二、董事会审计委员会召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定,勤勉尽责,认真履职。现 将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事钱美芬、独立董事朱炜和公司董事 高晓丽组成，由会计专业人士钱美芬担任主任委员。 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 3 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报 | | | | 告》 | | | | 2、《2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度财 | | | | 务决算报告》 | | | | 4、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 | | 第二届董事 | | 合伙）为公司 2024 年度审计 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-024 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于预计 2025 年度对控股子公司 提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司2025年 拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过70,000万元人民币的担保额度。 截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保总额为人民币 27,000万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期对外担保的情形。 特别风险提示：本次被担保对象中部分公司为资产负债率超过 70% 的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。 本次担保事项尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： 被担保人名称：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的 合并报表范围内子公司。 一、担保情况概述 （一）基本情况 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合 下属控股子公司生产 ...

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2024 年度公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下: | 姓名 | 职务 | 2024 | 年度税前薪酬/津贴（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 李百春 | 董事长、总经理 | | 106.04 | | 李春卫 | 副董事长、常务副总经理 | | 81.04 | | 笪良宽 | 董事、董事会秘书（2024 | | 69.24 | | | 年 8 月离任）、财务总监、 | | | | | 董事长助理 | | | --- | --- | --- | | 任鹏飞 | 董事 | 49.31 | | 高晓丽 | 董事 | 49.42 | | 陈望全 | 董事、副总经理 | 49.90 | | 王振炎 | 董事会秘书 | 18.56 | | 朱炜 | 独立董事 | 6.00 | | 李勇坚 | 独立董事 | 6.00 | | 钱美芬 | 独立董事 | 6.00 | | 姬自平 | 监事会主席 | 24.24 | | 李纪刚 | 监事 | 28.42 | | 王小青 | 职工代表监事 | 9.04 | 二、2025 年度董事、监事及高级管 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8470 号 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莱蒽特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福莱蒽特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 福莱蒽特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚 ...

产量销量 - 2025年1 - 3月分散染料产量4,694.87吨、销量4,795.91吨[2] - 2025年1 - 3月滤饼产量3,170.87吨、销量1,112.57吨[2] - 2025年1 - 3月EVA胶膜产量0.00万平方米、销量1.37万平方米[2] - 2025年1 - 3月EPE胶膜产量0.00万平方米、销量4.04万平方米[2] 营业收入 - 2025年1 - 3月分散染料营业收入143,716,223.08元[2] - 2025年1 - 3月滤饼营业收入34,466,649.73元[2] - 2025年1 - 3月EVA胶膜营业收入25,593.53元[2] - 2025年1 - 3月EPE胶膜营业收入65,828.31元[2] 价格情况 - 2025年1 - 3月分散染料平均售价29,966.39元/吨，较2024年同期下降6.35%[3] - 2025年1 - 3月滤饼平均售价30,979.41元/吨，较2024年同期下降3.44%[3] - 2025年1 - 3月EVA胶膜平均售价18,695.31元/万平方米，较2024年同期下降61.57%[3] - 2025年1 - 3月EPE胶膜平均售价16,300.29元/万平方米，较2024年同期下降76.40%[3] - 2025年1 - 3月还原物平均采购价26,054.42元/吨，较2024年同期下降17.76%[4] - 2025年1 - 3月氯乙酸甲酯平均采购价4,761.25元/吨，较2024年同期上升3.27%[4]

业绩总结 - 杭州福莱蒽特科技2024年末资产32842.26万元，净利润533.45万元[6] - 杭州福莱蒽特新材料2024年末资产10136.76万元，净利润 - 172.08万元[8] - 昌邑福莱蒽特精细化工2024年末资产8519.59万元，净利润 - 919.32万元[9] - 杭州福莱蒽特新能源2024年末资产931.68万元，净利润 - 2888.34万元[10] 未来展望 - 2025年拟为4家控股子公司提供不超56000万元财务资助，期限不超12个月，年利率0%[2] 其他新策略 - 杭州福莱蒽特科技2025年计划资助不超6000万元[3] - 杭州福莱蒽特新材料2025年计划资助不超20000万元[3] - 昌邑福莱蒽特精细化工2025年计划资助不超20000万元[3] - 杭州福莱蒽特新能源2025年计划资助不超10000万元[3] 数据补充 - 截至2024年末，公司对控股子公司财务资助余额22298.20万元，占净资产比例11.21%[13] - 上市公司及其控股子公司无对合并报表外单位资助和逾期未收回金额情况[13]

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-029 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-015 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。监事会主席姬自平女士 主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润22,018,401.91元[7] - 2024年营业收入为9.65亿元，同比增长5.30%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2201.84万元，同比下降23.48%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1367.83万元，同比下降47.89%[25] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降22.73%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元/股，同比下降50.00%[26] - 加权平均净资产收益率为1.10%，减少0.34个百分点[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1247.01万元[29] - 2024年全年营业收入9.65亿元，同比增长5.30%[52][55] - 2024年归母净利润2201.84万元，同比下降23.48%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.27亿元，同比增长7.46%[55] - 研发费用4,161.32万元，同比增长15.59%[55] - 销售费用同比增长12.98%至33,201,393.37元，主要因销售业务费和职工薪酬增加[71] - 管理费用同比增长20.51%至37,590,124.05元，主要因职工薪酬、折旧和摊销增加[71] - 研发费用同比增长15.59%至41,613,242.46元，主要因研发投入增加[71] 各条业务线表现 - 公司营业总收入为9.65亿元，同比上升5.30%，其中高水洗、高日晒牢度染料的销售收入同期增加21.61%[36] - 公司光伏胶膜板块生产654.74万平方米，销售1,029.37万平方米，消化部分库存[37] - 分散染料销售收入6.24亿元，占营业收入较大比例[52] - 分散染料及滤饼销量28,037.55吨，同比增长11.86%[52] - 太阳能光伏胶膜销量1,029.37万平方米[52] - 特殊化学品行业营业收入87,944.87万元，毛利率17.84%，同比增长4.26%；光伏封装材料行业营业收入5,419.23万元，毛利率-15.53%，同比下降18.00%[103] - 高水洗、高日晒牢度染料产品营业收入4.44亿元，毛利率25.33%，营业收入同比增长21.61%，营业成本同比增长22.14%，毛利率同比下降0.33个百分点[59] - 环保型染料产品营业收入8687万元，毛利率13.27%，营业收入同比增长16.82%，营业成本同比增长15.77%，毛利率同比增加0.78个百分点[59] - 经销渠道营业收入40,694.14万元，同比增长17.42%；直销渠道营业收入52,669.96万元，同比下降6.46%[105] 各地区表现 - 国内市场营业收入7.56亿元，毛利率11.28%，营业收入同比增长2.92%，营业成本同比增长3.46%，毛利率同比下降0.47个百分点[59] - 国际市场营业收入1.776亿元，毛利率35.55%，营业收入同比增长1.48%，营业成本同比下降0.01%，毛利率同比增加0.95个百分点[59] 管理层讨论和指引 - 归母净利润为2,201.84万元，同比降低23.48%，主要因行业竞争加剧及毛利率下降[36] - 公司计提资产减值准备4,549.76万元，对净利润造成较大影响[37] - 光伏胶膜板块受行业需求端影响不达预期，控股孙公司福莱蒽特新能源11月停产歇业，控股子公司嘉兴新材料12月临时停产[85] - 公司计划通过“分散染料中间体建设项目”提升中间体自主供应能力，降低市场波动影响[117] - 公司光伏胶膜板块受行业需求端影响不达预期，控股孙公司福莱蒽特新能源11月停产歇业[115] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，同比增长114.25%[25] - 经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，同比增长114.25%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-9.06亿元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额-7,064.96万元，同比下降161.63%[55] - 经营活动现金流量净额同比增长114.25%至174,180,840.56元，主要因销售商品收到现金增加[74] - 投资活动现金流出同比增长629.35%至1,099,226,572.20元，主要因购买理财产品[74] 资产和负债 - 2024年末总资产为25.54亿元，同比下降8.94%[25] - 预付款项同比下降48.76%至912,382.05元，占总资产比例0.04%[76] - 应付票据同比下降72.74%至46,910,262.03元，占总资产比例1.84%[76] - 境外资产64,492,357.76元，占总资产比例2.52%[77] - 受限资产合计157,125,228.49元，包括货币资金和应收款项融资[78] 生产和产能 - 光伏胶膜产量为654.74万平方，产能利用率仅为12.94%，在建生产线设计产能为6000万平方，预计2025年9月投产[83] - 光伏胶膜生产线因行业供需失衡和市场竞争加剧，年末处于停产和临时停产状态[83] - 公司拥有分散染料产能24,000吨，主导产品为高水洗牢度和高日晒牢度的分散染料，在中高端细分市场占据重要地位[85] - 公司采用以销定产和适量备货的生产模式，拥有2个生产基地，分别生产中高端和常规产品[88] - 公司对部分非核心中间体采用委托加工形式生产，以降低成本和保障生产安全性[88] - 公司杭州福莱蒽特股份有限公司设计产能为12,000吨，产能利用率为91.43%[99] - 公司杭州福莱蒽特科技有限公司设计产能为12,000吨，产能利用率为72.74%，在建产能28,000吨分散染料，已投资额1,367.66万元，预计2026年6月完工[99] 研发和创新 - 公司拥有专利61项，其中发明专利34项，并参与染料行业标准制定[46] - 研发投入总额为41,613,242.46元，占营业收入比例4.31%[69] - 研发人员占比17.41%，其中本科11人、专科15人、高中及以下63人[72] 分红和股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），合计拟派发现金13,032,790.00元（含税）[7] - 本次现金分红占当年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为59.19%[7] - 公司总股本为133,340,000股，扣除回购专用证券账户中的3,012,100股后为130,327,900股[7] - 公司2024年度利润分配不送红股也不进行资本公积转增股本[7] - 2023年度每股派发现金红利0.12元（税前），现金分红金额为13,032,790.00元[178] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为59.19%[178] - 合计分红金额（含现金分红和回购股份）为37,558,829.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为170.58%[178] - 2024年度累计回购股份155.23万股，回购支付资金总额为24,526,039元[178] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为33,700,490.00元，占年均净利润的106.83%[180] 公司治理 - 公司2024年共披露70项临时公告及定期报告，确保信息披露透明度[136] - 报告期内召开1次年度股东会、3次董事会及3次监事会，治理结构合规[130][131][133] - 公司第二届董事会第六次会议于2024年4月25日审议通过了《2023年度财务决算报告》和《关于2023年度利润分配预案的议案》[151] - 公司第二届董事会第七次会议于2024年8月23日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》[152] - 公司第二届董事会第八次会议于2024年10月29日审议通过了《关于参与设立创业投资基金的议案》[152] - 公司2024年董事会共召开3次会议，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开2次[153] - 公司审计委员会在2024年共召开3次会议，审议了包括2023年度财务决算报告、2024年季度报告等多项议案[156] - 公司薪酬与考核委员会在2024年4月20日审议通过了董事及高管2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案[157] - 公司战略委员会在2024年4月20日审议通过了2024年发展战略议案[158] - 公司提名委员会在2024年8月21日审议通过了聘任董事会秘书的议案[159] - 公司所有董事2024年均出席了全部应参加的董事会会议，无缺席情况[153] 高管和董事信息 - 董事长李百春2023年持股增加3,066,771股至17,735,577股，税前报酬总额106.04万元[141] - 副董事长李春卫持股保持3,667,201股不变，税前报酬总额81.04万元[141] - 财务总监笪良宽持股增加916,800股至916,800股，税前报酬总额69.24万元[141] - 董事任鹏飞持股增加916,800股至916,800股，税前报酬总额49.41万元[141] - 董事高晓丽持股增加916,800股至916,800股，税前报酬总额49.31万元[141] - 副总经理陈望全持股增加916,800股至916,800股，税前报酬总额49.90万元[141] - 监事会主席姬自平持股增加27,504股至27,504股，税前报酬总额24.24万元[142] - 监事李纪刚持股增加27,504股至27,504股，税前报酬总额28.42万元[142] - 公司高管及董事2023年度合计持股增加6,788,979股至25,124,986股，税前报酬总额503.20万元[142] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为503.20万元[149] - 独立董事津贴标准为6万元/年（税前）[149] - 公司监事李纪刚因亲属短线交易行为于2024年11月被浙江证监局出具警示函[150] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金3,608.49万元[185] - 废气排口共19个，其中股份公司13个，科技公司6个[187] - 股份公司SO2实际排放量为0.037吨，占总排放指标的0.45%[188] - 股份公司NOx实际排放量为0.9549吨，占总排放指标的8.73%[188] - 股份公司COD实际排放量为7.029吨，占总排放指标的65.57%[189] - 股份公司氨氮实际排放量为0.061吨，占总排放指标的11.30%[189] - 科技公司COD实际排放量为3.407吨，占总排放指标的5.46%[189] - 科技公司氨氮实际排放量为0.029吨，占总排放指标的1.12%[189] - 股份公司2024年危险固废产生量合计538.886吨[190][192] - 科技公司2024年危险固废产生量合计3135.727吨[192] - 公司拥有1套4000吨/日和1套3000吨/日的污水处理设施[193] - 公司RTO废气处理装置处理能力为15000立方/小时[193]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为180,798,977.74元，同比下降17.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,725,410.68元，同比下降9.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,897,746.16元，同比上升3.15%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比下降9.09%[4] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比增加0.07个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为180,798,977.74元，同比下降17.6%[16] - 公司2025年第一季度营业收入为180,798,977.74元，同比增长21.3%[18] - 净利润为12,869,234.75元，同比下降8.6%，归属于母公司股东的净利润为13,725,410.68元[18][19] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降9.1%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为163,905,872.56元，同比增长24.9%，其中研发费用达7,578,148.34元，同比增长35.1%[18] - 信用减值损失达-2,258,725.21元，同比扩大46.1%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为44,788,966.99元，同比下降9.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为44,788,966.99元，同比下降9.1%[20][21] - 销售商品提供劳务收到现金150,920,629.99元，同比下降12.6%[20] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出42,310,203.00元，同比减少35.2%，主要因购建固定资产支出减少[21] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入50,104,000.31元，其中借款取得50,104,000.31元，同比增长89.1%[21][22] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为244,316,733.33元，较期初下降13.2%[22] - 货币资金从2024年底的1,376,458,706.80元降至2025年3月的1,305,772,563.72元[11] 资产和负债变动 - 应收账款从2024年底的147,646,246.83元增至2025年3月的201,276,944.39元[11] - 存货从2024年底的275,915,186.02元增至2025年3月的288,605,550.62元[11] - 短期借款从2024年底的349,000,000.00元降至2025年3月的293,104,000.31元[12] - 应付账款从2024年底的110,421,006.04元增至2025年3月的127,000,756.40元[12] - 固定资产从2024年底的257,833,755.93元降至2025年3月的249,545,437.70元[11] 所有者权益 - 未分配利润从2024年底的428,609,398.41元增至2025年3月的442,334,809.09元[13] - 公司总资产为2,521,172,246.92元，同比下降1.30%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,984,971,633.60元，同比下降0.16%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为827,664.52元，主要包括政府补助658,523.41元[6] 股东和股份回购 - 报告期末普通股股东总数为10,711人[8] - 公司完成股份回购3,012,100股，占总股本2.2590%，使用资金总额5,000.38万元[10]