确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于确成硅化学股份有限公司向不特 定对象发行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕561 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象 发行可转债申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将按照《问询函》的要求，与相关中介机构逐项落实，并及时提交对《问 询函》的回复，回复内容将通过临时公告的方式进行披露，并通过上交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-057 确成硅化学股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于确成硅化学股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 10 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕561 号 关于确成硅化学股份有限公司向不特定对象 发行可转债申请文件的审核问询函 确成硅化学股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对确成硅化学股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转债申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募集资金用于投资"确成泰国二期 年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目""生物质（稻壳）资源化综 - 1 - ─────────────── 合利用项目"和补充流动资金。本次募投项目主要为新增公司现 有高分散二氧化硅产品的产能和升级二氧化硅生产工艺；2）发 行人现有二氧化硅产能 33 万吨，产能利用率在 76%左右；前次 募投项目中尚有二氧化硅在建产能 7.5 万吨，预计于 2024 年 12 月底达到预定可使用状态；3）稻壳法生产白炭黑的预计销售价 格高于石英砂法生产白炭黑。 请发行人说明：（1）本次募投项目是否涉及新产品、新技 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕561 号 关于确成硅化学股份有限公司向不特定对象 发行可转债申请文件的审核问询函 确成硅化学股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对确成硅化学股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转债申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募集资金用于投资"确成泰国二期 年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目""生物质（稻壳）资源化综 - 1 - ─────────────── 合利用项目"和补充流动资金。本次募投项目主要为新增公司现 有高分散二氧化硅产品的产能和升级二氧化硅生产工艺；2）发 行人现有二氧化硅产能 33 万吨，产能利用率在 76%左右；前次 募投项目中尚有二氧化硅在建产能 7.5 万吨，预计于 2024 年 12 月底达到预定可使用状态；3）稻壳法生产白炭黑的预计销售价 格高于石英砂法生产白炭黑。 请发行人说明：（1）本次募投项目是否涉及新产品、新技 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-044 确成硅化学股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 06 月 19 日(星期一) 至 06 月 27 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@quechen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告以及 2023 年一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2022 年度以及 2023 年一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 06 月 28 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为415,148,117.97元，同比下降5.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为83,998,261.95元，同比增长0.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为115,625,201.97元，同比增长13.36%[4] - 总资产为3,106,528,189.70元，较上年度末增长0.58%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,742,220,701.55元，较上年度末增长3.18%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为8,617,965.40元[5] - 公司净利润为83,998,263.97元，与去年同期持平[15] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，华威国际发展有限公司持股数量最多，占比59.38%[8] - 公司股东阙成桐为公司实际控制人之一致行动人[10] 资产状况 - 公司新增短期借款约3,000万元，应付票据兑付到期所致[8] - 2023年第一季度公司流动资产总额为1,975,247,818.80元，较上一季度略有下降[12] - 公司固定资产达到633,402,545.57元，较上一季度有所增长[12] - 公司资产总计为3,106,528,189.70元，较上一季度略有增长[14] 现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为115,625,201.97元[16] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-467,323,361.68元[17] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为29,152,853.57元[18]

公司基本信息 - 公司注册地址位于江苏省无锡市锡山区东港镇青港路25号[13] - 公司股票简称为确成股份，股票代码为605183[13] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2.5元（含税）[4] - 公司2022年营业收入达到1,746,472,211.00元，同比增长16.20%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为380,462,069.28元，同比增长26.79%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为415,021,343.03元，同比增长45.99%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,657,801,842.21元，同比增长7.67%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.92元，同比增长27.78%[14] - 公司2022年稀释每股收益为0.92元，同比增长27.78%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.84%，较上年增加2.51个百分点[14] 产业发展趋势 - 公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售[24] - 公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体和口腔护理[24] - 公司是全球主要的二氧化硅产品专业制造商之一，已形成了完整的从原材料到最终产品的产业链[24] 行业政策及标准 - 化工行业政策变化包括汽车燃料消耗量限值标准发布实施、橡胶行业总量保持平稳增长等[42] - 中国发布《乘用车燃料消耗量限值》国家标准，对推动汽车产品节能减排、促进可持续发展具有重要意义[21] - 轮胎分级标准主要包含轮胎滚动阻力、湿地抓着、惯性滑行噪声等参数[46] 公司治理及股东信息 - 公司实际控制人为阙伟东，国籍为中国香港，主要职务为公司董事长兼总经理[153] - 公司股东总数截至报告期末普通股股东总数为11,914户[149] - 前十名股东中，华威国际发展有限公司持有股份数量最多，为247,837,590股，占比59.37%[149] 环保及社会责任 - 公司积极践行绿色、循环、低碳发展理念，计划在2028年实现生产排放碳达峰，在2045年实现生产排放碳中和[117] - 公司投入人力物力开发了利用生物质代替天然气生产高分散二氧化硅的技术，大幅度降低二氧化碳排放，产品更具国际竞争力[116] - 公司在社会责任方面进行了慈善捐赠，总投入77万元，涵盖多个地区和项目[118]

收入和利润（同比） - 营业收入本报告期443,888,913.88元同比增长33.92%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期110,363,815.77元同比增长63.17%[7] - 加权平均净资产收益率本报告期4.38%同比增加1.5个百分点[9] - 营业总收入同比增长28.5%至13.3亿元，其中营业收入13.3亿元[30] - 净利润同比增长48.4%至3.11亿元[33] - 归属于母公司股东的净利润同比增长48.4%至3.11亿元[33] - 基本每股收益同比增长47.1%至0.75元/股[35] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长37.8%至9.6亿元[30] - 研发费用同比增长23.7%至4637万元[30] - 财务费用由正转负，从901万元收入转为8114万元收益[30] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末352,308,296.40元同比增长37.57%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.34亿元，同比增长8.6%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为3.52亿元，同比增长37.6%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.64亿元，同比改善59.3%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.04亿元，同比恶化46.3%[41] - 收到的税费返还为5644万元，同比增长115.4%[39] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.34亿元，同比增长53.2%[39] - 投资支付的现金为5.07亿元，同比下降31.9%[39] - 取得投资收益收到的现金为1571万元，同比增长1734.2%[39] - 汇率变动对现金的影响为8229万元，同比改善3073.6%[41] 资产项目变化（期末较年初） - 总资产本报告期末3,005,254,037.81元较上年度末增长2.76%[9] - 货币资金为7.59亿元人民币，较年初7.90亿元下降3.9%[22] - 交易性金融资产为3.64亿元人民币，较年初2.49亿元增长46.3%[22] - 应收账款为4.91亿元人民币，较年初5.04亿元下降2.5%[25] - 存货为2.36亿元人民币，较年初1.70亿元增长38.9%[25] - 在建工程为2.45亿元人民币，较年初1.87亿元增长31.2%[25] - 资产总计为30.05亿元人民币，较年初29.25亿元增长2.7%[25] 负债和权益项目变化（期末较年初） - 短期借款为938.5万元人民币，较年初7000.11万元下降86.6%[25] - 应付账款为2.48亿元人民币，较年初2.67亿元下降7.0%[28] - 应交税费为4968.18万元人民币，较年初2552.55万元增长94.6%[28] - 负债合计为4.40亿元人民币，较年初4.56亿元下降3.5%[28] - 归属于母公司所有者权益合计增长3.9%至25.66亿元[30] 特殊财务项目说明 - 财务费用变动比例-1,001.43%主要因人民币兑美元汇率贬值产生汇兑收益[13] - 存货较年初增长38.91%主要因原材料备货量增加[13] - 应付票据较年初增长190.29%主要因使用银行承兑汇票支付材料款增加[13] - 交易性金融资产较年初增长46.52%主要因购买理财产品增加[13] - 其他流动资产较年初减少81.54%主要因证券收益凭证8,000万元到期收回[13] - 其他综合收益改善明显，从-1337万元收窄至-629万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为7.50亿元，同比下降5.6%[41] - 投资收益大幅增长至1571万元，同比增长1733%[33]

收入和利润表现 - 公司2022年上半年实现营业收入人民币8.5亿元[2] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.8亿元[2] - 公司2022年上半年基本每股收益为人民币0.44元[2] - 营业收入8.86亿元同比增长25.87%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元同比增长41.30%[22] - 扣除非经常性损益的净利润1.95亿元同比增长40.58%[22] - 基本每股收益0.48元同比增长41.28%[22] - 加权平均净资产收益率7.82%同比增加2.04个百分点[22] - 公司营业收入886,254,478.65元，同比增长25.87%[45] - 归属于上市公司股东的净利润200,873,400元，同比增长41.30%[44] - 公司2022年半年度营业总收入为8.86亿元人民币，同比增长25.9%[150] - 公司净利润为200,873,399.94元，同比增长41.3%[152] - 营业收入为742,443,709.08元，同比增长18.2%[156] - 营业利润为231,677,157.53元，同比增长36.7%[152] - 基本每股收益为0.48元/股，同比增长41.2%[154] - 母公司净利润为166,807,777.48元，同比增长44.9%[156] 成本和费用 - 营业成本626,680,542.63元，同比增长33.42%，主要因原材料及能源价格上涨[45] - 财务费用产生汇兑收益44,498,235.79元，同比减少5613.72万元[45][48] - 研发费用31,368,447.67元，同比增长32.11%，其中研发材料投入增加760.18万元[45][48] - 营业总成本为6.54亿元人民币，同比增长22.0%[150] - 营业成本为6.27亿元人民币，同比增长33.4%[150] - 研发费用为3136.8万元人民币[150] - 财务费用为负4449.8万元人民币，主要由于利息收入445.3万元人民币[150] - 财务费用为-48,471,113.79元，主要因利息收入增加[156] - 研发费用为24,759,547.64元，同比增长30.6%[156] - 所得税费用为34,769,623.84元，同比增长17.9%[152] 现金流表现 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币1.2亿元[2] - 经营活动现金流量净额2.48亿元同比增长32.40%[22] - 经营活动现金流量净额248,080,219.50元，同比增长32.40%[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.417亿元，同比增长5.9%[160] - 收到的税费返还为4232万元，同比增长131.8%[160] - 经营活动产生的现金流量净额为2.481亿元，同比增长32.4%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.077亿元，同比改善73.2%[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.559亿元，同比扩大20.6%[162] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为5.803亿元，同比增长9.5%[164] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.292亿元，同比下降13.1%[167] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1405万元，同比改善96.3%[167] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4299万元，同比改善833.8%[167] 资产和负债变动 - 公司2022年6月末总资产为人民币30.2亿元[2] - 公司2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为人民币24.6亿元[2] - 总资产29.37亿元较上年度末增长0.41%[22] - 归属于上市公司股东的净资产24.60亿元较上年度末下降0.34%[22] - 交易性金融资产359,310,700元，同比增长44.56%，主要因短期结构性存款增加[49] - 存货249,203,092.76元，同比增长46.67%，因原材料备货量增加及价格上涨[49] - 境外资产365,049,001.61元，占总资产比例12.43%[52] - 应收账款融资48,497,880.28元，同比下降41.24%，因银行承兑汇票结算减少[49] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为3.593亿元，较上年末的2.486亿元增长44.5%[56] - 结构性存款期末余额为3.59亿元，较上年末的2.45亿元增长46.5%[56] - 远期结汇上年末余额为355.82万元，本期末余额为零[56] - 期货期末余额为31.07万元，上年末余额为零[56] - 货币资金期末余额7.19亿元，较期初7.90亿元下降9.0%[137] - 交易性金融资产期末余额3.59亿元，较期初2.49亿元增长44.5%[137] - 应收账款期末余额4.74亿元，较期初5.04亿元下降5.9%[137] - 存货期末余额2.49亿元，较期初1.70亿元增长46.6%[137] - 在建工程期末余额2.33亿元，较期初1.87亿元增长24.7%[137] - 短期借款期末余额4922.81万元，较期初7000.11万元下降29.7%[138] - 应付账款期末余额2.98亿元，较期初2.67亿元增长11.8%[138] - 应交税费期末余额4494.02万元，较期初2552.55万元增长76.0%[138] - 资产总计期末余额29.37亿元，较期初29.25亿元增长0.4%[138] - 未分配利润期末余额11.04亿元，较期初11.12亿元下降0.7%[141] - 长期股权投资为5.33亿元人民币，同比增长2.9%[147] - 在建工程为8903.9万元人民币，同比增长14.1%[147] - 使用权资产为626.1万元人民币，同比增长1493.2%[147] - 未分配利润为9.93亿元人民币，同比下降4.0%[148] - 公允价值变动损失为4,265,165.41元[152] - 期末现金及现金等价物余额为7.097亿元，同比下降1.4%[162] 业务和产能 - 公司主要产品沉淀法二氧化硅产能达到33万吨/年[14] - 公司高分散二氧化硅（HDS）产品分散度达到9.5级以上[14] - 公司产品广泛应用于绿色轮胎制造领域[14] - 公司二氧化硅建成产能33万吨位列全球第三[28] - 公司及其子公司已取得38项发明专利和122项实用新型专利授权[34] - 公司二氧化硅总产能位居世界第三，拥有三个国内生产基地和一个泰国海外生产基地[41] - 公司高分散二氧化硅产品通过国内外多家轮胎公司认证，国际客户认证周期需2-4年[39] - 公司是中国二氧化硅出口规模第一名，产品品牌"确成"获国际国内客户高度认可[38] - 公司3万吨/年二氧化硅生产线获国际先进水平认证[34] - 湿法混炼工艺可降低能耗并提高白炭黑分散度[33] 研发投入 - 公司研发费用占营业收入的比例均在3%以上[34] 子公司表现 - 无锡东沃化能有限公司2022年上半年净利润为2318.11万元[60] - 安徽阿喜绿色科技有限公司2022年上半年净利润为1161.38万元[60] - 确成硅（泰国）有限公司2022年上半年净利润为718.68万元[60] - 三明阿福硅材料有限公司2022年上半年净亏损967.94万元[60] 股东和股权结构 - 公司控股股东华威国际发展有限公司持股比例为59.37%[68] - 公司实际控制人阙伟东持有华威国际80%股权[68] - 报告期末普通股股东总数为14,436户[122] - 华威国际发展有限公司持股247,837,590股，占比59.37%[123] - 阙成桐持股17,770,080股，占比4.26%[123] - 陈小燕持股13,485,550股，占比3.23%[123] - 无锡确成同心投资企业持股11,550,000股，占比2.77%[123] - 中国对外经济贸易信托有限公司增持1,700,000股，期末持股6,541,850股，占比1.57%[123] - 上海高毅资产管理合伙企业增持1,409,950股，期末持股6,173,823股，占比1.48%[123] - 中国农业银行大成创新成长基金持股4,574,600股，占比1.10%[123] - 天津优势股权投资基金减持913,000股，期末持股4,037,950股，占比0.97%[123] - 南京优势股权投资基金持股2,887,500股，占比0.69%[123] - 中国银行大成产业趋势基金持股2,207,900股，占比0.53%[123] 股份和股本变动 - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划中13万股限制性股票，注册资本由41,758.79万元减少至41,745.79万元[76] - 公司拟进一步回购注销2021年限制性股票激励计划中0.1万股限制性股票[76] - 公司调整2021年限制性股票激励计划回购价格，由8.70元/股下调至8.20元/股[76] - 2021年限制性股票激励计划第一期68.778万股限制性股票解锁并上市流通[76] - 股份回购计划资金规模为2,000万至4,000万元人民币[114] - 报告期内累计回购股份713,800股占总股本0.171%[114] - 最终实际回购股份1,147,900股占总股本0.275%[114] - 有限售条件股份减少130,000股至282,533,120股[117] - 股份总数因回购注销减少130,000股至417,457,900股[117] - 报告期后新增回购股份434,100股[119] - 公司2022年5月16日注销13万股限制性股票，总股本由417,587,900股变更为417,457,900股[195] - 公司2022年6月15日注册资本由41,758.79万元变更为41,745.79万元[195] - 公司2021年限制性股票激励计划向激励对象增发股票（具体股数未披露）[192] - 公司2020年首次公开发行A股48,720,375股，发行价格14.38元/股，募集资金净额624,715,956.65元[192] - 公司2017年以资本公积转增股本，每10股转增0.5股，新增注册资本17,395,125元[192] - 公司2016年非公开发行股票8,137,500股，发行价格16元/股，募集资金总额130,200,000元[192] - 公司2015年以资本公积转增股本，每10股转增12股，共计转增189,765,000股[192] - 公司2011年折股后股本为150,000,000股，资本公积为290,117,932.81元[192] 所有者权益和分配 - 公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 实收资本从年初417,587,900.00元减少至期末417,457,900.00元，减少130,000.00元[170][176] - 资本公积从年初800,825,566.57元增加至期末806,430,287.53元，增加5,604,720.96元[170][176] - 库存股从年初31,058,130.00元增加至期末42,101,494.05元，增加11,043,364.05元[170][176] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益从年初-13,373,096.40元改善至期末-9,407,478.20元，增加3,965,618.20元[170][176] - 专项储备从年初3,884,211.25元增加至期末4,692,986.36元，增加808,775.11元[170][176] - 未分配利润从年初1,111,621,370.91元减少至期末1,104,122,717.77元，减少7,498,653.14元[170][176] - 归属于母公司所有者权益小计从年初2,468,573,320.76元减少至期末2,460,280,417.84元，减少8,292,902.92元[170][176] - 少数股东权益从年初77.04元增加至期末79.88元，增加2.84元[170][176] - 所有者权益合计从年初2,468,573,397.80元减少至期末2,460,280,497.72元，减少8,292,900.08元[170][176] - 综合收益总额为204,839,015.06元，其中归属于母公司所有者的综合收益为204,839,015.06元[170] - 公司对所有者（或股东）的分配为-2.07亿元人民币[180] - 专项储备减少89.69万元人民币[180] - 本期专项储备提取76.42万元人民币[182] - 本期专项储备使用166.11万元人民币[182] - 期末所有者权益合计为23.15亿元人民币[182] - 母公司实收资本为4.18亿元人民币[184] - 母公司资本公积为8.16亿元人民币[184] - 母公司未分配利润为10.34亿元人民币[184] - 母公司所有者权益合计为24.15亿元人民币[184] - 母公司本期综合收益总额为1.67亿元人民币[184] - 公司本期期末所有者权益余额为2,296,056,443.94元[189] - 公司本期利润分配金额为-207,009,000.00元[189] 非经常性损益 - 非经常性损益总额546.66万元主要来自政府补助506.85万元[23][25] - 投资收益为682.9万元人民币，同比增长697.2%[150] - 综合收益总额为204,839,017.90元，同比增长65.9%[152] 担保和承诺 - 公司对子公司担保发生额合计为120,713,926.85元人民币[111] - 报告期末对子公司担保余额合计为48,707,708.71元人民币[111] - 公司担保总额占净资产比例为1.66%[111] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司或其控股子公司相同或相似业务[100][103] - 控股股东及实际控制人承诺避免资金占用，不以任何方式占用公司资金或资产[103] - 控股股东及实际控制人承诺减少及避免关联交易，按公平公允原则进行[103][105] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关投资[100] - 董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[100] - 控股股东及董事等承诺上市后稳定公司股价，具体方案见招股说明书[100] - 公司承诺利润分配方案，具体内容见招股说明书[100] - 发行人及控股股东等承诺履行未履行承诺相关事宜[100] - 控股股东承诺若获得与公司存在竞争的商业机会，将优先提供给公司[103] - 控股股东承诺若违反避免资金占用承诺，将承担全部责任[103] 环境和可持续发展 - 确成股份废水排放化学需氧量实际排放总量5.804吨，远低于标准浓度限值40mg/L[79] - 确成股份废气排放颗粒物实际排放总量3.61吨，符合标准浓度限值10mg/m³[79] - 东沃化能二氧化硫实际排放总量6.58吨，远低于年度总量限制90吨[79] - 安徽阿喜氮氧化物实际排放总量46.24吨，低于年度总量限制100.8吨[79] - 公司污水处理设施总处理能力达5,500吨/天，运行状况正常[83] - 公司废气处理设施总处理能力达92,000m³/h，运行状况正常[83] - 脱硫设备处理效率≧90%正常[86] - 脱硝设备处理效率≧90%正常[86] - 除尘设备处理效率≧95%正常[86] - 工业废水处理设施处理能力3,000吨/天正常[86] - 脱硝系统处理效率＞75%正常[86] - 600废水处理站处理能力100m³/天正常[86] - 400废水处理系统处理能力233m³/hr正常[86] - 废水沉降罐总容积1,800m³正常[86] - 废水罐总容积4,000m³正常[86] - 袋滤器吹扫成套处理能力130,000m³/h正常[86] 行业和市场数据 - 2022年上半年中国新能源车零售销量260万辆，同比增长120%[33] - 截至2022年6月底全国新能源汽车保有量达1001万辆，其中纯电动汽车810.4万辆占比81%[33] - 2022年1-6月中国燃油汽车市场销量1205.7万辆，同比下降6.6%[33] 公司治理和结构 - 合并范围新增全资子公司海南海之沃科技发展有限公司[196] - 财务报表编制基础为持续经营[196] - 报告期会计期间为2022年1月1日至2022年6月30日[199] - 公司营业周期为12个月[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.409亿元，同比增长30.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8372万元，同比增长24.95%[5] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长25.00%[5] - 2022年第一季度营业总收入4.41亿元，较2021年同期的3.38亿元增长30.3%[26] - 公司净利润为8372万元，同比增长25%[30] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长25%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.12%，主要因二氧化硅产品销量增长及原材料能源价格上涨[9] - 研发费用同比增长38.31%，主要因研发装置和材料投入增加[9] - 2022年第一季度营业总成本3.48亿元，较2021年同期的2.6亿元增长33.8%[26] - 营业成本从2021年第一季度的2.34亿元增至2022年第一季度的3.16亿元，增长35.1%[26] - 研发费用为1576万元，同比增长38%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.020亿元，同比下降3.59%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降80.54%，主要因理财产品购入减少及收回增加[13] - 经营活动现金流量净额为1.02亿元，同比下降4%[36] - 投资活动现金流量净额为-8743万元，主要由于投资支付现金1.64亿元[36] - 销售商品提供劳务收到现金3.08亿元，同比增长34%[34] - 期末现金及现金等价物余额为7.9亿元，较期初增加702万元[36] 资产和负债变动 - 总资产为30.329亿元，较上年度末增长3.71%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.536亿元，较上年度末增长3.45%[8] - 预付款项同比增长58.80%，主要因预付材料款增加[9] - 货币资金从2021年末的7.9亿元增至2022年3月31日的7.99亿元，增长1.06%[20] - 交易性金融资产从2.49亿元增至3.01亿元，增长21.24%[20] - 应收账款从5.04亿元增至5.48亿元，增长8.88%[20] - 存货从1.7亿元增至1.87亿元，增长10.12%[20] - 在建工程从1.87亿元增至2.25亿元，增长20.25%[20] - 资产总计从29.25亿元增至30.33亿元，增长3.7%[20] - 未分配利润从11.12亿元增至11.95亿元，增长7.53%[24] 其他收益和费用项目 - 公允价值变动收益为-120万元，同比下降79%[30] - 所得税费用为1338万元，同比下降11%[30] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益82.6万元，去年同期为-809万元[32] 会计政策和报告披露 - 公司2022年第一季度报告未披露具体财务数据[38] - 公司2022年起不适用执行新会计准则调整年初财务报表[39]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长42.42%至15.03亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长55.16%至3.00亿元人民币[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长48.60%至2.83亿元人民币[21] - 基本每股收益同比增长35.85%至0.72元/股[23] - 加权平均净资产收益率同比增加1.08个百分点至12.33%[23] - 第四季度营业收入达4.67亿元人民币，为全年最高季度[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达9,028万元人民币[26] - 公司2021年营业收入为150,294.65万元，同比增长42.42%[62] - 归属于上市公司股东的净利润为30,007.48万元，同比增长55.16%[62] - 境外营业收入为65,354.30万元，同比增长46.74%[72] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本为100,782.70万元，同比增长45.89%[63] - 研发费用为5,734.42万元，同比增长76.35%[63] - 财务费用为2,672.85万元，同比减少32.03%，主要因汇兑损失减少约1,048万元[66] - 二氧化硅产品毛利率为32.83%，同比减少3.49个百分点[69] - 研发费用同比大幅增长76.35%至5734.42万元，主因研发材料开支增加1860万元及装置投入增加236万元[79][78] - 财务费用下降32.03%至2672.85万元，主因汇兑损失减少1048万元及利息费用降低[79][78] - 所得税费用增长78.06%至5690.11万元，因高税率子公司利润增长显著[79][78] 业务运营：产品和产能 - 公司主要产品为沉淀法二氧化硅（白炭黑）和高分散二氧化硅（HDS）[13] - 高分散二氧化硅（HDS）应用于绿色轮胎制造领域[13] - 公司高分散二氧化硅产品可使轮胎滚动阻力降低约30%，节油约5-7%[49] - 泰国工厂产能有望大幅度提高[37] - 福建现有产能在交替升级改造中产能利用率较低[37] - 二氧化硅销售量249,679吨，同比增长25.18%[73] - 二氧化硅生产量250,661吨，同比增长26.87%[73] - 产能利用率75.96% 在建产能已投资额8,000万元[105] - 公司沉淀法二氧化硅产能33万吨/年 在建产能7.5万吨/年[99] 业务运营：供应链和采购 - 纯碱采购量45,330.75吨 价格同比上涨72.68%[108] - 石英砂采购量118,761.25吨 价格同比上涨2.10%[108] - 天然气采购价格同比上涨6.68%，采购量为1738.19万立方米[112] - LNG采购价格同比大幅上涨57.12%，采购量为2.63万吨[112] - 电力采购价格同比下降6.52%，采购量为6550.12万千瓦时[112] - 煤炭采购价格同比上涨51.58%，采购量为6.72万吨[112] - 原材料成本在公司产品成本中所占比重较大[129] - 二氧化硅产品总成本同比增长33.09%至8.72亿元，其中材料费占比50.95%达4.44亿元（同比+39.10%）[74] 业务运营：销售和客户 - 公司直销模式占比超过90%[51] - 直销模式占比超过90%[100] - 公司客户覆盖世界前十五大轮胎企业中的十二家及前五大维生素E企业中的四家[54][56] - 直销渠道营业收入为12.97亿元人民币，同比增长37.8%[113] - 经销渠道营业收入为1.10亿元人民币，同比增长25.87%[113] - 前五名客户销售额占比22.72%达3.20亿元[75] - 国际客户认证周期需2-4年，国内客户认证需1-1.5年[57] - 公司是中国二氧化硅出口规模第一名[56] - 公司产品国外销售比例较大[131] 研发与创新 - 公司新申请发明专利7项获得发明专利授权2项实用新型专利授权6项开发新品种3项[41] - 公司计划每年开发2-3个新产品或新应用[41] - 公司研发费用占营业收入比例持续保持在3%以上[55] - 公司已取得34项发明专利和114项实用新型专利授权[55] - 公司研发经费投入5,734.42万元 开展11项研发课题[102] - 累计取得专利授权148项 其中发明专利授权34项[102] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为华威国际发展有限公司[13] - 阙伟东持有华威国际80%股权[133] - 陈小燕持有华威国际20%股权[133] - 公司董事会由7名董事组成[140] - 董事会中包括3名独立董事[140] - 公司监事会由3名监事组成[140] - 监事会中包括1名职工监事[140] - 董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[156] 管理层与薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为475.14万元[145] - 董事长兼总经理阙伟东税前报酬为110.88万元[145] - 董事陈小燕持股数量为13,485,550股且报告期内无变动[145] - 副总经理黄伟源通过股权激励新增持股200,000股至200,000股[145] - 财务总监兼董事会秘书王今税前报酬为89.49万元[145] - 监事会主席陈发球税前报酬为10.50万元[145] - 董事王梦蛟（Mengjiao Wang）税前报酬为5.00万元[145] - 三位独立董事（俞红梅、谢玉梅、沈晓冬）税前报酬均为5.00万元[145][147][148] - 职工监事徐凤兰税前报酬为36.61万元[145] - 副总经理徐洪税前报酬为42.65万元[145] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计475.14万元[150] 子公司与资产结构 - 公司全资子公司包括安徽阿喜绿色科技有限公司、无锡东沃化能有限公司[13] - 公司控股子公司包括确成硅（泰国）有限公司[13] - 泰国子公司确成泰国总资产3.20亿元，年度亏损1147.42万元[118] - 安徽阿喜子公司营业收入3.57亿元，净利润2885.62万元[118] - 境外资产规模3.46亿元占总资产比例11.83%[92] - 子公司确成泰国因疫情防控存在部分时段停产[107] 投资与融资活动 - 公司IPO募投项目为年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目[42] - 衍生金融资产当期变动增加356万元，对利润影响金额755万元[32] - 结构性存款期末余额增至2.45亿元人民币，当期收益730万元[32] - 交易性金融资产激增1142.79%至2.49亿元，主因IPO募集资金进行短期理财[87] - 在建工程同比增长134.68%至1.87亿元，反映产能扩张投入[87] - 货币资金减少32.69%至7.90亿元，主因募集资金用于理财及项目建设[87] - 募集资金购买证券收益凭证8000万元[90] - 募集资金项目建设增加在建工程5494万元[90] - 受限资产总额3.32亿元含结构性存款2.45亿元及证券收益凭证8000万元[92] - 公司持有衍生金融资产355.82万元，结构性存款2.45亿元[117] 现金流与营运资金 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.21%至2.84亿元人民币[21] - 应收账款同比增长59.66%至5.04亿元，与营收增长42.42%及国际物流费用增加相关[87][88] - 业务增长导致应付货款增加4036万元[90] - 销售量增加导致应付运输装卸费增加4990万元[90] - 净利润增加导致应交企业所得税增加545万元[90] 股权激励计划 - 公司2021年向81名激励对象授予限制性股票3,569,900股授予价格为8.70元/股[43] - 公司2021年限制性股票激励计划激励对象由83人调整为81人，减少2人[159] - 限制性股票数量由375.79万股调整为356.99万股，减少18.8万股[159] - 限制性股票授予价格因年度分红由9.20元/股调整为8.70元/股[159] - 公司副总经理黄伟源获授限制性股票200,000股，授予价格8.7元/股[173] - 黄伟源期末持有限制性股票200,000股，期末市价3,930,000元[173] - 公司2021年限制性股票激励计划完成登记356.99万股，总股本变更为41,758.79万股[172] - 公司拟回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的13万股限制性股票[172] - 员工股权激励形成限制性股票回购义务3106万元[90] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5元（含税）[5] - 公司2020年年度权益分派以总股本414,018,000股为基础每10股派发现金红利5元（含税）合计派发现金红利207,009,000元[42] 审计与内部控制 - 公司2021年年度报告经立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司全面修订28项内部控制制度以完善内控体系[177] 行业与市场地位 - 公司是全球主要二氧化硅生产商之一，中国最大沉淀法二氧化硅生产商，世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一[54] - 国内沉淀法二氧化硅产能为249万吨同比增长6.18% 实际产量163.68万吨同比下降约7%[96] - 规模5万吨以上企业产能177.10万吨同比增长4.73% 产量129.15万吨同比下降6.48%[96] 环境、健康与安全（EHS） - 确成股份废水化学需氧量实际排放总量31.83吨（标准限值40mg/L）[180] - 确成股份废气颗粒物实际排放总量7.98吨（标准限值10mg/m³）[180] - 东沃化能废水化学需氧量实际排放总量0.27吨（年总量限值1.8吨）[180] - 东沃化能废气二氧化硫实际排放总量18.08吨（年总量限值90吨）[182] - 安徽阿喜废气氮氧化物实际排放总量70吨（年总量限值243.5吨）[182] - 安徽阿喜废气二氧化硫实际排放总量26.2吨（年总量限值109吨）[182] - 三明阿福废气氮氧化物年排放总量限值404.6吨[182] - 三明阿福废气二氧化硫年排放总量限值235.8吨[182] - 三明阿福废气颗粒物年排放总量限值66.3吨[182] - 污水处理设施一期处理能力2,300吨/天[184] - 污水处理设施二期处理能力3,200吨/天[184] - 废气处理设施处理能力20,000m³/h（硫酸雾）和72,000m³/h（颗粒物）[184] - 东沃化能尾气脱硫设施处理能力72,000m³/小时[184] - 工业废水处理设备能力7,200m³/天[184] - 脱硫设备处理效率≧90%[184] - 脱硝设备处理效率≧80%[184] - 安徽阿喜工业废水处理设施能力3,000吨/天[184] - 袋式除尘器颗粒物去除效率小于20mg/m³[184] - 年产7万吨水玻璃和7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅的IPO募投项目取得环评批复[185] - 公司利用硫酸制备余热发电，优化能源使用效率并降低二氧化碳排放[51][60] 认证与合规 - 公司产品通过欧盟FAMI-QS、Reach、TS16949、IATF16949和美国FDA等认证[55] 人力资源 - 公司员工总数655人，其中生产人员496人占比75.7%[161] - 劳务外包工时总数403,262小时，支付报酬总额1,570.89万元[166] - 研发人员占比15.27%共100人，其中本科44人、专科50人构成主力[81][84] 风险因素 - 海运费持续高位运行[38] - 公司单位能耗比去年同期有所降低[38] 会议与决议 - 2020年度股东大会于2021年5月18日召开[144] - 公司年内召开董事会会议次数6次，其中现场会议5次，通讯方式召开会议1次[153] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议内容包括年度审计报告、财务决算及预算报告等[156] - 提名委员会在报告期内召开1次会议，审议关于聘任副总经理的议案[156] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[156] - 第三届董事会第十三次会议审议通过51项议案，包括2020年度报告及利润分配预案等[152] - 第三届董事会第十四次会议审议调整2021年限制性股票激励计划授予数量和价格等议案[152] - 第三届董事会第十五次会议审议通过2021年半年度报告及募集资金使用情况专项报告[152] - 所有董事本年应参加董事会次数均为6次，亲自出席5次，以通讯方式参加1次，无缺席[153] 未来展望与指引 - 公司计划每年开发2-3个新产品或新应用[41] - 2022年经营目标为营业收入增长25%，净利润增长25%[128] 荣誉与奖项 - 公司获得"全省脱贫攻坚暨对口帮扶支援合作先进集体"称号和"科技进步奖"[43] - 公司获得中共江苏省委和江苏省人民政府颁发的全省脱贫攻坚暨对口帮扶支援合作先进集体称号[198] 持续督导与上市信息 - 持续督导机构为中信建投证券股份有限公司，督导期至2022年12月31日[18] - 公司股票代码605183在上海证券交易所上市交易[18] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省无锡市锡山区东港镇青港路25号[16]