014 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额：不超过 72,000 万元（含本数，此额度包括公司及其子 公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）。 现金管理期限：自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。 履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理。 本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次公司拟进行现金管理的产品是安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到 证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，浙江李子园食品股份有限 公司（以下简称"公司"）对中汇会计师事务所(特殊普通合伙企业)（以下简称"中 汇所"或"中汇"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，是一家全 国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业服务机构，在北京、 上海、深圳、杭州、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春、重庆、 合肥、武汉、海口、青岛、西安、香港、洛杉矶等重要的城市设立了分支机构、 能为国内外各行业客户提供资本市场、审计、内部控制等全方面的专业服务。注 册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 ...

| 会议 | 召开日期 | | | | 审议事项 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 | 2024 | 年 1 | 1、《关于 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案》 | 一致同意 | 浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司 内部审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别由独立董事陆竞红先生、 曹健先生、非独立董事李国平先生担任，其中陆竞红先生为会计专业人士，担任 审计委员会主任。 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，现将浙江李子园 食品股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江李子园公司"）2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439号"《关于核准浙江李子 园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票3,870万股，发行价为每股人民 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在 上述额度及期限内循环滚动使用。本次理财额度及授权生效后，将涵盖公司第三 届董事会第十七次会议审议批准的募集资金进行现金管理额度及授权。 履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次 会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"东 方证券"）对本事项出具了明确的核查意见。 ...

浙江李子园食品股份有限公司 为进一步完善和健全浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机 制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，并结合公司实际情况，制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"）。本规划已经公司第三届董事会第二十二次 会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体 内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者 ...

公司变动 - 2024年9月5日公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[1] 检查信息 - 现场检查时间为2025年4月14日和4月15日[2] 合规情况 - 本持续督导期内公司章程等贯彻执行，治理机制有效[4] - 公司履行信息披露义务，资产完整，无关联方违规占资[6][7] - 募集资金按规划使用，投资项目投入使用情况良好[8] - 公司规范关联交易等决策权限和机制，无违规情形[9][10] 经营状况 - 本持续督导期内公司经营状况良好，业务模式未变[11] 检查结果 - 本次现场检查未发现需向监管报告的事项[14] - 本持续督导期内公司多方面运作符合要求[16]

财报审计 - 审计公司对浙江李子园公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 审计公司认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[10] 应收款项 - 其他应收款代垫款项年初0.75万元，年末0.74万元，差额0.01万元[14] - 其他应收款资金拆借年初42900.00万元，年末2000.00万元，差额40900.00万元[14] 审计相关日期 - 报告日期为2025年4月26日[13] 其他数据 - 资金拆借金额有530.00、697.17等[16] - 存在342.26、69,469相关数据[16] - 出现489.78、1,650.72等金额数据及对应百分比[16] - 有7,074.26相关数据及对应百分比[16] - 存在570.20、775.67相关数据[16] - 出现2,003、282、489等金额数据[16] 事务所信息 - 汇会计师事务所于2013年12月28日设立[18] - 执业证书编号为300001[18] - 会员证书制发日期为2018年12月25日[21] - 分所证书编号为330000140348[23] - 分所发证日期为2020年[23] - 分所检验登记证书经检验合格继续有效一年[23]

营收数据 - 2024年度总营收14.08亿元，同比增0.27%[4][5] - 含乳饮料营收13.54亿元，同比降1.92%[4] - 其他产品营收5409.11万元，同比增127.65%[4] 销售模式与地区营收 - 经销模式营收13.44亿元，同比降2.20%[4] - 直销模式营收6463.42万元，同比增110.76%[4] - 华东地区营收6.98亿元，同比降0.58%[5] - 华中地区营收2.38亿元，同比降12.21%[5] - 东北地区营收696.78万元，同比降33.52%[5] 其他数据 - 2024年电子商务营收7649.70万元，同比增90.46%[5] - 报告期末经销商总数2626个，期内增846个减805个[6]

关联交易业绩 - 2024年向金华市大生商贸有限公司购商品预计30万，实际10.43万[7] - 2024年向关联人销售产品预计1415万，实际904.03万[7] - 2024年日常关联交易预计1446.4万，实际914.67万[7] 关联交易展望 - 2025年向金华市大生商贸有限公司购商品预计30万，占比25%[7] - 2025年向关联人销售产品预计1060万[8] - 2025年日常关联交易预计1090万[8] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，金华市大生商贸有限公司资产负债率43.83%[10] - 截至2025年3月31日，金华市皓曦商贸有限公司资产负债率24.37%[14] - 截至2024年12月31日，武义县哲晨副食品经营部净利润10.66万[16] - 截至2025年3月31日，武义县哲晨副食品经营部净利润3.06万[16] - 截至2024年12月31日，磐安县秀香副食批发部净利润13.65万[18] - 截至2025年3月31日，磐安县秀香副食批发部净利润3.15万[18] 其他 - 2025年4月26日会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[4] - 公司关联交易遵循公平原则，对发展有积极影响[20][21] - 公告由浙江李子园食品股份有限公司董事会于2025年4月28日发布[24]