募集资金情况 - 公司公开发行3334万股，发行价16.13元/股，募资总额53777.42万元，净额47796.63万元[1] 募投项目情况 - 原募投项目拟投入募资47796.63万元，2022年变更项目投入32400万元至“西上海汽车智能制造园项目”[3][5] - “西上海汽车智能制造园项目”延期至2025年12月，截至2024年9月30日投资进度31.46%[6][8] 资金余额与理财情况 - 截至2024年9月30日，专户余额7741.71万元，闲置募资买理财未收回本金33800万元，累计收益3936.74万元[8] 资金使用计划 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募资临时补流，期限不超12个月，议案已通过[9][10]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-083 西上海汽车服务股份有限公司 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，履行了必要的 程序。本次临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不存在影响募集资 金投资计划正常进行的情况，有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效 率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关 规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的暂时闲置 募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期前归还至募集资金专用账户。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议通知于2024年11月12日送达全体董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司注册资本等议案》全票通过，无需提交股东大会审议[3][4]

公司基本信息 - 公司于2020年12月15日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币13527.67万元[8] - 公司股份总数为13527.67万股，全部为人民币普通股[16] - 西上海（集团）有限公司持股比例70%[15] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起10日内注销[21] - 收购本公司股份用于与其他公司合并等情形的，应在6个月内转让或注销[21] - 董事等人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让，比例为25%[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事[73] - 董事会每年至少召开两次会议，召开定期会议需提前10日书面通知[78] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[93] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[100] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[106] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-084 西上海汽车服务股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 1.2 亿 元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第六届董事会 第七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车 服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号），公 司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为人民币 16.13 元/ 股，募集资金总额为人民币 53,777.42 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 5,980.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资 金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具 " ...

股份变动 - 公司回购注销1名离职核心管理人员的42,411股限制性股票[1] - 公司总股本由135,319,111股减少至135,276,700股[2] 资本调整 - 公司注册资本由135,319,111元减少至135,276,700元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为13,527.67万元[3] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为13,527.67万股[3]

经营业绩 - 2024年前三季度营业收入首次突破10亿元，达到10.40亿元，同比增长17.87% [2] - 在市场竞争加剧的环境下，公司保持了主营业务收入的稳步增长 [3] 业务发展 - 公司坚持内生式增长和外延式扩张双轨并进的发展策略 [2] - 在汽车综合物流服务方面，公司不断提升服务质量，优化物流网络 [2] - 在汽车零部件制造业务方面，公司完成了对武汉元丰汽车零部件有限公司83.401%股权的收购，新增了盘式制动器零部件产品 [2] - 公司核心管理团队组成的跟投平台以挂牌转让底价4,046.01万元摘牌了武汉元丰16.599%股权，用于实施核心管理层的项目跟投 [4] 股票回购 - 截至2024年10月21日，公司已实际回购股份4,999,949股，占公司总股本的3.6949% [3] - 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励 [3] 未来规划 - 公司将持续做好公司治理与经营，深耕主业，加大核心产品的技术研发投入 [3] - 公司将进一步强化投资者关系工作，以更好的业绩回报投资者 [4] - 公司将全力支持武汉元丰技改创新、提质增效，进一步做大做强盘式制动器业务 [4]

现金管理操作 - 赎回上海农商银行结构性存款10000万元[2] - 2024年获批40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 8月2日买10000万元产品，11月8日赎回，收益577260.27元[4] 现金管理数据 - 最近12个月投入125000万元，收回本金101200万元[7] - 最近12个月收益941.64万元，未收回本金23800万元[7] - 最近12个月单日最高投入20000万元，占净资产14.45%[7] - 最近12个月累积收益占净利润7.80%[7] 额度情况 - 已使用现金管理额度23800万元，未使用16200万元，总额度40000万元[7][8]

股权交易 - 公司放弃武汉元丰16.599%股权优先认购权[2] - 跟投平台拟4046.01万元摘牌认购该股权[2] 公司信息 - 武汉元丰注册资本8146.0666万元，成立于1998年5月20日[5] 进展情况 - 2024年9月12日通过控股子公司项目跟投及相关议案[2] - 近日完成武汉元丰工商变更登记并领新执照[4]

员工持股会议情况 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议于11月6日召开，48人出席，代表份额占已认购总份额100%[2] - 7名董监高持有人放弃部分权利，有效表决份额36,085,000.00份[2] 会议决议 - 一致通过设立2024年员工持股计划管理委员会，委员任期为存续期[5] - 一致选举徐斌、刘丹、蒋伟斌为委员，徐斌任主任，任期为存续期[6] - 一致授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止[9]