财务数据与业绩表现 - 2020年营业收入为10.55亿元人民币，同比下降11.41%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比下降28.32%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2.70亿元人民币，同比下降12.91%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为23.99亿元人民币，同比增长43.26%[23] - 2020年基本每股收益为0.53元，同比下降28.38%[24] - 2020年加权平均净资产收益率为11.25%，同比减少6.07个百分点[24] - 2020年第四季度营业收入为3.33亿元人民币，环比增长18.14%[27] - 2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4979.21万元人民币，环比下降8.52%[27] - 2020年非经常性损益项目合计金额为302.42万元人民币，同比下降72.24%[28] - 2020年公司首次公开发行新股4872.04万股，募集资金净额为6.25亿元人民币[24] - 2020年二氧化硅产品营业收入为1,028,919,698.57元，同比下降10.60%；毛利率为36.32%，同比减少3.82个百分点[63] - 2020年境内营业收入为583,547,066.38元，同比下降2.35%；境外营业收入为445,372,632.19元，同比下降19.52%[63] - 2020年前五名客户销售额为23,327.10万元，占年度销售总额22.11%；前五名供应商采购额为20,190.61万元，占年度采购总额34.12%[69] - 2020年直销营业收入为941,587,048.90元，同比下降10.39%，经销营业收入为87,332,649.67元，同比下降12.88%[106] - 子公司确成泰国2020年营业收入为15,085,804.40元，净利润为-28,604,557.87元[110] 利润分配与分红 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）[8] - 公司现金分红政策要求每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[131] - 2020年公司现金分红207,009,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的107.04%[133] - 2019年公司现金分红73,059,525元，占归属于上市公司普通股股东净利润的27.08%[133] - 2018年公司现金分红91,324,406.25元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.71%[135] 风险因素与未来计划 - 公司2020年年度报告披露了未来计划和发展战略的前瞻性描述，提醒投资者注意投资风险[9] - 公司2020年年度报告详细描述了可能面对的风险因素，请查阅第四节经营情况讨论与分析[10] - 公司主要原材料硫磺、纯碱和石英砂价格波动可能影响经营业绩，计划通过长期框架协议锁定成本[120] - 公司国外销售比例较大，人民币汇率波动可能影响出口业务收入，计划通过锁定远期汇率防范风险[122] - 公司核心技术人员流失可能影响技术优势和未来发展，已建立激励制度保持技术队伍稳定[123][126] - 公司控股股东及其一致行动人合计持有67.41%股份，存在实际控制人控制不当的风险[127] 公司基本信息与上市情况 - 公司2020年年度报告披露了公司注册地址和办公地址为江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园[20] - 公司2020年年度报告披露了公司股票简称为确成股份，股票代码为605183，在上海证券交易所上市[20] - 公司2020年年度报告由立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[7] - 公司2020年年度报告披露了公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张松柏、王法亮[20] - 公司2020年年度报告披露了报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，签字的保荐代表人为冷鲲、孔林杰[20] - 公司完成首次公开发行A股股票并上市，股份总数由365,297,625股增至414,018,000股[196] - 公司首发上市后总股本变更，新增股份月份至报告期末不足一个月，不影响加权平均每股收益及加权平均每股净资产[197] 研发与技术创新 - 公司2020年研发费用占营业收入的比例均在3%以上[41] - 公司3万吨/年二氧化硅生产线技术达到国际先进水平[42] - 公司二氧化硅产品已通过欧盟FAMI-QS、欧盟Reach、TS16949、IATF16949和美国FDA等认证[42] - 公司高分散二氧化硅产品已取得国内外多家轮胎公司的认证[44] - 公司研发实验室获得CNAS认证，并设立博士后创新实践基地，持续进行新类型二氧化硅的研发[93] - 公司拥有无锡新材料技术研究院和博士后创新实践基地，计划通过建立海内外研发中心，提升研发水平[114][117] 生产与产能 - 公司二氧化硅总产能位居世界第三，拥有江苏无锡、安徽凤阳、福建沙县国内三个生产基地以及泰国一个海外生产基地[49] - 公司核心工厂无锡单体工厂15万吨产能位居世界前列[49] - 公司泰国工厂有效缩短与客户的距离，降低包装、运输成本，减少汇率波动风险[49] - 公司沉淀法二氧化硅产能为33万吨/年，是全球第三、亚洲地区最大的生产供应商[87] - 二氧化硅项目设计产能为33万吨，产能利用率为59.87%，在建产能为7.5万吨，已投资1,128.65万元，预计2022年12月完工[95] - 2020年泰国工厂新增产能4.5万吨，福建工厂新增产能5.5万吨[98] - 公司2020年12月首发上市，募集资金用于7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目及配套原材料项目，预计建设周期24个月[98] 客户与市场 - 公司现有客户覆盖世界主要轮胎生产企业和维生素E生产企业，2020年世界轮胎行业排名前十五大公司中的十大[43] - 公司产品直销占比在85%以上，主要客户包括世界排名前十五大国际轮胎巨头中的十大以及国内主要轮胎行业上市公司[88] - 公司沉淀法二氧化硅产品主要应用于橡胶工业、饲料、农药、涂料、油漆、牙膏等领域[92] - 公司主要采取"以销定产"的生产模式，根据客户要求和订单变化制定生产计划[88] - 公司产品价格主要受原材料价格、运费价格、能源价格、劳动力成本等因素影响[92] 费用与成本 - 公司2020年销售费用同比下降91.67%，主要因执行新会计准则，运输费计入营业成本，影响额约6,080万元[57][61] - 公司2020年管理费用同比增加26.19%，主要因子公司确成泰国在建工程转固，疫情期间折旧额计入管理费用，影响额约630万元[57][61] - 公司2020年研发费用同比下降33.26%，主要因子公司安徽确成受疫情影响，原研发项目终止，研发费用减少约1,240万元[57][61] - 公司2020年财务费用同比增加5,169.92万元，主要因人民币兑美元升值，美元资产汇兑损失约4,000万元[61] - 公司2020年筹资活动产生的现金流量净额同比增加72,358.85万元，主要因IPO募集资金净额为6.24亿元[61] - 销售费用同比下降91.67%，主要由于新会计准则实施，运输费计入营业成本，影响额约6080万元[70] - 管理费用同比增加26.19%，主要由于子公司确成泰国在建工程转固，疫情期间折旧额计入管理费用，影响额约630万元[70] - 研发支出同比下降33.26%，主要由于子公司安徽确成受疫情影响，原研发项目终止，研发费用减少约1240万元[70] - 财务费用同比增加5169.92万元，主要由于人民币兑美元升值，美元资产汇兑损失约4000万元[70] - 研发投入总额为3251.69万元，占营业收入比例为3.08%[73] 资产与负债 - 公司2020年末资产总额为271,032.99万元，同比增长34.62%；归属母公司所有者权益为239,981.03万元，同比增长43.26%[55] - 货币资金同比增加95.23%，主要由于公司IPO募集资金净额为6.24亿元[74] - 交易性金融资产同比增加10710.81%，主要由于购买银行结构性存款产品2000万元[74] - 其他非流动资产同比增加432.34%，主要由于增加预付购买办公楼及员工公寓款项约6500万元及定期存款3000万元[77] - 资本公积同比增加302.88%，主要由于公司IPO增加股本溢价资本公积约5.76亿元[77] - 其他综合收益同比下降54.58%，主要由于子公司确成泰国外币报表折算差额，泰铢对人民币汇率变化导致折算为负数[77] 环保与社会责任 - 公司化学需氧量实际排放总量为22.86吨，氨氮实际排放总量为0.64吨，悬浮物实际排放总量为29.72吨，均达到国家排放标准[176] - 公司废气中硫酸雾实际排放总量为0.016吨，颗粒物实际排放总量为9.2吨，总磷实际排放总量为0.0031吨，均达到国家排放标准[176] - 公司废水化学需氧量实际排放总量为67.59吨，氨氮实际排放总量为2.19吨，均达到国家排放标准[176] - 公司窑炉、热风炉废气中氮氧化物实际排放总量为237.21吨，烟尘实际排放总量为18.02吨，二氧化硫实际排放总量为11.6吨，均达到国家排放标准[179] - 公司热风炉废气中颗粒物实际排放总量为2.51吨，二氧化硫实际排放总量为1.13吨，均达到国家排放标准[179] - 公司锅炉废气中氮氧化物实际排放总量为4.30吨，颗粒物实际排放总量为2.73吨，二氧化硫实际排放总量为6.44吨，均达到国家排放标准[179] - 公司污水处理设施一期处理能力为2,300吨/天，二期为3,200吨/天，均正常运行[182] - 公司废气处理设施处理能力分别为20,000m³/h和72,000m³/h，均正常运行[182] - 公司脱硫设备处理效率≥90%，脱硝设备处理效率≥80%，均正常运行[182] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》并报地方环保局备案[187] - 公司严格执行《确成硅化学股份有限公司环境自行监测方案》，监测结果定期公示[188] - 公司向无锡市慈善总会捐赠人民币120万元，其中20万元定向捐赠武汉疫区，50万元定向捐赠锡山区东港镇慈善会，10万元定向捐赠无锡市疫情防控定点医院，20万元定向捐赠福建省三明市沙县红十字会，20万元定向捐赠安徽省滁州市凤阳县红十字会[172] 股东与股权结构 - 控股股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，且减持价格不低于首次公开发行价格[137] - 实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，且减持价格不低于首次公开发行价格[137] - 实际控制人之一致行动人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，且减持价格不低于首次公开发行价格[137] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份，且减持价格不低于首次公开发行价格[140] - 公司董事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持股份总数的25%，并在离职后半年内不转让所持股份[140] - 公司控股股东、非独立董事及高级管理人员承诺上市后稳定公司股价，具体预案详见招股说明书[140] - 公司承诺利润分配的具体内容详见招股说明书[140] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，承诺自2020年12月7日起长期有效[143] - 控股股东及实际控制人承诺避免资金占用，承诺自2020年12月7日起长期有效[146] - 华威国际发展有限公司年初限售股数为247,837,590股，年末限售股数保持不变[198] - 阙成桐年初限售股数为17,770,080股，年末限售股数保持不变[198] - 陈小燕年初限售股数为1,750,750股，年末限售股数增加至13,485,550股[198] - 无锡确成同心投资企业（有限合伙）年初限售股数为11,550,000股，年末限售股数保持不变[198] - 天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）年初限售股数为4,950,950股，年末限售股数保持不变[198] - 佛山市优势集成创业投资合伙企业（有限合伙）年初限售股数为4,200,000股，年末限售股数保持不变[198] - 宁波梅山保税港区麟毅新动力投资管理合伙企业（有限合伙）年初限售股数为3,307,500股，年末限售股数保持不变[198] - 南京优势股权投资基金（有限合伙）年初限售股数为2,887,500股，年末限售股数保持不变[198] - 宁波创世一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）年初限售股数为2,887,500股，年末限售股数保持不变[198] - 宁波鼎锋明道投资年初限售股数为2,378,250股，年末限售股数保持不变[198] 委托理财与贷款 - 公司委托理财总体情况中，银行理财产品发生额合计为426,400,000元，未到期余额为426,400,000元[160] - 公司单项委托理财情况中，宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行的委托理财金额为20,000,000元，年化收益率为1%或3.1%，实际收益为2.36元[163] - 公司委托贷款总体情况中，流动资金委托贷款发生额为70,000,000元，未到期余额为70,000,000元；募投项目委托贷款发生额为11,286,507.69元，未到期余额为11,286,507.69元[163] - 公司单项委托贷款情况中，中国银行无锡东湖塘支行的流动资金委托贷款金额为70,000,000元，募投项目委托贷款金额为11,286,507.69元[166] 其他 - 公司2020年成功登陆上交所主板，秉持"客户满意、员工幸福、股东高兴、利益相关方共赢"的发展理念，积极践行企业社会责任[169] - 公司2020年荣获锡山区"工业企业纳税十强"和"工业企业亩均税收十强企业"称号[170] - 公司IPO募投项目年产7万吨水玻璃和7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目已开工建设[184] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初留存收益及财务报表相关项目[149] - 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为60万元[150] - 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，报酬为20万元[150] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为83,198,229.67元，期末担保余额合计为63,198,229.67元，担保总额占公司净资产的比例为2.63%[159]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28.40亿元，较上年度末的27.10亿元增长4.80%[11] - 2021年3月31日资产总计2,603,780,059.99元，较2020年12月31日的2,491,490,835.28元增长4.5%[37] - 2021年3月31日流动资产合计1,836,153,609.05元，较2020年12月31日的1,720,955,543.44元增长6.7%[37] - 2021年3月31日非流动资产合计767,626,450.94元，较2020年12月31日的770,535,291.84元下降0.38%[37] - 2021年3月31日交易性金融资产431,400,000.00元，较2020年12月31日的20,000,000.00元增长2057%[33] - 交易性金融资产本期为4.314亿美元，较上期2000万美元增长2057%，因本期募集资金存入结构性存款所致[20] - 2021年3月31日在建工程46,695,998.07元，较2020年12月31日的9,665,380.55元增长383.13%[37] - 2021年3月31日货币资金774,888,787.27元，较2020年12月31日的1,121,921,718.98元下降30.93%[33] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计382,283,473.24元，较2020年12月31日的310,519,562.87元增长23.11%[33] - 2021年3月31日流动负债合计158,433,827.52元，较2020年12月31日的103,552,305.87元增长53.00%[38] - 2021年3月31日应付账款121,085,272.91元，较2020年12月31日的73,095,710.84元增长65.65%[37] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.58亿元，较上年度末的23.99亿元增长2.43%[11] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计2,458,059,051.27元，较2020年12月31日的2,399,810,358.57元增长2.43%[33] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 营业收入3.38亿元，较上年同期的2.36亿元增长43.50%[11] - 营业收入本期为3.3839529818亿美元，较上期2.3581635632亿美元增长43.5%，因本期销量增长以及上年同期受疫情影响[20] - 2021年第一季度营业总收入338,395,298.18元，2020年第一季度为235,816,356.32元，同比增长43.49%[44] - 2021年第一季度母公司营业收入305,693,188.60元，2020年第一季度为227,278,404.54元，同比增长34.50%[49] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本本期为2.3392073206亿美元，较上期1.52710784亿美元增长53.18%，因本期销量增长以及上年同期受疫情影响[20] - 销售费用本期为98.727172万美元，较上期1436.865276万美元下降93.13%，因销售运费转列至营业成本[20] - 管理费用本期为1283.904116万美元，较上期1917.697805万美元下降33.05%，因子公司确成泰国在建工程于2019年底大部分完工转固，疫情期间折旧额计入管理费用[20] - 2021年第一季度营业总成本259,780,686.99元，2020年第一季度为194,983,231.70元，同比增长33.23%[44] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润6700.40万元，较上年同期的3545.36万元增长88.99%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6399.27万元，较上年同期的3286.14万元增长94.74%[11] - 2021年第一季度营业利润77,764,764.82元，2020年第一季度为40,733,711.00元，同比增长91.01%[44] - 2021年第一季度利润总额81,990,258.23元，2020年第一季度为43,880,898.01元，同比增长86.85%[47] - 2021年第一季度净利润67,004,021.66元，2020年第一季度为35,453,556.36元，同比增长88.99%[47] - 2021年第一季度母公司营业利润63,659,566.39元，2020年第一季度为60,786,151.36元，同比增长4.73%[49] - 2021年第一季度母公司利润总额67,775,689.83元，2020年第一季度为63,277,600.60元，同比增长7.11%[49] - 2021年第一季度母公司净利润57,407,703.06元，2020年第一季度为53,739,513.45元，同比增长6.82%[49] 财务数据关键指标变化 - 其他收益及减值损失相关 - 其他收益本期为134.770431万美元，较上期65.768177万美元增长104.92%，因本期税收返还增加[20] - 信用减值损失本期为 - 140.297259万美元，较上期84.155443万美元下降266.71%，因应收账款余额上升，本期计提坏账准备增加[20] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用相关 - 所得税费用本期为1498.623657万美元，较上期842.734165万美元增长77.83%，因本期利润总额上升[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，较上年同期的5060.37万元增长109.06%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.0579352947亿美元，较上期5060.368556万美元增长109.06%，因本期购买商品、接受劳务支付现金较上期减少[23] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.0579352947亿元，2020年第一季度为5060.368556万元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为603.949755万美元，较上期4646.278521万美元下降87%，因本期银行流动资金借款金额减少[23] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.304503477亿元，2020年第一季度为2.8724666889亿元[54] - 2021年第一季度收到的税费返还为804.941556万元，2020年第一季度为198.200933万元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为2.6465716002亿元，2020年第一季度为2.996141871亿元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1.5886363055亿元，2020年第一季度为2.4901050154亿元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为4.4918330911亿元，2020年第一季度为5454.377822万元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为4264.399095万元，2020年第一季度为6622.904461万元[60] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为3660.44934万元，2020年第一季度为1976.62594万元[60] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3.3190402849亿元，2020年第一季度为5218.059476万元[60] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为8.1950750897亿元，2020年第一季度末为6.2378084695亿元[60] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年同期的0.10元/股增长62%[11] - 2021年第一季度基本每股收益0.162元/股，2020年第一季度为0.10元/股，同比增长62%[48] 财务数据关键指标变化 - 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为2.76%，较上年同期增加0.66个百分点[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计301.13万元，其中计入当期损益的政府补助412.83万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 67.21万元[13] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 股东总数为24312户，前十名股东中，华威国际发展有限公司和阙成桐持股2.48亿股，占比59.86%[13]