财务表现 - 公司2023年营业收入为1,411,901,961元，较上年略有增长[16] - 归属于上市公司股东的净利润为236,959,909元，同比下降了10%左右[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为413,866,903元，较上年有较大增长[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1,705,416,641元，同比增长了约6%[19] - 公司2023年的非经常性损益项目包括资产减值准备的冲销、政府补助等，具体金额见财务报告[22] - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为236,959,909.62元，母公司2023年度实现净利润205,470,856.59元[150] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计支付现金股利91,022,400.00元[150] - 公司现金分红（含税）金额共计人民币399,718,069.27元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为168.69%[151] 经营发展 - 公司主营业务为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研究、生产与销售[30] - 公司2023年实现营业收入1,411,901,969.90元，同比增加0.60%[41] - 公司主营业务收入1,404,362,252.51元，比上年同期增加0.45%[45] - 公司主营业务收入主要来自含乳饮料产品，占比例为98.31%[47] - 公司销售占比前三大的销售区域为华东地区、华中地区、西南地区，销售占比分别为50.02%、19.28%、18.99%[47] - 公司2023年度销售费用为16,819.15万元，同比下降3.63%[52] - 公司管理费用为6,615.71万元，同比上升13.84%[52] - 公司研发费用为1,933.67万元，同比上升25.36%[52] - 公司研发投入总额占营业收入比例为1.37%[53] - 公司研发人员数量为69人，占总人数的3.89%[54] - 公司研发人员中，本科生占13人，专科生占42人[54] 品牌营销 - 公司于2023年7月进行了品牌升级，对产品进行了包装换新，加强媒体营销宣传，推进品牌年轻化、多样化[28] - 公司加强市场活动的管控，确保各类活动执行到位、资源的合理利用及活动效果最佳化[28] - 公司发行可转债募资6亿元，用于建设年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目[28] - 公司实施ERP全面信息化管理系统，精简人员编制减少企业人力成本[28] - 公司持续不断的个性化开发，使信息化管理模式和企业实际管理需求更加相辅相融，切实提高企业的整体执行管理能力[28] 环保责任 - 公司报告期内投入环保资金320.46万元，建立了环保相关机制[doc id='158'] - 公司拥有正常运行的环保设施，废水处理采用“厌氧+好氧+沉淀”工艺，排放指标稳定达标[doc id='160'] - 公司严格执行环保制度，在建设项目中按照环评要求规范设计、建造并配套环保治理设备[doc id='161'] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并建立了环境安全应急体系[doc id='162'] - 公司对污染物制定了详细的监测方案，委托第三方环境检测机构定期监测排放污染物[doc id='163'] 股东回报 - 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况[152] - 公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为209,383,478.77元，视同现金红利[151] - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为236,959,909.62元，母公司2023年度实现净利润205,470,856.59元[150] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计支付现金股利91,022,400.00元[150]

业绩总结 - 公司2023年总营收为141.2亿元，同比增长0.6%[1] - 公司2023年毛利率为35.85%，净利率为16.78%，同比分别提升3.37和1.03个百分点[1] - 公司2023年经营净现金流为41.4亿元，同比增长59.47%[1] - 公司2023年含乳饮料销量为25.07万吨，同比减少1.67%[3] 未来展望 - 公司计划在2024-2026年的EPS分别为0.72元、0.86元和1.04元，对应PE分别为19倍、16倍和13倍，维持“买入”评级[4] - 2026年预测营业收入为2,397百万元，较2023年增长20.4%[6] - 2026年预测归母净利润为411百万元，较2023年增长73.0%[6] - 2026年预测ROE为16.5%，较2023年提升2.6个百分点[6] 其他新策略 - 分析师团队包括孙山山、肖燕南和廖望州[7][8][9] - 报告中的投资评级说明包括买入、增持、中性和卖出四个等级[11] - 华鑫证券提供证券投资咨询业务，报告内容客观公正[12] - 报告中的信息来源于公开资料，华鑫证券不对信息准确性和完整性作保证[13] - 华鑫证券可能会持有报告中提到的公司发行的证券头寸并进行交易[13] - 报告中的意见和预测可能会随时调整，华鑫证券没有更新意见和建议的义务[14] - 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经授权不得转载[15] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[15]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439号"《关于核准浙江李 子园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,870万股，发行价为每股人民币20.04元，募集资金总额 为77,554.80万元，扣除发行费用（不含税）8,482.50万元后，募集资金净额为 69,072.30万元。上述募集资金已于2021年2月2日到位，已经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0185号）。公司开立 了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机 构"）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 ...

浙江李子园食品股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn . 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江李子园食品股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | 存放与使用情况的专项报告 3-16 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

审计相关 - 审计对象为浙江李子园公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2024年4月8日[10]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次会计政策变更后执行的会计政策 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 ● 本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）基本信息 重要内容提示： | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 特殊普通合伙 | 组织形式 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | | | | 首席合伙人 | 余强 | 上年末合伙人数量 | 103人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 701人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 282人 | | 最近一年（2023年度） | 业务收入总额 | 108,764万元 | | | 业务收 ...

浙江李子园食品股份有限公司 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 28 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 2 人）。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | 浙江李子园食品股份有限公司关于变更注册 资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记公告 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如 下： | 修改前 | | | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 39,443.04 万元。 | | | 39,443.21 万元。 | | | | 第 条 | 二 十 | 公司股份总数为 | 第 条 | 二 十 | 公司股份总数为 | | 39,443.04 | | 万股，均为人民币普通股，每 | 39,443.21 | | 万股，均为人民币普通股，每 | | 股面值为人民币壹元。 | | | 股面值为人民币壹元。 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

公司代码：605337 公司简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江李子园食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...