| 证券代码：605177 | 证券简称：东亚药业 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111015 | 债券简称：东亚转债 | | 浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励 管理办法》《浙江东亚药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下 简称"本次激励计划"或"本激励计划"）以及公司 2024 年第三次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监 事会第三次会议，分别审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的议案》等议案。公司已于 2024 年 12 月 26 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划限制性股票的授予登记工 作，现将有关事项说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一 ...

限制性股票授予 - 2024年12月6日公司以9.47元/股向152名对象授予217.0103万股[3] - 公司收到152名对象认购款20550875.41元[3] - 授予股票来源为二级市场回购的A股普通股[4] 流通股变更 - 有限售条件流通股从0股增至2170103股[4] - 无限售条件流通股从114753727股减至112583624股[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年12月18日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过使用闲置可转债募集资金现金管理议案[4] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[5] - 审议通过预计2025年度日常关联交易议案[6]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年12月18日召开，3名监事均参加表决[4] 资金使用 - 监事会同意公司用不超2.5亿元闲置可转债募集资金现金管理[5] - 监事会同意公司及子公司用不超2.5亿元闲置自有资金委托理财[7] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》全票通过[6] - 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》全票通过[7] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》全票通过[8]

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 公司于董事会会议召开前，召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果为同意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票，并发表意见如下： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东亚 药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的要求，就东亚药业预计 2025 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票，关联董事池骋先生已对该议案回避表决。 公司于 2024 年 ...

资金募集 - 公司获准发行690万张可转换公司债券，募资6.9亿元，净额6.801844亿元[1] 资金使用 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限一年可滚动使用[4] 项目投资 - 募集资金拟投两项目，投资总额8.1694亿元，拟投入6.9亿元[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产总额35.168014亿元，负债14.971409亿元，净额20.195736亿元[11] - 2024年1 - 9月经营现金流净额 - 1.221718亿元，2023年 - 0.840619亿元[11] - 截至2024年9月30日，货币资金2.939765亿元，现金管理占比85.04%[11] 决策审批 - 2024年12月18日，董事会和监事会通过现金管理议案[13] - 保荐机构同意公司现金管理事项[15]

委托理财安排 - 拟用不超2.5亿元闲置自有资金理财，可滚动使用[3] - 使用期限自2024年12月18日起一年内有效[3] - 投资产品为安全、流动好、低风险产品[3] 风险应对 - 遵守审慎原则选稳健品种，相关方监督[8] - 建立台账管理，审计部日常监督资金[9] - 岗位分离操作，人员保密，不与公司同投[9] 决策情况 - 2024年12月18日会议审议通过委托理财议案[7] - 监事会认为利于提效，符合利益，同意该事项[12]

关联交易金额 - 2025年向浙江厚百塑业和池骋租房产预计1156716.08元，占比26.41%[7] - 2024年1 - 11月与二者租房产实际发生991751.73元，占比22.70%[7] 关联方情况 - 浙江厚百塑业注册资本2000万元，梁玲飞持股100%[9] - 2023年末其总资产7378.70万元，净利润 - 73.70万元[10] - 2024年1 - 9月其营收97.82万元，净利润8.87万元[10] 其他 - 2024年12月18日审议通过2025年度日常关联交易议案[4] - 池骋自2024年10月至今任董事长兼总经理[11] - 保荐机构东兴证券对2025年关联交易无异议[15]

资金募集 - 2023年7月12日，公司发行可转债募集资金总额6.9亿元，净额6.801844亿元[6] 资金使用 - 公司拟用最高2.5亿元闲置可转债募集资金买保本理财产品，期限1年，资金可滚动使用[4][6][11] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额35.168014亿元，负债总额14.971409亿元，资产净额20.195736亿元[15] - 2024年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额为 - 1.221718亿元[15] - 截至2024年9月30日，公司货币资金2.939765亿元，现金管理金额占比85.04%[15] 审批情况 - 2024年12月18日，董事会和监事会审议通过现金管理议案，保荐机构出具核查意见[4][10][11] 风控措施 - 公司采取多项风控措施，确保不改变募集资金用途及不影响项目投入[12]

激励计划时间节点 - 2024年10月30日多会议审议通过激励计划草案等议案[6][7] - 2024年11月15日第三次临时股东大会审议通过激励计划草案等议案[7] - 2024年12月6日多会议审议通过调整激励计划及授予限制性股票议案[8] 激励计划调整内容 - 授予人数由163人调整为152人，限制性股票总量217.0103万股不变[9] 激励计划授予情况 - 以2024年12月6日为授予日，9.47元/股向152人授予217.0103万股[12] 其他要点 - 调整及授予已取得必要批准和授权，需后续信息披露[17][18]