独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况评估并出具意见[1] - 经核查，独立董事不存在不得任职情形[1] - 独立董事履职不受利害方影响，符合独立性要求[1]

浙江东亚药业股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 债券代码：111015 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 债券简称：东亚转债 | 公告编号：2025-020 | 浙江东亚药业股份有限公司 特别风险提示：本次担保额度预计中的被担保方包含资产负债率 70%以 上的子公司，敬请广大投资者注意相关风险。 被担保人名称：浙江东邦药业有限公司（以下简称"东邦药业"）、浙江善 渊制药有限公司（以下简称"" 浙江善渊"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江东亚药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"东亚药业"）拟为控股子公司提供担保总额为 22,000 万元，截止本公告日，控股子公司对外担保余额为 13,940 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的 生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的1 07元大幅下降至2024年的-0 90元 同比下滑184 11% [1] - 每股净资产从2023年的16 71元降至0元 同比减少100% [1] - 每股公积金为9 74元 较2023年的9 94元小幅下降2 01% [1] - 每股未分配利润为4 41元 较2023年的5 66元下降22 08% [1] - 营业收入为11 98亿元 较2023年的13 56亿元下降11 65% [1] - 净利润从2023年的1 21亿元转为2024年的-1 01亿元 同比下滑183 47% [1] - 净资产收益率为-5 19% 较2023年的6 30%下降182 38个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6369 84万股 占流通股比例56 57% 较上期减少270 15万股 [1] - 池正明为第一大股东 持有4711 68万股 占总股本41 85% 持股数量未变 [2] - 池骋为第二大股东 持有778 69万股 占总股本6 92% 持股数量未变 [2] - 张德成和杨海珍为新进股东 分别持有69 53万股和66 91万股 [2] - 沈立刚和陆永康退出前十大股东 上期分别持有332 69万股和73 90万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年未提出分红送配方案 [3]

可转债基本信息 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券6,900,000张，每张面值100元人民币，募集资金总额69,000万元，债券期限6年（2023年7月6日至2029年7月5日）[3] - 可转债于2023年8月2日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东亚转债"，债券代码"111015"[4] - 可转债初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为20.28元/股，转股期限为2024年1月12日至2029年7月5日[5][6] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%（即18.25元/股）[7][9] - 修正程序：需经董事会提出方案并提交股东大会表决，修正后的转股价格需满足不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价较高者等条件[7] - 若决定修正，公司将公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息，并在股权登记日后第一个交易日执行修正后的转股价格[8] 不向下修正转股价格决定 - 2025年4月7日至4月25日期间，公司股票已有15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，触发修正条件[2][9] - 公司董事会决议本次不向下修正转股价格，且在2025年4月28日至10月27日的6个月内也不提出修正方案[2][10] - 决定基于可转债存续期尚长、股价波动受宏观因素影响、对公司长期发展的信心等因素，旨在维护全体投资者利益[10] - 6个月期满后若再次触发修正条件，董事会将重新审议是否行使修正权利，下一触发期间从2025年10月28日起重新计算[2][10]

可转债发行 - 2023年7月6日发行690万张可转债，募集69000万元[6] - 2023年8月2日可转债在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股相关 - 转股期为2024年1月12日至2029年7月5日，初始24.95元/股，目前20.28元/股[8] - 2025年4月7 - 25日满足转股价格向下修正条件[4] - 董事会决议本次不修正，2025年4月28 - 10月27日不提出方案[4] 规则说明 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[9] - 修正后转股价格有相关限制条件[9] - 决定修正将公告，按规则执行修正后价格[11]

可转债发行 - 2023年7月6日发行690万张可转换公司债券，募资69000万元[6] - 可转债期限为2023年7月6日至2029年7月5日[7] 可转债交易 - 69000万元可转债于2023年8月2日在上海证券交易所挂牌交易[8] 转股相关 - 初始转股价格24.95元/股，目前20.28元/股[9] - 转股期为2024年1月12日至2029年7月5日[9] 价格修正 - 2025年4月7 - 18日，10个交易日收盘价低于18.25元/股[5] - 触发条件董事会有权提修正方案，须经股东三分之二以上通过[10] - 触发修正条件将开董事会审议并披露[13]

股权激励部分限制性股票回购注销 - 回购注销原因：因1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股 [2][4] - 回购注销决策：2025年2月12日通过董事会和监事会审议，并于2025年2月13日披露相关公告 [3] - 回购注销安排：已开设专用证券账户，预计2025年4月14日完成注销，剩余股权激励限制性股票2,156,103股 [6] - 股本结构变动：注销后公司股本结构将调整，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准 [6] 可转债转股价格调整 - 转股价格不变：调整前和调整后转股价格均为20.28元/股，因回购注销股票占总股本比例较小 [10][16] - 转股价格调整依据：根据《募集说明书》相关规定，公司因回购注销股票需按公式调整转股价格 [12][13] - 调整公式应用：使用公式P1=（P0+A×k）/（1+k），计算后转股价格保持不变 [15] - 可转债基本情况：公司于2023年7月6日发行69,000万元可转债，初始转股价格为24.95元/股，当前为20.28元/股 [10]

债券发行 - 2023年7月6日公司发行690万张可转换公司债券，总额69,000万元，期限6年[3] 转股信息 - “东亚转债”2024年1月12日起可转股，初始价24.95元/股，现20.28元/股[3] 股票回购 - 2025年拟回购注销1名离职对象14,000股限制性股票，预计4月14日完成[5] 价格调整 - 回购注销后“东亚转债”转股价格因占比小不变，仍为20.28元/股[2][4][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月9日[10]

回购注销信息 - 拟回购注销1名离职激励对象14,000股限制性股票[3] - 2025年2月12日董事会和监事会审议通过议案[4] - 预计2025年4月14日完成注销[7] 股份变动数据 - 有限售条件流通股变动后为2,156,103股[6][9] - 无限售条件流通股变动后为112,583,673股[10] - 股份合计变动后为114,739,776股[10]

激励计划与回购 - 2024年10月30日、11月15日会议审议通过激励计划相关议案[7][8][10] - 2025年2月12日审议通过回购注销议案[10] 回购详情 - 因1名激励对象离职，拟回购注销14,000股限制性股票[11] - 回购价格为9.47元/股加同期贷款利息之和[13] - 回购资金为自有资金，预计4月14日完成注销[14][15] 股本变化 - 回购后有限售条件流通股减至2,156,103股，总股本减至114,739,776股[16] 影响说明 - 回购对财务、经营、团队和激励计划无重大影响[19] 后续事项 - 需办理工商变更登记和后续信息披露[19]