证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2025-014 三人行传媒集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高自有资金利用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，保障公 司股东利益，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟 对闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高公司自有资金的使用效率，不影响公司正常运营和资金安全的前提下， 公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加公司的投资收益，保障股 东利益。 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及 时披露公司使用自有资金购买理财产品的实施情况。 二、投资风险及控制措施 （二）现金管理产品 公司及子公司拟使用闲置自有资金，用于适时购买低风险、流动性高、风险 可控、稳健的短期理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保 险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基 ...

注册地址变更 - 拟将注册地址从陕西西安高新区唐延南路变更为天谷五路[1] - 拟将注册地址邮政编码从710075变更为710086[1] 章程修订 - 拟将《公司章程》版本从2024年12月修订为2025年5月[1] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[2]

2024年度企业社会责任报告 三人行传媒集团股份有限公司 股票代码:605168 目录 CONTENTS | PART 01 | PART 02 | PART 03 | PART 04 | PART 05 | PART 06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业简介 | 关键绩效 | 环境责任 | 社会责任 | 公告書 TV | 未来发展 | | | | | | 司准会影 | 与展望 | | | | | | Ilo | | 企业简介 载 日期 日本 2000 年5-20 1 LED NAM N ROBER 企业简介 三人行成立于2003年,2016年1月加入中国·4A,并于2020年5月28日成功在上海证券交易所主 板上市(股票代码:605168)。 作为国内领先的整合营销服务商,公司拥有超过1000人的综合服务团队和行业领先的服务经验。 为客户在全案数字营销、场景营销领域提供全方位、全流程的策划、创意、执行与传播服务。 通过先进的技术、创新的理念、线上线下全媒介与独创的营销方法论满足客户营销需求。同时, 积极布局智能科技和产业投资领域，形成"三驾马车"并进 ...

业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 未来展望 - 2025年将深化以风险为导向的内部控制体系建设[22][23] 其他新策略 - 内部控制缺陷认定标准与以前年度相比无调整[14] - 检查发现少量内控一般缺陷，已及时整改[21]

公司治理 - 2024年5月20日完成董事会换届选举，确定第四届审计委员会成员[1] 审计工作 - 第三届、第四届董事会审计委员会各召开3次会议[2] - 评估大华履职尽责，审查信永中和满足审计要求[4] 报告审阅 - 审阅多期报告并同意提交董事会审议[5] 内控管理 - 指导内审未发现重大问题，督促完善制度[6] - 跟踪内控体系无重大缺陷[8] 合规监督 - 督促关联交易披露，未损中小股东利益[9] - 审核资金往来，无控股股东占资情况[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将规范运作维护公司及股东利益[11]

融资授信 - 公司及全资子公司拟申请不超26亿元综合融资敞口授信额度，子公司不超4亿元[1] - 申请授信额度及授权事项经2024年年度股东大会批准后12个月内有效，额度可循环使用[5] 担保情况 - 公司为全资子公司提供担保总额不超4亿元，各子公司获不同额度[2][3] - 对资产负债率70%以上（含70%）子公司担保，调剂仅能从同类型子公司处获额度[3] - 单笔不超3亿元担保事项由董事长签署，超3亿元由董事会审议后授权董事长签署[3] - 公司关联方为授信提供连带保证担保，部分人员为特定子公司提供担保，不收费无反担保[4] 子公司数据 - 北京橙色风暴数字技术有限公司注册资金1.08亿元，总资产5.4189881104亿元等[10][14] - 北京三人行时代数字科技有限公司注册资金500万元，总资产2595.401879万元等[11][15] - 北京众行智科科技有限公司注册资金4000万元，总资产7817.032695万元等[11][15] - 山东众行时代数字科技有限公司注册资本3000万元，总资产1.6581354017亿元等[13][15] 决策流程 - 《关于申请授信额度及担保并接受关联方担保的议案》经会议审议通过，需提交2024年年度股东大会审议生效[6] - 监事会认为申请授信及关联方担保有利于公司经营，同意该议案[7] - 拟授权董事长代表公司审核批准并签署授信额度内法律文件，额度内不再就每笔业务另行召开董事会[4][5]

独立董事独立性评估 - 公司对2024年换届前后在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未任其他职务、与公司无利害关系且无影响独立性情形[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告的700人[2][3] 业绩数据 - 2023年业务总收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[3] - 2023年上市公司审计客户364家，年报审计收费4.56亿元[3][4] 客户数据 - 同行业上市公司审计客户30家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[5] 合规情况 - 截至2024年12月31日近三年公司受罚情况[6] - 53名从业人员近三年受罚情况[6] 费用情况 - 公司年报审计费53万，内控审计费20万，同比无变化[10][11] 未来展望 - 审计委员会同意聘为2025年审计机构[12] - 董事会通过续聘议案，待股东大会审议[13][14]

业绩说明会信息 - 2025年05月12日上午10:00 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 报告发布 - 2025年4月19日发布《2024年年度报告》[3] - 2025年4月26日发布《2025年第一季度报告》[3] 投资者参与 - 2025年05月5日至05月11日16:00前可预征集提问[3] - 2025年05月12日上午10:00 - 11:30可在线参与[6] 参会及联系 - 参加人员包括董事长、总经理钱俊冬先生等[6] - 联系人是董秘办，电话010 - 57648016[8] - 邮箱为investors@topsrx.com[9]

财务表现 - 2024年营业收入42.08亿元，同比下降20.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比下降76.65% [1] 分红计划 - 拟每股派发现金股利0.72元(含税) [1] - 预计共派发现金红利1.52亿元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的123.10% [1]