证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-026 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于计提及核销 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审 议通过了《关于计提及核销2024年度资产减值准备的议案》，详情如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，为了更加真 实、准确地反映公司2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及 下属子公司对相关资产进行了充分的评估和分析，基于审慎性原则， 对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024年度， 公司计提存货跌价准备、固定资产及在建工程减值准备、商誉减值准 备、坏账准备合计4,549.76万元。具体情况如下： | 项目 | 2024年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 708.27 | | 固定资产及在建 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 1 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的 回报。 （二）现金管理产品品种 本次拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的一年期内的理财产品、 结构性存款及其他低风险投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以 证券投资为目的的投资行为。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为杭州福莱 蒽特股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱蒽特"）首次公开发行股票持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，就公司继 续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]3063 号），公司获 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—92 | | 页 | | 四、附件……………………………… ...

内部控制审计 - 审计杭州福莱蒽特股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制及评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性[6] - 情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低[6] 审计结论与日期 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月25日[9]

公司治理 - 2024年独立董事出席董事会会议3次，出席率100%[3] - 2024年召开1次年度股东大会，独立董事出席[4] - 2025年独立董事将继续按规定履行职务，为公司提供建议[11] 公告披露 - 2024年全年共披露临时公告66则[8] 资金募集 - 已发行人民币普通股3334万股，每股32.21元，募资10.738814亿元[9] - 减除费用后，募集资金净额为9.7405071322亿元[9] 人事变动 - 2024年8月笪良宽辞去董事会秘书职务[10] - 2024年8月23日聘任王振炎为董事会秘书[10] 利润分配 - 2023年度利润分配于2024年7月16日实施完毕[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 自查及核查认为独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

公司运营 - 2024年独立董事出席董事会会议3次，出席率100%[3] - 2024年召开1次年度股东大会，独立董事出席[4] - 2024年全年共披露临时公告66则[9] 财务情况 - 2023年度利润分配预案于2024年7月16日实施完毕[8] - 已发行人民币普通股3334万股，每股发行价32.21元[10] - 募集资金总额1073881400元，净额974050713.22元[10] 人事变动 - 2024年8月笪良宽辞去董事会秘书职务[11] - 2024年8月23日聘任王振炎为董事会秘书[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履职并提建设性意见[12]

公司治理 - 独立董事出席董事会会议3次，出席率100%[3] - 2024年召开1次年度股东大会，独立董事出席[4] 信息披露 - 2024年全年共披露临时公告66则[9] 财务情况 - 2023年度利润分配预案于2024年7月16日实施完毕[8] - 已发行人民币普通股3334万股，每股发行价32.21元[10] - 募集资金总额1073881400元，净额974050713.22元[10] 人事变动 - 2024年8月笪良宽辞去董事会秘书职务[11] - 2024年8月23日聘任王振炎为董事会秘书[11] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职并提建议[12]

关联资金往来 - 昌邑福莱慈特2024年初余额13280.53万元，期末13510.59万元[11] - 杭州福莱惠特2024年初、期末余额均为400.00万元[11] - 杭州福莱慈特新材料2024年初余额2247.15万元，期末4156.08万元[11] - 杭州福莱慈特新能源2024年初余额9684.57万元，期末7231.53万元[11] - 福莱茵特(嘉兴)新材料2024年初余额58.94万元，期末56.73万元[11] - 其他关联方2024年初余额25671.19万元，期末25354.93万元[11] 审计情况 - 审计报告针对福莱蒽特2024年非经营性资金占用及关联往来情况[3] - 审计认为汇总表如实反映情况，符合规定[8]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超16亿元综合授信额度[2][3] - 用途包括短期流动资金贷款、长期借款等[3] - 额度包含已取得的，可循环使用[4][5] 审议情况 - 2025年4月25日董事会、监事会会议审议通过该议案[6][7] - 议案尚需提交股东大会审议[2][6]