内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11667 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn/ 17 言 3 m 114 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称 " 贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上海新炬网络信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未 ...

财务审计 - 审计公司于2025年4月24日出具新炬网络2024年度无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 人民币资金额为15900.0000万元[10]

上海新炬网络信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11666 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） YURDG 上海新炬网络信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) 我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称新炬 网络)财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月18日在上海普陀区召开[2] - 出席会议股东和代理人440人[2] - 出席会议股东所持表决权股份占比73.0846%[2] 公司股本 - 公司总股本为162,716,379股，有表决权股份总数为160,241,013股[2] 议案情况 - 部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案获通过[6] - A股股东同意该议案票数占比99.8745%[6] - 5%以下股东同意该议案票数占比73.8827%[6]

股东大会信息 - 2025年3月1日刊登召开第一次临时股东大会通知[3] - 3月18日下午14时30分现场会议召开，网络投票9:15至15:00[4] - 召开通知距大会召开达15日[5] 股东投票情况 - 11名现场表决股东，代表116,548,912股，占比72.7335%[6] - 440名现场和网络投票股东，代表117,111,480股，占比73.0846%[6] 议案审议结果 - 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》[8] - 议案1以普通决议程序表决通过[10]

募集资金情况 - 公司获准公开发行A股14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元[13] - 扣除发行费用后，募集资金净额为51,521.30万元[13] - 募投项目投资总额70341.23万元，拟投入募集资金51521.30万元[15] 项目调整情况 - 2023年调减“技术及产品研发中心建设项目”拟使用募集资金7500万元，占比13.41%[15] - 2024年终止“营销服务网络建设及升级项目”，未使用资金用于新增项目及补流[16] - 新增“AIOS：企业级AI能力平台项目”拟投入11770万元，“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”拟投入5700万元[17] 项目结项情况 - 本次结项项目为“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”[21] - “信创数据库云管平台项目”拟投入6250.80万元，累计投入6337.91万元，节余0.00万元[24] - “数字员工软件机器人项目”拟投入1249.20万元，累计投入1224.60万元，节余38.85万元[24] 资金处理情况 - 公司拟将节余募集资金38.85万元永久补充流动资金[27] - 结项项目专户在股东大会通过后销户，协议终止[27] - 该议案已通过董事会和监事会审议，保荐机构同意，提请股东大会表决[28]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[4] 项目资金调整 - 2023年调减“技术及产品研发中心建设项目”拟使用募集资金7,500.00万元，占募集资金总额13.41%[5] - 2023年新增“信创数据库云管理平台项目”，拟投入募集资金6,250.80万元；新增“数字员工软件机器人项目”，拟投入1,249.20万元[5][6] - 2024年终止“营销服务网络建设及升级项目”，将未使用的19,484.39万元用于新增项目及补充流动资金[7] - 2024年拟投入11,770.00万元到“AIOS：企业级AI能力平台项目”，5,700.00万元到“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”[7] 项目进展 - 截至公告披露日，“营销服务网络建设及升级项目”拟投入1,911.89万元，已终止；“技术及产品研发中心建设项目”等6个项目已完成[9] - “信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”拟结项，“AIOS：企业级AI能力平台项目”等2个项目建设中[9] - “大数据日志分析管理平台升级项目”等4个项目于2022 - 2023年结项，“营销服务网络建设及升级项目”于2024年终止[10] - 截至2025年1月末，“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”实施完成[13] 项目资金节余 - 截至2025年2月21日，信创数据库云管平台项目募集资金节余0万元，银行专户余额38.85万元；数字员工软件机器人项目募集资金节余38.85万元[13] - 信创数据库云管平台项目拟投入募集资金6250.80万元，累计投入6337.91万元，利息收入及现金产品管理收益87.11万元[16] - 数字员工软件机器人项目拟投入募集资金1249.20万元，累计投入1224.60万元，利息收入及现金产品管理收益14.24万元[16] - 两个项目拟投入募集资金合计7500.00万元，累计投入7562.51万元，利息收入及现金产品管理收益合计101.35万元，节余38.85万元[16] - 截至2025年2月21日，两项目累计实现利息收入及现金产品管理收益（扣除手续费后净额）合计101.35万元[17] 资金补充决策 - 公司拟将“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”结项后节余的38.85万元募集资金永久补充流动资金[3] - “营销服务网络建设及升级项目”剩余2,014.39万元节余资金拟永久补充流动资金[7] - 公司拟将节余募集资金38.85万元永久补充流动资金，需股东大会审议通过[18] - 2025年2月28日，董事会和监事会均审议通过部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[21] - 保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的事项无异议[23] 其他事项 - 2025年1月15日，公司及子公司、保荐机构与商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会3月18日召开[2] - 现场会议3月18日14点30分开始[2] - 网络投票3月18日进行[3] 会议地点 - 现场会议在上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅[2] - 登记地点在上海立信维一软件有限公司内[9] - 联系地址为上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼[12] 审议议案 - 审议部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案[4] 其他时间 - 股权登记日为2025年3月11日[8] - 会议登记时间为3月13日9:00 - 16:00[8] - 异地股东登记须在3月13日16:00前送达[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议2月21日发通知，2月28日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 审议通过部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果3票赞成，0票弃权，0票反对[3] - 监事会同意该事项并提请股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议2025年2月21日发通知，2月28日召开[2] - 会议应到、实到表决董事均为9名[2] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》9票赞成待股东大会审议[3] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票赞成[4]