会议相关 - 第三届监事会第九次会议于2025年10月29日召开[2] - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》[5] 资金安排 - 公司拟用不超9300万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超十二个月[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年10月29日召开，8位董事全出席[2] 决策事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 拟用不超9300万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3][4] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 审议通过修订16项公司治理制度议案，6项需提交股东大会[6]

募集资金情况 - 2020年12月首次公开发行3400万股，募资4.828亿元，净额4.3521187228亿元[2] - 募集资金投入6项目，总投资8.70857亿元，拟投入4.352119亿元[5] 资金使用与归还 - 2024年10月用9000万闲置募资补流，2025年10月归还[5][6] - 截至2025年10月27日，累计使用3.5644140708亿元，余额9303.948512万元[8] 募投项目延期 - 2024年3月、2025年3月部分项目两次延期至2026年2月[10][13][14] 再补流计划 - 拟用9300万闲置募资补流，期限不超12个月，保荐机构无异议[16][18]

财务数据关键指标变化：收入与利润（同比） - 第三季度营业收入为1.118亿元，同比增长124.93%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.705亿元，同比增长38.55%[4] - 2025年前三季度营业总收入为2.70亿元，较2024年同期的1.95亿元增长38.5%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为342.68万元，同比增长36.68%[4] - 第三季度基本每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为845.21万元，同比下降73.63%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣非净利润为810.03万元，同比下降57.54%[4] - 年初至报告期末利润总额为736.35万元，同比下降76.24%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.06元/股，同比下降75.00%[5] - 净利润为455万元，对比上期2,668万元大幅下降82.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为845万元，对比上期3,205万元下降73.6%[20][21] - 基本每股收益为0.06元，对比上期0.24元下降75%[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用（同比） - 2025年前三季度营业总成本为2.39亿元，较2024年同期的1.56亿元增长53.5%[19] - 营业成本为1.634亿元，对比上期8,326万元增长96.3%[20] - 研发费用为1,439万元，对比上期1,866万元下降22.9%[20] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比/环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-593.43万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-593万元，较上期-6,411万元亏损大幅收窄90.7%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.997亿元，同比增长31.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,616万元，较上期-8,680万元亏损收窄69.9%[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,386万元，主要来自取得借款1.284亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.439亿元，较期初增加2,201万元[25] 资产负债表关键项目变化（期末对比期初） - 报告期末总资产为15.856亿元，较上年度末增长8.16%[5] - 2025年9月30日公司总资产为15.86亿元，较2024年末的14.66亿元增长8.2%[16][18] - 2025年9月30日货币资金为1.44亿元，较2024年末的1.24亿元增长16.6%[16] - 2025年9月30日应收账款为5.05亿元，较2024年末的4.12亿元增长22.5%[16] - 2025年9月30日短期借款为1.83亿元，较2024年末的1.26亿元增长45.0%[17] - 2025年9月30日合同负债为5423.65万元，较2024年末的2661.58万元增长103.8%[17] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为10.80亿元，较2024年末的10.72亿元增长0.8%[18] - 2025年9月30日在建工程为1.03亿元，较2024年末的7968.90万元增长29.8%[16] 其他重要内容 - 控股股东及实际控制人戴建伟直接持有无限售流通股5711.32万股[13]

为了更好地保障公司独立董事履行职责，切实维护公司以及股东的合法权益， 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第五条 除本办法规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得本办法规定以外的独董津贴和未披露的其他 利益。 第六条 独立董事在履行职责过程中，受到交易所谴责或证券监管部门处分或 处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻 重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。 第七条 公司独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规 定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职 责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董 事会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营决策和监管水平， 为公司的发展做出贡献。 第八条 本办法 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法 典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 前款所称的"对外担保"包括公司对控股子公司的担保。 第三条 本制度所述的"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的 合同、协议或其他类似的法律文件。 第二章 对外担保的范围 第五条 公司 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价 1 第一条 为加强上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、业务规则及《上海 健麾信息技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的登记管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。证券部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记管理的日常办事机构， 并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光 盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方 可对外报道 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 4 | | 第四章 | 独立董事的职权 6 | | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 8 | | 第六章 | 独立董事责任的承担和免除 | 9 | | 第七章 | 附 则 10 | | 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董 事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全 资、控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上海健麾 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所指投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为目的，以 公司合法持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资行为， 包括但不限于： （一） 向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增 资、受让其他企业股权等权益性投资； （二） 公司经营性项目及资产投资； （三） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托 贷款）等财务性投资； 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 - 1 - （四） 债券、委托贷款 ...

上海健麾信息技术股份有限公司 | र | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 1 | | | 第三章 | 募集资金使用 | 3 | | 第四章 | 募集资金投向的变更 7 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 8 | | | 第六章 | 附 则 | 10 | 募集资金使用制度 二○二五年十月 上海健麾信息技术股份有限公司 募集资金使用制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 1 第一条 为了进一步规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发 展，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本制度。 第二 ...