| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月， 本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不会影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定要求。 综上，我们一致同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用可转换公司债券募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023- 1 06 ...

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2023 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 538,100 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.47%，成交的最高价为 28.58 元/股，最 低价为 27.03 元/股，已支付的总金额为 14,999,998 元（不含交易费用）。本次回 购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 转债简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）前访问网址 https://eseb.cn/17z6awRwN5S 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在 ...

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 人民币 39.18 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2023 年 8 月 2 日披露的《东亚药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-051）和 2023 年 8 月 10 日披露的《东亚药业关于以集中 竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-054）。 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 转债简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 ...

| | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：2011 年 12 月 15 日 住所：江西省九江市彭泽县工业园生态化工区 经营范围：许可项目：药品生产，药品进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相 关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术进出口，基础化学原料制造（不 含危险化学品等许可类化学品的制造），制药专用设备制造，专用化学产品制造 （不含危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动） 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司全资子公司江西善渊药业有限公司因经营发展 的需要，对经营范围进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了彭 泽县市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下： 公司名称：江西善渊药业有限公司 统一社会信用代码：913604305865817022 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为池正明[14] - 董事会秘书为贾飞龙，证券事务代表为贾晓丹[15] - 公司注册地址为浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城，办公地址为浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层[16] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn/[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称东亚药业，代码605177[18] - 公司现有注册资本为1.136亿元，总股本为1.136亿股，每股面值1元[178] - 公司股票于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易上市[178] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[10] 药品批准文号及再注册信息 - 国家药监局核发的药品批准文号有效期为5年，有效期届满需在届满前6个月申请再注册，省级药监局应自受理申请之日起6个月内审查[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入674,178,169.83元，较上年同期增长25.94%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,611,015.69元，较上年同期增长30.10%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,961,388.69元，较上年同期增长41.75%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 93,732,743.73元，上年同期为 - 57,135,955.61元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,861,456,271.68元，较上年度末增长1.18%[20] - 本报告期末总资产2,648,717,546.40元，较上年度末增长7.18%[20] - 本报告期基本每股收益0.48元/股，较上年同期增长29.73%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.45元/股，较上年同期增长40.63%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率2.92%，较上年同期增加0.55个百分点[21] - 非经常性损益合计3,649,627.00元，其中非流动资产处置损益 - 5,138,283.16元，政府补助5,769,147.79元，交易性金融资产等投资收益3,520,841.24元[25][26] - 2023年上半年公司实现营业收入67417.82万元，同比增长25.94%；归属于上市公司股东的净利润5461.10万元，同比增长30.10%[55] - 报告期内公司毛利率为24.28%，较去年同期提高2.67个百分点[56] - 公司上半年研发费用3066.20万元，同比增长59.06%[56] - 本期营业收入674178169.83元，上年同期535335628.64元，变动比例25.94%[60] - 本期营业成本510496783.93元，上年同期419645012.02元，变动比例21.65%[60] - 本期销售费用7915567.87元，上年同期4909832.69元，变动比例61.22%，因招待费和业务宣传费增加[60] - 本期研发费用30662041.97元，上年同期19277100.15元，变动比例59.06%，因研发项目投入增加[60] - 本期应收账款169837385.42元，上年期末98453246.26元，变动比例72.51%，因销售规模增大且未到回款账期[64] - 本期在建工程247345153.00元，上年期末157091932.91元，变动比例57.45%，因募投项目持续投入[64] - 本期长期借款80500000.00元，上年期末15000000.00元，变动比例436.67%，因项目贷款增加[64] - 2023年6月30日公司流动资产合计13.85亿元，较2022年12月31日的11.89亿元增长15.69%[143] - 2023年6月30日公司非流动资产合计12.64亿元，较2022年12月31日的12.83亿元下降1.46%[144] - 2023年6月30日公司资产总计26.49亿元，较2022年12月31日的24.71亿元增长7.18%[144] - 2023年6月30日公司流动负债合计6.47亿元，较2022年12月31日的5.70亿元增长13.63%[144] - 2023年6月30日公司非流动负债合计1.40亿元，较2022年12月31日的0.62亿元增长127.71%[144] - 2023年6月30日公司负债合计7.87亿元，较2022年12月31日的6.32亿元增长24.65%[144] - 2023年6月30日公司所有者权益合计18.61亿元，较2022年12月31日的18.40亿元增长1.18%[145] - 2023年6月30日母公司流动资产合计11.05亿元，较2022年12月31日的9.75亿元增长13.35%[147] - 2023年6月30日母公司货币资金为1.42亿元，较2022年12月31日的1.65亿元下降13.93%[147] - 2023年6月30日母公司应收账款为0.42亿元，较2022年12月31日的0.44亿元下降6.10%[147] - 2023年上半年营业总收入674,178,169.83元，较2022年同期的535,335,628.64元增长约25.93%[151] - 2023年上半年营业总成本610,991,722.40元，较2022年同期的493,982,072.61元增长约23.69%[151] - 2023年上半年营业利润64,950,001.66元，较2022年同期的48,802,756.95元增长约33.09%[152] - 2023年上半年利润总额62,052,813.59元，较2022年同期的45,499,784.06元增长约36.38%[152] - 2023年上半年净利润54,611,015.69元，较2022年同期的41,975,406.67元增长约30.10%[152] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2022年同期均为0.37元/股[153] - 2023年非流动资产合计550,704,445.74元，较之前的665,600,415.32元减少约17.26%[148] - 2023年资产总计1,655,589,298.43元，较之前的1,640,384,681.60元增长约0.92%[148] - 2023年流动负债合计173,583,738.57元，较之前的151,645,215.50元增长约14.46%[148] - 2023年负债合计177,196,942.08元，较之前的156,504,427.87元增长约13.22%[149] - 2023年半年度营业收入为170,165,483.15元，2022年半年度为164,061,232.03元[155] - 2023年半年度营业利润为30,956,616.18元，2022年半年度为39,408,923.92元[156] - 2023年半年度净利润为27,456,102.62元，2022年半年度为33,464,957.78元[156] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为312,567,605.21元，2022年半年度为383,673,607.60元[158] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为406,300,348.94元，2022年半年度为440,809,563.21元[158] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -93,732,743.73元，2022年半年度为 -57,135,955.61元[158] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为100,765,751.52元，2022年半年度为61,290,077.78元[159] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为193,972,428.25元，2022年半年度为115,216,481.80元[159] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为165,500,000.00元，2022年半年度为2,000,000.00元[159] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 -95,270,982.60元，2022年半年度为 -131,322,909.19元[159] - 2023年半年度经营活动现金流入小计257,075,920.79元，2022年同期为185,573,129.57元，同比增长约38.53%[161] - 2023年半年度经营活动现金流出小计236,573,905.61元，2022年同期为145,377,062.68元，同比增长约62.73%[161] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额20,502,015.18元，2022年同期为40,196,066.89元，同比下降约49.00%[161] - 2023年半年度投资活动现金流入小计154,739.30元，2022年同期为256,632.90元，同比下降约39.69%[161] - 2023年半年度投资活动现金流出小计24,302,223.90元，2022年同期为10,642,874.43元，同比增长约128.34%[161] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -24,147,484.60元，2022年同期为 -10,386,241.53元，亏损扩大约132.49%[161] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计80,000,000.00元，2022年同期为662,222.21元，同比增长约11920.43%[161][162] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计99,747,953.95元，2022年同期为32,824,260.05元，同比增长约203.90%[162] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -19,747,953.95元，2022年同期为 -32,162,037.84元，亏损缩小约38.60%[162] - 2023年半年度所有者权益合计较期初增加21,667,015.69元[164] - 2023年上半年专项储备本期提取6407658.16元，本期使用6407658.16元[168] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计1777340799.84元[171] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计1758085393.17元[168] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为19255406.67元[168] - 2023年上半年综合收益总额为41975406.67元[168] - 2023年上半年利润分配金额为 - 22720000元[169] - 2023年上半年专项储备另一数据本期提取4533980.77元，本期使用4533980.77元[171] - 2023年1 - 6月母公司上年期末所有者权益合计1483880253.73元[173] - 2023年1 - 6月母公司本期增减变动金额为 - 5487897.38元[173] - 2023年1 - 6月母公司综合收益总额为27456102.62元[173] - 2023年半年度利润分配金额为-2272万美元，2022年半年度为-3294.4万美元[174][175] - 2023年半年度专项储备本期提取和使用金额均为163.250346万美元，2022年半年度为204.133273万美元[174][175] - 2023年半年度综合收益总额为3346.495778万美元[175]

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司使用募集资金 向全资子公司借款实施募投项目的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江东 亚药业股份有限公司(以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司")向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 一持续督导》等有关法律法规的要求,就东亚药业使用募集资金向全资子公司借 款实施募投项目的事项进行了审慎核查,并发表意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1165 号),公司获 准向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张，每张面值为人民币 100.00 元, 募集资金总额为人民币 69,000 万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)981.56 万元后,实际募集资金净额为人民币 68,018.44 万元。本次发行募集资 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法 规以及《浙江东亚药业股份有限公司章程》等有关规定,作为浙江东亚药业股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就公司第三届董事会第十八次会议 相关事项发表如下独立意见: 一、关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 我们认为:公司《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实客 观地反映了2023年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。符合《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不 存在违规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况。 二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额 置换的独立意见 我们认为:公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资 金等额置换,可以有效节约财务费用、提高资金使用效率,不存在变相改变募 集资金 ...

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165号）核准，同 意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截止2023年7月12日止，公 司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A股）股票为人民币 69,000.00万元（690,000手，6,900,000张），每张面值为人民币100.00元，按票面 金额发行，债券期限为6年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人 民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万 元后，实际募集资金净额为人民币68,018.44万元 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八会议于 2023 年 8 月 10 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层 会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过邮件的方式 送达公司全体监事。 本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符 ...