会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年12月18日召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过使用闲置可转债募集资金现金管理议案[4] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财议案[5] - 审议通过预计2025年度日常关联交易议案[6]

东兴证券股份有限公司关于 浙江东亚药业股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 公司于董事会会议召开前，召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通 过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果为同意票 3 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票，并发表意见如下： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江东亚 药业股份有限公司（以下简称"东亚药业"、"上市公司"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的要求，就东亚药业预计 2025 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票，关联董事池骋先生已对该议案回避表决。 公司于 2024 年 ...

资金募集 - 公司获准发行690万张可转换公司债券，募资6.9亿元，净额6.801844亿元[1] 资金使用 - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限一年可滚动使用[4] 项目投资 - 募集资金拟投两项目，投资总额8.1694亿元，拟投入6.9亿元[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产总额35.168014亿元，负债14.971409亿元，净额20.195736亿元[11] - 2024年1 - 9月经营现金流净额 - 1.221718亿元，2023年 - 0.840619亿元[11] - 截至2024年9月30日，货币资金2.939765亿元，现金管理占比85.04%[11] 决策审批 - 2024年12月18日，董事会和监事会通过现金管理议案[13] - 保荐机构同意公司现金管理事项[15]

委托理财安排 - 拟用不超2.5亿元闲置自有资金理财，可滚动使用[3] - 使用期限自2024年12月18日起一年内有效[3] - 投资产品为安全、流动好、低风险产品[3] 风险应对 - 遵守审慎原则选稳健品种，相关方监督[8] - 建立台账管理，审计部日常监督资金[9] - 岗位分离操作，人员保密，不与公司同投[9] 决策情况 - 2024年12月18日会议审议通过委托理财议案[7] - 监事会认为利于提效，符合利益，同意该事项[12]

关联交易金额 - 2025年向浙江厚百塑业和池骋租房产预计1156716.08元，占比26.41%[7] - 2024年1 - 11月与二者租房产实际发生991751.73元，占比22.70%[7] 关联方情况 - 浙江厚百塑业注册资本2000万元，梁玲飞持股100%[9] - 2023年末其总资产7378.70万元，净利润 - 73.70万元[10] - 2024年1 - 9月其营收97.82万元，净利润8.87万元[10] 其他 - 2024年12月18日审议通过2025年度日常关联交易议案[4] - 池骋自2024年10月至今任董事长兼总经理[11] - 保荐机构东兴证券对2025年关联交易无异议[15]

资金募集 - 2023年7月12日，公司发行可转债募集资金总额6.9亿元，净额6.801844亿元[6] 资金使用 - 公司拟用最高2.5亿元闲置可转债募集资金买保本理财产品，期限1年，资金可滚动使用[4][6][11] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司资产总额35.168014亿元，负债总额14.971409亿元，资产净额20.195736亿元[15] - 2024年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额为 - 1.221718亿元[15] - 截至2024年9月30日，公司货币资金2.939765亿元，现金管理金额占比85.04%[15] 审批情况 - 2024年12月18日，董事会和监事会审议通过现金管理议案，保荐机构出具核查意见[4][10][11] 风控措施 - 公司采取多项风控措施，确保不改变募集资金用途及不影响项目投入[12]

激励计划时间节点 - 2024年10月30日多会议审议通过激励计划草案等议案[6][7] - 2024年11月15日第三次临时股东大会审议通过激励计划草案等议案[7] - 2024年12月6日多会议审议通过调整激励计划及授予限制性股票议案[8] 激励计划调整内容 - 授予人数由163人调整为152人，限制性股票总量217.0103万股不变[9] 激励计划授予情况 - 以2024年12月6日为授予日，9.47元/股向152人授予217.0103万股[12] 其他要点 - 调整及授予已取得必要批准和授权，需后续信息披露[17][18]

激励计划流程 - 2024年10月30日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年11月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年12月6日，董事会和监事会审议通过调整和授予限制性股票相关议案[5] 激励计划调整 - 1名激励对象因离职、10名自愿放弃，授予人数由163人调为152人[6] - 限制性股票总量217.0103万股保持不变[6][9] 各方意见 - 薪酬与考核委员会、监事会同意调整[8][9] - 律所和咨询公司认为调整及授予符合规定[10][12]

激励计划流程 - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[19] - 2024年10月31日披露独立董事公开征集委托投票权公告[19] 激励计划授予情况 - 2024年12月6日为授予日，授予217.0103万股，152人，9.47元/股[23] - 因人员变动授予人数由163人调为152人，总量不变[28] 激励计划期限与比例 - 有效期最长不超36个月，授予与首次解除限售间隔不少于12个月[23] - 第一个解除限售期12 - 24个月，比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[24] 激励对象获授情况 - 夏道敏获授28,103股，占比1.30%[26] - 王胜获授23,000股，占比1.06%[26] - 陈灵芝、王小敏各获授27,000股，占比1.24%[26] - 148人获授2,065,000股，占比95.16%[26] 股本情况 - 截止2024年12月5日可转债转股后股本总额11,475.3678万股[27]

激励计划授予信息 - 授予日为2024年12月6日[5] - 授予价格为9.47元/股[5] - 授予激励对象人数为152人[5] - 授予限制性股票数量为217.0103万股[5] - 授予限制性股票数量约占公司截止2024年12月5日可转债转股后股本总额11475.3678万股的1.89%[5] 激励对象调整 - 原激励对象163人，因1人离职、10人自愿放弃，调整后为152人[11] - 限制性股票总量217.0103万股保持不变[11] 审议时间 - 2024年10月30日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[5][6] - 2024年11月15日，股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年12月6日，董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[9] 解除限售安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月，授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[19] - 第一个解除限售期自授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，解除限售比例50%；第二个解除限售期自授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日，解除限售比例50%[20] 人员获授情况 - 董事夏道敏获授28,103股，占本激励计划拟授出全部权益数量的1.30%，占公司股本总额的0.02%[22] - 董事王胜获授23,000股，占本激励计划拟授出全部权益数量的1.06%，占公司股本总额的0.02%[22] - 副总经理陈灵芝获授27,000股，占本激励计划拟授出全部权益数量的1.24%，占公司股本总额的0.02%[22] - 财务负责人王小敏获授27,000股，占本激励计划拟授出全部权益数量的1.24%，占公司股本总额的0.02%[22] - 中层管理人员、核心技术/业务人员合计获授2,065,000股，占本激励计划拟授出全部权益数量的95.16%，占公司股本总额的1.80%[22] 股本与费用 - 截止2024年12月5日可转债转股后公司股本总额为11,475.3678万股[23] - 公司授予的217.0103万股限制性股票合计需摊销的总费用为2,198.31万元，2025年摊销1,648.74万元，2026年摊销549.58万元[27][29] 公告信息 - 公司发布2024年限制性股票激励计划激励对象名单等相关公告[33] - 公告日期为2024年12月6日[34]