募投项目结项情况 - 公司"分散染料中间体建设项目"已达到预定可使用状态，拟结项并将节余募集资金15,442.38万元（含利息和理财收益）永久补充流动资金 [1] - 实际建设产能为29,573吨/年，完成原设计产能32,573吨/年的90.79%，主要因2,4-二硝基苯胺生产线因经济效益差未投入建设 [1] - 项目设备实际投入5,821.12万元，较设计总价15,680.50万元节约9,859.38万元，通过工艺流程集约化及国产设备替代实现 [2] 产能建设细节 - 乙基苯胺和N-N-二烯丙基苯胺生产线完成建设，但2,4-二硝基苯胺生产线因市场价格下跌（外购价低于自产成本）暂停投资 [1][2] - 设备采购中，国产替代进口策略使洗滤机、压滤机等制式设备成本显著降低，不影响项目正常推进 [2][3] 资金使用效率 - 募集资金利息及理财收益净额1,964.73万元，占承诺投资总额的8.62% [3] - 未建设的2,4-二硝基苯胺生产线直接节省设备投入资金，叠加国产设备采购差价共同构成节余资金主要来源 [2][3] 行业环境影响 - 2,4-二硝基苯胺市场价格持续走跌是产能调整的核心原因，反映行业供需关系变化 [1][2] - 公司通过动态优化设备方案（如国产替代）应对市场波动，提升资本开支效率 [2][3]

项目情况 - 公司拟对“分散染料中间体建设项目”结项，节余15442.38万元补充流动资金[1] - 截至2025年5月31日，项目实际产能占原计划90.79%[3] - 7种产品产能完成率100%，2,4 - 二硝基苯胺为0[3] 资金与成本 - 项目设计设备总价15680.50万元，实际5821.12万元[5] - 因市场价格下跌，2,4 - 二硝基苯胺节余资金2715.00万元[7] - 项目募集资金利息和理财收益净额1964.73万元[10]

股东大会安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年6月27日14:00，地点为浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路1919号公司会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月27日9:15-15:00 [4] - 会议由杭州福莱蒽特股份有限公司董事会召集，董事长李百春先生主持 [5] 募集资金基本情况 - 公司2021年首次公开发行A股股票3,334万股，发行价32.21元/股，募集资金总额107,388.14万元，扣除发行费用后净额为97,405.07万元 [6][14] - 截至2025年5月31日，公司有6个募集资金专户，余额合计29,220,610.27元 [7][15] 募投项目变更 - 拟终止"应用研发中心建设项目"，该项目原计划投资6,761.55万元，已投入1,478.39万元，剩余5,909.66万元 [16] - 变更原因：现有研发设备已基本满足需求，公司将收缩费用性开支，利用自有资金继续开展研发 [21] - 变更后资金拟用于新建"年产3000吨高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目"，总投资6,226万元 [17][23] 分散染料中间体建设项目结项 - "分散染料中间体建设项目"已达到预定可使用状态，实际投入9,306.60万元，为承诺投资金额的40.85% [9] - 项目节余资金15,442.38万元（含利息和理财收益），拟永久补充流动资金 [9][13] - 节余原因：优化采购方案降低实施成本，部分中间体建设因经济效益差不再投入 [12] 行业背景 - 中国是全球染料生产第一大国，2022-2024年国内染料总产量分别为81.2万吨、88.3万吨、90.4万吨 [24] - 环保政策趋严推动行业向绿色可持续发展转型，要求企业优化工艺、降低排放 [24] - 高端分散染料需求增长，包括运动服装、汽车内饰等对耐高温、抗紫外线染料的需求 [25] 新项目规划 - 新项目将改造现有车间，新增生产设备及DCS控制系统等配套设施 [26] - 预计2026年12月31日达到预定可使用状态，投资构成：工程费用6,266万元（含设备购置费5,324万元） [23][27] - 项目已取得备案文件，备案编号【2207-330114-89-02-265495】 [31]

募集资金情况 - 2021年公开发行3334万股A股，发行价32.21元/股，募资107388.14万元，净额97405.07万元[14][26] - 截至2025年5月31日，6个募集资金专户合计余额29220610.27元[15][16] 募投项目情况 - 环保型染料信息化、自动化提升项目一期总投资58581.11万元，用募集资金建设[17] - 分散染料中间体建设项目承诺投资22784.25万元，累计投入9306.60万元，占比40.85%，节余15442.38万元拟补流[20][21][24] - 应用研发中心建设项目拟终止，剩余5909.66万元用于年产3000吨高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目[33][43] 股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14:00现场召开，采用现场和网络投票结合，审议部分募投项目结项及变更议案[9][12] 新项目情况 - 年产3000吨高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目总投资6226万元，2026年12月31日达可使用状态[44][45] 风险与策略 - 变更募投项目有审批和实施进度不及预期风险，公司将关注市场、规范资金使用[54][57]

资金募集与使用 - 公司实际发行3334万股，募集资金总额10.74亿元，净额9.74亿元[7] - 公司使用最高不超8.6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[5] - 本次投资金额为1.7亿元，投资产品为单位大额存单[6] 投资收益 - 2025年6月14日投资2000万元单位大额存单，收益率1.40%，收益14.04万元[8] - 2025年6月13日投资1.5亿元单位大额存单，收益率1.60%，收益240万元[8] - 前次5亿元单位大额存单到期收益1075万元，3000万元单位定存宝到期收益24万元[15] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额25.21亿元，负债总额5.36亿元[17] - 2024年12月31日资产总额25.54亿元，负债总额5.65亿元[17] - 2025年1 - 3月营业收入1.81亿元，净利润1372.54万元[17] - 2024年1 - 12月营业收入9.65亿元，净利润2201.84万元[17] 合规情况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项经董事会审议通过并履行必要法律程序[19] - 该事项符合相关法律法规及交易所规则规定[19] - 不存在变相改变募集资金使用用途情况，不影响募集资金投资计划正常实施[19] - 保荐机构对该事项无异议[19] 其他 - 公告发布时间为2025年6月17日[21]

业绩情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价32.21元/股，募集资金总额107388.14万元，净额97405.07万元[2] - 截至2025年5月31日，6个募集资金专户余额合计29220610.27元[5] 项目进展 - 环保型染料信息化、自动化提升项目拟投入58581.11万元，累计使用1389.56万元，已延期[6] - 分散染料中间体建设项目拟投入22784.25万元，累计使用8056.18万元，拟结项[6] - 应用研发中心建设项目拟投入6761.55万元，累计使用1478.39万元，拟终止并变更项目[6] - 补充流动资金拟投入9278.16万元，累计使用9278.16万元[6] 项目变更 - 应用研发中心建设项目涉及变更投向金额5909.66万元，占总筹资额比例87.40%[8] - 年产3000吨（折干）高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目拟投入5909.66万元[9] - 新增项目总投资额6226.00万元，拟使用募集资金额5909.66万元，预计2027年12月投产收益[17] 市场地位 - 中国染料产量约占全球总产量的70%左右，公司所在浙江省是最大的染料生产基地[20] 品牌荣誉 - 2018年起公司“FLAPERSE”品牌被评为“杭州出口名牌”，2019年起被评为“浙江出口名牌”[30] 研发创新 - 公司持续加大研发创新，针对中高端差异化染料市场开发高端产品[22][23] 项目技术 - 项目将对现有A、B、C、D车间产线技改，配置DCS控制系统等提高产能和质量[23] - 项目通过技改应用多种技术提高环保水平和资源利用效率[24] - 项目淘汰老旧设备，引入智能化集成技术提高自动化控制和安全性及生产效率[25][26] 审批风险 - 公司本次变更募投项目待股东大会审议，存在审批风险及实施进度风险[31] 战略意义 - 变更募集资金投资项目符合公司发展战略，利于长远发展[33] 审议情况 - 部分募投项目变更已通过第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议[34] - 部分募投项目变更尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[34] 保荐意见 - 保荐人认为部分募集资金投资项目变更符合相关规定，符合全体股东利益[35] - 保荐人对部分募集资金投资项目变更事项无异议[35]

募集资金情况 - 首次公开发行3334万股A股，发行价32.21元/股，募资107388.14万元，净额97405.07万元[2] - 截至2025年5月31日，6个专户余额29220610.27元[3][5] 募投项目情况 - 环保型染料项目一期总投资58581.11万元，截至5月31日累计使用1389.56万元[6] - 分散染料中间体项目承诺投资22784.25万元，截至5月31日投入9306.60万元，占比40.85%，节余15442.38万元[8] - 应用研发中心项目承诺投资6761.55万元，截至5月31日累计使用1478.39万元，拟终止变更[6] - 补充流动资金项目承诺投资9278.16万元，截至5月31日已全使用[6] 资金处理及审议情况 - 拟将节余15442.38万元募资永久补充流动资金[11] - 相关事项经董事会、监事会审议，需股东大会审议[14][15]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额107,388.14万元，净额97,405.07万元[3][4] - 截至2025年5月31日，6个募集资金专户余额合计29,220,610.27元[5][6] 募投项目情况 - 分散染料中间体建设项目承诺投资22,784.25万元，累计投入8,056.18万元，占比40.85%[8][12] - 环保型染料信息化、自动化提升项目总投资58,581.11万元，分两期，本次用于一期[8] - 应用研发中心建设项目拟终止并变更实施新项目[8] - 补充流动资金项目金额为9,278.16万元[8] 资金安排 - 募投项目节余资金15,442.38万元拟永久补充流动资金[2][3][12][13][17] - 募投项目未票据置换金额541.05万元，待支付合同尾款及质保金709.37万元[13] 审议情况 - 2025年6月11日，董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][3][20][21] - 保荐人对结项并补充流动资金事项无异议[23] 其他 - 节余资金因设备采购优化、减少购置、获利息收益产生[14][16] - 项目结项及资金补充完成后注销专户，终止监管协议[17][19]

业绩总结 - 公司公开发行3334万股A股，发行价32.21元，募集资金107388.14万元，净额97405.07万元[3] - 截至2025年5月31日，6个募集资金专户余额合计2922.061027万元[3][4] - 截至2025年5月31日，各项目累计使用募集资金20202.29万元[5] 项目进展 - 环保型染料信息化、自动化提升项目拟投入58581.11万元，累计使用1389.56万元[5] - 分散染料中间体建设项目拟投入22784.25万元，累计使用8056.18万元，拟结项[5] - 应用研发中心建设项目拟投入6761.55万元，累计使用1478.39万元，拟终止[5][7] - 补充流动资金拟投入9278.16万元，累计使用9278.16万元[5] 新项目计划 - 应用研发中心建设项目剩余5909.66万元将投入新项目[7] - 新项目预计2026年12月31日达到预定可使用状态，拟总投资6226.00万元[8] - 新增年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目总投资6266.00万元[20] 市场相关 - 2022 - 2024年国内染料总产量分别为81.2万吨、88.3万吨、90.4万吨，公司所在地浙江省是最大染料生产基地，我国染料产量约占全球70%[23] 项目审批 - 2025年6月11日，公司第二届监事会第十次会议审议通过部分募投项目变更议案[41] - 本次变更募投项目尚待股东大会会议审议通过，存在审批风险[35] 风险提示 - 项目建设及运营受宏观政策、市场环境等影响，有实施进度不及预期风险[36] 其他策略 - 公司将设立新项目募集资金专用账户，规范使用募集资金[40]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月27日14点在杭州召开[4] - 网络投票6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议部分募投项目结项及变更议案[7] 时间安排 - 股权登记日为6月24日[13] - 参会登记6月26日9:30 - 12:00、14:00 - 16:30[15] 其他信息 - 会议联系电话和传真0571 - 22819003[16] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[10] - 公司聘请律师参与股东大会[14]