 - 公司公开发行3334万股，发行价16.13元/股，募资总额53777.42万元，净额47796.63万元[1] 募投项目情况 - 原募投项目拟投入募资47796.63万元，2022年变更项目投入32400万元至“西上海汽车智能制造园项目”[3][5] - “西上海汽车智能制造园项目”延期至2025年12月，截至2024年9月30日投资进度31.46%[6][8] 资金余额与理财情况 - 截至2024年9月30日，专户余额7741.71万元，闲置募资买理财未收回本金33800万元，累计收益3936.74万元[8] 资金使用计划 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募资临时补流，期限不超12个月，议案已通过[9][10]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-084 西上海汽车服务股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 1.2 亿 元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会 第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车 服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号），公 司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为人民币 16.13 元/ 股，募集资金总额为人民币 53,777.42 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 5,980.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资 金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具 " ...