审计相关 - 审计公司对健麾信息2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为健麾信息2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 金额相关 - 涉及金额为15900万元[8]

目 录 1、 专项审计报告 关于上海健麾信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海健麾信息技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23281358 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海健麾信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12576 号 上海健磨信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海健磨信息技术股份有限公司(以下简称"健慶信 息")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流。 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA12574 号的无保留意见审计报告。 键確信息管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公 ...

公司股价与估值 - 4月16日收盘价18.22元，下跌3.44% [1] - 滚动市盈率PE(TTM)137.63倍，显著高于行业平均45.05倍和中值46.97倍 [1][2] - 市净率2.31倍，低于行业平均3.36倍但高于中值2.42倍 [2] - 总市值24.78亿元，低于行业平均141.40亿和中值48.61亿 [1][2] 机构持仓情况 - 2024年三季报显示19家基金持仓，合计持股71.08万股 [1] - 机构持股市值0.14亿元 [1] 主营业务与市场地位 - 主营业务为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理 [1] - 核心产品包括智慧药房项目、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目 [1] - 已覆盖800余家医院，遍布29个省级行政区 [1] - 客户包括北京协和医院等知名医疗机构 [1] 财务表现 - 2024年三季报营业收入1.95亿元，同比下降19.07% [1] - 净利润3205.15万元，同比下滑56.71% [1] - 销售毛利率57.35%，维持较高水平 [1] 行业对比 - 医疗服务行业PE平均45.05倍，中值46.97倍 [1][2] - 公司PE在行业中排名第40位 [1] - 可比公司PE(TTM)差异显著：普瑞眼科-185.64倍，何氏眼科-146.81倍，光正眼科-92.66倍 [2]

公司股价与估值 - 4月7日收盘价18.48元，单日跌幅9.99% [1] - 滚动市盈率PE(TTM)达139.59倍，显著高于行业平均45.72倍和行业中值41.83倍 [1][2] - 市净率2.35倍，低于行业平均3.28倍但高于行业中值2.55倍 [1][2] - 总市值25.13亿元，低于行业平均142.68亿元和行业中值43.24亿元 [1][2] 机构持仓情况 - 截至2024年三季报，19家基金合计持股71.08万股，持股市值0.14亿元 [1] 主营业务与市场地位 - 主营业务为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理 [1] - 核心产品包括智慧药房项目、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目 [1] - 已覆盖800余家医院，遍布29个省级行政区，客户包括北京协和医院等知名机构 [1] 财务表现 - 2024年三季报营业收入1.95亿元，同比下降19.07% [1] - 净利润3205.15万元，同比下滑56.71% [1] - 销售毛利率57.35%，维持较高水平 [1] 行业对比 - 在医疗服务行业PE排名第40位，低于普瑞眼科(-173.26倍PE)、何氏眼科(-136.50倍PE)等同行 [2] - 行业PE中值41.83倍，市净率中值2.55倍 [2]

公司股价与估值 - 4月1日收盘价20.49元，上涨1.99%，滚动市盈率154.78倍，总市值27.87亿元 [1] - 市净率2.60倍，静态市盈率46.44倍 [2] - 行业平均市盈率52.86倍，行业中值49.90倍，公司排名第40位 [1] 股东结构 - 截至2024年9月30日股东户数12211户，较上次增加1198户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与市场地位 - 主营业务为医疗服务和医药流通行业的药品智能化管理 [1] - 主要产品包括智慧药房项目、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目 [1] - 已为800余家医院实施智能化药品管理项目，覆盖29个省、自治区及直辖市 [1] - 客户包括北京协和医院等知名医疗服务机构 [1] 财务表现 - 2024年三季报营业收入1.95亿元，同比下降19.07% [1] - 净利润3205.15万元，同比下降56.71% [1] - 销售毛利率57.35% [1] 行业对比 - 行业平均总市值166.77亿元，行业中值51.60亿元 [2] - 行业平均市净率3.76倍，行业中值2.80倍 [2] - 同行业可比公司包括普瑞眼科(PE-185.33)、何氏眼科(PE-165.95)、迪安诊断(PE-106.41)等 [2]

业绩总结 - 2020年12月首次公开发行3400万股A股，每股14.20元，募资4.828亿元，净额4.3521187228亿元[2] 项目进度 - 截至2025年2月28日，健麾信息医药物流智能产业化等5项目进度超100%[4] - 截至2025年2月28日，药房自动化升级研发等2项目进度未超30%[4] 资金使用 - 截至2025年2月28日，募集资金累计使用34950.82万元，进度80.31%[4] - 2024年10月29日同意用9000万闲置募资补流，截至2025年2月28日已用[5] 未来展望 - 拟将药房自动化升级研发和自动化设备投放项目建设期延至2026年2月[9]

业绩总结 - 2020年12月首次公开发行3400万股A股，每股发行价14.20元，募集资金总额4.828亿元，净额4.3521187228亿元[3] 项目进展 - 截至2025年2月28日，医药物流智能化项目累计使用2.3074693731亿元，投资进度100.32%[5] - 截至2025年2月28日，市场营销与客户服务网络升级项目累计使用1024.476076万元，投资进度102.45%[5] - 截至2025年2月28日，医药物流机器人实验室建设项目累计使用1024.934339万元，投资进度102.49%[5] - 截至2025年2月28日，药房自动化升级研发项目累计使用621.996318万元，投资进度31.10%[5] - 截至2025年2月28日，自动化设备投放项目累计使用2683.530041万元，投资进度26.84%[5] - 截至2025年2月28日，补充流动资金项目累计使用6521.187228万元，投资进度100.00%[5] 资金使用 - 截至2025年2月28日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金9000万元[6] 项目决策 - 公司将药房自动化升级研发项目和自动化设备投放项目延期至2026年2月[9] - 公司决定继续实施“药房自动化升级研发项目”[18] - 公司认为“自动化设备投放项目”可行性和预计收益未变，决定继续实施[23] 会议审议 - 公司于2025年3月11日召开会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[26] - 监事会同意将部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年2月[27] - 保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议[29]

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了以下决议： 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-003 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2025 年 3 月 11 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于会议召开前 5 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主 席刘羽洋先生主持。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。 特此公告。 上海 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》等有关规定。 证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-002 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 3 月 11 日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已 于会议召开前 5 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴 建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实维护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，结合公司实 ...