募集资金支取与专户管理 - 1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，需及时通知保荐人或独董[9] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[9] - 募集资金专户数量原则上不超募集资金投资项目个数[5] - 公司应在募集资金到账后一个月内签订专户存储三方监管协议[5] 募投项目相关 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性和预计收益[16] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[16] - 募集资金投资项目预计无法按期完成，拟延期实施需董事会审议通过[17] 资金使用与置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[19] - 闲置资金补充流动资金单次不得超12个月[25] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于该项目承诺投资额5%，使用情况在年报披露[24] - 全部募投项目完成后，节余资金占净额10%以上需股东会通过[24] - 节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况在定期报告披露[26] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超十二个月[22] - 公司使用闲置募集资金现金管理需董事会通过，2个交易日内公告[22] 资金用途变更 - 仅改变募投项目实施地点，经董事会通过并向交易所报告公告[23] - 超募资金用于在建及新项目，比照变更募集资金规定，需董事会、股东会审议并披露[27][29] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐人意见并经股东会审议披露[30] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[12] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具专项报告[35] - 公司应在专项报告中披露闲置募集资金投资产品收益等信息，报告需董事会审议通过并公告[37] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告，披露年报时提交上交所并披露[37] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金进行一次现场调查[37] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应对公司年度募集资金出具专项核查报告，披露年报时提交交易所并披露[37] - 核查报告应包含募集资金存放等十项内容[37] - 公司董事会应在专项报告中披露保荐人或独立财务顾问及会计师事务所报告的结论性意见[38] - 保荐人或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并向上交所报告[38] 其他 - 协议有效期届满前提前终止，公司应在两周内签订新协议并公告[6] - 本制度“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[40] - 本制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时依相关规定执行[41] - 本制度由董事会制定并解释，经董事会审议、股东会批准后生效，修改亦同[41]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第十二次董事会会议，审议了《关于修订公司 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：医药化工占比99.19%，其他业务占比0.81% [1] - 截至发稿时，公司市值为22亿元 [2] 行业相关新闻 - 行业媒体报道了处方药普瑞巴林存在滥用致成瘾病例，并指出网络平台存在“无病历可购药”的漏洞 [2]

募集资金情况 - 2023年7月12日可转债募资净额68018.44万元到账[5][6] 募投项目情况 - 两募投项目原计划2025年5月达预定可使用状态，后延至12月[3][7][8] 节余资金情况 - 截至2025年12月5日合计节余14732.34万元，占净额15.46%[3][11][12][13] 资金使用计划 - 拟将节余资金永久补充流动资金，注销专项账户[3][17] 审批情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[3][19][20]

公司治理 - 2025 年 12 月 9 日召开会议审议取消监事会等议案，取消后由董事会审计委员会行使职权[1] - 修订、制定 29 项公司内部治理制度，11 项需股东大会审议[4] - 公司章程修订事项提交 2025 年第一次临时股东大会审议[2][3] 股份相关 - 公司成立时以 165,234,615.02 元净资产按 6.61:1 折股比例折为 2,500 万股，其余进入资本公积[11] - 公司设立时发行股份总数为 25,000,000 股，面额股每股金额为 1 元[11] - 公司股份总数为 113,600,000 股，均为普通股[11] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利分配、参加股东会等[14] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询，可转让、赠与或质押股份[14][15] - 特定股东在特定情形下有权诉讼、请求执行收回股票买卖收益规定[13][14][16][17] 会议相关 - 董事人数不足 5 人等情形需在规定时间内召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有公司 10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会[23][25] - 股东大会/股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[26] 董事会与董事 - 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人[42] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前通知[43] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过 6 年[37] 审计委员会 - 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，每季度至少召开一次会议[48] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[49] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[47][49] 高级管理人员 - 公司设总经理 1 名，副总经理 2 名，均由董事会决定聘任或解聘[50][51] - 副总经理由总经理提名，协助总经理工作，向总经理负责[51] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[51] 利润分配 - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[52] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[52] - 现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%[54] 合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%的，可不经股东会决议[57] - 公司分立、合并、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[57][58] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，按股东持股比例相应减少[58] 清算与解散 - 持有公司 10%以上表决权股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[59] - 公司因特定情形解散应成立清算组，清算组清理财产后制定清算方案[59][60] - 清算期间公司存续，但不得开展与清算无关活动[60]

关联交易审议 - 2025年12月9日会议审议通过2026年度日常关联交易议案[4] - 2025年独董会议通过该议案并同意提交董事会[4] - 2026年度日常关联交易无需提交股东大会审议[3] 关联交易金额 - 2025年度租赁房产预计1156716.08元，实际991751.73元[6] - 2026年度租赁房产预计1156716.08元[8] 关联方情况 - 浙江厚百塑业2024年末总资产6335.30万元等多项财务数据[10] - 截至2025年9月30日该公司多项财务数据[11] - 池骋系公司实控人，任董事长兼总经理[12]

关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 万元 25,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、低风险的投资产品 | | 资金来源 | 自有资金 | | 证券代码：605177 | | --- | | 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-057 | 债券代码：111015 转债简称：东亚转债 浙江东亚药业股份有限公司 已履行的审议程序 浙江东亚药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用 最高不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限 自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起一年内有效。在前述额度及期限范 围内，各投资主体可以循环滚动使用。公司监事会发表了明确同意的意见。本次 委托理财事项无需提 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月25日13点在浙江台州召开[4] - 网络投票时间为12月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议11项议案，含调整募投项目用途、可转债项目结项等[9][10] 股东相关 - 股权登记日为12月19日，登记在册股东有权参会[15] - 股东登记时间为12月24日前工作时间，地点在浙江台州证券部办公室[16] 其他 - 公告发布时间为2025年12月9日[20]

会议情况 - 第四届监事会第十一次会议于2025年12月9日召开，3名监事全部出席[3] 决策事项 - 同意募投项目结项，用节余募集资金永久补流，待股东大会审议[3][5] - 同意公司及子公司用不超2.5亿闲置资金委托理财[6] - 审议通过2026年度日常关联交易议案[7] - 同意取消监事会、修订章程并办工商登记，待股东大会审议[8][9][10]

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年12月9日召开，7位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》需提交股东大会审议[4] - 《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》通过表决[6] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》通过表决，关联董事池骋回避[7] - 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》需提交股东大会审议[8] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》需提交股东大会审议[11] - 《关于修订公司<董事会议事规则>议案》需提交股东大会审议[11] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》需提交股东大会审议[12] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》需提交股东大会审议[12] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》需提交股东大会审议[13] - 《关于修订公司<内部控制评价管理制度>的议案》通过表决[16] - 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》需提交股东大会审议[16] - 《关于修订公司<经理班子工作细则>的议案》通过表决[16] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》通过表决[16] - 《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》通过表决[17] - 《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》通过表决[17] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》通过表决[17] - 《关于制定公司<股东会网络投票实施细则>的议案》需提交股东大会审议[17] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》通过表决[18]

公司业务与资本运作 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目已全部实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 本次募投项目产生节余募集资金1.47亿元人民币，公司拟将该节余资金永久性补充流动资金，用于日常生产经营 [1] - 节余募集资金占公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额的比例为15.46% [1]