业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计14,523.17万元[2] - 2024年度信用减值损失小计117.92万元[2] - 2024年度资产减值损失小计14,405.25万元[2] - 2024年度计提资产减值准备减少利润总额14,523.17万元[6]

人员与客户数据 - 中汇会计师事务所上年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[2] - 2023年度上市公司客户家数180家，审计收费总额15.494万元[2] - 本公司同行业上市公司审计家数15家[2] - 项目合伙人鲁立近三年签署或复核上市公司审计报告10家，签字注册会计师马银杰2家，质量控制复核人孙玉霞超10家[3] 业绩数据 - 2024年度业务收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45.625万元[2] 风险与保障 - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[2][9] - 近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次[2] - 42名从业人员近三年因执业行为受相应处罚[2] - 近三年在已审结执业相关民事诉讼中无需承担民事责任赔付[9] 公司决策 - 2024年4月22日、5月14日会议同意续聘中汇为2024年度审计机构[5] 事务所管理 - 对合伙人监控检查以三年为周期，周期内所有合伙人至少接受一次检查[7] - 项目负责合伙人均由主管合伙人担任，现场负责人由资深审计服务合伙人担任[9] - 后台支持团队含多领域专家，技术专家后台前置全程支持审计服务[9] 评价与表现 - 公司认为中汇在2024年年报审计中态度公允客观，职业操守和业务素质良好[9] - 按时完成2024年年报审计工作，审计行为规范有序[9] - 出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[9] 制度相关 - 公司在聘任合同中明确中汇在信息安全管理中的责任义务[9] - 中汇制定系统性信息安全控制制度且能有效执行[9]

| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有竞 争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公 司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。 二、授信事项的办理 为便于相关工作的开展，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表在 授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。上述授信额 度仅为可预计的授信额度，上述授信额度的授权有效期为公司 2024 年年度股东 大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司向相关金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 本人作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《让券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的 原则,勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕,女,1963年11月出生,毕业于江西财经大学,获经济学学士学位。 2010 年 9 月-2023 年 11 月,任浙江财经大学东方学院副教授;2015 年 8 月至今， 任浙江世宝股份有限公司监事；2019 年 12 月-2024 年 1 月，任浙江博泰家具股 份有限公司独立董事，2021 年 10 月至今，任公司 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 关于浙江东亚药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于浙江东亚药业股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇会计师事务所"） 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部 控制审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务及内 部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年健全现有内控体系，修订完善制度[19][20] - 2025年规范内控执行，提升管理水平[20] - 2025年通过风险防范加强内控管理[20] 其他新策略 - 本年度围绕内控监督检查，梳理流程，补充修订制度[19]

占用资金情况 - 2024年初占用资金余额总计121,221.12万元[5] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计23,111.62万元[5] - 2024年度占用资金利息总计359.39万元[5] - 2024年度偿还累计发生金额总计29,373.69万元[5] - 2024年末占用资金余额总计115,318.44万元[5] 各公司其他应收款情况 - 浙江东邦药业2024年初其他应收款45,000.00万元，年末43,000.00万元[5] - 江西善渊药业2024年初其他应收款33,650.81万元，年末33,018.44万元[5] - 浙江善渊制药2024年初其他应收款35,670.32万元，年末35,000.00万元[5] - 杭州善礼生物医药2024年初其他应收款1,400.00万元，年末4,300.00万元[5] 浙江东邦药业往来情况 - 2024年度往来累计发生金额11,817.56万元，利息8.42万元，偿还累计11,825.99万元[5]

浙江东亚药业股份有限公司 浙江东亚药业股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履 行职责,现就 2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会成员换届情况 公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 13 日届满。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了 2024 年第二次临时股东大会,会议审议通 过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司 董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》等议案,同意聘任池骋、夏道敏 等 7 人为公司第四届董事会 ...

募集资金情况 - 公司2023年7月12日发行可转债募集资金净额680,184,433.96元[12] - 2023年度使用募集资金20,839.08万元，2024年度使用20,754.77万元[13] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额27,990.77万元[13] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户存储余额279,907,700.23元[15] - 截至2024年12月31日，实际投入项目募集资金41,593.85万元[17] 理财产品情况 - 2023年12月19日同意最高2亿元闲置募集资金买理财[20] - 2024年4月29日现金管理额度从2亿调至3亿[21] - 2024年12月18日同意最高2.5亿闲置募集资金买理财[21] - 2024年累计买理财51000万元，到期赎回46000万元，未到期5000万元[22] - 2024年理财产品收益2511700.11元[22] 项目投入情况 - 年产3685吨医药及中间体等项目（一期）承诺投资33018.44万元，累计投入13736.13万元，投入比例41.60%[31] - 特色新型药物制剂项目（一期）承诺投资35000万元，累计投入27857.72万元，投入比例79.59%[31] - 两项目合计承诺投资68018.44万元，累计投入41593.85万元，投入比例61.15%[31] 其他情况 - 2024年投入含银行承兑汇票支付置换金额14780.92万元[34] - 公司不存在超募资金补流或还贷、节余资金使用等情况[22][24] - 公司募集资金信息披露合规，无违规使用重大情形[27]