公司财务事件 - 公司于2025年前三季度计提信用减值损失2421.29万元 [1] - 该减值准备计入信用减值损失科目 [1] - 此次减值对公司合并报表利润总额影响为2421.29万元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中专用设备制造业占比90.53% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中其他业务占比9.47% [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为20.46元 [1] - 截至发稿公司市值为28亿元 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年10月29日上午以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，全体董事均亲自出席，会议由董事长戴建伟主持 [2] - 会议通知及材料已于2025年10月22日通过电子邮件送达全体董事，全体监事和高级管理人员列席会议 [2] - 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，决议合法有效 [2][4] 审议通过的议案 - 董事会全票审议通过了公司《2025年第三季度报告》，该报告已同日在上海证券交易所网站披露 [3] - 审议通过使用不超过9300万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，相关通知已披露 [3] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，拟对《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》等16项内部制度进行修订 [3][4] 治理制度修订详情 - 制度修订基于《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等最新法规要求，并结合《公司章程》修订情况及公司实际经营需要 [3] - 修订的16项制度中有6项需提交股东大会审议，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用管理制度》等 [4] 议案表决结果与影响 - 本次董事会会议的各项议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得全票通过 [1][4] - 上述议案的落地将进一步优化公司资金管理效率、完善治理结构，为公司持续稳健发展奠定基础 [4]

业绩总结 - 2025年前三季度确认信用减值损失2421.29万元[2][3][7] - 信用减值准备影响合并报表利润总额2421.29万元[7] 财务处理 - 以预期信用损失对金融资产减值会计处理[4] - 逾期超30日认为信用风险显著增加[6] 数据说明 - 本次财务数据未经审计，以年度审计为准[8]

募集资金情况 - 2020 年 12 月首发 3400 万股，募资总额 4.828 亿元，净额 4.3521187228 亿元[2] - 截至 2025 年 10 月 27 日，累计使用募资 3.5644140708 亿元，余额 9303.948512 万元[7] 资金使用安排 - 拟用 9300 万元闲置募资临时补流，期限不超 12 个月[1][14][15] - 2024 年 10 月用 9000 万元闲置募资补流，2025 年 10 月归还[5][6] 募投项目进展 - 2024 年 3 月和 2025 年 3 月，药房自动化升级研发和设备投放项目两次延期[8][9][11][12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月21日14点在上海松江中辰路518号A栋会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6][7] - 会议审议9项议案，含取消监事会暨修订《公司章程》等[9][10] 议案相关 - 议案于2025年8月27日及10月30日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[13] - 特别决议议案为议案1、议案2、议案3[13] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月14日，A股代码605186，简称健麾信息[16] 登记方式 - 分自然人股东、法人股东等，不接受电话登记[19] - 登记时间为2025年11月17日9:00 - 17:00[19] - 登记地点及信函邮寄地址为上海松江中辰路518号证券法务部[19] 公司联系人 - 联系人宫佳林，电话021 - 58380355，邮箱stock@g - healthy.com[20]

会议相关 - 第三届监事会第九次会议于2025年10月29日召开[2] - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》[5] 资金安排 - 公司拟用不超9300万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超十二个月[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年10月29日召开，8位董事全出席[2] 决策事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 拟用不超9300万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[3][4] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 审议通过修订16项公司治理制度议案，6项需提交股东大会[6]

募集资金情况 - 2020年12月首次公开发行3400万股，募资4.828亿元，净额4.3521187228亿元[2] - 募集资金投入6项目，总投资8.70857亿元，拟投入4.352119亿元[5] 资金使用与归还 - 2024年10月用9000万闲置募资补流，2025年10月归还[5][6] - 截至2025年10月27日，累计使用3.5644140708亿元，余额9303.948512万元[8] 募投项目延期 - 2024年3月、2025年3月部分项目两次延期至2026年2月[10][13][14] 再补流计划 - 拟用9300万闲置募资补流，期限不超12个月，保荐机构无异议[16][18]

财务数据关键指标变化：收入与利润（同比） - 第三季度营业收入为1.118亿元，同比增长124.93%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.705亿元，同比增长38.55%[4] - 2025年前三季度营业总收入为2.70亿元，较2024年同期的1.95亿元增长38.5%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为342.68万元，同比增长36.68%[4] - 第三季度基本每股收益为0.03元/股，同比增长50.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为845.21万元，同比下降73.63%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣非净利润为810.03万元，同比下降57.54%[4] - 年初至报告期末利润总额为736.35万元，同比下降76.24%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.06元/股，同比下降75.00%[5] - 净利润为455万元，对比上期2,668万元大幅下降82.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为845万元，对比上期3,205万元下降73.6%[20][21] - 基本每股收益为0.06元，对比上期0.24元下降75%[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用（同比） - 2025年前三季度营业总成本为2.39亿元，较2024年同期的1.56亿元增长53.5%[19] - 营业成本为1.634亿元，对比上期8,326万元增长96.3%[20] - 研发费用为1,439万元，对比上期1,866万元下降22.9%[20] 财务数据关键指标变化：现金流量（同比/环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-593.43万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-593万元，较上期-6,411万元亏损大幅收窄90.7%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.997亿元，同比增长31.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,616万元，较上期-8,680万元亏损收窄69.9%[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,386万元，主要来自取得借款1.284亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.439亿元，较期初增加2,201万元[25] 资产负债表关键项目变化（期末对比期初） - 报告期末总资产为15.856亿元，较上年度末增长8.16%[5] - 2025年9月30日公司总资产为15.86亿元，较2024年末的14.66亿元增长8.2%[16][18] - 2025年9月30日货币资金为1.44亿元，较2024年末的1.24亿元增长16.6%[16] - 2025年9月30日应收账款为5.05亿元，较2024年末的4.12亿元增长22.5%[16] - 2025年9月30日短期借款为1.83亿元，较2024年末的1.26亿元增长45.0%[17] - 2025年9月30日合同负债为5423.65万元，较2024年末的2661.58万元增长103.8%[17] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为10.80亿元，较2024年末的10.72亿元增长0.8%[18] - 2025年9月30日在建工程为1.03亿元，较2024年末的7968.90万元增长29.8%[16] 其他重要内容 - 控股股东及实际控制人戴建伟直接持有无限售流通股5711.32万股[13]

为了更好地保障公司独立董事履行职责，切实维护公司以及股东的合法权益， 确保公司持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和 审定，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 上海健麾信息技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第五条 除本办法规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得本办法规定以外的独董津贴和未披露的其他 利益。 第六条 独立董事在履行职责过程中，受到交易所谴责或证券监管部门处分或 处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻 重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。 第七条 公司独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章程》的规 定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律、法规规定的义务和职 责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故缺席董 事会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经营决策和监管水平， 为公司的发展做出贡献。 第八条 本办法 ...