收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降41.85%至3563.31万元[5] - 营业总收入同比下降41.9%至3563.3万元（2023年同期6127.5万元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降47.28%至524.23万元[5] - 净利润同比下降71.5%至235.7万元（2023年同期825.9万元）[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降47.3%至524.2万元（2023年同期994.3万元）[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降78.4%至778.5万元（2023年同期3597.1万元）[20] - 销售费用同比增长59.93%[10] - 管理费用同比增长109.93%[10] - 研发费用同比增长18.5%至660.0万元（2023年同期556.8万元）[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6463.82万元[5] - 经营活动现金流量净额为-6463.8万元（2023年同期-4691.5万元）[25] - 投资活动现金流量净额为-2363.0万元（2023年同期-4096.0万元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为794.08万元，对比数据为2473.57万元[27] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降27.0%至4802.2万元（2023年同期6577.2万元）[25] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长41.7%至5266.0万元（2023年同期3716.2万元）[25] - 筹资活动现金流入小计为1850万元，对比数据为2500万元[27] - 偿还债务支付的现金为1000万元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为559186.26元，对比数据为264270.83元[27] - 筹资活动现金流出小计为1055.92万元，对比数据为26.43万元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-21.69万元，对比数据为2.42万元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-8054.39万元，对比数据为-6311.56万元[27] - 期初现金及现金等价物余额为23370.10万元，对比数据为33410.40万元[27] - 期末现金及现金等价物余额为15315.72万元，对比数据为27098.83万元[27] 资产和负债变化 - 货币资金从2023年末的2.6776亿元人民币下降至2024年3月31日的1.9484亿元人民币，减少27.2%[16] - 应收账款从2023年末的3.8433亿元人民币略降至2024年3月31日的3.7289亿元人民币，减少3.0%[16] - 预付款项从2023年末的2531.8万元人民币大幅增加至2024年3月31日的5847.5万元人民币，增长131.0%[16] - 存货从2023年末的6515.5万元人民币增至2024年3月31日的8144.3万元人民币，增长25.0%[17] - 短期借款从2023年末的5000万元人民币增至2024年3月31日的5850万元人民币，增长17.0%[17] - 应交税费从2023年末的2521.8万元人民币大幅下降至2024年3月31日的888.3万元人民币，减少64.8%[18] - 流动资产总额从2023年末的7.7144亿元人民币略降至2024年3月31日的7.4790亿元人民币，减少3.1%[17] - 资产总额从2023年末的13.1677亿元人民币略降至2024年3月31日的13.1423亿元人民币，减少0.2%[17] - 总资产较上年度末下降0.19%至13.14亿元[6] 其他财务数据 - 投资收益同比下降438.17%[10] - 在建工程同比大幅增长1262.05%[10] - 加权平均净资产收益率为0.50%[6] - 政府补助金额为57.75万元[8] - 期末归属于母公司所有者权益同比增长0.5%至10.58亿元（期初10.53亿元）[19] 股权结构 - 戴建伟持有无限售条件流通股5711.3万股，为公司控股股东和实际控制人[14] - 上海荐趋投资管理有限公司持有无限售条件流通股1123.5万股，由戴建伟和孙冬夫妇控制[14]

整体财务关键指标 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为59,999,960.99元[4] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为245,379,674.89元[4] - 2023年营业收入3.08亿元，较2022年减少4.59%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6000万元，较2022年减少48.13%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4520万元，较2022年减少53.27%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.53亿元，较2022年末增长4.75%[13] - 2023年末总资产13.17亿元，较2022年末增长9.84%[13] - 2023年基本每股收益0.44元，较2022年减少48.24%[13] - 2023年加权平均净资产收益率5.82%，较2022年减少6.29个百分点[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3539.38万元，2022年为 - 3726.20万元，2021年为5382.78万元[13] - 2023年公司实现营业收入307,559,138.41元，较上年同期减少4.59%，主要因行业供需变化业务受阻[37][38] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为60,000,000元，较上年同期减少48.13%[37] - 2023年公司总资产1,316,771,100元，较报告期初增长9.84%，长期股权投资期末余额106,244,700元，较报告期初增长129.57%[37] - 2023年归属于母公司的所有者权益1,052,726,400元，较报告期初增长4.75%[37] - 2023年营业成本138,965,114.86元，较上年同期增加6.65%，因维护保养和其他业务成本增加[38][39] - 2023年销售费用25,302,114.60元，较上年同期增加4.41%，无大额变动[38][39] - 2023年管理费用30,196,823.74元，较上年同期增加61.10%，因合并范围增加子公司及固定资产折旧增加[38][40] - 2023年财务费用 -1,193,812.94元，较上年同期增加，因增加短期借款致利息支出增加[38][41] - 2023年研发费用23,369,175.71元，较上年同期增加4.25%，因加大研发投入[38][42] - 2023年营业成本138,965,114.86元，较上年同期增加6.65%，主要因非专用设备制造业其他零星业务成本增加[52][54] - 2023年研发投入合计23,369,175.71元，占营业收入比例7.60%，资本化比重为0 [57][58] - 货币资金期末余额267,759,758.00元，占总资产20.33%，较上期期末减少26.90%，因增加对外投资及股东分红 [59][60] - 应收账款融资期末余额2,565,492.12元，占总资产0.19%，较上期期末增加437.17%，因收到客户银行承兑汇票增加 [60][61] - 长期股权投资期末余额106,264,662.39元，占总资产8.07%，较上期期末增加129.57%，因加大对外投资 [60][62] - 固定资产期末余额340,071,983.95元，占总资产25.83%，较上期期末增加958.51% [60] - 在建工程期末余额1,271,720.04元，占总资产0.10%，较上期期末减少99.49% [60] - 以公允价值计量的金融资产期初合计19,647,597.52元，期末合计58,165,492.12元[84] - 2021 - 2023年期末应收账款账面价值分别为28699.45万元、33288.75万元、38432.89万元[103] - 2021 - 2023年向前五大客户销售额分别为35690.96万元、14105.79万元、12300.74万元，占当期营业收入比重分别为72.88%、43.76%、39.99%[104] - 2021 - 2023年向前五大供应商采购金额分别为20925.74万元、3906.55万元、3690.13万元，占当期采购总额比例为71.57%、49.40%、52.28%[106] - 2021 - 2023年向第一大供应商Willach采购金额为2862.01万元、2060.09万元、2112.74万元，占当期采购总额比例为9.79%、26.05%、29.93%[106] - 截至报告期末，存货账面价值6515.53万元，占流动资产比例为8.45%[107] 分红相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 截至2023年12月31日，公司总股本136,000,000股[4] - 合计拟派发现金红利13,600,000元（含税）[4] - 派发现金红利占本年度归属于母公司股东净利润的比例为22.67%[4] - 2022年度以136000000股为基数，每10股派发现金红利0.9元，合计派发现金红利12240000元，于2023年8月25日实施完毕[145] - 2023年拟以136000000股为基数，每10股派发现金红利1.00元，合计拟派发现金红利13600000元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为22.67%[145] - 本年度现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的比例为22.67%，留存利润用于研发投入等[146] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为59999960.99元[148] - 每10股送红股数为0，每10股派息数为1.00元，每10股转增数为0[148] - 现金分红金额为13600000元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为22.67%[148] 非经常性损益及政府补助 - 2023年计入当期损益的政府补助265.82万元，2022年为635.28万元，2021年为749.83万元[14] - 2023年非经常性损益合计1479.59万元，2022年为1895.06万元，2021年为977.04万元[16] 业务合作与市场拓展 - 合资公司与沙特卫生部指定集成商签署对沙特2300余家基层医院数字化改造合作备忘录并已小批量供货[18] - 公司平稳交接某互联网平台企业已运营的20多家门店设备，快速交付在手的100余家门店商务合同[18] - 公司与沙特阿吉兰兄弟控股集团在利雅得设立合资公司，推动沙特医疗产业数字化[18] - 公司与中国港澳台、欧洲、东南亚、南美洲等国家或地区经销商和意向客户签署协议，已向俄罗斯市场供货[18] - 公司与互联网平台头部企业签署协议，“智慧药店”模式计划全国批量复制推广[18] 研发相关 - 公司加强研发投入，针对海外市场新增研发需求[19] - 公司正在研发医院物流机器人、自动化药库、自动化中药饮片发药机等产品[28] 公司业务定位与核心能力 - 公司所处行业为专用设备制造业中的其他专用设备制造（3599）[21] - 公司主营业务涵盖智慧药房、智能化静配中心、智能化药品耗材管理三大细分领域[27] - 公司已为近千家医疗服务机构提供药品智能化管理项目设计和实施，全国十强医院中有5家、全国前五十强医院中50%以上是公司客户[25] - 公司生产工序包括软硬件研发、采购和委外加工、方案设计等多个环节[29] - 公司智慧药房、智能化静配中心及智能化药品耗材管理项目生产实施包含装配及多个核心环节，公司拥有相关核心技术和知识产权[30] - 公司结合医疗服务机构药品管理需求进行技术研发、产品设计，掌握产品生产及项目实施核心技术，处于产业链重要地位[31] - 公司已在近千家医院实施智能化药品管理项目，范围遍布29个省、自治区及直辖市[36] 各业务线财务指标 - 专用设备制造业营业收入2.74亿元，营业成本1.07亿元，毛利率60.88%，较上年减少1.01个百分点[46] - 智慧药房项目营业收入2.00亿元，营业成本7265.80万元，毛利率63.70%，较上年增加1.87个百分点[46] - 华东地区营业收入1.41亿元，营业成本5601.99万元，毛利率60.26%，较上年减少2.03个百分点[47] - 医药流通公司营业收入4834.94万元，营业成本2297.45万元，毛利率52.48%，较上年减少4.21个百分点[48] - 智能化静配中心项目营业收入1529.88万元，营业成本819.84万元，毛利率46.41%，较上年减少15.36个百分点[46] - 维护保养服务营业收入4723.60万元，营业成本1720.94万元，毛利率63.57%，较上年减少10.23个百分点[46] - 经营租赁营业收入47.82万元，营业成本8.41万元，毛利率82.42%，较上年减少0.09个百分点[46] - 专用设备制造业直接材料等成本1.07亿元，占总成本比例77.24%，较上年同期变动-5.54%[51] - 其他业务直接材料等成本3163.45万元，占总成本比例22.76%，较上年同期变动89.62%[51] 重大项目情况 - 钟祥项目合同总金额6900万元，已履行金额6900万元，待履行金额0万元[51] - 《钟祥智能制造基地》项目本年度实际投入1271720.04元，累计实际投入1271720.04元[83] 子公司与参股公司情况 - 控股子公司韦乐海茨总资产327,488,493.38元，净资产230,473,243.34元，营业收入159,335,809.21元，净利润14,920,452.70元[87] - 全资子公司擅韬信息总资产359,888,746.60元，净资产136,603,597.33元，营业收入74,739,444.96元，净利润3,749,106.86元[87] - 控股子公司健麾南格总资产406,140,065.03元，净资产139,390,301.64元，营业收入305,845,254.00元，净利润35,365,885.50元[89] - 参股公司博科国信注册资本1270.5882万元[88] - 参股公司南京终极注册资本1186.67万元[89] - 参股公司江苏永信注册资本5776.67万元[89] - 参股公司苏州华岐注册资本5000万元[89] - 健麾医疗控股子公司2023年营收9204243.62元，净利润 -989283.69元[91] - 湖南药钥控股子公司2023年营收2948069.67元，净利润 -3514264.00元[91] - 厦门精配参股公司2023年营收73368556.02元，净利润2684181.15元[91] - 健绰世纪参股公司2023年营收891801.50元，净利润 -8198.50元[92] 未来发展规划 - 2024年公司将重振旗鼓，聚焦提升成长性与自主创新能力，增强核心竞争力[100] - 2024年公司将加强自主研发能力建设和产品开发，打造国内领先的技术研发中心[100] - 2024年公司将开拓“to - G”业务市场及海外业务市场，提升海外业务收入占比[100] - 2024年公司将在医药零售市场持续发力，提升零售业务收入占比[100] - 2024年公司将深化数据驱动与AI医药应用，为在线购药患者提供个性化用药建议[100] - 公司未来将紧跟行业趋势，以技术创新驱动业务发展，巩固国内智能化药品管理领域领先地位[99] 税收优惠政策 - 公司与子公司韦乐海茨、擅韬信息享受高新技术企业优惠税率，按15%的税率缴纳企业所得税[109] - 增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[109] 公司治理结构 - 报告期内公司董事共8名，其中独立董事3名，召开4次董事会[111] - 报告期内公司监事共3名，其中职工代表监事1名，召开3次监事会[111] - 2023年年内召开董事会会议4次，均为现场结合通讯方式召开[132] - 报告期内审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[134][138][139] - 2024年4月11日换届后，第三届董事会提名委员会成员为吴岚（主任委员）、戴建伟、周贇[133] 人员相关 - 母公司在职员工31人，主要子公司在职员工324人，在职员工合计355人[141] - 员工专业构成中生产人员62人、销售人员50人、技术人员70人等[141] - 员工教育程度方面硕士及以上12人、本科138人、大专128人、高中及以下77人[142] - 公司员工薪酬构成为“基本工资+岗位工资+绩效工资+奖金+加班费”[142] - 公司根据岗位需求分级分类培训，采用内外部结合方式，内容涵盖入职、专业

证券简称：健麾信息 证券代码：605186 公告编号：2024-014 上海健麾信息技术股份有限公司 与俄罗斯MEDSNAB-GROUP LLC Company签署战略合作协议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 2024年4月25日，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 、"甲方"或"健麾信息"）与俄罗斯MEDSNAB-GROUP LLC Company（以下 简称"MEDSNAB集团"或"乙方"）书面签署了《战略合作协议》。 本战略合作协议为基于未来合作意向而达成的框架性、意向性约定。后 续合作的具体事项和具体金额将以另行签订的合同、协议为准，具体合作 内容和进展尚存在不确定性。 本协议的签订对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在 不确定性，对公司未来经营业绩的影响需视具体合作项目的推进和实施情 况而定。 一、协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 MEDSNAB 集团 成立于1994年，总部位于莫斯科，拥有6家独立运营的公司， 200多名员工。是俄罗斯及独联 ...

市场扩张和并购 - 2024年2月9日签署“智慧药店”战略合作协议，近日签“智慧零售项目”业务收购协议[2][5] - 成交金额1350.6万元，资金源于自有资金[4][5] - 交易标的含166项硬件、8项软件许可、100多家合同、70项技术文档等[3][7] 数据相关 - 标的资产账面价值1305.58万元，评估增值71.11万元，增值率5.45%[8] - 交易不含税价1350.6万元，税款175.2063万元，共1525.8063万元[12][13] - 首期款1068.06441万元，15日内支付；尾款457.74189万元，交割日起15日内支付[14] 未来展望 - 收购推动“智慧药房项目”发展，扩大市场份额，增强盈利能力[18] - 交易不影响正常经营，价格公允，无新关联交易和同业竞争[18][19] - 协议对财务及经营业绩影响不确定[21]

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2024-008 上海健麾信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 8 人，以现场或通讯方式出席 8 人。 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 4 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,418,422 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 50.3076 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、董事会秘书邱泓先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式； 2.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持 ...

监事会换届 - 公司第二届监事会届满进行换届选举[1] - 第三届监事会由3名监事组成，任期三年[1] 职工监事选举 - 2024年4月11日选举职工监事，陈龙当选[1] 人员信息 - 陈龙本科学历，现任公司职工代表监事、营运大区经理[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月12日[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月11日13:30在上海松江召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 出席股东及代理人4名，代表股份68,184,422股，占比50.3076%[8] 投票结果 - 吴岚、白云霞等候选人得票数均为68,418,422，得票比例100%[10][12] - 戴建伟、孙冬等得票数68418422，占比100%[14] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果均符合规定[15][16]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年4月11日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 人员选举 - 选举戴建伟为第三届董事会董事长[3] - 选举产生四个专门委员会成员[4][5] 人员聘任 - 聘任戴建伟为公司总经理[6] - 聘任程刚为常务副总经理等多人[7] - 聘任邱泓为财务总监和董事会秘书[7] 资格审查 - 提名委员会审查高管符合任职条件[7] - 审计委员会审查财务总监候选人符合条件[7]

人事变动 - 2024年4月11日完成董事会、监事会换届选举及高管聘任[2] - 第三届董事会8名董事，含3独5非独[2] - 第三届监事会3名监事，含1职2非职[5] - 聘任戴建伟为总经理[6] - 聘任邱泓为董事会秘书、财务总监[6][7] 任期信息 - 董事会各专门委员会委员任期三年[4] - 董事、监事、高管任期均为三年[3][5][7]

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-010 上海健麾信息技术股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 经审议，同意选举刘羽洋先生担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事 会。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于 4 月 3 日以书面、通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由刘羽洋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 上海健麾信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 12 ...