独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其配偶等不具备独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法刑事处罚的不具备资格[2] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不具备资格[2] - 过往任职因两次未出席董事会被解职的不具备资格[3] 其他任职条件 - 兼任独立董事的境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名蒋明镜为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定自然人不符合独立性要求[2] - 最近12个月内有特定情形人员不符合要求[2] 不良记录情况 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 其他条件 - 被提名人兼任独董境内上市公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含 合并范围内子公司）2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 150,000 万元（含等值外币）的综合授信额度，授信期限自 2024 年年度股东大会审议通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、 本次向银行申请授信的基本情况 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-012 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告 2025 年 4 月 30 日 二、 对公司的影响 公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满 足公司（含合并范围内子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融 资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[6] 未来展望 - 2025年公司将加强内控管理，完善制度，加强监督[19] 其他新策略 - 公司已对个别有待完善事项采取改进和控制措施[19] 内控情况 - 报告期存在少量财务和非财务内控一般缺陷，无实质影响[16][18] - 内控审计意见与公司评价结论一致[6] - 未发现未完成整改的非财务内控重大和重要缺陷[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行43,193,467股A股，发行价13.87元/股，募集资金总额59,909.34万元，净额51,976.65万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额4,616.63万元[2] - 累计已投入募投项目金额48,977.73万元，2021 - 2024年分别使用13,137.26万元、12,631.74万元、5,772.13万元、17,436.59万元[2][3] - 募集资金现金管理收益与利息收入净额1,617.70万元，2021 - 2024年分别为96.20万元、579.40万元、403.99万元、538.11万元[3] 账户变动情况 - 2022年3月17日，公司将中国进出口银行上海分行专户资金转至中信银行上海虹桥支行，原专户于2022年6月27日销户[6] - 2022年8月16日，中国银行上海虹口支行补充流动资金项目专户因资金使用完毕销户[7] - 2024年12月17日，“总部基地升级及信息化建设项目”专户销户完毕，相关监管协议终止[7] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行上海南西支行账户余额25,541,711.15元，上海龙湾国际贸易公司上海银行福民支行账户225,900.00元，上海隆湾国际贸易公司上海银行福民支行账户397,626.59元，上海鑫隆望国际贸易公司中信银行上海虹桥支行账户20,001,048.97元[9] 资金使用情况 - 2024年公司实际使用募集资金17,436.59万元[12] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金先期投入及置换、暂时补充流动资金的情况[13][14] 现金管理情况 - 2023年12月25日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2024年12月19日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[16] - 报告期内公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额为51709万元，累计收益527.59万元[18] - 截至2024年12月31日公司账面无使用闲置募集资金购买的理财产品[19] 项目变更情况 - 2024年9月4日公司决定终止“总部基地升级及信息化建设项目”，将剩余10649.14万元用于“购置施工机械设备项目”并延长实施周期[24] - 变更用途的募集资金总额为10649.14万元，占比20.49%[34] - “总部基地升级及信息化建设项目”截至期末投入进度为22.12%，可行性发生重大变化[34] - “购置施工机械设备项目”截至期末投入进度为144.11%，可行性未发生重大变化[34] - “补充流动资金项目”截至期末投入进度为100.62%，可行性未发生重大变化[34] - 2024年12月17日销户完毕后实际变更募集资金金额为10,649.14万元[35] - 购置施工机械设备项目拟投入募集资金总额25,928.14万元，实际累计投入22,019.13万元，投资进度84.92%[38] - 购置施工机械设备项目对应的原项目为总部基地升级及信息化建设项目[38] - 2024年因宏观和市场变化，公司变更部分募集资金投资项目[38]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-022 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

业绩与分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派现1.14元（含税），拟派现27,882,668.23元（含税），现金分红比例30.14%[24] - 因2024年净利润增长率未达要求，18名激励对象117.6万股限制性股票将被回购注销[42] 会议与议案 - 2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议，5名董事全部出席[2] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][7][12][14][24][32] 公司调整 - 拟注销回购专用证券账户中的32股库存股并减少注册资本[48] - 预计2025年度审计费用较2024年度变动不超20%[56] - 拟将董事会席位由5名增至8名，独立董事由2名增至3名，非独立董事由3名增至5名[60] 其他决策 - 同意公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会[78] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》审核通过[80][82]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-007 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税） 截至 2024 年 12 月 31 日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"上海港湾"）总股本 245,760,841 股，根据《上海港湾 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，需对 1,176,000 股限制性股票进行回购注 销。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户所持的 32 股，即以 244,584,809 股为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与分配的股份数量发生 变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规 ...

股份变动 - 公司拟对18名激励对象的117.6万股限制性股票进行回购注销[2] - 回购注销后总股本由2.45760841亿股减至2.44584841亿股[3] 债权申报 - 债权人2025年4月30日起45日内可要求清偿债务或担保[4] - 申报需合同等材料及身份证明，时间为工作日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6][7] - 申报地点为上海市静安区江场路1228弄6A，联系人朱女士[7]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-014 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上海港湾"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通 过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上海港 湾 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"），公司需回购 注销 18 人已获授但尚未获准解除限售的部分限制性股票 117.60 万股。具体情 况如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十九次临时会议，审议通 过《关于公司 2023 年限制性股票 ...