2025年半年度权益分派方案 - 公司实施2025年半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），即每股现金红利0.24元（含税）[2][4] - 本次利润分配以总股本390,102,273股扣除回购专用账户股份6,945,462股后的383,156,811股为基数，共计派发现金红利91,957,634.64元[4] - 公司本次仅进行现金红利分配，无送股或转增股本，因此流通股份变动比例为0[7] 差异化分红与除权除息安排 - 由于存在回购股份，本次分红为差异化分红，经摊薄调整后，每股现金红利实际约为0.2357元[7][19] - 除权（息）参考价格计算公式为：前收盘价格减去0.2357元[5][7] - 股权登记日为2025年10月16日，除权除息日为2025年10月17日[21] 可转债转股价格调整 - 因实施本次权益分派，"李子转债"的转股价格将进行相应调整，调整前转股价格为18.61元/股，调整后转股价格为18.37元/股[14][20] - 转股价格调整公式为P1 = P0 - D，其中D为每股派送现金股利（0.2357元）[20] - 转股价格调整生效日期为2025年10月17日，"李子转债"于2025年10月10日至10月16日期间停止转股[14][21] 红利派发实施办法 - 公司回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配[3] - 除丽水水滴泉投资发展有限公司等4名股东由公司直接发放红利外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司派发[8][9] - 对于不同股东类型（如个人、QFII、沪股通投资者等），现金红利的所得税处理方式有所不同[10][11][12]

关于实施 2025 年半年度权益分派时调整"李子转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 公告编号：2025-075 | | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | 浙江李子园食品股份有限公司 证券停复牌情况：适用 因实施 2025 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 始日 | 期间 | | | | 111014 | 李子转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/10/16 | 2025/10/17 | 调整前转股价格：18.61 元/股 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日向 不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面 ...

股份回购 - 公司回购股份金额1.5 - 3亿元，价格不超24.66元/股[1] - 截至核查日累计回购13,762,962股，占总股本3.50%[2] - 2024年4月30日6,817,500股非交易过户至员工持股计划[2] 利润分配 - 2025年半年度每10股派现金红利2.40元（含税）[3] - 截至2025年9月16日，派发现金红利91,957,634.64元，占净利润95.67%[3] 股价相关 - 2025年9月16日收盘价13.70元/股，除权除息参考价13.46元/股[8] - 虚拟分派现金红利约0.2357元/股，虚拟除权除息参考价约13.4643元/股[10] - 除权除息参考价格影响约0.032%，小于1%[11] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化权益分派符合规定，无异议[13]

利润分配 - 2025年半年度A股每股现金红利0.24元（含税）[3] - 拟派发现金红利91,957,634.64元（含税）[6] - 摊薄调整后每股现金红利约0.2357元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/10/16，除权（息）日和发放日为2025/10/17[3] - 方案于2025年9月12日经临时股东会审议通过[3] 其他 - 以383,156,811股为基数分配[6] - 4家股东现金红利由公司直接发放[9] - 不同持股时长税负不同[10][12]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在10月10日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.4%，显著跑赢大盘指数，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内个股普涨，领涨股庄园牧场收盘价为11.95元，单日涨幅达10.04% [1] - 板块成交活跃，资金面显示当日主力资金净流入3.41亿元，而游资和散户资金分别净流出7030.1万元和2.71亿元 [2] 领涨个股及成交 - 庄园牧场和养元饮品涨幅居前，分别上涨10.04%和10.00%，成交额分别为3.07亿元和12.55亿元 [1] - 多只个股涨幅超过3%，包括骑士乳业（涨3.43%）、海融科技（涨3.42%）、新乳业（涨3.40%）和东鹏饮料（涨3.37%） [1] - 板块内仅少数个股下跌，欢乐家下跌1.40%，而伊利股份等个股涨幅较小，在1%以内 [2] 个股资金流向 - 伊利股份获得主力资金大幅净流入1.55亿元，主力净占比为9.49%，但遭遇散户资金净流出1.35亿元 [3] - 养元饮品主力资金净流入1.13亿元，主力净占比9.04%，同时游资和散户资金分别净流出5482.90万元和5862.59万元 [3] - 承德露露主力净流入2844.87万元，主力净占比高达20.85%，但游资和散户资金均为净流出 [3]

股价表现与资金流向 - 10月10日盘中股价上涨2.07%至12.80元/股，成交额2443.55万元，换手率0.49%，总市值49.93亿元 [1] - 当日主力资金净流入90.71万元，大单买入249.06万元（占比10.19%），卖出158.36万元（占比6.48%） [1] - 今年以来股价累计上涨18.53%，近5个交易日上涨3.48%，近20日下跌6.50%，近60日无涨跌 [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为4月17日，龙虎榜净买入-370.08万元，买入总额4519.83万元（占总成交额8.25%），卖出总额4889.91万元（占总成交额8.93%） [1] 公司基本情况 - 浙江李子园食品股份有限公司成立于1994年10月22日，于2021年2月8日上市 [1] - 主营业务为甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：含乳饮料93.76%，其他4.86%，乳味风味饮料0.73%，其他(补充)0.47%，复合蛋白饮料0.17% [1] - 所属申万行业为食品饮料-饮料乳品-软饮料，概念板块包括植物蛋白、国产乳业、电子商务、小红书概念、小盘等 [2] 股东与财务数据 - 截至6月30日股东户数为3.13万，较上期减少7.45%，人均流通股12611股，较上期增加8.05% [2] - 2025年1月-6月实现营业收入6.21亿元，同比减少8.53%，归母净利润9612.24万元，同比增长1.05% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现6.53亿元，近三年累计派现4.79亿元 [3]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在10月9日整体上涨0.66%，领涨股为庄园牧场[1] - 当日上证指数上涨1.32%至3933.97点，深证成指上涨1.47%至13725.56点[1] - 板块资金流向显示主力资金净流入4731.5万元，游资资金净流入6165.95万元，但散户资金净流出1.09亿元[2] 领涨个股表现 - 庄园牧场收盘价为10.86元，单日涨幅达10.03%，成交量为23.90万手，成交额为2.54亿元[1] - 乔元饮品收盘价为31.29元，单日涨幅为6.18%，成交量为32.81万手，成交额为10.42亿元[1] - 熊猫乳品收盘价为26.09元，单日涨幅为1.79%，成交量为3.08万手，成交额为7900.94万元[1] - 伊利股份作为板块权重股，收盘价为27.63元，单日涨幅为1.28%，成交量为71.15万手，成交额达19.40亿元[1] 跟涨及微涨个股 - 天润乳业收盘价为10.32元，单日涨幅为1.18%，成交量为5.65万手，成交额为5792.30万元[1] - 贝因美收盘价为6.24元，单日涨幅为1.13%，成交量为44.02万手，成交额为2.71亿元[1] - 承德露露、三元股份、泉阳泉、骑士乳业等个股涨幅均低于1%，分别为0.95%、0.86%、0.85%和0.71%[1] 下跌个股表现 - 欢乐家跌幅最大，收盘价为17.20元，单日下跌4.55%，成交量为10.11万手，成交额为1.75亿元[2] - 李子园收盘价为12.54元，单日下跌1.72%，成交量为5.45万手，成交额为6827.29万元[2] - 品屋食品、东鹏饮料、一鸣食品等个股跌幅分别为1.54%、0.75%和0.73%[2]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，共有人 民币 11,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量为 537 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 浙江李子园食品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券（以下简称"李子转债"）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有人民币 62,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票， 累计转股股数为 3,173 股，占"李子转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日 ...

可转债转股情况 - 李子转债自2023年12月28日起可转股，截至2025年9月30日累计有6.2万元面值可转债转换为公司股票 [1] - 累计转股数量为3173股，占转股前公司已发行股份总额的比例极低，仅为0.0008% [1] - 尚未转股的可转债金额为5.99938亿元，占可转债发行总量的绝大部分，比例为99.9897% [1] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日）有1.1万元面值可转债转股，形成股份537股 [1] 转股价格调整 - 可转债转股价格因公司2023-2024年度权益分派及回购注销股份等事项发生调整 [1] - 转股价格从初始的每股19.47元调整为每股18.61元 [1] 公司股本变动 - 经过本季度转股及其他变动后，公司总股本为390,102,273股 [1]

板块整体表现 - 饮料乳品板块在9月30日整体上涨1.35%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内呈现分化态势，部分个股领涨，如东鹏饮料上涨4.56%，李子园上涨3.24%，同时也有个股下跌，如养元饮品下跌2.74%，皇氏集团下跌1.40% [1][2] - 从资金流向看，当日饮料乳品板块主力资金净流入6113.99万元，而游资资金净流出874.41万元，散户资金净流出5239.58万元 [2] 领涨个股分析 - 东鹏饮料为板块领涨股，收盘价303.80元，涨幅4.56%，成交量为3.08万手，成交额为260.6万元，同时获得主力资金净流入8006.33万元，主力净占比达8.81% [1][3] - 李子园表现强劲，收盘价12.76元，涨幅3.24%，成交量为8.97万手，成交额为1.13亿元，并获得主力资金净流入1531.05万元，主力净占比高达13.49% [1][3] - 庄园牧场和妙可蓝多分别上涨2.39%和1.33%，其中庄园牧场获得主力资金净流入366.56万元，主力净占比6.75% [1][3] 资金流向分析 - 伊利股份作为板块权重股，虽然股价仅微涨0.33%，但获得主力资金净流入8482.80万元，为板块最高，主力净占比6.16% [1][3] - 维维股份上涨1.21%，成交量为25.92万手，成交额为8617.92万元，获得主力资金净流入622.41万元，主力净占比7.22% [1][3] - 部分下跌个股如光明乳业虽股价下跌0.47%，但游资资金净流入398.39万元，游资净占比4.93% [2][3]